• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 22 360 0 22 360 1 026 0 1 026 9 572 0 9 572 13 814 0 13 814
20202 92 563 13 520 106 083 1 092 540 20 899 1 113 439 1 062 216 24 721 1 086 937 122 887 9 698 132 585
20208 218 882 0 218 882 756 734 0 756 734 854 891 0 854 891 120 725 0 120 725
20209 23 171 3 470 26 641 352 561 14 545 367 106 369 603 18 015 387 618 6 129 0 6 129
30102 589 825 0 589 825 124 250 655 0 124 250 655 124 532 637 0 124 532 637 307 843 0 307 843
30110 147 399 25 459 172 858 3 524 924 2 021 892 5 546 816 3 618 616 324 363 3 942 979 53 707 1 722 988 1 776 695
30114 0 1 264 678 1 264 678 0 49 470 864 49 470 864 0 46 485 078 46 485 078 0 4 250 464 4 250 464
30202 152 156 0 152 156 1 191 0 1 191 0 0 0 153 347 0 153 347
30204 26 241 0 26 241 749 0 749 0 0 0 26 990 0 26 990
30210 0 0 0 480 000 0 480 000 480 000 0 480 000 0 0 0
30233 4 352 56 4 408 820 870 1 031 821 901 821 870 1 055 822 925 3 352 32 3 384
30413 34 604 0 34 604 6 026 577 0 6 026 577 6 061 001 0 6 061 001 180 0 180
30424 9 824 0 9 824 34 788 600 0 34 788 600 34 781 854 0 34 781 854 16 570 0 16 570
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0
32002 0 0 0 9 090 000 0 9 090 000 7 210 000 0 7 210 000 1 880 000 0 1 880 000
32003 1 720 000 0 1 720 000 2 750 000 72 776 2 822 776 4 180 000 0 4 180 000 290 000 72 776 362 776
32004 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
32005 1 700 000 99 742 1 799 742 750 000 100 608 850 608 600 000 103 315 703 315 1 850 000 97 035 1 947 035
32006 0 332 474 332 474 0 12 122 12 122 0 21 145 21 145 0 323 451 323 451
32007 1 550 000 0 1 550 000 50 000 0 50 000 400 000 0 400 000 1 200 000 0 1 200 000
32010 0 997 997 0 36 36 0 63 63 0 970 970
32102 0 0 0 0 15 750 351 15 750 351 0 14 941 723 14 941 723 0 808 628 808 628
32103 0 1 163 659 1 163 659 0 5 611 281 5 611 281 0 5 642 861 5 642 861 0 1 132 079 1 132 079
32108 0 8 644 8 644 0 315 315 0 549 549 0 8 410 8 410
32201 5 769 0 5 769 28 988 0 28 988 18 957 0 18 957 15 800 0 15 800
45201 46 627 0 46 627 247 665 0 247 665 197 365 0 197 365 96 927 0 96 927
45203 290 000 0 290 000 180 000 0 180 000 290 000 0 290 000 180 000 0 180 000
45204 2 669 590 0 2 669 590 380 260 0 380 260 2 476 657 0 2 476 657 573 193 0 573 193
45205 224 995 0 224 995 59 536 0 59 536 61 800 0 61 800 222 731 0 222 731
45206 417 109 249 356 666 465 536 078 9 091 545 169 22 230 15 859 38 089 930 957 242 588 1 173 545
45207 3 543 362 190 412 3 733 774 16 382 6 179 22 561 70 687 9 442 80 129 3 489 057 187 149 3 676 206
45208 553 461 0 553 461 32 472 0 32 472 50 352 0 50 352 535 581 0 535 581
45307 540 0 540 0 0 0 540 0 540 0 0 0
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45407 3 860 0 3 860 430 0 430 215 0 215 4 075 0 4 075
45408 25 801 0 25 801 51 033 0 51 033 78 0 78 76 756 0 76 756
45504 7 194 0 7 194 270 0 270 7 056 0 7 056 408 0 408
45505 14 662 0 14 662 2 254 0 2 254 2 115 0 2 115 14 801 0 14 801
45506 352 486 0 352 486 58 885 0 58 885 22 315 0 22 315 389 056 0 389 056
45507 510 060 0 510 060 106 239 0 106 239 10 912 0 10 912 605 387 0 605 387
45509 16 017 0 16 017 18 725 0 18 725 17 763 0 17 763 16 979 0 16 979
45815 686 0 686 612 0 612 577 0 577 721 0 721
45915 44 0 44 294 0 294 226 0 226 112 0 112
47301 0 30 771 30 771 0 1 122 1 122 0 1 957 1 957 0 29 936 29 936
47404 404 272 728 273 132 25 380 923 18 467 524 43 848 447 25 381 327 18 175 583 43 556 910 0 564 669 564 669
47408 0 0 0 105 365 391 111 633 985 216 999 376 105 365 391 111 633 985 216 999 376 0 0 0
47423 10 482 130 10 612 1 922 37 096 39 018 10 054 37 100 47 154 2 350 126 2 476
47427 108 676 2 382 111 058 88 313 3 538 91 851 98 276 3 784 102 060 98 713 2 136 100 849
47801 36 253 0 36 253 9 0 9 961 0 961 35 301 0 35 301
50107 31 059 0 31 059 177 0 177 713 0 713 30 523 0 30 523
50205 150 828 0 150 828 2 895 267 0 2 895 267 2 419 008 0 2 419 008 627 087 0 627 087
50206 0 0 0 50 032 0 50 032 0 0 0 50 032 0 50 032
50207 1 521 141 0 1 521 141 4 970 938 0 4 970 938 4 646 462 0 4 646 462 1 845 617 0 1 845 617
50208 1 243 903 0 1 243 903 8 342 700 0 8 342 700 7 828 787 0 7 828 787 1 757 816 0 1 757 816
50211 0 832 757 832 757 0 275 928 275 928 0 89 269 89 269 0 1 019 416 1 019 416
50218 3 958 787 0 3 958 787 14 785 585 0 14 785 585 15 225 660 0 15 225 660 3 518 712 0 3 518 712
50221 42 291 0 42 291 33 597 0 33 597 12 563 0 12 563 63 325 0 63 325
50307 25 979 0 25 979 143 0 143 26 122 0 26 122 0 0 0
50308 91 881 0 91 881 569 0 569 20 824 0 20 824 71 626 0 71 626
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
51401 0 0 0 438 368 0 438 368 438 368 0 438 368 0 0 0
51403 393 466 0 393 466 483 0 483 0 0 0 393 949 0 393 949
51405 1 451 106 0 1 451 106 3 884 0 3 884 418 658 0 418 658 1 036 332 0 1 036 332
51504 33 897 0 33 897 350 0 350 19 000 0 19 000 15 247 0 15 247
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 276 0 276 328 0 328 604 0 604 0 0 0
60306 0 0 0 3 325 0 3 325 3 325 0 3 325 0 0 0
60308 0 0 0 275 0 275 260 0 260 15 0 15
60310 1 0 1 655 0 655 654 0 654 2 0 2
60312 22 731 0 22 731 7 383 0 7 383 5 757 0 5 757 24 357 0 24 357
60314 0 267 267 0 8 8 0 141 141 0 134 134
60323 23 0 23 500 0 500 513 0 513 10 0 10
60401 278 143 0 278 143 0 0 0 178 0 178 277 965 0 277 965
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 291 0 1 291 261 0 261 0 0 0 1 552 0 1 552
61002 1 159 0 1 159 45 0 45 107 0 107 1 097 0 1 097
61008 2 413 0 2 413 278 0 278 354 0 354 2 337 0 2 337
61009 3 203 0 3 203 906 0 906 1 112 0 1 112 2 997 0 2 997
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 178 0 178 178 0 178 0 0 0
61210 0 0 0 586 017 0 586 017 586 017 0 586 017 0 0 0
61212 0 0 0 953 0 953 953 0 953 0 0 0
61403 7 361 0 7 361 518 0 518 658 0 658 7 221 0 7 221
70606 2 152 792 0 2 152 792 472 642 0 472 642 3 0 3 2 625 431 0 2 625 431
70607 192 0 192 45 0 45 6 0 6 231 0 231
70608 1 161 957 0 1 161 957 487 791 0 487 791 0 0 0 1 649 748 0 1 649 748
70611 102 884 0 102 884 13 110 0 13 110 0 0 0 115 994 0 115 994
Итого по активу (баланс) 28 051 445 4 491 502 32 542 947 350 590 417 203 511 191 554 101 608 350 944 976 197 530 008 548 474 984 27 696 886 10 472 685 38 169 571
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 0 0 0 0 0 0 8 100 000 0 8 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 42 291 0 42 291 12 563 0 12 563 33 597 0 33 597 63 325 0 63 325
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 1 970 0 1 970 4 432 0 4 432 5 000 0 5 000 2 538 0 2 538
30223 0 0 0 2 506 0 2 506 2 540 0 2 540 34 0 34
30232 1 497 0 1 497 946 603 2 893 949 496 949 235 3 257 952 492 4 129 364 4 493
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
31303 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
31501 0 0 0 29 299 0 29 299 37 681 0 37 681 8 382 0 8 382
32901 3 508 355 0 3 508 355 13 569 318 0 13 569 318 13 112 849 0 13 112 849 3 051 886 0 3 051 886
40502 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
40602 185 0 185 305 0 305 134 0 134 14 0 14
40701 3 376 0 3 376 11 201 0 11 201 8 051 0 8 051 226 0 226
40702 4 899 493 652 043 5 551 536 130 122 609 28 531 871 158 654 480 128 016 597 28 502 672 156 519 269 2 793 481 622 844 3 416 325
40703 10 775 0 10 775 12 654 0 12 654 14 133 0 14 133 12 254 0 12 254
40802 7 670 0 7 670 83 004 0 83 004 93 119 0 93 119 17 785 0 17 785
40807 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
40817 1 750 428 7 406 1 757 834 1 395 428 1 110 1 396 538 8 027 591 980 8 028 571 8 382 591 7 276 8 389 867
40820 1 757 1 494 3 251 1 000 858 1 858 584 337 921 1 341 973 2 314
40821 547 0 547 7 491 0 7 491 6 994 0 6 994 50 0 50
40902 0 0 0 210 403 0 210 403 210 403 0 210 403 0 0 0
40905 40 0 40 2 403 0 2 403 2 390 0 2 390 27 0 27
40906 20 120 0 20 120 292 929 0 292 929 278 938 0 278 938 6 129 0 6 129
40909 0 0 0 0 240 240 0 240 240 0 0 0
40911 0 0 0 16 871 0 16 871 16 871 0 16 871 0 0 0
40912 6 0 6 29 106 135 29 106 135 6 0 6
40913 0 0 0 57 122 179 57 122 179 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 0 0 0 48 000 0 48 000 94 000 0 94 000 46 000 0 46 000
42103 7 000 0 7 000 0 0 0 13 000 0 13 000 20 000 0 20 000
42104 11 000 0 11 000 1 000 0 1 000 3 700 0 3 700 13 700 0 13 700
42105 1 661 900 0 1 661 900 5 500 0 5 500 100 000 0 100 000 1 756 400 0 1 756 400
42106 457 000 0 457 000 0 0 0 3 500 0 3 500 460 500 0 460 500
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 58 868 14 906 73 774 33 969 1 519 35 488 488 1 454 1 942 25 387 14 841 40 228
42303 20 0 20 0 0 0 85 0 85 105 0 105
42304 2 983 541 3 524 0 26 26 813 17 830 3 796 532 4 328
42305 18 551 1 645 20 196 583 103 686 3 868 59 3 927 21 836 1 601 23 437
42306 3 953 343 473 147 4 426 490 260 743 26 691 287 434 351 020 16 383 367 403 4 043 620 462 839 4 506 459
42307 743 047 0 743 047 0 0 0 4 680 0 4 680 747 727 0 747 727
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 1 0 1 0 0 0 269 190 0 269 190 269 191 0 269 191
42606 0 166 237 166 237 0 10 572 10 572 0 6 061 6 061 0 161 726 161 726
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 96 565 0 96 565 41 947 0 41 947 23 145 0 23 145 77 763 0 77 763
45515 11 799 0 11 799 136 0 136 1 748 0 1 748 13 411 0 13 411
45818 471 0 471 39 0 39 80 0 80 512 0 512
45918 16 0 16 4 0 4 11 0 11 23 0 23
47403 3 0 3 224 298 0 224 298 224 298 0 224 298 3 0 3
47407 0 0 0 111 359 562 105 517 424 216 876 986 111 359 562 105 517 424 216 876 986 0 0 0
47411 28 681 19 854 48 535 21 855 1 139 22 994 26 215 3 362 29 577 33 041 22 077 55 118
47416 440 0 440 11 404 1 679 427 1 690 831 11 326 1 679 688 1 691 014 362 261 623
47422 917 1 918 1 117 143 1 260 1 006 144 1 150 806 2 808
47425 21 554 0 21 554 8 126 0 8 126 50 133 0 50 133 63 561 0 63 561
47426 26 915 0 26 915 36 268 0 36 268 37 287 0 37 287 27 934 0 27 934
47804 272 0 272 7 0 7 0 0 0 265 0 265
50120 391 0 391 6 0 6 44 0 44 429 0 429
50220 14 532 0 14 532 9 433 0 9 433 968 0 968 6 067 0 6 067
50720 7 828 0 7 828 139 0 139 58 0 58 7 747 0 7 747
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 2 375 0 2 375 16 032 0 16 032 18 220 0 18 220 4 563 0 4 563
60305 0 0 0 6 465 0 6 465 9 773 0 9 773 3 308 0 3 308
60307 0 0 0 11 0 11 11 0 11 0 0 0
60309 12 0 12 43 0 43 48 0 48 17 0 17
60311 731 0 731 1 215 0 1 215 793 0 793 309 0 309
60322 375 0 375 262 0 262 271 0 271 384 0 384
60324 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60601 89 925 0 89 925 134 0 134 1 565 0 1 565 91 356 0 91 356
61301 0 0 0 397 0 397 397 0 397 0 0 0
61304 4 0 4 1 0 1 0 0 0 3 0 3
70601 2 601 791 0 2 601 791 5 0 5 651 964 0 651 964 3 253 750 0 3 253 750
70602 1 350 0 1 350 0 0 0 0 0 0 1 350 0 1 350
70603 1 305 633 0 1 305 633 0 0 0 398 288 0 398 288 1 703 921 0 1 703 921
Итого по пассиву (баланс) 31 205 673 1 337 274 32 542 947 259 059 806 135 774 244 394 834 050 264 728 368 135 732 306 400 460 674 36 874 235 1 295 336 38 169 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 125 0 17 125 17 107 0 17 107 3 150 0 3 150 31 082 0 31 082
90902 231 823 0 231 823 42 472 0 42 472 53 700 0 53 700 220 595 0 220 595
91202 46 0 46 26 0 26 27 0 27 45 0 45
91203 8 0 8 24 0 24 25 0 25 7 0 7
91219 0 0 0 0 30 051 30 051 0 30 051 30 051 0 0 0
91414 7 452 111 0 7 452 111 157 267 0 157 267 222 656 0 222 656 7 386 722 0 7 386 722
91418 36 263 0 36 263 0 0 0 953 0 953 35 310 0 35 310
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 197 0 197 524 0 524 552 0 552 169 0 169
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 7 846 540 0 7 846 540 4 956 239 0 4 956 239 1 671 825 0 1 671 825 11 130 954 0 11 130 954
Итого по активу (баланс) 15 585 038 0 15 585 038 5 173 659 30 051 5 203 710 1 952 888 30 051 1 982 939 18 805 809 0 18 805 809
Пассив
91003 0 0 0 1 191 0 1 191 1 191 0 1 191 0 0 0
91004 0 0 0 749 0 749 749 0 749 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 342 258 0 342 258 0 0 0 68 946 0 68 946 411 204 0 411 204
91312 6 238 407 4 669 6 243 076 238 882 242 239 124 459 670 154 459 824 6 459 195 4 581 6 463 776
91315 143 393 0 143 393 50 000 0 50 000 5 084 0 5 084 98 477 0 98 477
91316 348 105 0 348 105 59 980 0 59 980 29 280 0 29 280 317 405 0 317 405
91317 751 699 3 325 755 024 1 320 570 211 1 320 781 4 391 044 121 4 391 165 3 822 173 3 235 3 825 408
91507 14 630 0 14 630 0 0 0 0 0 0 14 630 0 14 630
99999 7 738 498 0 7 738 498 297 608 0 297 608 233 965 0 233 965 7 674 855 0 7 674 855
Итого по пассиву (баланс) 15 577 044 7 994 15 585 038 1 968 980 453 1 969 433 5 189 929 275 5 190 204 18 797 993 7 816 18 805 809
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 0 0 0 95 645 309 5 859 163 101 504 472 86 137 887 4 241 908 90 379 795 9 507 422 1 617 255 11 124 677
93301 0 0 0 2 325 369 0 2 325 369 2 325 369 0 2 325 369 0 0 0
93302 2 325 369 0 2 325 369 496 736 0 496 736 2 822 105 0 2 822 105 0 0 0
93303 496 735 0 496 735 958 509 0 958 509 496 735 0 496 735 958 509 0 958 509
93304 334 090 0 334 090 958 509 0 958 509 958 509 0 958 509 334 090 0 334 090
93501 0 0 0 0 166 369 166 369 0 166 369 166 369 0 0 0
93502 0 0 0 0 342 193 342 193 0 238 771 238 771 0 103 422 103 422
93507 0 0 0 0 10 151 10 151 0 0 0 0 10 151 10 151
93801 3 925 0 3 925 479 079 0 479 079 463 089 0 463 089 19 915 0 19 915
93803 0 0 0 762 0 762 0 0 0 762 0 762
Итого по активу (баланс) 3 160 119 0 3 160 119 100 864 273 6 377 876 107 242 149 93 203 694 4 647 048 97 850 742 10 820 698 1 730 828 12 551 526
Пассив
96001 0 0 0 4 232 519 86 354 935 90 587 454 5 857 791 95 855 904 101 713 695 1 625 272 9 500 969 11 126 241
96301 0 0 0 0 2 494 023 2 494 023 0 2 494 023 2 494 023 0 0 0
96302 0 2 327 318 2 327 318 0 3 059 082 3 059 082 0 835 948 835 948 0 104 184 104 184
96303 0 498 711 498 711 0 505 061 505 061 0 976 703 976 703 0 970 353 970 353
96304 0 332 474 332 474 0 982 311 982 311 0 973 288 973 288 0 323 451 323 451
96307 0 0 0 0 0 0 0 10 117 10 117 0 10 117 10 117
96801 1 616 0 1 616 320 025 0 320 025 335 555 0 335 555 17 146 0 17 146
96803 0 0 0 0 0 0 34 0 34 34 0 34
Итого по пассиву (баланс) 1 616 3 158 503 3 160 119 4 552 544 93 395 412 97 947 956 6 193 380 101 145 983 107 339 363 1 642 452 10 909 074 12 551 526
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 38,0000 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 32,0000
98010 0 0 1 736 432 825,5409 0 0 9 230 614,0000 0 0 7 946 122,0000 0 0 1 737 717 317,5409
98020 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 736 432 863,5409 0 0 9 230 616,0000 0 0 7 946 130,0000 0 0 1 737 717 349,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 692 730,0000 0 0 692 730,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 2 608 080,5409 0 0 7 942 878,0000 0 0 9 227 364,0000 0 0 3 892 566,5409
98070 0 0 439 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 439 000,0000
98090 0 0 3 250,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 250,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 736 432 863,5409 0 0 8 635 608,0000 0 0 9 920 094,0000 0 0 1 737 717 349,5409
Страница была полезной?