• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 958 0 13 958 11 585 0 11 585 3 183 0 3 183 22 360 0 22 360
20202 151 654 12 848 164 502 1 267 883 56 095 1 323 978 1 326 974 55 423 1 382 397 92 563 13 520 106 083
20208 135 000 0 135 000 957 344 0 957 344 873 462 0 873 462 218 882 0 218 882
20209 6 770 0 6 770 429 665 34 928 464 593 413 264 31 458 444 722 23 171 3 470 26 641
30102 355 571 0 355 571 134 820 117 0 134 820 117 134 585 863 0 134 585 863 589 825 0 589 825
30110 41 821 23 534 65 355 5 512 666 222 917 5 735 583 5 407 088 220 992 5 628 080 147 399 25 459 172 858
30114 0 1 323 671 1 323 671 0 33 136 860 33 136 860 0 33 195 853 33 195 853 0 1 264 678 1 264 678
30202 132 751 0 132 751 19 405 0 19 405 0 0 0 152 156 0 152 156
30204 26 694 0 26 694 0 0 0 453 0 453 26 241 0 26 241
30210 0 0 0 630 115 0 630 115 630 115 0 630 115 0 0 0
30233 7 368 72 7 440 839 743 1 327 841 070 842 759 1 343 844 102 4 352 56 4 408
30413 30 412 0 30 412 4 326 837 0 4 326 837 4 322 645 0 4 322 645 34 604 0 34 604
30424 437 0 437 28 879 823 0 28 879 823 28 870 436 0 28 870 436 9 824 0 9 824
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
30602 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 12
32002 0 0 0 2 870 000 0 2 870 000 2 870 000 0 2 870 000 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 3 150 000 33 000 3 183 000 1 580 000 33 000 1 613 000 1 720 000 0 1 720 000
32004 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
32005 1 850 000 98 670 1 948 670 0 3 767 3 767 150 000 2 695 152 695 1 700 000 99 742 1 799 742
32006 0 0 0 0 337 459 337 459 0 4 985 4 985 0 332 474 332 474
32007 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
32010 0 987 987 0 37 37 0 27 27 0 997 997
32102 0 0 0 0 6 613 789 6 613 789 0 6 613 789 6 613 789 0 0 0
32103 0 0 0 0 3 876 549 3 876 549 0 2 712 890 2 712 890 0 1 163 659 1 163 659
32108 0 8 551 8 551 0 327 327 0 234 234 0 8 644 8 644
32201 0 0 0 12 344 0 12 344 6 575 0 6 575 5 769 0 5 769
45201 83 539 0 83 539 188 264 0 188 264 225 176 0 225 176 46 627 0 46 627
45203 205 800 0 205 800 290 000 0 290 000 205 800 0 205 800 290 000 0 290 000
45204 2 541 150 0 2 541 150 286 040 0 286 040 157 600 0 157 600 2 669 590 0 2 669 590
45205 224 919 0 224 919 15 426 0 15 426 15 350 0 15 350 224 995 0 224 995
45206 378 715 246 676 625 391 45 027 9 417 54 444 6 633 6 737 13 370 417 109 249 356 666 465
45207 2 880 227 188 524 3 068 751 717 732 6 724 724 456 54 597 4 836 59 433 3 543 362 190 412 3 733 774
45208 612 047 0 612 047 34 467 0 34 467 93 053 0 93 053 553 461 0 553 461
45307 570 0 570 0 0 0 30 0 30 540 0 540
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45407 1 880 0 1 880 2 005 0 2 005 25 0 25 3 860 0 3 860
45408 32 111 0 32 111 16 386 0 16 386 22 696 0 22 696 25 801 0 25 801
45504 7 068 0 7 068 145 0 145 19 0 19 7 194 0 7 194
45505 13 815 0 13 815 2 435 0 2 435 1 588 0 1 588 14 662 0 14 662
45506 324 626 0 324 626 48 123 0 48 123 20 263 0 20 263 352 486 0 352 486
45507 441 054 0 441 054 81 511 0 81 511 12 505 0 12 505 510 060 0 510 060
45509 15 738 0 15 738 16 757 0 16 757 16 478 0 16 478 16 017 0 16 017
45812 0 0 0 1 700 0 1 700 1 700 0 1 700 0 0 0
45815 613 0 613 434 0 434 361 0 361 686 0 686
45915 57 0 57 95 0 95 108 0 108 44 0 44
47301 0 30 441 30 441 0 1 162 1 162 0 832 832 0 30 771 30 771
47404 0 218 884 218 884 23 703 339 20 753 942 44 457 281 23 702 935 20 700 098 44 403 033 404 272 728 273 132
47408 0 0 0 66 844 609 68 628 510 135 473 119 66 844 609 68 628 510 135 473 119 0 0 0
47410 0 0 0 0 2 945 2 945 0 2 945 2 945 0 0 0
47417 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
47423 8 783 128 8 911 6 686 17 675 24 361 4 987 17 673 22 660 10 482 130 10 612
47427 87 686 1 353 89 039 87 775 3 357 91 132 66 785 2 328 69 113 108 676 2 382 111 058
47801 36 992 0 36 992 0 0 0 739 0 739 36 253 0 36 253
50106 20 197 0 20 197 69 0 69 20 266 0 20 266 0 0 0
50107 30 880 0 30 880 179 0 179 0 0 0 31 059 0 31 059
50205 398 572 0 398 572 2 088 517 0 2 088 517 2 336 261 0 2 336 261 150 828 0 150 828
50207 1 635 573 0 1 635 573 4 593 487 0 4 593 487 4 707 919 0 4 707 919 1 521 141 0 1 521 141
50208 2 617 236 0 2 617 236 6 047 080 0 6 047 080 7 420 413 0 7 420 413 1 243 903 0 1 243 903
50211 0 640 289 640 289 0 211 233 211 233 0 18 765 18 765 0 832 757 832 757
50218 2 033 736 0 2 033 736 14 045 811 0 14 045 811 12 120 760 0 12 120 760 3 958 787 0 3 958 787
50221 43 716 0 43 716 6 359 0 6 359 7 784 0 7 784 42 291 0 42 291
50307 67 092 0 67 092 449 0 449 41 562 0 41 562 25 979 0 25 979
50308 91 193 0 91 193 688 0 688 0 0 0 91 881 0 91 881
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
51403 392 967 0 392 967 499 0 499 0 0 0 393 466 0 393 466
51405 1 445 463 0 1 445 463 5 643 0 5 643 0 0 0 1 451 106 0 1 451 106
51504 53 265 0 53 265 461 0 461 19 829 0 19 829 33 897 0 33 897
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 117 0 117 588 0 588 429 0 429 276 0 276
60306 0 0 0 3 541 0 3 541 3 541 0 3 541 0 0 0
60308 0 0 0 209 0 209 209 0 209 0 0 0
60310 1 0 1 1 163 0 1 163 1 163 0 1 163 1 0 1
60312 23 337 0 23 337 8 108 0 8 108 8 714 0 8 714 22 731 0 22 731
60314 0 401 401 0 7 7 0 141 141 0 267 267
60323 17 0 17 519 0 519 513 0 513 23 0 23
60347 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60401 276 724 0 276 724 1 419 0 1 419 0 0 0 278 143 0 278 143
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 788 0 1 788 922 0 922 1 419 0 1 419 1 291 0 1 291
61002 1 093 0 1 093 235 0 235 169 0 169 1 159 0 1 159
61008 2 491 0 2 491 446 0 446 524 0 524 2 413 0 2 413
61009 3 596 0 3 596 624 0 624 1 017 0 1 017 3 203 0 3 203
61010 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
61210 0 0 0 455 931 0 455 931 455 931 0 455 931 0 0 0
61212 0 0 0 737 0 737 737 0 737 0 0 0
61403 7 948 0 7 948 0 0 0 587 0 587 7 361 0 7 361
70606 1 832 743 0 1 832 743 320 063 0 320 063 14 0 14 2 152 792 0 2 152 792
70607 184 0 184 8 0 8 0 0 0 192 0 192
70608 1 005 017 0 1 005 017 156 940 0 156 940 0 0 0 1 161 957 0 1 161 957
70611 86 642 0 86 642 16 242 0 16 242 0 0 0 102 884 0 102 884
Итого по активу (баланс) 24 664 634 2 795 029 27 459 663 304 073 452 133 952 027 438 025 479 300 686 641 132 255 554 432 942 195 28 051 445 4 491 502 32 542 947
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 0 0 0 0 0 0 8 100 000 0 8 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 43 716 0 43 716 7 784 0 7 784 6 359 0 6 359 42 291 0 42 291
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 2 426 0 2 426 6 456 0 6 456 6 000 0 6 000 1 970 0 1 970
30223 128 0 128 1 670 0 1 670 1 542 0 1 542 0 0 0
30232 6 408 89 6 497 967 983 7 089 975 072 963 072 7 000 970 072 1 497 0 1 497
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
31302 0 0 0 840 000 0 840 000 840 000 0 840 000 0 0 0
31303 0 0 0 590 000 0 590 000 590 000 0 590 000 0 0 0
31304 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31501 0 0 0 1 598 0 1 598 1 598 0 1 598 0 0 0
32901 1 764 697 0 1 764 697 10 687 358 0 10 687 358 12 431 016 0 12 431 016 3 508 355 0 3 508 355
40502 33 0 33 43 0 43 10 0 10 0 0 0
40602 235 0 235 484 0 484 434 0 434 185 0 185
40701 3 080 0 3 080 9 085 0 9 085 9 381 0 9 381 3 376 0 3 376
40702 2 341 144 481 642 2 822 786 128 162 803 21 722 281 149 885 084 130 721 152 21 892 682 152 613 834 4 899 493 652 043 5 551 536
40703 7 825 0 7 825 12 518 0 12 518 15 468 0 15 468 10 775 0 10 775
40802 5 625 0 5 625 46 028 0 46 028 48 073 0 48 073 7 670 0 7 670
40807 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
40817 1 782 804 7 212 1 790 016 1 260 899 1 982 1 262 881 1 228 523 2 176 1 230 699 1 750 428 7 406 1 757 834
40820 2 217 2 123 4 340 988 831 1 819 528 202 730 1 757 1 494 3 251
40821 59 0 59 5 072 0 5 072 5 560 0 5 560 547 0 547
40902 0 0 0 136 584 0 136 584 136 584 0 136 584 0 0 0
40905 27 0 27 2 191 0 2 191 2 204 0 2 204 40 0 40
40906 6 770 0 6 770 275 008 0 275 008 288 358 0 288 358 20 120 0 20 120
40909 0 0 0 127 111 238 127 111 238 0 0 0
40911 0 0 0 21 121 0 21 121 21 121 0 21 121 0 0 0
40912 6 0 6 31 71 102 31 71 102 6 0 6
40913 0 0 0 23 634 657 23 634 657 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 0 0 0 15 500 0 15 500 15 500 0 15 500 0 0 0
42103 8 000 0 8 000 3 000 0 3 000 2 000 0 2 000 7 000 0 7 000
42104 7 000 0 7 000 0 0 0 4 000 0 4 000 11 000 0 11 000
42105 1 932 700 0 1 932 700 275 800 0 275 800 5 000 0 5 000 1 661 900 0 1 661 900
42106 197 000 0 197 000 0 0 0 260 000 0 260 000 457 000 0 457 000
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 25 754 15 368 41 122 2 507 4 661 7 168 35 621 4 199 39 820 58 868 14 906 73 774
42303 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
42304 2 463 0 2 463 15 13 28 535 554 1 089 2 983 541 3 524
42305 18 184 1 627 19 811 2 094 103 2 197 2 461 121 2 582 18 551 1 645 20 196
42306 3 945 616 468 173 4 413 789 248 409 12 372 260 781 256 136 17 346 273 482 3 953 343 473 147 4 426 490
42307 738 079 0 738 079 0 0 0 4 968 0 4 968 743 047 0 743 047
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42606 0 164 451 164 451 0 4 492 4 492 0 6 278 6 278 0 166 237 166 237
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 70 906 0 70 906 17 733 0 17 733 43 392 0 43 392 96 565 0 96 565
45315 6 0 6 6 0 6 0 0 0 0 0 0
45515 11 261 0 11 261 1 153 0 1 153 1 691 0 1 691 11 799 0 11 799
45818 475 0 475 65 0 65 61 0 61 471 0 471
45918 16 0 16 3 0 3 3 0 3 16 0 16
47403 3 0 3 484 741 0 484 741 484 741 0 484 741 3 0 3
47407 0 0 0 68 348 019 67 134 085 135 482 104 68 348 019 67 134 085 135 482 104 0 0 0
47411 24 995 16 851 41 846 16 295 448 16 743 19 981 3 451 23 432 28 681 19 854 48 535
47416 647 0 647 18 263 28 212 46 475 18 056 28 212 46 268 440 0 440
47422 1 094 1 1 095 1 416 59 1 475 1 239 59 1 298 917 1 918
47425 28 108 0 28 108 34 312 0 34 312 27 758 0 27 758 21 554 0 21 554
47426 24 505 0 24 505 34 905 0 34 905 37 315 0 37 315 26 915 0 26 915
47804 277 0 277 5 0 5 0 0 0 272 0 272
50120 1 220 0 1 220 1 674 0 1 674 845 0 845 391 0 391
50220 6 173 0 6 173 3 165 0 3 165 11 524 0 11 524 14 532 0 14 532
50720 7 784 0 7 784 17 0 17 61 0 61 7 828 0 7 828
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 5 906 0 5 906 23 609 0 23 609 20 078 0 20 078 2 375 0 2 375
60305 6 287 0 6 287 16 312 0 16 312 10 025 0 10 025 0 0 0
60307 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
60309 18 0 18 57 0 57 51 0 51 12 0 12
60311 342 0 342 758 0 758 1 147 0 1 147 731 0 731
60322 338 0 338 189 0 189 226 0 226 375 0 375
60324 10 0 10 5 0 5 0 0 0 5 0 5
60601 88 380 0 88 380 0 0 0 1 545 0 1 545 89 925 0 89 925
61304 2 0 2 1 0 1 3 0 3 4 0 4
70601 2 239 237 0 2 239 237 0 0 0 362 554 0 362 554 2 601 791 0 2 601 791
70602 513 0 513 0 0 0 837 0 837 1 350 0 1 350
70603 1 110 761 0 1 110 761 0 0 0 194 872 0 194 872 1 305 633 0 1 305 633
Итого по пассиву (баланс) 26 302 126 1 157 537 27 459 663 212 625 889 88 917 444 301 543 333 217 529 436 89 097 181 306 626 617 31 205 673 1 337 274 32 542 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 089 0 17 089 3 365 0 3 365 3 329 0 3 329 17 125 0 17 125
90902 192 335 0 192 335 45 599 0 45 599 6 111 0 6 111 231 823 0 231 823
91202 46 0 46 14 0 14 14 0 14 46 0 46
91203 8 0 8 11 0 11 11 0 11 8 0 8
91219 0 0 0 0 49 375 49 375 0 49 375 49 375 0 0 0
91414 6 287 937 0 6 287 937 1 763 124 0 1 763 124 598 950 0 598 950 7 452 111 0 7 452 111
91418 37 000 0 37 000 0 0 0 737 0 737 36 263 0 36 263
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 194 0 194 554 0 554 551 0 551 197 0 197
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 8 295 142 0 8 295 142 1 535 212 0 1 535 212 1 983 814 0 1 983 814 7 846 540 0 7 846 540
Итого по активу (баланс) 14 830 676 0 14 830 676 3 347 879 49 375 3 397 254 2 593 517 49 375 2 642 892 15 585 038 0 15 585 038
Пассив
91003 0 0 0 18 952 0 18 952 18 952 0 18 952 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 310 293 0 310 293 0 0 0 31 965 0 31 965 342 258 0 342 258
91312 6 529 836 4 622 6 534 458 457 656 120 457 776 166 227 167 166 394 6 238 407 4 669 6 243 076
91315 152 243 0 152 243 8 850 0 8 850 0 0 0 143 393 0 143 393
91316 314 690 0 314 690 268 585 0 268 585 302 000 0 302 000 348 105 0 348 105
91317 965 449 3 289 968 738 1 229 518 90 1 229 608 1 015 768 126 1 015 894 751 699 3 325 755 024
91507 14 666 0 14 666 43 0 43 7 0 7 14 630 0 14 630
99999 6 535 534 0 6 535 534 659 076 0 659 076 1 862 040 0 1 862 040 7 738 498 0 7 738 498
Итого по пассиву (баланс) 14 822 765 7 911 14 830 676 2 642 680 210 2 642 890 3 396 959 293 3 397 252 15 577 044 7 994 15 585 038
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 633 827 0 1 633 827 51 520 179 7 115 856 58 636 035 53 154 006 7 115 856 60 269 862 0 0 0
93302 0 0 0 2 325 369 0 2 325 369 0 0 0 2 325 369 0 2 325 369
93303 0 0 0 496 735 0 496 735 0 0 0 496 735 0 496 735
93304 0 0 0 830 826 0 830 826 496 736 0 496 736 334 090 0 334 090
93305 0 0 0 334 090 0 334 090 334 090 0 334 090 0 0 0
93501 0 0 0 0 180 103 180 103 0 180 103 180 103 0 0 0
93502 0 0 0 0 179 073 179 073 0 179 073 179 073 0 0 0
93801 0 0 0 133 614 0 133 614 129 689 0 129 689 3 925 0 3 925
Итого по активу (баланс) 1 633 827 0 1 633 827 55 640 813 7 475 032 63 115 845 54 114 521 7 475 032 61 589 553 3 160 119 0 3 160 119
Пассив
96001 0 1 630 852 1 630 852 7 112 480 53 233 059 60 345 539 7 112 480 51 602 207 58 714 687 0 0 0
96301 0 0 0 0 179 691 179 691 0 179 691 179 691 0 0 0
96302 0 0 0 0 178 767 178 767 0 2 506 085 2 506 085 0 2 327 318 2 327 318
96303 0 0 0 0 1 505 1 505 0 500 216 500 216 0 498 711 498 711
96304 0 0 0 0 503 251 503 251 0 835 725 835 725 0 332 474 332 474
96305 0 0 0 0 331 221 331 221 0 331 221 331 221 0 0 0
96801 2 975 0 2 975 148 977 0 148 977 147 618 0 147 618 1 616 0 1 616
96803 0 0 0 412 0 412 412 0 412 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 2 975 1 630 852 1 633 827 7 261 869 54 427 494 61 689 363 7 260 510 55 955 145 63 215 655 1 616 3 158 503 3 160 119
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 43,0000 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 38,0000
98010 0 0 1 738 182 759,5409 0 0 3 412 082,0000 0 0 5 162 016,0000 0 0 1 736 432 825,5409
Итого по активу (баланс) 0 0 1 738 182 802,5409 0 0 3 412 082,0000 0 0 5 162 021,0000 0 0 1 736 432 863,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 330 000,0000 0 0 330 000,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 4 341 268,5409 0 0 4 808 770,0000 0 0 3 075 582,0000 0 0 2 608 080,5409
98070 0 0 459 001,0000 0 0 20 001,0000 0 0 0,0000 0 0 439 000,0000
98090 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 250,0000 0 0 3 250,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 738 182 802,5409 0 0 5 158 771,0000 0 0 3 408 832,0000 0 0 1 736 432 863,5409
Страница была полезной?