• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 043 0 18 043 6 850 0 6 850 10 935 0 10 935 13 958 0 13 958
20202 116 218 11 993 128 211 1 291 399 36 291 1 327 690 1 255 963 35 436 1 291 399 151 654 12 848 164 502
20208 172 698 0 172 698 876 297 0 876 297 913 995 0 913 995 135 000 0 135 000
20209 18 139 1 161 19 300 421 147 18 488 439 635 432 516 19 649 452 165 6 770 0 6 770
30102 939 351 0 939 351 112 889 761 0 112 889 761 113 473 541 0 113 473 541 355 571 0 355 571
30110 107 316 24 214 131 530 6 630 218 222 519 6 852 737 6 695 713 223 199 6 918 912 41 821 23 534 65 355
30114 0 1 312 081 1 312 081 0 26 086 699 26 086 699 0 26 075 109 26 075 109 0 1 323 671 1 323 671
30202 126 636 0 126 636 6 115 0 6 115 0 0 0 132 751 0 132 751
30204 23 097 0 23 097 3 597 0 3 597 0 0 0 26 694 0 26 694
30210 0 0 0 620 000 0 620 000 620 000 0 620 000 0 0 0
30233 3 550 93 3 643 894 341 463 894 804 890 523 484 891 007 7 368 72 7 440
30413 2 411 0 2 411 4 118 873 0 4 118 873 4 090 872 0 4 090 872 30 412 0 30 412
30424 69 0 69 23 201 004 0 23 201 004 23 200 636 0 23 200 636 437 0 437
30425 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 14 390 000 32 948 14 422 948 14 390 000 32 948 14 422 948 0 0 0
32003 5 000 000 0 5 000 000 3 740 000 0 3 740 000 8 590 000 0 8 590 000 150 000 0 150 000
32004 500 000 0 500 000 1 690 000 0 1 690 000 1 990 000 0 1 990 000 200 000 0 200 000
32005 750 000 98 127 848 127 1 100 000 4 010 1 104 010 0 3 467 3 467 1 850 000 98 670 1 948 670
32007 1 550 000 0 1 550 000 0 0 0 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
32010 0 981 981 0 40 40 0 34 34 0 987 987
32102 0 0 0 0 2 982 331 2 982 331 0 2 982 331 2 982 331 0 0 0
32103 0 0 0 0 979 113 979 113 0 979 113 979 113 0 0 0
32108 0 8 504 8 504 0 347 347 0 300 300 0 8 551 8 551
32201 0 0 0 5 607 0 5 607 5 607 0 5 607 0 0 0
32302 0 0 0 0 676 676 0 676 676 0 0 0
45201 61 511 0 61 511 236 067 0 236 067 214 039 0 214 039 83 539 0 83 539
45203 0 0 0 205 999 0 205 999 199 0 199 205 800 0 205 800
45204 542 203 0 542 203 2 379 200 0 2 379 200 380 253 0 380 253 2 541 150 0 2 541 150
45205 193 361 0 193 361 87 092 0 87 092 55 534 0 55 534 224 919 0 224 919
45206 347 918 245 318 593 236 33 623 10 024 43 647 2 826 8 666 11 492 378 715 246 676 625 391
45207 2 556 194 185 994 2 742 188 727 503 8 686 736 189 403 470 6 156 409 626 2 880 227 188 524 3 068 751
45208 587 280 0 587 280 28 392 0 28 392 3 625 0 3 625 612 047 0 612 047
45307 570 0 570 0 0 0 0 0 0 570 0 570
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45407 2 045 0 2 045 170 0 170 335 0 335 1 880 0 1 880
45408 32 655 0 32 655 0 0 0 544 0 544 32 111 0 32 111
45504 7 112 0 7 112 0 0 0 44 0 44 7 068 0 7 068
45505 10 702 0 10 702 5 105 0 5 105 1 992 0 1 992 13 815 0 13 815
45506 294 218 0 294 218 49 783 0 49 783 19 375 0 19 375 324 626 0 324 626
45507 406 626 0 406 626 50 573 0 50 573 16 145 0 16 145 441 054 0 441 054
45509 14 750 0 14 750 18 356 0 18 356 17 368 0 17 368 15 738 0 15 738
45815 572 0 572 471 0 471 430 0 430 613 0 613
45915 41 0 41 140 0 140 124 0 124 57 0 57
47301 0 30 273 30 273 0 1 237 1 237 0 1 069 1 069 0 30 441 30 441
47404 0 77 291 77 291 10 320 899 22 220 983 32 541 882 10 320 899 22 079 390 32 400 289 0 218 884 218 884
47408 0 0 0 57 585 057 58 220 599 115 805 656 57 585 057 58 220 599 115 805 656 0 0 0
47410 0 0 0 0 7 951 7 951 0 7 951 7 951 0 0 0
47417 0 0 0 6 0 6 0 0 0 6 0 6
47423 2 595 128 2 723 8 316 11 921 20 237 2 128 11 921 14 049 8 783 128 8 911
47427 67 248 793 68 041 73 849 2 714 76 563 53 411 2 154 55 565 87 686 1 353 89 039
47801 34 287 0 34 287 3 104 0 3 104 399 0 399 36 992 0 36 992
50106 20 062 0 20 062 135 0 135 0 0 0 20 197 0 20 197
50107 30 701 0 30 701 179 0 179 0 0 0 30 880 0 30 880
50205 407 278 0 407 278 1 233 108 0 1 233 108 1 241 814 0 1 241 814 398 572 0 398 572
50207 1 663 347 0 1 663 347 2 045 485 0 2 045 485 2 073 259 0 2 073 259 1 635 573 0 1 635 573
50208 2 562 694 0 2 562 694 2 521 970 0 2 521 970 2 467 428 0 2 467 428 2 617 236 0 2 617 236
50211 0 457 183 457 183 0 205 432 205 432 0 22 326 22 326 0 640 289 640 289
50218 920 935 0 920 935 5 759 519 0 5 759 519 4 646 718 0 4 646 718 2 033 736 0 2 033 736
50221 41 030 0 41 030 15 818 0 15 818 13 132 0 13 132 43 716 0 43 716
50307 66 617 0 66 617 475 0 475 0 0 0 67 092 0 67 092
50308 90 506 0 90 506 687 0 687 0 0 0 91 193 0 91 193
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
51401 0 0 0 550 000 0 550 000 550 000 0 550 000 0 0 0
51403 393 538 0 393 538 392 967 0 392 967 393 538 0 393 538 392 967 0 392 967
51404 144 467 0 144 467 0 0 0 144 467 0 144 467 0 0 0
51405 1 394 151 0 1 394 151 51 312 0 51 312 0 0 0 1 445 463 0 1 445 463
51504 52 554 0 52 554 711 0 711 0 0 0 53 265 0 53 265
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 22 0 22 578 0 578 483 0 483 117 0 117
60306 0 0 0 3 620 0 3 620 3 620 0 3 620 0 0 0
60308 10 0 10 149 0 149 159 0 159 0 0 0
60310 2 0 2 832 0 832 833 0 833 1 0 1
60312 24 842 0 24 842 6 458 0 6 458 7 963 0 7 963 23 337 0 23 337
60314 0 131 131 0 408 408 0 138 138 0 401 401
60323 30 0 30 491 0 491 504 0 504 17 0 17
60401 275 249 0 275 249 1 475 0 1 475 0 0 0 276 724 0 276 724
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 1 797 0 1 797 1 466 0 1 466 1 475 0 1 475 1 788 0 1 788
61002 1 017 0 1 017 183 0 183 107 0 107 1 093 0 1 093
61008 2 584 0 2 584 507 0 507 600 0 600 2 491 0 2 491
61009 4 414 0 4 414 994 0 994 1 812 0 1 812 3 596 0 3 596
61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 6 082 0 6 082 6 082 0 6 082 0 0 0
61210 0 0 0 562 097 0 562 097 562 097 0 562 097 0 0 0
61212 0 0 0 385 0 385 385 0 385 0 0 0
61403 7 241 0 7 241 1 362 0 1 362 655 0 655 7 948 0 7 948
70606 1 535 151 0 1 535 151 297 635 0 297 635 43 0 43 1 832 743 0 1 832 743
70607 133 0 133 51 0 51 0 0 0 184 0 184
70608 825 608 0 825 608 179 409 0 179 409 0 0 0 1 005 017 0 1 005 017
70611 73 541 0 73 541 13 101 0 13 101 0 0 0 86 642 0 86 642
Итого по активу (баланс) 25 072 151 2 454 265 27 526 416 257 348 169 111 053 880 368 402 049 257 755 686 110 713 116 368 468 802 24 664 634 2 795 029 27 459 663
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 0 0 0 0 0 0 8 100 000 0 8 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 41 030 0 41 030 13 132 0 13 132 15 818 0 15 818 43 716 0 43 716
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 5 889 0 5 889 3 463 0 3 463 0 0 0 2 426 0 2 426
30223 11 0 11 1 054 0 1 054 1 171 0 1 171 128 0 128
30232 1 396 182 1 578 1 015 765 6 871 1 022 636 1 020 777 6 778 1 027 555 6 408 89 6 497
30601 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
32901 792 084 0 792 084 4 117 047 0 4 117 047 5 089 660 0 5 089 660 1 764 697 0 1 764 697
40502 89 0 89 89 0 89 33 0 33 33 0 33
40602 13 0 13 234 0 234 456 0 456 235 0 235
40701 636 0 636 7 064 0 7 064 9 508 0 9 508 3 080 0 3 080
40702 3 496 723 937 007 4 433 730 96 898 088 30 807 811 127 705 899 95 742 509 30 352 446 126 094 955 2 341 144 481 642 2 822 786
40703 11 510 0 11 510 18 939 2 130 21 069 15 254 2 130 17 384 7 825 0 7 825
40802 7 729 0 7 729 37 691 1 133 38 824 35 587 1 133 36 720 5 625 0 5 625
40807 39 0 39 7 0 7 0 0 0 32 0 32
40817 1 768 705 6 737 1 775 442 1 423 325 5 024 1 428 349 1 437 424 5 499 1 442 923 1 782 804 7 212 1 790 016
40820 2 601 2 428 5 029 1 044 1 108 2 152 660 803 1 463 2 217 2 123 4 340
40821 35 0 35 2 738 0 2 738 2 762 0 2 762 59 0 59
40902 0 0 0 203 387 0 203 387 203 387 0 203 387 0 0 0
40905 27 0 27 1 768 0 1 768 1 768 0 1 768 27 0 27
40906 15 773 0 15 773 304 572 0 304 572 295 569 0 295 569 6 770 0 6 770
40909 0 0 0 12 12 24 12 12 24 0 0 0
40911 60 0 60 21 433 0 21 433 21 373 0 21 373 0 0 0
40912 6 0 6 19 173 192 19 173 192 6 0 6
40913 0 0 0 0 445 445 0 445 445 0 0 0
42005 15 700 0 15 700 0 0 0 0 0 0 15 700 0 15 700
42102 8 000 0 8 000 40 313 0 40 313 32 313 0 32 313 0 0 0
42103 3 000 0 3 000 0 0 0 5 000 0 5 000 8 000 0 8 000
42104 77 000 0 77 000 76 000 0 76 000 6 000 0 6 000 7 000 0 7 000
42105 1 856 700 0 1 856 700 0 0 0 76 000 0 76 000 1 932 700 0 1 932 700
42106 197 000 0 197 000 0 0 0 0 0 0 197 000 0 197 000
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 27 862 19 656 47 518 5 756 7 528 13 284 3 648 3 240 6 888 25 754 15 368 41 122
42304 1 536 0 1 536 0 0 0 927 0 927 2 463 0 2 463
42305 19 026 1 617 20 643 5 216 57 5 273 4 374 67 4 441 18 184 1 627 19 811
42306 3 971 786 448 863 4 420 649 492 462 15 827 508 289 466 292 35 137 501 429 3 945 616 468 173 4 413 789
42307 733 305 0 733 305 0 0 0 4 774 0 4 774 738 079 0 738 079
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42606 0 163 545 163 545 0 5 777 5 777 0 6 683 6 683 0 164 451 164 451
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 71 338 0 71 338 13 924 0 13 924 13 492 0 13 492 70 906 0 70 906
45315 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45515 10 269 0 10 269 1 011 0 1 011 2 003 0 2 003 11 261 0 11 261
45818 452 0 452 31 0 31 54 0 54 475 0 475
45918 15 0 15 41 0 41 42 0 42 16 0 16
47403 3 0 3 23 010 0 23 010 23 010 0 23 010 3 0 3
47407 0 0 0 58 362 350 57 462 564 115 824 914 58 362 350 57 462 564 115 824 914 0 0 0
47411 25 980 13 929 39 909 19 857 478 20 335 18 872 3 400 22 272 24 995 16 851 41 846
47416 124 0 124 15 566 109 595 125 161 16 089 109 595 125 684 647 0 647
47422 1 164 1 1 165 6 703 1 6 704 6 633 1 6 634 1 094 1 1 095
47425 30 292 0 30 292 15 772 0 15 772 13 588 0 13 588 28 108 0 28 108
47426 20 967 0 20 967 23 321 0 23 321 26 859 0 26 859 24 505 0 24 505
47804 257 0 257 0 0 0 20 0 20 277 0 277
50120 1 179 0 1 179 10 0 10 51 0 51 1 220 0 1 220
50220 10 062 0 10 062 10 739 0 10 739 6 850 0 6 850 6 173 0 6 173
50720 7 980 0 7 980 196 0 196 0 0 0 7 784 0 7 784
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 4 323 0 4 323 16 836 0 16 836 18 419 0 18 419 5 906 0 5 906
60305 2 954 0 2 954 10 016 0 10 016 13 349 0 13 349 6 287 0 6 287
60307 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
60309 12 0 12 31 0 31 37 0 37 18 0 18
60311 291 0 291 894 0 894 945 0 945 342 0 342
60322 288 0 288 6 749 0 6 749 6 799 0 6 799 338 0 338
60324 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
60601 86 834 0 86 834 0 0 0 1 546 0 1 546 88 380 0 88 380
61304 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
70601 1 886 138 0 1 886 138 0 0 0 353 099 0 353 099 2 239 237 0 2 239 237
70602 502 0 502 0 0 0 11 0 11 513 0 513
70603 900 609 0 900 609 0 0 0 210 152 0 210 152 1 110 761 0 1 110 761
Итого по пассиву (баланс) 25 932 451 1 593 965 27 526 416 163 217 677 88 426 534 251 644 211 163 587 352 87 990 106 251 577 458 26 302 126 1 157 537 27 459 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 17 456 0 17 456 2 355 0 2 355 2 722 0 2 722 17 089 0 17 089
90902 197 998 0 197 998 18 764 0 18 764 24 427 0 24 427 192 335 0 192 335
91202 46 0 46 1 0 1 1 0 1 46 0 46
91203 11 0 11 2 0 2 5 0 5 8 0 8
91219 0 0 0 0 61 168 61 168 0 61 168 61 168 0 0 0
91414 5 756 043 0 5 756 043 718 841 0 718 841 186 947 0 186 947 6 287 937 0 6 287 937
91418 34 289 0 34 289 3 096 0 3 096 385 0 385 37 000 0 37 000
91501 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
91604 175 0 175 553 0 553 534 0 534 194 0 194
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 10 079 183 0 10 079 183 2 166 721 0 2 166 721 3 950 762 0 3 950 762 8 295 142 0 8 295 142
Итого по активу (баланс) 16 086 126 0 16 086 126 2 910 333 61 168 2 971 501 4 165 783 61 168 4 226 951 14 830 676 0 14 830 676
Пассив
91003 0 0 0 6 115 0 6 115 6 115 0 6 115 0 0 0
91004 0 0 0 3 597 0 3 597 3 597 0 3 597 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 302 887 0 302 887 13 101 0 13 101 20 507 0 20 507 310 293 0 310 293
91312 6 159 539 4 566 6 164 105 50 879 153 51 032 421 176 209 421 385 6 529 836 4 622 6 534 458
91315 200 578 0 200 578 75 433 0 75 433 27 098 0 27 098 152 243 0 152 243
91316 347 635 0 347 635 732 945 0 732 945 700 000 0 700 000 314 690 0 314 690
91317 3 045 989 3 271 3 049 260 3 068 403 116 3 068 519 987 863 134 987 997 965 449 3 289 968 738
91507 14 664 0 14 664 22 0 22 24 0 24 14 666 0 14 666
99999 6 006 943 0 6 006 943 276 187 0 276 187 804 778 0 804 778 6 535 534 0 6 535 534
Итого по пассиву (баланс) 16 078 289 7 837 16 086 126 4 226 682 269 4 226 951 2 971 158 343 2 971 501 14 822 765 7 911 14 830 676
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 853 234 0 853 234 44 242 567 14 949 44 257 516 43 461 974 14 949 43 476 923 1 633 827 0 1 633 827
93501 0 174 811 174 811 0 1 275 1 275 0 176 086 176 086 0 0 0
93801 2 022 0 2 022 93 018 0 93 018 95 040 0 95 040 0 0 0
Итого по активу (баланс) 855 256 174 811 1 030 067 44 335 585 16 224 44 351 809 43 557 014 191 035 43 748 049 1 633 827 0 1 633 827
Пассив
96001 0 854 360 854 360 14 924 43 526 517 43 541 441 14 924 44 303 009 44 317 933 0 1 630 852 1 630 852
96301 0 174 811 174 811 0 176 086 176 086 0 1 275 1 275 0 0 0
96801 896 0 896 130 086 0 130 086 132 165 0 132 165 2 975 0 2 975
Итого по пассиву (баланс) 896 1 029 171 1 030 067 145 010 43 702 603 43 847 613 147 089 44 304 284 44 451 373 2 975 1 630 852 1 633 827
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 44,0000 0 0 6,0000 0 0 7,0000 0 0 43,0000
98010 0 0 1 738 160 795,5409 0 0 3 379 570,0000 0 0 3 357 606,0000 0 0 1 738 182 759,5409
Итого по активу (баланс) 0 0 1 738 160 839,5409 0 0 3 379 576,0000 0 0 3 357 613,0000 0 0 1 738 182 802,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 4 319 305,5409 0 0 3 357 613,0000 0 0 3 379 576,0000 0 0 4 341 268,5409
98070 0 0 459 001,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 459 001,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 738 160 839,5409 0 0 3 357 613,0000 0 0 3 379 576,0000 0 0 1 738 182 802,5409
Страница была полезной?