• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 438 0 14 438 12 194 0 12 194 8 589 0 8 589 18 043 0 18 043
20202 111 796 5 841 117 637 1 151 586 28 642 1 180 228 1 147 164 22 490 1 169 654 116 218 11 993 128 211
20208 164 881 0 164 881 809 295 0 809 295 801 478 0 801 478 172 698 0 172 698
20209 14 604 1 633 16 237 450 470 16 330 466 800 446 935 16 802 463 737 18 139 1 161 19 300
30102 150 092 0 150 092 74 952 082 0 74 952 082 74 162 823 0 74 162 823 939 351 0 939 351
30110 203 930 25 864 229 794 6 053 207 205 112 6 258 319 6 149 821 206 762 6 356 583 107 316 24 214 131 530
30114 0 1 579 837 1 579 837 0 16 805 500 16 805 500 0 17 073 256 17 073 256 0 1 312 081 1 312 081
30202 123 022 0 123 022 3 614 0 3 614 0 0 0 126 636 0 126 636
30204 23 346 0 23 346 0 0 0 249 0 249 23 097 0 23 097
30210 0 0 0 570 000 0 570 000 570 000 0 570 000 0 0 0
30233 3 870 4 3 874 787 284 1 608 788 892 787 604 1 519 789 123 3 550 93 3 643
30413 48 0 48 1 646 654 0 1 646 654 1 644 291 0 1 644 291 2 411 0 2 411
30424 357 0 357 17 427 869 0 17 427 869 17 428 157 0 17 428 157 69 0 69
30425 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
32002 0 0 0 14 110 000 20 864 14 130 864 14 110 000 20 864 14 130 864 0 0 0
32003 640 000 0 640 000 12 640 000 21 419 12 661 419 8 280 000 21 419 8 301 419 5 000 000 0 5 000 000
32004 600 000 0 600 000 650 000 0 650 000 750 000 0 750 000 500 000 0 500 000
32005 1 950 000 94 768 2 044 768 600 000 103 633 703 633 1 800 000 100 274 1 900 274 750 000 98 127 848 127
32007 1 350 000 0 1 350 000 200 000 0 200 000 0 0 0 1 550 000 0 1 550 000
32010 0 948 948 0 72 72 0 39 39 0 981 981
32108 0 8 213 8 213 0 630 630 0 339 339 0 8 504 8 504
45201 34 596 0 34 596 227 965 0 227 965 201 050 0 201 050 61 511 0 61 511
45203 76 930 0 76 930 2 100 0 2 100 79 030 0 79 030 0 0 0
45204 2 879 950 0 2 879 950 257 503 0 257 503 2 595 250 0 2 595 250 542 203 0 542 203
45205 198 337 0 198 337 51 829 0 51 829 56 805 0 56 805 193 361 0 193 361
45206 61 961 236 920 298 881 288 790 18 183 306 973 2 833 9 785 12 618 347 918 245 318 593 236
45207 2 819 102 178 961 2 998 063 2 884 14 817 17 701 265 792 7 784 273 576 2 556 194 185 994 2 742 188
45208 286 174 0 286 174 301 999 0 301 999 893 0 893 587 280 0 587 280
45307 600 0 600 0 0 0 30 0 30 570 0 570
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45407 2 070 0 2 070 0 0 0 25 0 25 2 045 0 2 045
45408 33 195 0 33 195 0 0 0 540 0 540 32 655 0 32 655
45504 7 102 0 7 102 30 0 30 20 0 20 7 112 0 7 112
45505 10 747 0 10 747 1 915 0 1 915 1 960 0 1 960 10 702 0 10 702
45506 265 817 0 265 817 44 628 0 44 628 16 227 0 16 227 294 218 0 294 218
45507 381 803 0 381 803 36 119 0 36 119 11 296 0 11 296 406 626 0 406 626
45509 14 222 0 14 222 16 787 0 16 787 16 259 0 16 259 14 750 0 14 750
45815 554 0 554 385 0 385 367 0 367 572 0 572
45915 71 0 71 131 0 131 161 0 161 41 0 41
47301 0 29 237 29 237 0 2 244 2 244 0 1 208 1 208 0 30 273 30 273
47404 0 135 897 135 897 7 138 251 12 563 262 19 701 513 7 138 251 12 621 868 19 760 119 0 77 291 77 291
47408 0 0 0 32 849 134 32 574 036 65 423 170 32 849 134 32 574 036 65 423 170 0 0 0
47410 0 0 0 0 8 712 8 712 0 8 712 8 712 0 0 0
47423 7 118 123 7 241 1 763 7 338 9 101 6 286 7 333 13 619 2 595 128 2 723
47427 81 133 1 729 82 862 75 368 2 701 78 069 89 253 3 637 92 890 67 248 793 68 041
47801 34 780 0 34 780 0 0 0 493 0 493 34 287 0 34 287
50106 19 932 0 19 932 130 0 130 0 0 0 20 062 0 20 062
50107 30 528 0 30 528 173 0 173 0 0 0 30 701 0 30 701
50205 218 021 0 218 021 585 885 0 585 885 396 628 0 396 628 407 278 0 407 278
50207 1 499 677 0 1 499 677 1 627 033 0 1 627 033 1 463 363 0 1 463 363 1 663 347 0 1 663 347
50208 1 967 868 0 1 967 868 2 317 365 0 2 317 365 1 722 539 0 1 722 539 2 562 694 0 2 562 694
50211 0 270 404 270 404 0 199 958 199 958 0 13 179 13 179 0 457 183 457 183
50218 798 882 0 798 882 3 535 518 0 3 535 518 3 413 465 0 3 413 465 920 935 0 920 935
50221 42 267 0 42 267 6 807 0 6 807 8 044 0 8 044 41 030 0 41 030
50307 87 034 0 87 034 480 0 480 20 897 0 20 897 66 617 0 66 617
50308 92 083 0 92 083 667 0 667 2 244 0 2 244 90 506 0 90 506
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
51403 393 028 0 393 028 510 0 510 0 0 0 393 538 0 393 538
51404 144 041 0 144 041 426 0 426 0 0 0 144 467 0 144 467
51405 1 389 120 0 1 389 120 5 031 0 5 031 0 0 0 1 394 151 0 1 394 151
51504 61 218 0 61 218 773 0 773 9 437 0 9 437 52 554 0 52 554
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 270 0 270 354 0 354 602 0 602 22 0 22
60306 0 0 0 3 085 0 3 085 3 085 0 3 085 0 0 0
60308 20 0 20 106 0 106 116 0 116 10 0 10
60310 7 0 7 597 0 597 602 0 602 2 0 2
60312 10 542 0 10 542 22 015 0 22 015 7 715 0 7 715 24 842 0 24 842
60314 0 0 0 0 138 138 0 7 7 0 131 131
60323 26 0 26 468 0 468 464 0 464 30 0 30
60401 273 661 0 273 661 1 588 0 1 588 0 0 0 275 249 0 275 249
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 2 118 0 2 118 1 267 0 1 267 1 588 0 1 588 1 797 0 1 797
61002 935 0 935 301 0 301 219 0 219 1 017 0 1 017
61008 2 609 0 2 609 223 0 223 248 0 248 2 584 0 2 584
61009 3 440 0 3 440 1 189 0 1 189 215 0 215 4 414 0 4 414
61010 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61210 0 0 0 61 653 0 61 653 61 653 0 61 653 0 0 0
61212 0 0 0 491 0 491 491 0 491 0 0 0
61403 7 655 0 7 655 268 0 268 682 0 682 7 241 0 7 241
70606 1 155 621 0 1 155 621 379 533 0 379 533 3 0 3 1 535 151 0 1 535 151
70607 119 0 119 14 0 14 0 0 0 133 0 133
70608 603 830 0 603 830 221 778 0 221 778 0 0 0 825 608 0 825 608
70611 61 703 0 61 703 11 838 0 11 838 0 0 0 73 541 0 73 541
Итого по активу (баланс) 21 451 115 2 570 379 24 021 494 182 154 409 62 595 199 244 749 608 178 533 373 62 711 313 241 244 686 25 072 151 2 454 265 27 526 416
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 465 750 0 465 750 465 750 0 465 750 8 100 000 0 8 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 42 267 0 42 267 8 044 0 8 044 6 807 0 6 807 41 030 0 41 030
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 7 966 0 7 966 2 077 0 2 077 0 0 0 5 889 0 5 889
30223 764 0 764 7 322 0 7 322 6 569 0 6 569 11 0 11
30232 1 044 433 1 477 894 707 5 259 899 966 895 059 5 008 900 067 1 396 182 1 578
30601 119 0 119 87 0 87 0 0 0 32 0 32
32901 684 779 0 684 779 2 972 954 0 2 972 954 3 080 259 0 3 080 259 792 084 0 792 084
40502 20 0 20 239 0 239 308 0 308 89 0 89
40602 21 0 21 181 0 181 173 0 173 13 0 13
40701 1 890 0 1 890 12 177 0 12 177 10 923 0 10 923 636 0 636
40702 1 810 582 638 151 2 448 733 61 282 783 29 177 326 90 460 109 62 968 924 29 476 182 92 445 106 3 496 723 937 007 4 433 730
40703 12 629 0 12 629 72 208 1 756 73 964 71 089 1 756 72 845 11 510 0 11 510
40802 7 505 0 7 505 27 706 0 27 706 27 930 0 27 930 7 729 0 7 729
40807 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
40817 1 497 003 6 546 1 503 549 1 809 764 3 532 1 813 296 2 081 466 3 723 2 085 189 1 768 705 6 737 1 775 442
40820 995 5 467 6 462 1 364 5 538 6 902 2 970 2 499 5 469 2 601 2 428 5 029
40821 73 0 73 5 230 0 5 230 5 192 0 5 192 35 0 35
40902 0 0 0 222 296 0 222 296 222 296 0 222 296 0 0 0
40905 20 0 20 940 0 940 947 0 947 27 0 27
40906 9 103 0 9 103 295 014 0 295 014 301 684 0 301 684 15 773 0 15 773
40909 0 0 0 1 110 111 1 110 111 0 0 0
40911 0 0 0 20 234 0 20 234 20 294 0 20 294 60 0 60
40912 6 0 6 2 142 144 2 142 144 6 0 6
40913 0 0 0 43 0 43 43 0 43 0 0 0
42005 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 15 700 0 15 700 15 700 0 15 700
42102 8 000 0 8 000 23 756 0 23 756 23 756 0 23 756 8 000 0 8 000
42103 6 700 0 6 700 3 700 0 3 700 0 0 0 3 000 0 3 000
42104 87 800 0 87 800 11 800 0 11 800 1 000 0 1 000 77 000 0 77 000
42105 1 443 659 0 1 443 659 229 959 0 229 959 643 000 0 643 000 1 856 700 0 1 856 700
42106 197 000 0 197 000 0 0 0 0 0 0 197 000 0 197 000
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 22 795 15 446 38 241 2 590 95 884 98 474 7 657 100 094 107 751 27 862 19 656 47 518
42304 3 400 322 3 722 1 975 335 2 310 111 13 124 1 536 0 1 536
42305 18 639 1 494 20 133 3 033 498 3 531 3 420 621 4 041 19 026 1 617 20 643
42306 3 810 611 437 159 4 247 770 424 564 23 391 447 955 585 739 35 095 620 834 3 971 786 448 863 4 420 649
42307 728 565 0 728 565 0 0 0 4 740 0 4 740 733 305 0 733 305
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 1 0 1 465 750 0 465 750 465 750 0 465 750 1 0 1
42606 0 157 947 157 947 0 6 524 6 524 0 12 122 12 122 0 163 545 163 545
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 55 050 0 55 050 37 384 0 37 384 53 672 0 53 672 71 338 0 71 338
45315 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
45515 8 657 0 8 657 43 0 43 1 655 0 1 655 10 269 0 10 269
45818 416 0 416 23 0 23 59 0 59 452 0 452
45918 10 0 10 2 0 2 7 0 7 15 0 15
47403 3 0 3 71 033 0 71 033 71 033 0 71 033 3 0 3
47407 0 0 0 32 394 795 33 054 289 65 449 084 32 394 795 33 054 289 65 449 084 0 0 0
47411 21 421 10 981 32 402 16 418 575 16 993 20 977 3 523 24 500 25 980 13 929 39 909
47416 244 0 244 19 524 207 224 226 748 19 404 207 224 226 628 124 0 124
47422 524 0 524 1 656 436 2 092 2 296 437 2 733 1 164 1 1 165
47425 26 588 0 26 588 88 577 0 88 577 92 281 0 92 281 30 292 0 30 292
47426 23 796 0 23 796 26 146 0 26 146 23 317 0 23 317 20 967 0 20 967
47804 261 0 261 4 0 4 0 0 0 257 0 257
50120 1 206 0 1 206 41 0 41 14 0 14 1 179 0 1 179
50220 6 635 0 6 635 8 567 0 8 567 11 994 0 11 994 10 062 0 10 062
50720 7 803 0 7 803 22 0 22 199 0 199 7 980 0 7 980
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 2 247 0 2 247 29 674 0 29 674 31 750 0 31 750 4 323 0 4 323
60305 0 0 0 5 898 0 5 898 8 852 0 8 852 2 954 0 2 954
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 19 0 19 35 0 35 28 0 28 12 0 12
60311 645 0 645 1 124 0 1 124 770 0 770 291 0 291
60320 167 092 0 167 092 167 092 0 167 092 0 0 0 0 0 0
60322 246 0 246 160 0 160 202 0 202 288 0 288
60324 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
60601 85 287 0 85 287 0 0 0 1 547 0 1 547 86 834 0 86 834
61304 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
70601 1 479 545 0 1 479 545 2 0 2 406 595 0 406 595 1 886 138 0 1 886 138
70602 462 0 462 0 0 0 40 0 40 502 0 502
70603 630 282 0 630 282 0 0 0 270 327 0 270 327 900 609 0 900 609
Итого по пассиву (баланс) 22 747 548 1 273 946 24 021 494 102 146 477 62 582 819 164 729 296 105 331 380 62 902 838 168 234 218 25 932 451 1 593 965 27 526 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 15 968 0 15 968 12 770 0 12 770 11 282 0 11 282 17 456 0 17 456
90902 191 056 0 191 056 39 840 0 39 840 32 898 0 32 898 197 998 0 197 998
91202 51 0 51 0 0 0 5 0 5 46 0 46
91203 8 0 8 7 0 7 4 0 4 11 0 11
91219 0 0 0 0 109 989 109 989 0 109 989 109 989 0 0 0
91414 5 778 673 0 5 778 673 1 242 238 0 1 242 238 1 264 868 0 1 264 868 5 756 043 0 5 756 043
91418 34 780 0 34 780 0 0 0 491 0 491 34 289 0 34 289
91501 167 0 167 0 0 0 49 0 49 118 0 118
91604 13 0 13 164 0 164 2 0 2 175 0 175
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 8 137 783 0 8 137 783 4 491 286 0 4 491 286 2 549 886 0 2 549 886 10 079 183 0 10 079 183
Итого по активу (баланс) 14 159 306 0 14 159 306 5 786 305 109 989 5 896 294 3 859 485 109 989 3 969 474 16 086 126 0 16 086 126
Пассив
91003 0 0 0 3 365 0 3 365 3 365 0 3 365 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 294 172 0 294 172 1 500 0 1 500 10 215 0 10 215 302 887 0 302 887
91312 5 578 571 0 5 578 571 189 876 95 189 971 770 844 4 661 775 505 6 159 539 4 566 6 164 105
91315 191 728 0 191 728 0 0 0 8 850 0 8 850 200 578 0 200 578
91316 918 593 0 918 593 927 958 0 927 958 357 000 0 357 000 347 635 0 347 635
91317 1 136 889 3 159 1 140 048 1 426 961 130 1 427 091 3 336 061 242 3 336 303 3 045 989 3 271 3 049 260
91507 14 617 0 14 617 0 0 0 47 0 47 14 664 0 14 664
99999 6 021 523 0 6 021 523 1 401 793 0 1 401 793 1 387 213 0 1 387 213 6 006 943 0 6 006 943
Итого по пассиву (баланс) 14 156 147 3 159 14 159 306 3 951 453 225 3 951 678 5 873 595 4 903 5 878 498 16 078 289 7 837 16 086 126
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 1 305 023 0 1 305 023 19 718 862 1 616 19 720 478 20 170 651 1 616 20 172 267 853 234 0 853 234
93501 0 0 0 0 349 847 349 847 0 175 036 175 036 0 174 811 174 811
93801 0 0 0 84 454 0 84 454 82 432 0 82 432 2 022 0 2 022
93803 0 0 0 404 0 404 404 0 404 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 305 023 0 1 305 023 19 803 720 351 463 20 155 183 20 253 487 176 652 20 430 139 855 256 174 811 1 030 067
Пассив
96001 0 1 293 140 1 293 140 1 617 20 238 855 20 240 472 1 617 19 800 075 19 801 692 0 854 360 854 360
96301 0 0 0 0 174 632 174 632 0 349 443 349 443 0 174 811 174 811
96801 11 883 0 11 883 104 218 0 104 218 93 231 0 93 231 896 0 896
Итого по пассиву (баланс) 11 883 1 293 140 1 305 023 105 835 20 413 487 20 519 322 94 848 20 149 518 20 244 366 896 1 029 171 1 030 067
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 45,0000 0 0 0,0000 0 0 1,0000 0 0 44,0000
98010 0 0 1 737 248 405,5409 0 0 1 437 190,0000 0 0 524 800,0000 0 0 1 738 160 795,5409
Итого по активу (баланс) 0 0 1 737 248 450,5409 0 0 1 437 190,0000 0 0 524 801,0000 0 0 1 738 160 839,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 3 406 916,5409 0 0 524 801,0000 0 0 1 437 190,0000 0 0 4 319 305,5409
98070 0 0 459 001,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 459 001,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 737 248 450,5409 0 0 524 801,0000 0 0 1 437 190,0000 0 0 1 738 160 839,5409
Страница была полезной?