• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 10 068 0 10 068 4 442 0 4 442 72 0 72 14 438 0 14 438
20202 95 388 6 007 101 395 1 250 552 23 082 1 273 634 1 234 144 23 248 1 257 392 111 796 5 841 117 637
20208 187 431 0 187 431 876 084 0 876 084 898 634 0 898 634 164 881 0 164 881
20209 12 995 2 082 15 077 480 034 18 391 498 425 478 425 18 840 497 265 14 604 1 633 16 237
30102 763 452 0 763 452 72 139 875 0 72 139 875 72 753 235 0 72 753 235 150 092 0 150 092
30110 279 505 28 815 308 320 6 781 155 308 905 7 090 060 6 856 730 311 856 7 168 586 203 930 25 864 229 794
30114 0 1 501 676 1 501 676 0 14 290 397 14 290 397 0 14 212 236 14 212 236 0 1 579 837 1 579 837
30202 128 434 0 128 434 0 0 0 5 412 0 5 412 123 022 0 123 022
30204 29 826 0 29 826 0 0 0 6 480 0 6 480 23 346 0 23 346
30210 0 0 0 630 540 0 630 540 630 540 0 630 540 0 0 0
30233 6 855 124 6 979 874 916 560 875 476 877 901 680 878 581 3 870 4 3 874
30413 298 0 298 352 735 0 352 735 352 985 0 352 985 48 0 48
30424 20 626 0 20 626 15 247 714 0 15 247 714 15 267 983 0 15 267 983 357 0 357
32002 0 0 0 12 430 000 0 12 430 000 12 430 000 0 12 430 000 0 0 0
32003 690 000 0 690 000 5 620 000 0 5 620 000 5 670 000 0 5 670 000 640 000 0 640 000
32004 500 000 0 500 000 1 330 000 0 1 330 000 1 230 000 0 1 230 000 600 000 0 600 000
32005 2 450 000 93 768 2 543 768 150 000 3 212 153 212 650 000 2 212 652 212 1 950 000 94 768 2 044 768
32007 900 000 0 900 000 450 000 0 450 000 0 0 0 1 350 000 0 1 350 000
32010 0 938 938 0 32 32 0 22 22 0 948 948
32108 0 8 127 8 127 0 278 278 0 192 192 0 8 213 8 213
32201 0 0 0 11 704 0 11 704 11 704 0 11 704 0 0 0
45201 33 896 0 33 896 102 558 0 102 558 101 858 0 101 858 34 596 0 34 596
45203 75 000 0 75 000 76 930 0 76 930 75 000 0 75 000 76 930 0 76 930
45204 3 073 213 0 3 073 213 256 200 0 256 200 449 463 0 449 463 2 879 950 0 2 879 950
45205 291 200 0 291 200 3 054 0 3 054 95 917 0 95 917 198 337 0 198 337
45206 63 688 234 419 298 107 987 8 030 9 017 2 714 5 529 8 243 61 961 236 920 298 881
45207 2 820 353 177 767 2 998 120 29 650 5 197 34 847 30 901 4 003 34 904 2 819 102 178 961 2 998 063
45208 259 664 0 259 664 27 249 0 27 249 739 0 739 286 174 0 286 174
45307 600 0 600 0 0 0 0 0 0 600 0 600
45405 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
45407 2 235 0 2 235 0 0 0 165 0 165 2 070 0 2 070
45408 33 737 0 33 737 0 0 0 542 0 542 33 195 0 33 195
45504 110 0 110 7 000 0 7 000 8 0 8 7 102 0 7 102
45505 8 630 0 8 630 3 475 0 3 475 1 358 0 1 358 10 747 0 10 747
45506 235 133 0 235 133 44 140 0 44 140 13 456 0 13 456 265 817 0 265 817
45507 366 945 0 366 945 28 503 0 28 503 13 645 0 13 645 381 803 0 381 803
45509 13 659 0 13 659 16 327 0 16 327 15 764 0 15 764 14 222 0 14 222
45815 524 0 524 424 0 424 394 0 394 554 0 554
45915 31 0 31 174 0 174 134 0 134 71 0 71
47301 0 28 928 28 928 0 991 991 0 682 682 0 29 237 29 237
47404 0 132 900 132 900 5 780 059 11 998 258 17 778 317 5 780 059 11 995 261 17 775 320 0 135 897 135 897
47408 0 0 0 27 999 128 28 804 569 56 803 697 27 999 128 28 804 569 56 803 697 0 0 0
47410 0 0 0 0 13 606 13 606 0 13 606 13 606 0 0 0
47417 305 0 305 0 0 0 305 0 305 0 0 0
47423 4 798 122 4 920 4 177 15 4 192 1 857 14 1 871 7 118 123 7 241
47427 67 225 1 186 68 411 78 999 2 600 81 599 65 091 2 057 67 148 81 133 1 729 82 862
47801 36 202 0 36 202 3 0 3 1 425 0 1 425 34 780 0 34 780
50106 20 588 0 20 588 135 0 135 791 0 791 19 932 0 19 932
50107 30 687 0 30 687 179 0 179 338 0 338 30 528 0 30 528
50205 11 427 0 11 427 414 806 0 414 806 208 212 0 208 212 218 021 0 218 021
50207 1 612 347 0 1 612 347 1 363 140 0 1 363 140 1 475 810 0 1 475 810 1 499 677 0 1 499 677
50208 1 937 515 0 1 937 515 1 671 438 0 1 671 438 1 641 085 0 1 641 085 1 967 868 0 1 967 868
50211 0 0 0 0 270 404 270 404 0 0 0 0 270 404 270 404
50218 820 129 0 820 129 3 257 779 0 3 257 779 3 279 026 0 3 279 026 798 882 0 798 882
50221 50 082 0 50 082 3 791 0 3 791 11 606 0 11 606 42 267 0 42 267
50307 86 401 0 86 401 633 0 633 0 0 0 87 034 0 87 034
50308 91 395 0 91 395 688 0 688 0 0 0 92 083 0 92 083
50706 15 759 0 15 759 0 0 0 0 0 0 15 759 0 15 759
51403 392 500 0 392 500 528 0 528 0 0 0 393 028 0 393 028
51404 143 600 0 143 600 441 0 441 0 0 0 144 041 0 144 041
51405 1 383 922 0 1 383 922 5 198 0 5 198 0 0 0 1 389 120 0 1 389 120
51504 41 362 0 41 362 19 856 0 19 856 0 0 0 61 218 0 61 218
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 0 0 0 583 0 583 313 0 313 270 0 270
60306 0 0 0 3 098 0 3 098 3 098 0 3 098 0 0 0
60308 0 0 0 153 0 153 133 0 133 20 0 20
60310 6 0 6 429 0 429 428 0 428 7 0 7
60312 7 469 0 7 469 8 863 0 8 863 5 790 0 5 790 10 542 0 10 542
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 57 0 57 2 010 0 2 010 2 041 0 2 041 26 0 26
60401 272 494 0 272 494 1 167 0 1 167 0 0 0 273 661 0 273 661
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 2 350 0 2 350 1 155 0 1 155 1 387 0 1 387 2 118 0 2 118
61002 935 0 935 82 0 82 82 0 82 935 0 935
61008 2 674 0 2 674 399 0 399 464 0 464 2 609 0 2 609
61009 2 960 0 2 960 697 0 697 217 0 217 3 440 0 3 440
61010 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61209 0 0 0 2 189 0 2 189 2 189 0 2 189 0 0 0
61210 0 0 0 49 490 0 49 490 49 490 0 49 490 0 0 0
61212 0 0 0 1 423 0 1 423 1 423 0 1 423 0 0 0
61403 7 582 0 7 582 814 0 814 741 0 741 7 655 0 7 655
70606 922 614 0 922 614 233 049 0 233 049 42 0 42 1 155 621 0 1 155 621
70607 112 0 112 7 0 7 0 0 0 119 0 119
70608 510 379 0 510 379 93 451 0 93 451 0 0 0 603 830 0 603 830
70611 50 199 0 50 199 11 504 0 11 504 0 0 0 61 703 0 61 703
Итого по активу (баланс) 21 902 026 2 216 859 24 118 885 160 237 986 55 748 534 215 986 520 160 688 897 55 395 014 216 083 911 21 451 115 2 570 379 24 021 494
Пассив
10208 8 100 000 0 8 100 000 0 0 0 0 0 0 8 100 000 0 8 100 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 50 082 0 50 082 11 606 0 11 606 3 791 0 3 791 42 267 0 42 267
10701 72 127 0 72 127 0 0 0 0 0 0 72 127 0 72 127
10801 393 399 0 393 399 0 0 0 0 0 0 393 399 0 393 399
30109 10 179 0 10 179 2 213 0 2 213 0 0 0 7 966 0 7 966
30223 296 0 296 7 138 0 7 138 7 606 0 7 606 764 0 764
30232 4 418 348 4 766 984 206 8 495 992 701 980 832 8 580 989 412 1 044 433 1 477
30601 2 0 2 350 0 350 467 0 467 119 0 119
31501 0 0 0 6 084 0 6 084 6 084 0 6 084 0 0 0
32901 713 076 0 713 076 2 833 798 0 2 833 798 2 805 501 0 2 805 501 684 779 0 684 779
40502 0 0 0 0 0 0 20 0 20 20 0 20
40602 828 0 828 1 114 0 1 114 307 0 307 21 0 21
40701 928 0 928 8 300 0 8 300 9 262 0 9 262 1 890 0 1 890
40702 2 219 279 771 091 2 990 370 58 898 867 26 831 561 85 730 428 58 490 170 26 698 621 85 188 791 1 810 582 638 151 2 448 733
40703 7 142 0 7 142 334 635 0 334 635 340 122 0 340 122 12 629 0 12 629
40802 5 193 0 5 193 23 202 0 23 202 25 514 0 25 514 7 505 0 7 505
40807 39 0 39 0 0 0 0 0 0 39 0 39
40817 1 474 076 6 686 1 480 762 1 143 301 7 107 1 150 408 1 166 228 6 967 1 173 195 1 497 003 6 546 1 503 549
40820 1 515 2 200 3 715 2 077 64 452 66 529 1 557 67 719 69 276 995 5 467 6 462
40821 146 0 146 5 213 0 5 213 5 140 0 5 140 73 0 73
40902 0 0 0 211 650 0 211 650 211 650 0 211 650 0 0 0
40905 20 0 20 3 641 0 3 641 3 641 0 3 641 20 0 20
40906 7 495 0 7 495 318 725 0 318 725 320 333 0 320 333 9 103 0 9 103
40909 0 0 0 30 20 50 30 20 50 0 0 0
40910 0 0 0 0 9 9 0 9 9 0 0 0
40911 107 0 107 26 197 0 26 197 26 090 0 26 090 0 0 0
40912 6 0 6 49 116 165 49 116 165 6 0 6
40913 0 0 0 30 35 65 30 35 65 0 0 0
42005 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42102 11 000 0 11 000 30 000 0 30 000 27 000 0 27 000 8 000 0 8 000
42103 3 700 0 3 700 0 0 0 3 000 0 3 000 6 700 0 6 700
42104 87 800 0 87 800 0 0 0 0 0 0 87 800 0 87 800
42105 1 443 659 0 1 443 659 0 0 0 0 0 0 1 443 659 0 1 443 659
42106 197 000 0 197 000 0 0 0 0 0 0 197 000 0 197 000
42107 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
42301 23 278 14 581 37 859 2 291 1 427 3 718 1 808 2 292 4 100 22 795 15 446 38 241
42303 40 0 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0
42304 2 036 319 2 355 641 7 648 2 005 10 2 015 3 400 322 3 722
42305 44 040 1 479 45 519 26 777 35 26 812 1 376 50 1 426 18 639 1 494 20 133
42306 3 726 105 433 468 4 159 573 20 033 9 972 30 005 104 539 13 663 118 202 3 810 611 437 159 4 247 770
42307 724 169 0 724 169 0 0 0 4 396 0 4 396 728 565 0 728 565
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42601 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
42606 0 156 280 156 280 0 71 276 71 276 0 72 943 72 943 0 157 947 157 947
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 56 879 0 56 879 18 336 0 18 336 16 507 0 16 507 55 050 0 55 050
45315 90 0 90 84 0 84 0 0 0 6 0 6
45515 7 834 0 7 834 1 417 0 1 417 2 240 0 2 240 8 657 0 8 657
45818 416 0 416 17 0 17 17 0 17 416 0 416
45918 9 0 9 1 0 1 2 0 2 10 0 10
47403 3 0 3 64 694 0 64 694 64 694 0 64 694 3 0 3
47407 0 0 0 28 495 467 28 320 628 56 816 095 28 495 467 28 320 628 56 816 095 0 0 0
47411 20 001 12 872 32 873 15 860 4 717 20 577 17 280 2 826 20 106 21 421 10 981 32 402
47416 502 0 502 8 288 305 333 313 621 8 030 305 333 313 363 244 0 244
47422 1 676 0 1 676 2 268 0 2 268 1 116 0 1 116 524 0 524
47425 15 121 0 15 121 36 965 0 36 965 48 432 0 48 432 26 588 0 26 588
47426 21 018 0 21 018 21 109 0 21 109 23 887 0 23 887 23 796 0 23 796
47804 271 0 271 10 0 10 0 0 0 261 0 261
50120 1 229 0 1 229 31 0 31 8 0 8 1 206 0 1 206
50220 2 267 0 2 267 0 0 0 4 368 0 4 368 6 635 0 6 635
50720 7 801 0 7 801 72 0 72 74 0 74 7 803 0 7 803
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 3 627 0 3 627 17 686 0 17 686 16 306 0 16 306 2 247 0 2 247
60305 0 0 0 9 057 0 9 057 9 057 0 9 057 0 0 0
60307 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60309 12 0 12 39 0 39 46 0 46 19 0 19
60311 683 0 683 1 194 0 1 194 1 156 0 1 156 645 0 645
60320 180 884 0 180 884 13 792 0 13 792 0 0 0 167 092 0 167 092
60322 213 0 213 179 0 179 212 0 212 246 0 246
60324 5 0 5 14 0 14 14 0 14 5 0 5
60601 83 744 0 83 744 0 0 0 1 543 0 1 543 85 287 0 85 287
61304 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
70601 1 199 382 0 1 199 382 917 0 917 281 080 0 281 080 1 479 545 0 1 479 545
70602 431 0 431 0 0 0 31 0 31 462 0 462
70603 532 705 0 532 705 0 0 0 97 577 0 97 577 630 282 0 630 282
Итого по пассиву (баланс) 22 719 561 1 399 324 24 118 885 93 609 710 55 625 190 149 234 900 93 637 697 55 499 812 149 137 509 22 747 548 1 273 946 24 021 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 16 763 0 16 763 6 856 0 6 856 7 651 0 7 651 15 968 0 15 968
90902 206 071 0 206 071 28 926 0 28 926 43 941 0 43 941 191 056 0 191 056
91202 52 0 52 0 0 0 1 0 1 51 0 51
91203 9 0 9 2 0 2 3 0 3 8 0 8
91219 0 0 0 0 39 814 39 814 0 39 814 39 814 0 0 0
91414 6 222 278 0 6 222 278 25 800 0 25 800 469 405 0 469 405 5 778 673 0 5 778 673
91418 36 202 0 36 202 0 0 0 1 422 0 1 422 34 780 0 34 780
91501 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
91604 11 0 11 4 0 4 2 0 2 13 0 13
91704 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
91802 751 0 751 0 0 0 0 0 0 751 0 751
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 8 028 197 0 8 028 197 934 077 0 934 077 824 491 0 824 491 8 137 783 0 8 137 783
Итого по активу (баланс) 14 510 557 0 14 510 557 995 665 39 814 1 035 479 1 346 916 39 814 1 386 730 14 159 306 0 14 159 306
Пассив
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 267 293 0 267 293 3 013 0 3 013 29 892 0 29 892 294 172 0 294 172
91312 5 536 327 0 5 536 327 75 546 0 75 546 117 790 0 117 790 5 578 571 0 5 578 571
91315 199 728 3 365 203 093 8 000 3 448 11 448 0 83 83 191 728 0 191 728
91316 952 842 0 952 842 56 249 0 56 249 22 000 0 22 000 918 593 0 918 593
91317 1 050 845 3 126 1 053 971 678 161 74 678 235 764 205 107 764 312 1 136 889 3 159 1 140 048
91507 14 617 0 14 617 0 0 0 0 0 0 14 617 0 14 617
99999 6 482 360 0 6 482 360 558 125 0 558 125 97 288 0 97 288 6 021 523 0 6 021 523
Итого по пассиву (баланс) 14 504 066 6 491 14 510 557 1 379 094 3 522 1 382 616 1 031 175 190 1 031 365 14 156 147 3 159 14 159 306
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 811 078 0 811 078 16 522 131 2 026 16 524 157 16 028 186 2 026 16 030 212 1 305 023 0 1 305 023
93502 0 0 0 0 272 400 272 400 0 272 400 272 400 0 0 0
93801 5 638 0 5 638 24 864 0 24 864 30 502 0 30 502 0 0 0
93803 0 0 0 2 498 0 2 498 2 498 0 2 498 0 0 0
Итого по активу (баланс) 816 716 0 816 716 16 549 493 274 426 16 823 919 16 061 186 274 426 16 335 612 1 305 023 0 1 305 023
Пассив
96001 0 816 716 816 716 2 029 16 044 267 16 046 296 2 029 16 520 691 16 522 720 0 1 293 140 1 293 140
96302 0 0 0 0 269 902 269 902 0 269 902 269 902 0 0 0
96801 0 0 0 35 518 0 35 518 47 401 0 47 401 11 883 0 11 883
Итого по пассиву (баланс) 0 816 716 816 716 37 547 16 314 169 16 351 716 49 430 16 790 593 16 840 023 11 883 1 293 140 1 305 023
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 40,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000 0 0 45,0000
98010 0 0 1 737 147 105,5409 0 0 336 488,0000 0 0 235 188,0000 0 0 1 737 248 405,5409
Итого по активу (баланс) 0 0 1 737 147 145,5409 0 0 336 493,0000 0 0 235 188,0000 0 0 1 737 248 450,5409
Пассив
98040 0 0 1 733 382 533,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 733 382 533,0000
98050 0 0 3 305 611,5409 0 0 235 188,0000 0 0 336 493,0000 0 0 3 406 916,5409
98070 0 0 459 001,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 459 001,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 737 147 145,5409 0 0 235 188,0000 0 0 336 493,0000 0 0 1 737 248 450,5409
Страница была полезной?