• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 16 864 0 16 864 511 0 511 2 994 0 2 994 14 381 0 14 381
20202 88 586 8 517 97 103 1 307 748 21 228 1 328 976 1 274 936 25 148 1 300 084 121 398 4 597 125 995
20208 127 489 0 127 489 927 347 0 927 347 904 391 0 904 391 150 445 0 150 445
20209 8 467 0 8 467 492 006 21 319 513 325 490 154 18 777 508 931 10 319 2 542 12 861
30102 898 826 0 898 826 89 144 236 0 89 144 236 89 571 010 0 89 571 010 472 052 0 472 052
30110 37 112 25 017 62 129 8 556 516 59 798 8 616 314 8 109 871 62 309 8 172 180 483 757 22 506 506 263
30114 0 2 607 564 2 607 564 0 12 659 988 12 659 988 0 14 070 307 14 070 307 0 1 197 245 1 197 245
30202 111 106 0 111 106 32 304 0 32 304 0 0 0 143 410 0 143 410
30204 25 570 0 25 570 0 0 0 1 532 0 1 532 24 038 0 24 038
30210 0 0 0 635 000 0 635 000 635 000 0 635 000 0 0 0
30233 3 262 26 3 288 913 298 2 898 916 196 912 991 2 895 915 886 3 569 29 3 598
30402 38 0 38 728 699 0 728 699 728 698 0 728 698 39 0 39
30404 0 0 0 728 655 0 728 655 728 655 0 728 655 0 0 0
30409 0 0 0 140 521 0 140 521 140 521 0 140 521 0 0 0
30602 0 0 0 172 227 0 172 227 172 224 0 172 224 3 0 3
32002 2 190 000 0 2 190 000 31 110 000 0 31 110 000 33 300 000 0 33 300 000 0 0 0
32003 600 000 0 600 000 20 000 000 0 20 000 000 16 160 000 0 16 160 000 4 440 000 0 4 440 000
32004 350 000 0 350 000 2 040 000 0 2 040 000 840 000 0 840 000 1 550 000 0 1 550 000
32005 3 150 000 96 564 3 246 564 650 000 5 095 655 095 900 000 4 779 904 779 2 900 000 96 880 2 996 880
32007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
32010 0 966 966 0 51 51 0 48 48 0 969 969
32108 0 11 588 11 588 0 392 392 0 11 980 11 980 0 0 0
32203 587 000 0 587 000 0 0 0 587 000 0 587 000 0 0 0
45201 58 536 0 58 536 61 430 0 61 430 100 877 0 100 877 19 089 0 19 089
45203 265 000 0 265 000 104 549 0 104 549 295 649 0 295 649 73 900 0 73 900
45204 985 700 0 985 700 371 041 0 371 041 17 241 0 17 241 1 339 500 0 1 339 500
45205 15 000 0 15 000 111 000 0 111 000 0 0 0 126 000 0 126 000
45206 223 400 0 223 400 45 070 0 45 070 45 500 0 45 500 222 970 0 222 970
45207 1 263 841 177 339 1 441 180 7 368 9 519 16 887 30 311 7 008 37 319 1 240 898 179 850 1 420 748
45208 43 849 0 43 849 0 0 0 50 0 50 43 799 0 43 799
45307 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45407 3 755 0 3 755 500 0 500 25 0 25 4 230 0 4 230
45408 17 017 0 17 017 1 202 0 1 202 68 0 68 18 151 0 18 151
45505 11 075 0 11 075 1 755 0 1 755 1 684 0 1 684 11 146 0 11 146
45506 138 997 0 138 997 17 809 0 17 809 7 838 0 7 838 148 968 0 148 968
45507 297 936 0 297 936 15 670 0 15 670 7 635 0 7 635 305 971 0 305 971
45509 10 732 0 10 732 13 228 0 13 228 12 648 0 12 648 11 312 0 11 312
45815 335 0 335 186 0 186 180 0 180 341 0 341
45912 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
45915 17 0 17 25 0 25 22 0 22 20 0 20
47301 0 22 392 22 392 0 1 181 1 181 0 1 108 1 108 0 22 465 22 465
47404 39 241 411 241 450 8 725 051 11 164 530 19 889 581 8 716 288 11 163 740 19 880 028 8 802 242 201 251 003
47408 0 0 0 23 894 515 24 164 633 48 059 148 23 894 515 24 164 633 48 059 148 0 0 0
47410 0 0 0 0 3 773 3 773 0 3 773 3 773 0 0 0
47423 2 742 128 2 870 111 656 10 111 666 111 893 9 111 902 2 505 129 2 634
47427 25 528 807 26 335 50 322 1 414 51 736 33 523 937 34 460 42 327 1 284 43 611
50106 20 252 0 20 252 162 0 162 0 0 0 20 414 0 20 414
50107 30 874 0 30 874 179 0 179 0 0 0 31 053 0 31 053
50205 324 450 0 324 450 2 133 0 2 133 3 696 0 3 696 322 887 0 322 887
50207 341 551 0 341 551 143 410 0 143 410 1 497 0 1 497 483 464 0 483 464
50208 647 237 0 647 237 4 877 0 4 877 0 0 0 652 114 0 652 114
50221 5 122 0 5 122 1 723 0 1 723 479 0 479 6 366 0 6 366
50305 394 389 0 394 389 1 618 0 1 618 172 324 0 172 324 223 683 0 223 683
50307 212 044 0 212 044 1 646 0 1 646 3 676 0 3 676 210 014 0 210 014
50308 141 049 0 141 049 787 0 787 50 207 0 50 207 91 629 0 91 629
50606 551 0 551 0 0 0 0 0 0 551 0 551
50706 24 259 0 24 259 0 0 0 0 0 0 24 259 0 24 259
51401 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 0 0 0
51403 392 595 0 392 595 520 0 520 0 0 0 393 115 0 393 115
51405 202 249 0 202 249 995 0 995 96 663 0 96 663 106 581 0 106 581
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 101 0 101 414 0 414 291 0 291 224 0 224
60306 0 0 0 2 259 0 2 259 2 259 0 2 259 0 0 0
60308 0 0 0 171 0 171 151 0 151 20 0 20
60310 0 0 0 779 0 779 740 0 740 39 0 39
60312 4 593 0 4 593 5 199 0 5 199 5 591 0 5 591 4 201 0 4 201
60314 0 0 0 0 6 6 0 6 6 0 0 0
60323 33 0 33 424 0 424 408 0 408 49 0 49
60347 10 0 10 0 0 0 3 0 3 7 0 7
60401 265 525 0 265 525 417 0 417 2 256 0 2 256 263 686 0 263 686
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 511 0 511 0 0 0 0 0 0 511 0 511
61002 143 0 143 67 0 67 73 0 73 137 0 137
61008 1 619 0 1 619 113 0 113 327 0 327 1 405 0 1 405
61009 363 0 363 75 0 75 145 0 145 293 0 293
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61209 0 0 0 1 839 0 1 839 1 839 0 1 839 0 0 0
61210 0 0 0 320 107 0 320 107 320 107 0 320 107 0 0 0
61403 9 229 0 9 229 1 450 0 1 450 684 0 684 9 995 0 9 995
70606 1 184 227 0 1 184 227 186 851 0 186 851 2 0 2 1 371 076 0 1 371 076
70607 557 0 557 110 0 110 0 0 0 667 0 667
70608 1 362 292 0 1 362 292 265 806 0 265 806 0 0 0 1 628 098 0 1 628 098
70611 42 297 0 42 297 6 875 0 6 875 0 0 0 49 172 0 49 172
Итого по активу (баланс) 17 379 396 3 192 319 20 571 715 192 162 470 48 115 835 240 278 305 189 499 361 49 537 457 239 036 818 20 042 505 1 770 697 21 813 202
Пассив
10208 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 5 122 0 5 122 479 0 479 1 723 0 1 723 6 366 0 6 366
10701 32 020 0 32 020 0 0 0 0 0 0 32 020 0 32 020
10801 216 526 0 216 526 0 0 0 0 0 0 216 526 0 216 526
30109 3 522 0 3 522 546 0 546 0 0 0 2 976 0 2 976
30223 37 0 37 1 679 0 1 679 1 677 0 1 677 35 0 35
30232 3 922 442 4 364 946 431 7 924 954 355 944 652 7 484 952 136 2 143 2 2 145
30408 0 0 0 587 601 0 587 601 587 601 0 587 601 0 0 0
30601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30607 0 0 0 1 722 0 1 722 1 722 0 1 722 0 0 0
40502 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35 0 35
40602 1 975 0 1 975 2 063 0 2 063 398 0 398 310 0 310
40701 1 239 0 1 239 7 454 0 7 454 6 564 0 6 564 349 0 349
40702 5 771 354 2 257 761 8 029 115 43 866 787 25 071 908 68 938 695 45 665 194 23 374 021 69 039 215 7 569 761 559 874 8 129 635
40703 38 751 0 38 751 31 447 2 158 33 605 29 605 2 158 31 763 36 909 0 36 909
40802 6 800 0 6 800 29 159 0 29 159 28 336 0 28 336 5 977 0 5 977
40807 67 0 67 7 0 7 0 0 0 60 0 60
40817 1 133 795 12 847 1 146 642 1 278 826 2 028 1 280 854 1 664 128 4 218 1 668 346 1 519 097 15 037 1 534 134
40820 1 906 7 264 9 170 770 2 835 3 605 349 776 1 125 1 485 5 205 6 690
40821 505 0 505 26 727 0 26 727 27 519 0 27 519 1 297 0 1 297
40902 0 0 0 174 989 0 174 989 174 989 0 174 989 0 0 0
40905 14 0 14 878 0 878 878 0 878 14 0 14
40906 8 467 0 8 467 320 678 0 320 678 319 530 0 319 530 7 319 0 7 319
40909 0 0 0 17 246 263 17 246 263 0 0 0
40910 0 0 0 30 26 56 30 26 56 0 0 0
40911 0 0 0 35 907 64 35 971 35 907 64 35 971 0 0 0
40912 6 0 6 29 51 80 29 51 80 6 0 6
40913 0 0 0 68 226 294 68 226 294 0 0 0
42005 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42104 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0
42105 347 000 0 347 000 0 0 0 268 770 0 268 770 615 770 0 615 770
42106 382 000 0 382 000 0 0 0 0 0 0 382 000 0 382 000
42107 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
42301 22 444 4 997 27 441 5 339 358 693 364 032 7 277 355 892 363 169 24 382 2 196 26 578
42303 200 0 200 2 200 0 2 200 2 609 0 2 609 609 0 609
42304 1 370 897 2 267 0 32 32 216 49 265 1 586 914 2 500
42305 32 095 1 585 33 680 762 282 1 044 1 455 80 1 535 32 788 1 383 34 171
42306 3 981 272 173 191 4 154 463 643 304 6 355 649 659 22 865 9 341 32 206 3 360 833 176 177 3 537 010
42307 50 000 0 50 000 0 0 0 637 410 0 637 410 687 410 0 687 410
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42606 0 134 031 134 031 0 6 633 6 633 0 7 071 7 071 0 134 469 134 469
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 9 536 0 9 536 4 325 0 4 325 10 980 0 10 980 16 191 0 16 191
45315 20 0 20 20 0 20 0 0 0 0 0 0
45515 8 275 0 8 275 676 0 676 343 0 343 7 942 0 7 942
45818 258 0 258 30 0 30 20 0 20 248 0 248
45918 4 0 4 1 0 1 2 0 2 5 0 5
47403 0 0 0 643 867 0 643 867 643 867 0 643 867 0 0 0
47405 0 0 0 0 204 204 0 204 204 0 0 0
47407 0 0 0 24 177 937 23 891 768 48 069 705 24 177 937 23 891 768 48 069 705 0 0 0
47409 0 0 0 0 3 773 3 773 0 3 773 3 773 0 0 0
47411 21 666 12 234 33 900 13 214 538 13 752 15 753 2 072 17 825 24 205 13 768 37 973
47416 383 0 383 6 163 142 007 148 170 5 945 142 007 147 952 165 0 165
47422 325 0 325 807 0 807 769 0 769 287 0 287
47425 3 357 0 3 357 1 305 0 1 305 5 311 0 5 311 7 363 0 7 363
47426 22 319 0 22 319 22 197 0 22 197 14 701 0 14 701 14 823 0 14 823
50120 1 274 0 1 274 0 0 0 110 0 110 1 384 0 1 384
50220 6 227 0 6 227 2 651 0 2 651 492 0 492 4 068 0 4 068
50620 221 0 221 11 0 11 0 0 0 210 0 210
50720 10 637 0 10 637 343 0 343 19 0 19 10 313 0 10 313
52301 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 3 587 0 3 587 11 429 0 11 429 9 458 0 9 458 1 616 0 1 616
60305 1 506 0 1 506 8 121 0 8 121 6 637 0 6 637 22 0 22
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 7 0 7 7 0 7 13 0 13 13 0 13
60311 327 0 327 708 0 708 969 0 969 588 0 588
60322 156 0 156 92 0 92 89 0 89 153 0 153
60324 2 0 2 0 0 0 8 0 8 10 0 10
60601 71 280 0 71 280 510 0 510 1 693 0 1 693 72 463 0 72 463
70601 1 423 005 0 1 423 005 459 0 459 198 910 0 198 910 1 621 456 0 1 621 456
70602 624 0 624 0 0 0 11 0 11 635 0 635
70603 1 375 982 0 1 375 982 0 0 0 275 393 0 275 393 1 651 375 0 1 651 375
Итого по пассиву (баланс) 17 966 466 2 605 249 20 571 715 72 863 275 49 497 751 122 361 026 75 800 986 47 801 527 123 602 513 20 904 177 909 025 21 813 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 8 363 0 8 363 2 706 0 2 706 2 419 0 2 419 8 650 0 8 650
90902 185 254 0 185 254 29 486 0 29 486 10 472 0 10 472 204 268 0 204 268
91202 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91203 21 0 21 9 0 9 18 0 18 12 0 12
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91219 0 42 975 42 975 0 38 947 38 947 0 43 146 43 146 0 38 776 38 776
91414 4 164 852 0 4 164 852 14 240 0 14 240 6 460 0 6 460 4 172 632 0 4 172 632
91501 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
91604 861 0 861 849 0 849 854 0 854 856 0 856
91704 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91802 758 0 758 0 0 0 0 0 0 758 0 758
91803 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99998 4 023 465 0 4 023 465 1 001 788 0 1 001 788 1 419 250 0 1 419 250 3 606 003 0 3 606 003
Итого по активу (баланс) 8 383 814 42 975 8 426 789 1 049 078 38 947 1 088 025 1 439 473 43 146 1 482 619 7 993 419 38 776 8 032 195
Пассив
91003 0 0 0 30 772 0 30 772 30 772 0 30 772 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 240 000 0 240 000 0 0 0 0 0 0 240 000 0 240 000
91312 2 351 500 0 2 351 500 20 612 0 20 612 106 786 0 106 786 2 437 674 0 2 437 674
91314 648 500 0 648 500 648 500 0 648 500 0 0 0 0 0 0
91315 140 953 3 259 144 212 0 98 98 0 178 178 140 953 3 339 144 292
91316 55 763 0 55 763 6 826 0 6 826 0 0 0 48 937 0 48 937
91317 572 917 4 828 577 745 710 626 1 808 712 434 863 745 209 863 954 726 036 3 229 729 265
91507 5 691 0 5 691 7 0 7 97 0 97 5 781 0 5 781
99999 4 403 324 0 4 403 324 63 360 0 63 360 86 228 0 86 228 4 426 192 0 4 426 192
Итого по пассиву (баланс) 8 418 702 8 087 8 426 789 1 480 703 1 906 1 482 609 1 087 628 387 1 088 015 8 025 627 6 568 8 032 195
Г. Срочные сделки
Актив
93001 591 260 0 591 260 10 830 370 0 10 830 370 10 553 776 0 10 553 776 867 854 0 867 854
93801 2 031 0 2 031 29 749 0 29 749 31 780 0 31 780 0 0 0
Итого по активу (баланс) 593 291 0 593 291 10 860 119 0 10 860 119 10 585 556 0 10 585 556 867 854 0 867 854
Пассив
96001 0 593 291 593 291 0 10 583 957 10 583 957 0 10 853 849 10 853 849 0 863 183 863 183
96801 0 0 0 16 710 0 16 710 21 381 0 21 381 4 671 0 4 671
Итого по пассиву (баланс) 0 593 291 593 291 16 710 10 583 957 10 600 667 21 381 10 853 849 10 875 230 4 671 863 183 867 854
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 24,0000 0 0 0,0000 0 0 10,0000 0 0 14,0000
98010 0 0 1 770 648 988,6200 0 0 140 500,0000 0 0 10 847 178,0000 0 0 1 759 942 310,6200
Итого по активу (баланс) 0 0 1 770 649 012,6200 0 0 140 500,0000 0 0 10 847 188,0000 0 0 1 759 942 324,6200
Пассив
98040 0 0 1 745 714 767,0000 0 0 0,0000 0 0 543 000,0000 0 0 1 746 257 767,0000
98050 0 0 2 288 546,6200 0 0 847 188,0000 0 0 140 500,0000 0 0 1 581 858,6200
98070 0 0 432 800,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 432 800,0000
98090 0 0 22 212 899,0000 0 0 21 086 000,0000 0 0 10 543 000,0000 0 0 11 669 899,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 770 649 012,6200 0 0 21 933 188,0000 0 0 11 226 500,0000 0 0 1 759 942 324,6200
Страница была полезной?