• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Аверс"
Регистрационный номер
415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 21 155 0 21 155 652 0 652 4 943 0 4 943 16 864 0 16 864
20202 126 297 6 544 132 841 1 329 634 26 481 1 356 115 1 367 345 24 508 1 391 853 88 586 8 517 97 103
20208 154 107 0 154 107 957 017 0 957 017 983 635 0 983 635 127 489 0 127 489
20209 23 047 2 361 25 408 574 158 18 685 592 843 588 738 21 046 609 784 8 467 0 8 467
30102 53 774 0 53 774 109 452 210 0 109 452 210 108 607 158 0 108 607 158 898 826 0 898 826
30110 513 299 18 694 531 993 6 810 780 55 677 6 866 457 7 286 967 49 354 7 336 321 37 112 25 017 62 129
30114 0 1 602 927 1 602 927 0 14 582 081 14 582 081 0 13 577 444 13 577 444 0 2 607 564 2 607 564
30202 113 128 0 113 128 0 0 0 2 022 0 2 022 111 106 0 111 106
30204 16 700 0 16 700 8 870 0 8 870 0 0 0 25 570 0 25 570
30210 0 0 0 621 405 0 621 405 621 405 0 621 405 0 0 0
30233 5 793 51 5 844 976 806 2 651 979 457 979 337 2 676 982 013 3 262 26 3 288
30402 0 0 0 6 197 255 0 6 197 255 6 197 217 0 6 197 217 38 0 38
30404 0 0 0 2 494 930 0 2 494 930 2 494 930 0 2 494 930 0 0 0
30409 0 0 0 2 398 003 0 2 398 003 2 398 003 0 2 398 003 0 0 0
30602 0 0 0 1 860 0 1 860 1 860 0 1 860 0 0 0
31902 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 51 563 000 0 51 563 000 49 373 000 0 49 373 000 2 190 000 0 2 190 000
32003 4 084 000 0 4 084 000 16 038 000 0 16 038 000 19 522 000 0 19 522 000 600 000 0 600 000
32004 1 456 000 0 1 456 000 1 890 000 0 1 890 000 2 996 000 0 2 996 000 350 000 0 350 000
32005 900 000 98 451 998 451 3 150 000 5 397 3 155 397 900 000 7 284 907 284 3 150 000 96 564 3 246 564
32007 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
32010 0 985 985 0 54 54 0 73 73 0 966 966
32108 0 11 814 11 814 0 648 648 0 874 874 0 11 588 11 588
32203 587 000 0 587 000 2 348 000 0 2 348 000 2 348 000 0 2 348 000 587 000 0 587 000
45201 57 253 0 57 253 43 183 0 43 183 41 900 0 41 900 58 536 0 58 536
45203 201 170 0 201 170 265 000 0 265 000 201 170 0 201 170 265 000 0 265 000
45204 155 600 0 155 600 905 959 0 905 959 75 859 0 75 859 985 700 0 985 700
45205 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
45206 223 587 0 223 587 64 000 0 64 000 64 187 0 64 187 223 400 0 223 400
45207 1 319 749 183 089 1 502 838 17 201 7 300 24 501 73 109 13 050 86 159 1 263 841 177 339 1 441 180
45208 33 899 0 33 899 10 000 0 10 000 50 0 50 43 849 0 43 849
45307 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
45407 3 630 0 3 630 150 0 150 25 0 25 3 755 0 3 755
45408 15 885 0 15 885 1 232 0 1 232 100 0 100 17 017 0 17 017
45505 10 216 0 10 216 2 355 0 2 355 1 496 0 1 496 11 075 0 11 075
45506 127 793 0 127 793 19 395 0 19 395 8 191 0 8 191 138 997 0 138 997
45507 283 070 0 283 070 23 205 0 23 205 8 339 0 8 339 297 936 0 297 936
45509 9 133 0 9 133 12 985 0 12 985 11 386 0 11 386 10 732 0 10 732
45815 284 0 284 149 0 149 98 0 98 335 0 335
45915 6 0 6 34 0 34 23 0 23 17 0 17
47301 0 22 829 22 829 0 1 252 1 252 0 1 689 1 689 0 22 392 22 392
47404 45 82 455 82 500 11 770 242 9 459 310 21 229 552 11 770 248 9 300 354 21 070 602 39 241 411 241 450
47408 0 0 0 26 079 264 25 691 187 51 770 451 26 079 264 25 691 187 51 770 451 0 0 0
47410 0 0 0 0 6 866 6 866 0 6 866 6 866 0 0 0
47423 2 560 134 2 694 23 814 3 256 27 070 23 632 3 262 26 894 2 742 128 2 870
47427 23 171 317 23 488 47 636 1 387 49 023 45 279 897 46 176 25 528 807 26 335
50106 20 090 0 20 090 162 0 162 0 0 0 20 252 0 20 252
50107 30 695 0 30 695 179 0 179 0 0 0 30 874 0 30 874
50205 322 317 0 322 317 2 133 0 2 133 0 0 0 324 450 0 324 450
50207 289 636 0 289 636 52 252 0 52 252 337 0 337 341 551 0 341 551
50208 654 496 0 654 496 4 953 0 4 953 12 212 0 12 212 647 237 0 647 237
50221 2 150 0 2 150 3 542 0 3 542 570 0 570 5 122 0 5 122
50305 393 710 0 393 710 2 539 0 2 539 1 860 0 1 860 394 389 0 394 389
50307 210 399 0 210 399 1 645 0 1 645 0 0 0 212 044 0 212 044
50308 179 653 0 179 653 1 531 0 1 531 40 135 0 40 135 141 049 0 141 049
50505 116 0 116 0 0 0 116 0 116 0 0 0
50606 551 0 551 0 0 0 0 0 0 551 0 551
50706 24 259 0 24 259 0 0 0 0 0 0 24 259 0 24 259
51403 0 0 0 392 595 0 392 595 0 0 0 392 595 0 392 595
51405 200 985 0 200 985 1 264 0 1 264 0 0 0 202 249 0 202 249
60202 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60302 54 0 54 353 0 353 306 0 306 101 0 101
60306 0 0 0 2 176 0 2 176 2 176 0 2 176 0 0 0
60308 27 0 27 95 0 95 122 0 122 0 0 0
60310 0 0 0 579 0 579 579 0 579 0 0 0
60312 7 912 0 7 912 3 796 0 3 796 7 115 0 7 115 4 593 0 4 593
60314 0 0 0 0 7 7 0 7 7 0 0 0
60323 46 0 46 849 0 849 862 0 862 33 0 33
60347 0 0 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10
60401 265 525 0 265 525 0 0 0 0 0 0 265 525 0 265 525
60404 12 379 0 12 379 0 0 0 0 0 0 12 379 0 12 379
60701 511 0 511 0 0 0 0 0 0 511 0 511
61002 181 0 181 66 0 66 104 0 104 143 0 143
61008 1 643 0 1 643 261 0 261 285 0 285 1 619 0 1 619
61009 335 0 335 233 0 233 205 0 205 363 0 363
61010 0 0 0 24 0 24 24 0 24 0 0 0
61210 0 0 0 46 784 0 46 784 46 784 0 46 784 0 0 0
61403 6 152 0 6 152 3 812 0 3 812 735 0 735 9 229 0 9 229
70606 988 840 0 988 840 198 551 0 198 551 3 164 0 3 164 1 184 227 0 1 184 227
70607 540 0 540 17 0 17 0 0 0 557 0 557
70608 1 111 902 0 1 111 902 250 390 0 250 390 0 0 0 1 362 292 0 1 362 292
70611 33 628 0 33 628 8 669 0 8 669 0 0 0 42 297 0 42 297
Итого по активу (баланс) 15 496 159 2 030 651 17 526 810 250 092 844 49 862 239 299 955 083 248 209 607 48 700 571 296 910 178 17 379 396 3 192 319 20 571 715
Пассив
10208 1 600 000 0 1 600 000 0 0 0 0 0 0 1 600 000 0 1 600 000
10601 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
10603 2 150 0 2 150 570 0 570 3 542 0 3 542 5 122 0 5 122
10701 32 020 0 32 020 0 0 0 0 0 0 32 020 0 32 020
10801 216 526 0 216 526 0 0 0 0 0 0 216 526 0 216 526
30109 3 948 0 3 948 426 0 426 0 0 0 3 522 0 3 522
30223 381 0 381 1 875 0 1 875 1 531 0 1 531 37 0 37
30232 1 0 1 1 009 233 10 074 1 019 307 1 013 154 10 516 1 023 670 3 922 442 4 364
30408 0 0 0 2 394 930 0 2 394 930 2 394 930 0 2 394 930 0 0 0
30601 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
30607 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
40502 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
40602 308 0 308 402 0 402 2 069 0 2 069 1 975 0 1 975
40701 2 764 0 2 764 6 699 0 6 699 5 174 0 5 174 1 239 0 1 239
40702 2 049 281 408 188 2 457 469 45 097 507 27 661 423 72 758 930 48 819 580 29 510 996 78 330 576 5 771 354 2 257 761 8 029 115
40703 42 767 0 42 767 95 984 2 047 98 031 91 968 2 047 94 015 38 751 0 38 751
40802 7 266 0 7 266 31 464 0 31 464 30 998 0 30 998 6 800 0 6 800
40807 3 66 69 0 68 68 64 2 66 67 0 67
40817 3 247 844 13 369 3 261 213 3 119 931 1 477 3 121 408 1 005 882 955 1 006 837 1 133 795 12 847 1 146 642
40820 1 786 10 529 12 315 778 3 922 4 700 898 657 1 555 1 906 7 264 9 170
40821 919 0 919 27 238 0 27 238 26 824 0 26 824 505 0 505
40902 0 0 0 333 034 0 333 034 333 034 0 333 034 0 0 0
40905 14 0 14 1 545 0 1 545 1 545 0 1 545 14 0 14
40906 16 274 0 16 274 345 580 0 345 580 337 773 0 337 773 8 467 0 8 467
40909 0 0 0 13 104 117 13 104 117 0 0 0
40911 12 0 12 40 342 0 40 342 40 330 0 40 330 0 0 0
40912 6 0 6 50 43 93 50 43 93 6 0 6
40913 0 0 0 30 272 302 30 272 302 0 0 0
42005 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42102 2 411 251 640 184 3 051 435 2 461 251 640 184 3 101 435 50 000 0 50 000 0 0 0
42103 4 500 0 4 500 4 500 0 4 500 0 0 0 0 0 0
42104 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
42105 347 000 0 347 000 0 0 0 0 0 0 347 000 0 347 000
42106 392 000 0 392 000 10 000 0 10 000 0 0 0 382 000 0 382 000
42107 5 000 0 5 000 0 0 0 10 000 0 10 000 15 000 0 15 000
42301 23 191 4 661 27 852 11 278 628 11 906 10 531 964 11 495 22 444 4 997 27 441
42303 100 0 100 101 0 101 201 0 201 200 0 200
42304 1 368 931 2 299 113 66 179 115 32 147 1 370 897 2 267
42305 31 507 1 583 33 090 2 123 117 2 240 2 711 119 2 830 32 095 1 585 33 680
42306 1 915 741 179 728 2 095 469 57 444 12 952 70 396 2 122 975 6 415 2 129 390 3 981 272 173 191 4 154 463
42307 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
42309 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22
42606 0 136 649 136 649 0 10 109 10 109 0 7 491 7 491 0 134 031 134 031
43807 1 235 457 0 1 235 457 0 0 0 0 0 0 1 235 457 0 1 235 457
45215 10 469 0 10 469 1 406 0 1 406 473 0 473 9 536 0 9 536
45315 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45515 8 912 0 8 912 1 032 0 1 032 395 0 395 8 275 0 8 275
45818 236 0 236 0 0 0 22 0 22 258 0 258
45918 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4
47403 0 0 0 2 400 836 0 2 400 836 2 400 836 0 2 400 836 0 0 0
47407 0 0 0 26 050 993 25 687 689 51 738 682 26 050 993 25 687 689 51 738 682 0 0 0
47409 0 0 0 0 6 866 6 866 0 6 866 6 866 0 0 0
47411 14 897 11 115 26 012 8 280 806 9 086 15 049 1 925 16 974 21 666 12 234 33 900
47416 183 1 243 1 426 19 412 2 161 21 573 19 612 918 20 530 383 0 383
47422 300 0 300 819 0 819 844 0 844 325 0 325
47425 2 985 0 2 985 549 0 549 921 0 921 3 357 0 3 357
47426 12 539 1 12 540 13 146 3 13 149 22 926 2 22 928 22 319 0 22 319
50120 1 509 0 1 509 235 0 235 0 0 0 1 274 0 1 274
50220 9 854 0 9 854 4 278 0 4 278 651 0 651 6 227 0 6 227
50507 116 0 116 116 0 116 0 0 0 0 0 0
50620 205 0 205 0 0 0 16 0 16 221 0 221
50720 11 302 0 11 302 665 0 665 0 0 0 10 637 0 10 637
52301 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
60206 76 0 76 0 0 0 0 0 0 76 0 76
60301 2 988 0 2 988 10 815 0 10 815 11 414 0 11 414 3 587 0 3 587
60305 27 0 27 5 475 0 5 475 6 954 0 6 954 1 506 0 1 506
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 13 0 13 28 0 28 22 0 22 7 0 7
60311 334 0 334 706 0 706 699 0 699 327 0 327
60322 170 0 170 6 160 0 6 160 6 146 0 6 146 156 0 156
60324 12 0 12 10 0 10 0 0 0 2 0 2
60601 69 818 0 69 818 0 0 0 1 462 0 1 462 71 280 0 71 280
70601 1 165 813 0 1 165 813 0 0 0 257 192 0 257 192 1 423 005 0 1 423 005
70602 389 0 389 0 0 0 235 0 235 624 0 624
70603 1 151 462 0 1 151 462 0 0 0 224 520 0 224 520 1 375 982 0 1 375 982
Итого по пассиву (баланс) 16 118 563 1 408 247 17 526 810 83 579 443 54 041 011 137 620 454 85 427 346 55 238 013 140 665 359 17 966 466 2 605 249 20 571 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 7 680 0 7 680 6 840 0 6 840 6 157 0 6 157 8 363 0 8 363
90902 181 835 0 181 835 28 512 0 28 512 25 093 0 25 093 185 254 0 185 254
91202 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91203 23 0 23 2 0 2 4 0 4 21 0 21
91207 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
91219 0 0 0 0 101 301 101 301 0 58 326 58 326 0 42 975 42 975
91414 4 145 702 0 4 145 702 22 140 0 22 140 2 990 0 2 990 4 164 852 0 4 164 852
91501 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
91604 832 0 832 850 0 850 821 0 821 861 0 861
91704 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14
91802 642 0 642 116 0 116 0 0 0 758 0 758
91803 35 0 35 9 0 9 0 0 0 44 0 44
99998 4 254 116 0 4 254 116 3 926 346 0 3 926 346 4 156 997 0 4 156 997 4 023 465 0 4 023 465
Итого по активу (баланс) 8 591 060 0 8 591 060 3 984 816 101 301 4 086 117 4 192 062 58 326 4 250 388 8 383 814 42 975 8 426 789
Пассив
91004 0 0 0 6 848 0 6 848 6 848 0 6 848 0 0 0
91211 54 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 54
91311 140 000 0 140 000 0 0 0 100 000 0 100 000 240 000 0 240 000
91312 2 463 684 0 2 463 684 188 803 0 188 803 76 619 0 76 619 2 351 500 0 2 351 500
91314 650 758 0 650 758 2 615 618 0 2 615 618 2 613 360 0 2 613 360 648 500 0 648 500
91315 140 953 3 405 144 358 0 234 234 0 88 88 140 953 3 259 144 212
91316 78 246 0 78 246 25 583 0 25 583 3 100 0 3 100 55 763 0 55 763
91317 766 356 4 923 771 279 1 319 481 365 1 319 846 1 126 042 270 1 126 312 572 917 4 828 577 745
91507 5 737 0 5 737 67 0 67 21 0 21 5 691 0 5 691
99999 4 336 944 0 4 336 944 92 741 0 92 741 159 121 0 159 121 4 403 324 0 4 403 324
Итого по пассиву (баланс) 8 582 732 8 328 8 591 060 4 249 141 599 4 249 740 4 085 111 358 4 085 469 8 418 702 8 087 8 426 789
Г. Срочные сделки
Актив
93001 617 381 0 617 381 13 446 656 0 13 446 656 13 472 777 0 13 472 777 591 260 0 591 260
93801 564 0 564 46 670 0 46 670 45 203 0 45 203 2 031 0 2 031
Итого по активу (баланс) 617 945 0 617 945 13 493 326 0 13 493 326 13 517 980 0 13 517 980 593 291 0 593 291
Пассив
96001 0 617 945 617 945 0 13 512 720 13 512 720 0 13 488 066 13 488 066 0 593 291 593 291
96801 0 0 0 25 330 0 25 330 25 330 0 25 330 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 0 617 945 617 945 25 330 13 512 720 13 538 050 25 330 13 488 066 13 513 396 0 593 291 593 291
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 20,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000 0 0 24,0000
98010 0 0 1 771 619 771,6200 0 0 381 916,0000 0 0 1 352 699,0000 0 0 1 770 648 988,6200
98020 0 0 0,0000 0 0 4,0000 0 0 4,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 771 619 791,6200 0 0 381 924,0000 0 0 1 352 703,0000 0 0 1 770 649 012,6200
Пассив
98040 0 0 1 745 384 767,0000 0 0 0,0000 0 0 330 000,0000 0 0 1 745 714 767,0000
98050 0 0 2 378 325,6200 0 0 141 699,0000 0 0 51 920,0000 0 0 2 288 546,6200
98070 0 0 343 800,0000 0 0 0,0000 0 0 89 000,0000 0 0 432 800,0000
98090 0 0 23 512 899,0000 0 0 1 300 000,0000 0 0 0,0000 0 0 22 212 899,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 771 619 791,6200 0 0 1 441 699,0000 0 0 470 920,0000 0 0 1 770 649 012,6200
Страница была полезной?