Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 459	0	13 459	2 436	0	2 436	665	0	665	15 230	0	15 230
20202	176 768	6 750	183 518	1 041 564	21 583	1 063 147	1 106 292	22 194	1 128 486	112 040	6 139	118 179
20207	4 676	801	5 477	22 944	400	23 344	23 275	368	23 643	4 345	833	5 178
20208	116 114	0	116 114	815 295	0	815 295	801 011	0	801 011	130 398	0	130 398
20209	7 940	0	7 940	429 854	18 125	447 979	430 099	18 125	448 224	7 695	0	7 695
30102	1 664 857	0	1 664 857	66 193 379	0	66 193 379	67 570 897	0	67 570 897	287 339	0	287 339
30110	99 958	21 373	121 331	2 559 185	65 554	2 624 739	2 584 952	70 085	2 655 037	74 191	16 842	91 033
30114	0	262 981	262 981	0	9 866 858	9 866 858	0	8 941 875	8 941 875	0	1 187 964	1 187 964
30202	91 363	0	91 363	2 915	0	2 915	0	0	0	94 278	0	94 278
30204	20 619	0	20 619	0	0	0	5 402	0	5 402	15 217	0	15 217
30210	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
30233	7 135	0	7 135	727 947	1 307	729 254	733 133	1 307	734 440	1 949	0	1 949
30302	178 396	175	178 571	52 649	782	53 431	48 598	648	49 246	182 447	309	182 756
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	1 809	0	1 809	1 252 111	0	1 252 111	1 251 515	0	1 251 515	2 405	0	2 405
30404	0	0	0	274 296	0	274 296	274 296	0	274 296	0	0	0
30409	0	0	0	100 055	0	100 055	100 055	0	100 055	0	0	0
30602	45 552	0	45 552	0	0	0	45 484	0	45 484	68	0	68
31901	985 000	0	985 000	0	0	0	985 000	0	985 000	0	0	0
32002	2 500 000	0	2 500 000	26 500 000	0	26 500 000	26 050 000	0	26 050 000	2 950 000	0	2 950 000
32003	0	0	0	20 050 000	0	20 050 000	18 250 000	0	18 250 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000	1 400 000	0	1 400 000	1 700 000	0	1 700 000
32005	2 220 000	0	2 220 000	200 000	0	200 000	1 350 000	0	1 350 000	1 070 000	0	1 070 000
32010	0	897	897	0	93	93	0	50	50	0	940	940
32108	0	10 763	10 763	0	1 110	1 110	0	597	597	0	11 276	11 276
45201	4 547	0	4 547	39 767	0	39 767	33 250	0	33 250	11 064	0	11 064
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	220 000	0	220 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	220 000	0	220 000
45205	61 978	0	61 978	49 773	0	49 773	1 978	0	1 978	109 773	0	109 773
45206	25 785	0	25 785	164	0	164	257	0	257	25 692	0	25 692
45207	604 028	177 653	781 681	10 045	10 531	20 576	24 704	7 926	32 630	589 369	180 258	769 627
45208	143 017	0	143 017	20 000	0	20 000	0	0	0	163 017	0	163 017
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 130	0	4 130	0	0	0	525	0	525	3 605	0	3 605
45408	5 328	0	5 328	1 605	0	1 605	0	0	0	6 933	0	6 933
45505	3 835	0	3 835	963	0	963	755	0	755	4 043	0	4 043
45506	148 172	0	148 172	3 120	0	3 120	2 655	0	2 655	148 637	0	148 637
45507	100 555	0	100 555	10 070	0	10 070	1 909	0	1 909	108 716	0	108 716
45509	8 275	0	8 275	11 313	94	11 407	11 330	94	11 424	8 258	0	8 258
45812	0	0	0	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0
45815	288	0	288	157	0	157	218	0	218	227	0	227
45915	8	0	8	11	0	11	12	0	12	7	0	7
47301	0	10 643	10 643	0	5 825	5 825	0	604	604	0	15 864	15 864
47404	0	0	0	100 081	0	100 081	100 081	0	100 081	0	0	0
47408	0	0	0	8 249 969	8 220 997	16 470 966	8 249 969	8 220 997	16 470 966	0	0	0
47410	0	63 625	63 625	0	1 459	1 459	0	2 265	2 265	0	62 819	62 819
47423	1 862	120	1 982	2 565	2 073	4 638	2 224	2 068	4 292	2 203	125	2 328
47427	9 251	292	9 543	24 887	908	25 795	19 969	933	20 902	14 169	267	14 436
50106	20 723	0	20 723	157	0	157	952	0	952	19 928	0	19 928
50107	87 558	0	87 558	495	0	495	338	0	338	87 715	0	87 715
50205	241 976	0	241 976	1 400	0	1 400	54 895	0	54 895	188 481	0	188 481
50207	50 763	0	50 763	20 365	0	20 365	0	0	0	71 128	0	71 128
50208	108 561	0	108 561	72 767	0	72 767	0	0	0	181 328	0	181 328
50221	90	0	90	268	0	268	90	0	90	268	0	268
50305	215 211	0	215 211	102 065	0	102 065	605	0	605	316 671	0	316 671
50307	45 647	0	45 647	284	0	284	0	0	0	45 931	0	45 931
50308	214 399	0	214 399	1 893	0	1 893	91 341	0	91 341	124 951	0	124 951
50505	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
50605	825	0	825	2 391	0	2 391	2 708	0	2 708	508	0	508
50606	2 070	0	2 070	6 011	0	6 011	5 892	0	5 892	2 189	0	2 189
50621	209	0	209	76	0	76	228	0	228	57	0	57
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	99	0	99	26	0	26	12	0	12	113	0	113
51405	94 381	0	94 381	167	0	167	0	0	0	94 548	0	94 548
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	146	0	146	396	0	396	240	0	240	302	0	302
60306	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
60308	5	0	5	136	0	136	129	0	129	12	0	12
60310	6	0	6	473	0	473	472	0	472	7	0	7
60312	3 099	0	3 099	2 919	0	2 919	3 812	0	3 812	2 206	0	2 206
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	66	0	66	265	0	265	291	0	291	40	0	40
60347	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	258 406	0	258 406	1 510	0	1 510	318	0	318	259 598	0	259 598
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 670	0	1 670	1 518	0	1 518	1 514	0	1 514	1 674	0	1 674
61002	158	0	158	260	0	260	265	0	265	153	0	153
61008	1 767	0	1 767	328	0	328	309	0	309	1 786	0	1 786
61009	119	0	119	192	0	192	58	0	58	253	0	253
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
61210	0	0	0	93 826	0	93 826	93 826	0	93 826	0	0	0
61403	8 145	0	8 145	23	0	23	692	0	692	7 476	0	7 476
70606	993 407	0	993 407	102 393	0	102 393	8	0	8	1 095 792	0	1 095 792
70607	5 747	0	5 747	768	0	768	0	0	0	6 515	0	6 515
70608	834 828	0	834 828	116 453	0	116 453	0	0	0	951 281	0	951 281
70611	15 235	0	15 235	3 412	0	3 412	0	0	0	18 647	0	18 647
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 600 000	0	1 600 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	90	0	90	90	0	90	268	0	268	268	0	268
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 765	0	166 765	0	0	0	0	0	0	166 765	0	166 765
30126	107	0	107	121	0	121	14	0	14	0	0	0
30223	1	0	1	1 379	0	1 379	1 468	0	1 468	90	0	90
30232	1 023	87	1 110	787 006	7 199	794 205	787 303	10 733	798 036	1 320	3 621	4 941
30301	178 396	175	178 571	48 598	648	49 246	52 649	782	53 431	182 447	309	182 756
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	92 665	0	92 665	92 665	0	92 665	0	0	0
30607	456	0	456	455	0	455	0	0	0	1	0	1
32015	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40502	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	7	0	7	7	0	7
40602	269	0	269	271	0	271	297	0	297	295	0	295
40701	217	0	217	255	0	255	132	0	132	94	0	94
40702	5 453 110	152 775	5 605 885	38 524 713	16 868 071	55 392 784	36 948 380	17 699 061	54 647 441	3 876 777	983 765	4 860 542
40703	10 079	0	10 079	28 892	2 075	30 967	22 710	2 075	24 785	3 897	0	3 897
40802	8 312	0	8 312	31 451	0	31 451	31 558	0	31 558	8 419	0	8 419
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	4 996 982	13 380	5 010 362	2 244 524	1 428	2 245 952	1 450 443	1 273	1 451 716	4 202 901	13 225	4 216 126
40820	5 579	37 133	42 712	10 076	15 977	26 053	6 025	13 368	19 393	1 528	34 524	36 052
40821	208	0	208	33 498	0	33 498	34 274	0	34 274	984	0	984
40902	0	0	0	151 297	0	151 297	151 297	0	151 297	0	0	0
40905	16	0	16	661	0	661	661	0	661	16	0	16
40906	7 940	0	7 940	261 117	0	261 117	260 872	0	260 872	7 695	0	7 695
40909	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
40911	63	0	63	40 587	301	40 888	40 524	301	40 825	0	0	0
40912	6	1	7	13	119	132	13	120	133	6	2	8
40913	0	0	0	55	116	171	55	116	171	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	82 000	0	82 000	92 000	0	92 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	43 382	967	44 349	6 015	231	6 246	5 052	80	5 132	42 419	816	43 235
42303	501	0	501	356	0	356	0	0	0	145	0	145
42304	771	129	900	0	5	5	302	3	305	1 073	127	1 200
42305	29 940	226	30 166	1 511	12	1 523	993	21	1 014	29 422	235	29 657
42306	513 397	215 698	729 095	263 592	9 651	273 243	570 660	12 935	583 595	820 465	218 982	1 039 447
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42606	0	64 698	64 698	0	3 590	3 590	0	6 672	6 672	0	67 780	67 780
45215	9 382	0	9 382	8 588	0	8 588	6 637	0	6 637	7 431	0	7 431
45515	6 278	0	6 278	292	0	292	0	0	0	5 986	0	5 986
45818	172	0	172	3	0	3	21	0	21	190	0	190
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47403	3	0	3	100 229	0	100 229	100 226	0	100 226	0	0	0
47405	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
47407	0	0	0	8 257 258	8 218 028	16 475 286	8 257 258	8 218 028	16 475 286	0	0	0
47409	0	63 625	63 625	0	2 265	2 265	0	1 459	1 459	0	62 819	62 819
47411	20 463	10 737	31 200	224	490	714	3 660	2 028	5 688	23 899	12 275	36 174
47416	487	0	487	95 572	94 111	189 683	95 597	187 211	282 808	512	93 100	93 612
47422	251	0	251	797	0	797	802	0	802	256	0	256
47425	6 021	0	6 021	6 579	0	6 579	3 656	0	3 656	3 098	0	3 098
47426	324	0	324	309	0	309	670	0	670	685	0	685
50120	1 170	0	1 170	0	0	0	478	0	478	1 648	0	1 648
50220	3 923	0	3 923	609	0	609	2 312	0	2 312	5 626	0	5 626
50507	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
50620	153	0	153	62	0	62	62	0	62	153	0	153
50720	9 536	0	9 536	57	0	57	125	0	125	9 604	0	9 604
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 932	0	3 932	7 559	0	7 559	5 951	0	5 951	2 324	0	2 324
60305	1 728	0	1 728	6 907	0	6 907	6 900	0	6 900	1 721	0	1 721
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	77	0	77	81	0	81	17	0	17
60311	1 094	0	1 094	1 453	0	1 453	804	0	804	445	0	445
60322	98	0	98	157	0	157	162	0	162	103	0	103
60324	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
60601	62 413	0	62 413	170	0	170	1 411	0	1 411	63 654	0	63 654
70601	1 075 128	0	1 075 128	4	0	4	127 134	0	127 134	1 202 258	0	1 202 258
70602	4 776	0	4 776	0	0	0	138	0	138	4 914	0	4 914
70603	836 222	0	836 222	0	0	0	121 409	0	121 409	957 631	0	957 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	5 949	0	5 949	35 597	0	35 597	35 580	0	35 580	5 966	0	5 966
90902	332 377	0	332 377	17 447	0	17 447	141 132	0	141 132	208 692	0	208 692
90908	0	63 625	63 625	0	1 459	1 459	0	2 265	2 265	0	62 819	62 819
91202	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
91203	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91219	0	0	0	0	46 548	46 548	0	46 548	46 548	0	0	0
91414	1 206 594	0	1 206 594	666 420	0	666 420	5 900	0	5 900	1 867 114	0	1 867 114
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	26	0	26	11	0	11	11	0	11	26	0	26
91704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91802	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 793 021	0	1 793 021	541 082	0	541 082	307 181	0	307 181	2 026 922	0	2 026 922
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 416 688	0	1 416 688	3 812	0	3 812	240 645	0	240 645	1 653 521	0	1 653 521
91315	109 016	3 492	112 508	2 256	124	2 380	0	80	80	106 760	3 448	110 208
91316	145 326	0	145 326	8 151	0	8 151	0	0	0	137 175	0	137 175
91317	108 185	4 485	112 670	292 495	343	292 838	299 801	556	300 357	115 491	4 698	120 189
91507	5 775	0	5 775	0	0	0	0	0	0	5 775	0	5 775
99999	1 609 802	0	1 609 802	231 436	0	231 436	767 481	0	767 481	2 145 847	0	2 145 847
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	911 947	0	911 947	911 947	0	911 947	0	0	0
93801	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	913 431	913 431	0	913 431	913 431	0	0	0
96801	0	0	0	5 418	0	5 418	5 418	0	5 418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 734 590 169,6200	0	0	190 729,0000	0	0	144 069,0000	0	0	1 734 636 829,6200
Пассив
98040	0	0	1 733 583 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 583 767,0000
98050	0	0	1 006 412,6200	0	0	144 069,0000	0	0	190 729,0000	0	0	1 053 072,6200

Страница была полезной?