Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "РДК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3540

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 075	0	2 075							2 075	0	2 075
30104	0	0	0							0	0	0
30110	26	0	26							33	0	33
30202	203 366	0	203 366							237 882	0	237 882
304.1	597 911	147 149	745 060							33	145 522	145 555
30426	0	0	0							0	0	0
31902	179 747	0	179 747							124 702	0	124 702
31903	5 500 000	0	5 500 000							3 000 000	0	3 000 000
32002	300 000	0	300 000							1 050 000	0	1 050 000
32003	0	0	0							1 100 000	0	1 100 000
32004	0	0	0							500 000	0	500 000
32005	1 000 000	0	1 000 000							0	0	0
45810	1	0	1							1	0	1
45812	193	0	193							148	0	148
45814	2	0	2							2	0	2
45820	3	0	3							0	0	0
47307	11 308	0	11 308							11 308	0	11 308
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	2 282	0	2 282							2 169	0	2 169
47427	6 012	0	6 012							1 050	0	1 050
47447	0	0	0							0	0	0
47465	53	0	53							53	0	53
50706	60 249	0	60 249							60 249	0	60 249
50721	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
52601	0	0	0							0	0	0
60302	28 027	0	28 027							28 027	0	28 027
60306	0	0	0							0	0	0
60308	2	0	2							1	0	1
60310	9	0	9							9	0	9
60312	10 805	0	10 805							11 109	0	11 109
60323	139	0	139							139	0	139
60336	1 699	0	1 699							1 699	0	1 699
60351	2	0	2							3	0	3
60401	63 551	0	63 551							63 551	0	63 551
60804	189 711	0	189 711							189 711	0	189 711
60901	113 515	0	113 515							118 005	0	118 005
60906	0	0	0							0	0	0
61008	29	0	29							22	0	22
61009	921	0	921							932	0	932
61601	0	0	0							0	0	0
61702	30 658	0	30 658							30 658	0	30 658
70606	226 841	0	226 841							260 383	0	260 383
70608	113 530	0	113 530							125 104	0	125 104
70611	72	0	72							72	0	72
70614	0	0	0							0	0	0
70616	5 391	0	5 391							5 391	0	5 391
Итого по активу (баланс)	8 658 506	147 149	8 805 655							6 934 897	145 522	7 080 419
Пассив
10207	1 500 600	0	1 500 600							1 500 600	0	1 500 600
10603	10 376	0	10 376							10 376	0	10 376
10701	75 030	0	75 030							75 030	0	75 030
10801	210 290	0	210 290							210 290	0	210 290
30129	400	0	400							0	0	0
30414	90 248	0	90 248							3 290	0	3 290
30420	5 905 166	147 149	6 052 315							4 264 704	145 522	4 410 226
30421	961	0	961							961	0	961
30422	32 154	0	32 154							31 741	0	31 741
30423	697	0	697							697	0	697
30429	17	0	17							15	0	15
32028	3 936	0	3 936							7 288	0	7 288
407	46 702	0	46 702							338	0	338
45818	196	0	196							151	0	151
47313	96	0	96							97	0	97
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	2 442	0	2 442							2 423	0	2 423
47425	128	0	128							66	0	66
47426	274	0	274							481	0	481
47452	1 633	0	1 633							1 580	0	1 580
47466	455	0	455							333	0	333
52602	0	0	0							0	0	0
60301	1 450	0	1 450							1 429	0	1 429
60305	14 927	0	14 927							13 862	0	13 862
60307	0	0	0							1	0	1
60311	3 512	0	3 512							3 062	0	3 062
60313	831	0	831							831	0	831
60320	85	0	85							85	0	85
60322	83	0	83							84	0	84
60324	139	0	139							142	0	142
60335	4 922	0	4 922							4 611	0	4 611
60414	50 723	0	50 723							51 341	0	51 341
60805	100 530	0	100 530							103 670	0	103 670
60806	94 851	0	94 851							91 631	0	91 631
60903	87 507	0	87 507							88 585	0	88 585
61701	27 385	0	27 385							27 385	0	27 385
70601	276 230	0	276 230							312 613	0	312 613
70603	113 530	0	113 530							125 104	0	125 104
70613	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 658 506	147 149	8 805 655							6 934 897	145 522	7 080 419
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	28 600	0	28 600							28 600	0	28 600
91803	1 526	0	1 526							1 570	0	1 570
99998	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 126	0	30 126							30 170	0	30 170
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
99999	30 126	0	30 126							30 170	0	30 170
Итого по пассиву (баланс)	30 126	0	30 126							30 170	0	30 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	512 281	0	512 281							470 424	0	470 424
93302	0	0	0							0	0	0
93303	16 740	0	16 740							28 489	0	28 489
93304	342 449	0	342 449							489 437	0	489 437
93305	589 481	0	589 481							518 760	0	518 760
93701	512 281	0	512 281							470 424	0	470 424
93702	0	0	0							0	0	0
93703	16 740	0	16 740							28 489	0	28 489
93704	342 449	0	342 449							489 437	0	489 437
93705	589 481	0	589 481							518 760	0	518 760
99996	2 921 901	0	2 921 901							3 014 221	0	3 014 221
Итого по активу (баланс)	5 843 803	0	5 843 803							6 028 441	0	6 028 441
Пассив
96301	512 281	0	512 281							470 424	0	470 424
96302	0	0	0							0	0	0
96303	16 740	0	16 740							28 489	0	28 489
96304	342 449	0	342 449							489 437	0	489 437
96305	589 481	0	589 481							518 760	0	518 760
96701	512 281	0	512 281							470 424	0	470 424
96702	0	0	0							0	0	0
96703	16 740	0	16 740							28 489	0	28 489
96704	342 449	0	342 449							489 437	0	489 437
96705	589 481	0	589 481							518 760	0	518 760
99997	2 921 901	0	2 921 901							3 014 221	0	3 014 221
Итого по пассиву (баланс)	5 843 803	0	5 843 803							6 028 441	0	6 028 441

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?