Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 414 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 414 |
30102 | 1 254 968 | 0 | 1 254 968 | 28 298 373 | 0 | 28 298 373 | 28 553 908 | 0 | 28 553 908 | 999 433 | 0 | 999 433 |
30110 | 61 666 | 25 022 | 86 688 | 1 880 172 | 1 946 | 1 882 118 | 1 842 888 | 1 482 | 1 844 370 | 98 950 | 25 486 | 124 436 |
30114 | 0 | 12 554 | 12 554 | 0 | 63 204 | 63 204 | 0 | 63 484 | 63 484 | 0 | 12 274 | 12 274 |
30202 | 215 326 | 0 | 215 326 | 0 | 0 | 0 | 765 | 0 | 765 | 214 561 | 0 | 214 561 |
30204 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 950 000 | 0 | 950 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 947 109 | 0 | 2 947 109 | 996 286 | 0 | 996 286 | 1 950 823 | 0 | 1 950 823 |
45204 | 3 769 063 | 0 | 3 769 063 | 2 620 897 | 0 | 2 620 897 | 4 390 656 | 0 | 4 390 656 | 1 999 304 | 0 | 1 999 304 |
45205 | 3 578 458 | 0 | 3 578 458 | 3 154 251 | 0 | 3 154 251 | 2 924 591 | 0 | 2 924 591 | 3 808 118 | 0 | 3 808 118 |
45206 | 98 083 | 0 | 98 083 | 88 774 | 0 | 88 774 | 65 350 | 0 | 65 350 | 121 507 | 0 | 121 507 |
45207 | 95 305 | 0 | 95 305 | 7 493 | 0 | 7 493 | 15 737 | 0 | 15 737 | 87 061 | 0 | 87 061 |
45208 | 669 083 | 0 | 669 083 | 0 | 0 | 0 | 12 183 | 0 | 12 183 | 656 900 | 0 | 656 900 |
45505 | 650 380 | 0 | 650 380 | 128 652 | 0 | 128 652 | 126 415 | 0 | 126 415 | 652 617 | 0 | 652 617 |
45506 | 9 628 624 | 0 | 9 628 624 | 762 411 | 0 | 762 411 | 727 937 | 0 | 727 937 | 9 663 098 | 0 | 9 663 098 |
45507 | 36 548 858 | 2 612 | 36 551 470 | 2 699 240 | 157 | 2 699 397 | 1 747 264 | 664 | 1 747 928 | 37 500 834 | 2 105 | 37 502 939 |
45812 | 124 307 | 0 | 124 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 307 | 0 | 124 307 |
45815 | 1 194 479 | 16 924 | 1 211 403 | 131 153 | 1 389 | 132 542 | 134 502 | 1 301 | 135 803 | 1 191 130 | 17 012 | 1 208 142 |
45912 | 677 | 0 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
45915 | 20 589 | 76 | 20 665 | 40 135 | 5 | 40 140 | 38 725 | 6 | 38 731 | 21 999 | 75 | 22 074 |
47105 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
47107 | 20 682 | 0 | 20 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 682 | 0 | 20 682 |
47423 | 143 625 | 0 | 143 625 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 143 993 | 0 | 143 993 |
47427 | 238 389 | 10 | 238 399 | 585 344 | 13 | 585 357 | 596 168 | 14 | 596 182 | 227 565 | 9 | 227 574 |
60302 | 45 093 | 0 | 45 093 | 363 | 0 | 363 | 363 | 0 | 363 | 45 093 | 0 | 45 093 |
60306 | 216 | 0 | 216 | 463 | 0 | 463 | 387 | 0 | 387 | 292 | 0 | 292 |
60308 | 1 213 | 0 | 1 213 | 1 498 | 0 | 1 498 | 2 167 | 0 | 2 167 | 544 | 0 | 544 |
60310 | 595 | 0 | 595 | 953 | 0 | 953 | 774 | 0 | 774 | 774 | 0 | 774 |
60312 | 39 018 | 0 | 39 018 | 138 537 | 0 | 138 537 | 140 012 | 0 | 140 012 | 37 543 | 0 | 37 543 |
60314 | 0 | 1 345 | 1 345 | 0 | 133 | 133 | 0 | 581 | 581 | 0 | 897 | 897 |
60323 | 126 757 | 2 495 | 129 252 | 7 582 | 173 | 7 755 | 3 005 | 146 | 3 151 | 131 334 | 2 522 | 133 856 |
60336 | 4 547 | 0 | 4 547 | 681 | 0 | 681 | 158 | 0 | 158 | 5 070 | 0 | 5 070 |
60401 | 287 744 | 0 | 287 744 | 2 556 | 0 | 2 556 | 1 936 | 0 | 1 936 | 288 364 | 0 | 288 364 |
60415 | 2 012 | 0 | 2 012 | 3 505 | 0 | 3 505 | 2 555 | 0 | 2 555 | 2 962 | 0 | 2 962 |
60901 | 182 262 | 0 | 182 262 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 | 182 883 | 0 | 182 883 |
60906 | 11 551 | 0 | 11 551 | 669 | 0 | 669 | 621 | 0 | 621 | 11 599 | 0 | 11 599 |
61008 | 9 | 0 | 9 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 442 | 0 | 1 442 | 8 | 0 | 8 |
61009 | 916 | 0 | 916 | 418 | 0 | 418 | 418 | 0 | 418 | 916 | 0 | 916 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 4 196 | 0 | 4 196 | 4 196 | 0 | 4 196 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 107 138 | 0 | 107 138 | 5 146 | 0 | 5 146 | 5 286 | 0 | 5 286 | 106 998 | 0 | 106 998 |
61702 | 73 297 | 0 | 73 297 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 298 | 0 | 73 298 |
62001 | 2 291 | 0 | 2 291 | 1 350 | 0 | 1 350 | 3 641 | 0 | 3 641 | 0 | 0 | 0 |
62101 | 9 426 | 0 | 9 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 426 | 0 | 9 426 |
70606 | 6 428 219 | 0 | 6 428 219 | 1 125 991 | 0 | 1 125 991 | 37 | 0 | 37 | 7 554 173 | 0 | 7 554 173 |
70608 | 41 010 | 0 | 41 010 | 7 874 | 0 | 7 874 | 0 | 0 | 0 | 48 884 | 0 | 48 884 |
70610 | 39 | 0 | 39 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 677 |
70611 | 101 834 | 0 | 101 834 | 21 987 | 0 | 21 987 | 0 | 0 | 0 | 123 821 | 0 | 123 821 |
Итого по активу (баланс) | 67 778 364 | 61 038 | 67 839 402 | 57 720 887 | 67 020 | 57 787 907 | 56 440 418 | 67 678 | 56 508 096 | 69 058 833 | 60 380 | 69 119 213 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10601 | 2 069 | 0 | 2 069 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 068 | 0 | 2 068 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 3 900 299 | 0 | 3 900 299 | 0 | 0 | 0 | 899 404 | 0 | 899 404 | 4 799 703 | 0 | 4 799 703 |
30126 | 13 423 | 0 | 13 423 | 21 930 | 0 | 21 930 | 22 844 | 0 | 22 844 | 14 337 | 0 | 14 337 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 150 633 | 0 | 150 633 | 150 633 | 0 | 150 633 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31304 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 3 500 000 | 62 594 | 3 562 594 | 1 500 000 | 63 714 | 1 563 714 | 0 | 1 120 | 1 120 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
31306 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 1 000 001 | 2 312 | 1 002 313 | 950 001 | 65 603 | 1 015 604 | 2 200 000 | 63 291 | 2 263 291 |
31307 | 1 750 000 | 0 | 1 750 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 3 550 000 | 0 | 3 550 000 |
31308 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 |
31309 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 |
31408 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
31409 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 0 | 4 800 000 |
407 | 785 528 | 0 | 785 528 | 22 282 695 | 0 | 22 282 695 | 22 175 781 | 0 | 22 175 781 | 678 614 | 0 | 678 614 |
40817 | 748 463 | 129 | 748 592 | 6 371 578 | 217 | 6 371 795 | 6 335 277 | 164 | 6 335 441 | 712 162 | 76 | 712 238 |
44005 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
44006 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
44007 | 11 830 000 | 0 | 11 830 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 830 000 | 0 | 11 830 000 |
45215 | 387 165 | 0 | 387 165 | 379 104 | 0 | 379 104 | 375 649 | 0 | 375 649 | 383 710 | 0 | 383 710 |
45515 | 769 975 | 0 | 769 975 | 165 001 | 0 | 165 001 | 181 122 | 0 | 181 122 | 786 096 | 0 | 786 096 |
45818 | 1 292 138 | 0 | 1 292 138 | 24 984 | 0 | 24 984 | 17 925 | 0 | 17 925 | 1 285 079 | 0 | 1 285 079 |
45918 | 14 184 | 0 | 14 184 | 1 882 | 0 | 1 882 | 1 734 | 0 | 1 734 | 14 036 | 0 | 14 036 |
47108 | 10 441 | 0 | 10 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 441 | 0 | 10 441 |
47416 | 1 213 | 0 | 1 213 | 35 914 | 0 | 35 914 | 39 102 | 0 | 39 102 | 4 401 | 0 | 4 401 |
47422 | 2 620 | 0 | 2 620 | 31 676 | 0 | 31 676 | 31 684 | 0 | 31 684 | 2 628 | 0 | 2 628 |
47425 | 149 391 | 0 | 149 391 | 3 294 | 0 | 3 294 | 3 536 | 0 | 3 536 | 149 633 | 0 | 149 633 |
47426 | 411 795 | 219 | 412 014 | 290 061 | 280 | 290 341 | 285 657 | 147 | 285 804 | 407 391 | 86 | 407 477 |
52006 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
52407 | 200 697 | 0 | 200 697 | 201 800 | 0 | 201 800 | 1 103 | 0 | 1 103 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 979 | 0 | 31 979 | 31 979 | 0 | 31 979 |
60301 | 3 088 | 0 | 3 088 | 28 775 | 0 | 28 775 | 25 687 | 0 | 25 687 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 20 814 | 0 | 20 814 | 32 502 | 0 | 32 502 | 31 766 | 0 | 31 766 | 20 078 | 0 | 20 078 |
60307 | 91 | 0 | 91 | 286 | 0 | 286 | 214 | 0 | 214 | 19 | 0 | 19 |
60309 | 10 876 | 0 | 10 876 | 0 | 0 | 0 | 8 978 | 0 | 8 978 | 19 854 | 0 | 19 854 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 61 588 | 0 | 61 588 | 62 947 | 0 | 62 947 | 1 359 | 0 | 1 359 |
60313 | 0 | 24 | 24 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 24 | 24 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 | 321 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 134 077 | 0 | 134 077 | 11 556 | 0 | 11 556 | 16 832 | 0 | 16 832 | 139 353 | 0 | 139 353 |
60335 | 3 657 | 0 | 3 657 | 5 539 | 0 | 5 539 | 5 353 | 0 | 5 353 | 3 471 | 0 | 3 471 |
60349 | 14 185 | 0 | 14 185 | 10 | 0 | 10 | 97 | 0 | 97 | 14 272 | 0 | 14 272 |
60414 | 243 619 | 0 | 243 619 | 515 | 0 | 515 | 2 310 | 0 | 2 310 | 245 414 | 0 | 245 414 |
60903 | 39 295 | 0 | 39 295 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 1 896 | 41 191 | 0 | 41 191 |
61501 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 303 | 0 | 303 |
70601 | 6 823 441 | 0 | 6 823 441 | 35 | 0 | 35 | 1 262 723 | 0 | 1 262 723 | 8 086 129 | 0 | 8 086 129 |
70603 | 41 395 | 0 | 41 395 | 0 | 0 | 0 | 7 828 | 0 | 7 828 | 49 223 | 0 | 49 223 |
70605 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
70615 | 10 726 | 0 | 10 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 726 | 0 | 10 726 |
70801 | 899 404 | 0 | 899 404 | 899 404 | 0 | 899 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 67 776 436 | 62 966 | 67 839 402 | 34 651 085 | 66 540 | 34 717 625 | 35 930 385 | 67 051 | 35 997 436 | 69 055 736 | 63 477 | 69 119 213 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 8 | 0 | 8 | 1 614 | 0 | 1 614 | 0 | 0 | 0 | 1 622 | 0 | 1 622 |
90902 | 1 607 | 0 | 1 607 | 0 | 0 | 0 | 1 607 | 0 | 1 607 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 353 855 656 | 138 197 | 353 993 853 | 427 853 | 9 671 | 437 524 | 178 024 | 10 349 | 188 373 | 354 105 485 | 137 519 | 354 243 004 |
91417 | 13 800 000 | 187 781 | 13 987 781 | 1 500 000 | 13 140 | 1 513 140 | 1 000 000 | 11 048 | 1 011 048 | 14 300 000 | 189 873 | 14 489 873 |
91604 | 101 155 | 1 089 | 102 244 | 17 780 | 82 | 17 862 | 15 804 | 75 | 15 879 | 103 131 | 1 096 | 104 227 |
91704 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
91802 | 1 418 | 6 | 1 424 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 418 | 6 | 1 424 |
91803 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 |
99998 | 130 534 838 | 0 | 130 534 838 | 13 773 825 | 0 | 13 773 825 | 11 748 288 | 0 | 11 748 288 | 132 560 375 | 0 | 132 560 375 |
Итого по активу (баланс) | 498 295 095 | 327 073 | 498 622 168 | 15 721 072 | 22 894 | 15 743 966 | 12 943 723 | 21 473 | 12 965 196 | 501 072 444 | 328 494 | 501 400 938 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 129 802 274 | 100 756 | 129 903 030 | 11 729 734 | 18 554 | 11 748 288 | 13 767 272 | 6 553 | 13 773 825 | 131 839 812 | 88 755 | 131 928 567 |
91317 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
91507 | 231 706 | 0 | 231 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 706 | 0 | 231 706 |
91508 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 |
99999 | 368 087 330 | 0 | 368 087 330 | 1 215 301 | 0 | 1 215 301 | 1 968 534 | 0 | 1 968 534 | 368 840 563 | 0 | 368 840 563 |
Итого по пассиву (баланс) | 498 521 412 | 100 756 | 498 622 168 | 12 945 035 | 18 554 | 12 963 589 | 15 735 806 | 6 553 | 15 742 359 | 501 312 183 | 88 755 | 501 400 938 |
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