Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тойота Банк"

Регистрационный номер

3470

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 139	0	1 139	0	0	0	0	0	0	1 139	0	1 139
30102	1 196 298	0	1 196 298	39 226 438	0	39 226 438	39 291 567	0	39 291 567	1 131 169	0	1 131 169
30110	147 228	39 563	186 791	1 974 417	2 243	1 976 660	2 049 737	2 040	2 051 777	71 908	39 766	111 674
30114	0	14 387	14 387	0	33 941	33 941	0	2 306	2 306	0	46 022	46 022
30202	229 149	0	229 149	0	0	0	2 477	0	2 477	226 672	0	226 672
31902	2 200 000	0	2 200 000	15 000 000	0	15 000 000	15 200 000	0	15 200 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	2 450 000	0	2 450 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 550 000	0	4 550 000	4 550 000	0	4 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
45204	3 239 522	0	3 239 522	2 948 739	0	2 948 739	4 648 011	0	4 648 011	1 540 250	0	1 540 250
45205	5 346 553	0	5 346 553	2 972 050	0	2 972 050	4 454 573	0	4 454 573	3 864 030	0	3 864 030
45206	612 496	0	612 496	372 348	0	372 348	395 461	0	395 461	589 383	0	589 383
45207	109 985	0	109 985	0	0	0	3 386	0	3 386	106 599	0	106 599
45208	790 000	32 994	822 994	0	1 003	1 003	10 000	33 997	43 997	780 000	0	780 000
45505	576 970	0	576 970	80 158	0	80 158	105 273	0	105 273	551 855	0	551 855
45506	7 763 380	0	7 763 380	941 814	0	941 814	668 379	0	668 379	8 036 815	0	8 036 815
45507	30 738 570	13 519	30 752 089	2 215 630	493	2 216 123	1 666 134	1 816	1 667 950	31 288 066	12 196	31 300 262
45812	107 710	0	107 710	0	0	0	0	0	0	107 710	0	107 710
45815	1 183 767	18 236	1 202 003	132 886	1 155	134 041	144 581	1 332	145 913	1 172 072	18 059	1 190 131
45915	19 789	90	19 879	33 650	31	33 681	33 775	45	33 820	19 664	76	19 740
46507	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47107	25 777	0	25 777	0	0	0	0	0	0	25 777	0	25 777
47408	0	0	0	0	33 263	33 263	0	33 263	33 263	0	0	0
47423	0	0	0	12 344	0	12 344	0	0	0	12 344	0	12 344
47427	246 254	125	246 379	597 886	186	598 072	610 772	266	611 038	233 368	45	233 413
60302	12 873	0	12 873	0	0	0	61	0	61	12 812	0	12 812
60306	4 668	0	4 668	622	0	622	4 255	0	4 255	1 035	0	1 035
60308	1 003	0	1 003	769	0	769	853	0	853	919	0	919
60310	304	0	304	294	0	294	274	0	274	324	0	324
60312	53 937	0	53 937	133 461	0	133 461	145 019	0	145 019	42 379	0	42 379
60314	0	1 071	1 071	726	1 060	1 786	726	411	1 137	0	1 720	1 720
60323	68 089	2 227	70 316	11 276	83	11 359	1 180	114	1 294	78 185	2 196	80 381
60336	10 869	0	10 869	816	0	816	9 748	0	9 748	1 937	0	1 937
60401	295 195	0	295 195	362	0	362	1 445	0	1 445	294 112	0	294 112
60415	0	0	0	430	0	430	358	0	358	72	0	72
60901	168 020	0	168 020	3	0	3	0	0	0	168 023	0	168 023
60906	2 997	0	2 997	541	0	541	4	0	4	3 534	0	3 534
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	9	0	9	1 218	0	1 218	1 216	0	1 216	11	0	11
61009	596	0	596	61	0	61	61	0	61	596	0	596
61010	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61209	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
61403	84 889	0	84 889	5 537	0	5 537	5 405	0	5 405	85 021	0	85 021
61702	47 326	0	47 326	10 021	0	10 021	0	0	0	57 347	0	57 347
62001	1 127	0	1 127	1 479	0	1 479	2 606	0	2 606	0	0	0
62101	4 255	0	4 255	4 514	0	4 514	2 149	0	2 149	6 620	0	6 620
70606	9 412 438	0	9 412 438	1 343 687	0	1 343 687	82	0	82	10 756 043	0	10 756 043
70608	121 910	0	121 910	10 594	0	10 594	0	0	0	132 504	0	132 504
70610	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70611	151 734	0	151 734	20 339	0	20 339	0	0	0	172 073	0	172 073
Итого по активу (баланс)	64 977 189	122 212	65 099 401	83 959 610	73 458	84 033 068	84 664 068	75 590	84 739 658	64 272 731	120 080	64 392 811
Пассив
10207	5 440 000	0	5 440 000	0	0	0	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000
10601	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
10701	272 000	0	272 000	0	0	0	0	0	0	272 000	0	272 000
10801	3 898 551	0	3 898 551	0	0	0	0	0	0	3 898 551	0	3 898 551
30126	18 466	0	18 466	33 461	0	33 461	64 145	0	64 145	49 150	0	49 150
30232	0	0	0	51 548	0	51 548	51 548	0	51 548	0	0	0
31302	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31305	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
31306	3 000 000	0	3 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31307	0	119 087	119 087	0	6 083	6 083	0	4 457	4 457	0	117 461	117 461
31308	7 950 000	0	7 950 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000
31309	3 430 000	0	3 430 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000	3 830 000	0	3 830 000
31409	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	4 800 000
407	982 435	0	982 435	19 019 614	33 140	19 052 754	18 621 812	33 140	18 654 952	584 633	0	584 633
408.2	439 521	0	439 521	5 388 826	448	5 389 274	5 373 269	448	5 373 717	423 964	0	423 964
44006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44007	14 380 000	0	14 380 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	14 380 000	0	14 380 000
45215	592 950	0	592 950	619 568	0	619 568	410 318	0	410 318	383 700	0	383 700
45515	640 401	0	640 401	166 140	0	166 140	290 375	0	290 375	764 636	0	764 636
45818	1 246 532	0	1 246 532	29 662	0	29 662	25 934	0	25 934	1 242 804	0	1 242 804
45918	12 980	0	12 980	2 004	0	2 004	1 810	0	1 810	12 786	0	12 786
46508	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47108	13 146	0	13 146	0	0	0	0	0	0	13 146	0	13 146
47407	0	0	0	33 263	0	33 263	33 263	0	33 263	0	0	0
47416	1 646	0	1 646	46 451	0	46 451	47 586	0	47 586	2 781	0	2 781
47422	7 980	0	7 980	57 653	0	57 653	59 327	0	59 327	9 654	0	9 654
47425	22 733	0	22 733	20 857	0	20 857	6 979	0	6 979	8 855	0	8 855
47426	443 744	111	443 855	351 063	6	351 069	304 413	190	304 603	397 094	295	397 389
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	125 472	0	125 472	0	0	0	27 392	0	27 392	152 864	0	152 864
60301	14 516	0	14 516	31 582	0	31 582	24 324	0	24 324	7 258	0	7 258
60305	20 834	0	20 834	38 702	0	38 702	35 884	0	35 884	18 016	0	18 016
60307	0	0	0	151	0	151	162	0	162	11	0	11
60309	1 293	0	1 293	0	0	0	2 681	0	2 681	3 974	0	3 974
60311	111	0	111	26 486	0	26 486	26 409	0	26 409	34	0	34
60313	0	23	23	0	13	13	0	13	13	0	23	23
60322	0	0	0	217	0	217	228	0	228	11	0	11
60324	78 659	0	78 659	15 534	0	15 534	18 793	0	18 793	81 918	0	81 918
60335	3 329	0	3 329	6 094	0	6 094	5 680	0	5 680	2 915	0	2 915
60349	10 785	0	10 785	0	0	0	105	0	105	10 890	0	10 890
60414	227 201	0	227 201	1 445	0	1 445	2 392	0	2 392	228 148	0	228 148
60903	20 950	0	20 950	0	0	0	1 761	0	1 761	22 711	0	22 711
61501	271	0	271	0	0	0	6	0	6	277	0	277
70601	10 054 888	0	10 054 888	148	0	148	1 528 016	0	1 528 016	11 582 756	0	11 582 756
70603	121 561	0	121 561	0	0	0	10 605	0	10 605	132 166	0	132 166
70605	70	0	70	0	0	0	83	0	83	153	0	153
70615	1 119	0	1 119	0	0	0	10 021	0	10 021	11 140	0	11 140
Итого по пассиву (баланс)	64 980 180	119 221	65 099 401	30 190 469	39 690	30 230 159	29 485 321	38 248	29 523 569	64 275 032	117 779	64 392 811
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	337 308 162	133 456	337 441 618	9 024 993	4 994	9 029 987	206 946	6 816	213 762	346 126 209	131 634	346 257 843
91417	16 400 000	178 631	16 578 631	0	6 686	6 686	0	9 125	9 125	16 400 000	176 192	16 576 192
91604	110 732	1 070	111 802	13 192	73	13 265	11 353	79	11 432	112 571	1 064	113 635
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	305	6	311	0	0	0	0	0	0	305	6	311
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	124 113 382	0	124 113 382	11 104 189	0	11 104 189	14 948 205	0	14 948 205	120 269 366	0	120 269 366
Итого по активу (баланс)	477 932 694	313 163	478 245 857	20 142 374	11 753	20 154 127	15 166 504	16 020	15 182 524	482 908 564	308 896	483 217 460
Пассив
91312	123 437 329	140 120	123 577 449	14 935 068	13 137	14 948 205	11 098 990	5 199	11 104 189	119 601 251	132 182	119 733 433
91317	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91507	135 831	0	135 831	0	0	0	0	0	0	135 831	0	135 831
91508	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
99999	354 132 475	0	354 132 475	234 319	0	234 319	9 049 938	0	9 049 938	362 948 094	0	362 948 094
Итого по пассиву (баланс)	478 105 737	140 120	478 245 857	15 169 387	13 137	15 182 524	20 148 928	5 199	20 154 127	483 085 278	132 182	483 217 460

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?