Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 279 008 | 0 | 279 008 | 39 106 527 | 0 | 39 106 527 | 38 742 613 | 0 | 38 742 613 | 642 922 | 0 | 642 922 |
30110 | 53 123 | 7 666 | 60 789 | 2 594 269 | 9 608 | 2 603 877 | 2 485 862 | 15 996 | 2 501 858 | 161 530 | 1 278 | 162 808 |
30114 | 0 | 24 895 | 24 895 | 0 | 95 583 | 95 583 | 0 | 68 824 | 68 824 | 0 | 51 654 | 51 654 |
30202 | 6 233 | 0 | 6 233 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 5 926 | 0 | 5 926 |
30204 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31903 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 13 250 000 | 0 | 13 250 000 | 13 250 000 | 0 | 13 250 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 900 000 | 0 | 1 900 000 | 9 700 000 | 0 | 9 700 000 | 11 600 000 | 0 | 11 600 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 4 039 441 | 0 | 4 039 441 | 1 322 380 | 0 | 1 322 380 | 2 717 061 | 0 | 2 717 061 |
45204 | 2 242 629 | 0 | 2 242 629 | 2 013 602 | 0 | 2 013 602 | 2 771 841 | 0 | 2 771 841 | 1 484 390 | 0 | 1 484 390 |
45205 | 3 099 131 | 0 | 3 099 131 | 4 008 369 | 0 | 4 008 369 | 2 469 008 | 0 | 2 469 008 | 4 638 492 | 0 | 4 638 492 |
45206 | 48 781 | 0 | 48 781 | 170 625 | 0 | 170 625 | 34 584 | 0 | 34 584 | 184 822 | 0 | 184 822 |
45207 | 329 495 | 0 | 329 495 | 65 455 | 0 | 65 455 | 40 363 | 0 | 40 363 | 354 587 | 0 | 354 587 |
45208 | 897 837 | 284 454 | 1 182 291 | 0 | 23 684 | 23 684 | 5 404 | 26 740 | 32 144 | 892 433 | 281 398 | 1 173 831 |
45505 | 895 102 | 0 | 895 102 | 105 514 | 0 | 105 514 | 158 426 | 0 | 158 426 | 842 190 | 0 | 842 190 |
45506 | 10 528 517 | 1 745 | 10 530 262 | 586 178 | 133 | 586 311 | 850 143 | 463 | 850 606 | 10 264 552 | 1 415 | 10 265 967 |
45507 | 25 279 920 | 122 911 | 25 402 831 | 1 010 132 | 10 115 | 1 020 247 | 1 354 154 | 14 724 | 1 368 878 | 24 935 898 | 118 302 | 25 054 200 |
45812 | 107 710 | 0 | 107 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 710 | 0 | 107 710 |
45815 | 621 476 | 14 462 | 635 938 | 157 972 | 4 355 | 162 327 | 144 670 | 4 000 | 148 670 | 634 778 | 14 817 | 649 595 |
45915 | 18 612 | 99 | 18 711 | 33 333 | 167 | 33 500 | 31 846 | 124 | 31 970 | 20 099 | 142 | 20 241 |
46507 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47106 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 096 | 13 096 | 0 | 13 096 | 13 096 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
47427 | 217 670 | 933 | 218 603 | 552 493 | 2 384 | 554 877 | 552 019 | 2 438 | 554 457 | 218 144 | 879 | 219 023 |
60302 | 6 666 | 0 | 6 666 | 54 608 | 0 | 54 608 | 47 662 | 0 | 47 662 | 13 612 | 0 | 13 612 |
60306 | 11 | 0 | 11 | 9 447 | 0 | 9 447 | 9 456 | 0 | 9 456 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 51 | 0 | 51 | 608 | 0 | 608 | 427 | 0 | 427 | 232 | 0 | 232 |
60310 | 1 565 | 0 | 1 565 | 308 | 0 | 308 | 307 | 0 | 307 | 1 566 | 0 | 1 566 |
60312 | 107 039 | 0 | 107 039 | 83 265 | 0 | 83 265 | 87 124 | 0 | 87 124 | 103 180 | 0 | 103 180 |
60314 | 2 903 | 1 347 | 4 250 | 0 | 453 | 453 | 1 | 543 | 544 | 2 902 | 1 257 | 4 159 |
60323 | 67 266 | 66 | 67 332 | 813 | 5 | 818 | 54 233 | 3 | 54 236 | 13 846 | 68 | 13 914 |
60401 | 281 796 | 0 | 281 796 | 0 | 0 | 0 | 7 887 | 0 | 7 887 | 273 909 | 0 | 273 909 |
60701 | 351 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 0 | 351 |
60901 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 13 | 0 | 13 | 689 | 0 | 689 | 687 | 0 | 687 | 15 | 0 | 15 |
61009 | 323 | 0 | 323 | 1 342 | 0 | 1 342 | 1 342 | 0 | 1 342 | 323 | 0 | 323 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 4 136 | 0 | 4 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 136 | 0 | 4 136 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 8 867 | 0 | 8 867 | 8 867 | 0 | 8 867 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 92 580 | 0 | 92 580 | 2 849 | 0 | 2 849 | 6 735 | 0 | 6 735 | 88 694 | 0 | 88 694 |
61702 | 20 783 | 0 | 20 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 783 | 0 | 20 783 |
70606 | 12 392 760 | 0 | 12 392 760 | 1 497 361 | 0 | 1 497 361 | 1 | 0 | 1 | 13 890 120 | 0 | 13 890 120 |
70608 | 1 839 420 | 0 | 1 839 420 | 61 746 | 0 | 61 746 | 0 | 0 | 0 | 1 901 166 | 0 | 1 901 166 |
70610 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
70611 | 304 510 | 0 | 304 510 | 47 945 | 0 | 47 945 | 0 | 0 | 0 | 352 455 | 0 | 352 455 |
Итого по активу (баланс) | 64 890 347 | 458 578 | 65 348 925 | 84 363 824 | 159 583 | 84 523 407 | 83 038 416 | 146 951 | 83 185 367 | 66 215 755 | 471 210 | 66 686 965 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 272 000 | 0 | 272 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 000 | 0 | 272 000 |
10801 | 2 395 083 | 0 | 2 395 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 395 083 | 0 | 2 395 083 |
30126 | 507 | 0 | 507 | 3 845 | 0 | 3 845 | 4 831 | 0 | 4 831 | 1 493 | 0 | 1 493 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31305 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31306 | 620 000 | 0 | 620 000 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 68 551 | 68 551 | 620 000 | 66 239 | 686 239 |
31307 | 1 000 000 | 64 169 | 1 064 169 | 0 | 65 689 | 65 689 | 0 | 1 520 | 1 520 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31308 | 8 350 000 | 192 506 | 8 542 506 | 0 | 10 022 | 10 022 | 0 | 16 234 | 16 234 | 8 350 000 | 198 718 | 8 548 718 |
31309 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 000 | 0 | 1 730 000 |
31409 | 5 775 000 | 0 | 5 775 000 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 4 275 000 | 0 | 4 275 000 |
32015 | 10 000 | 0 | 10 000 | 66 500 | 0 | 66 500 | 56 500 | 0 | 56 500 | 0 | 0 | 0 |
407 | 682 355 | 0 | 682 355 | 24 421 699 | 13 645 | 24 435 344 | 24 890 587 | 13 646 | 24 904 233 | 1 151 243 | 1 | 1 151 244 |
408.2 | 56 431 | 0 | 56 431 | 2 055 403 | 962 | 2 056 365 | 2 063 573 | 962 | 2 064 535 | 64 601 | 0 | 64 601 |
44007 | 20 005 000 | 192 506 | 20 197 506 | 1 250 000 | 10 022 | 1 260 022 | 750 000 | 16 234 | 766 234 | 19 505 000 | 198 718 | 19 703 718 |
45215 | 412 855 | 0 | 412 855 | 575 657 | 0 | 575 657 | 777 405 | 0 | 777 405 | 614 603 | 0 | 614 603 |
45515 | 688 569 | 0 | 688 569 | 168 279 | 0 | 168 279 | 186 337 | 0 | 186 337 | 706 627 | 0 | 706 627 |
45818 | 655 133 | 0 | 655 133 | 22 801 | 0 | 22 801 | 37 368 | 0 | 37 368 | 669 700 | 0 | 669 700 |
45918 | 9 177 | 0 | 9 177 | 1 932 | 0 | 1 932 | 2 099 | 0 | 2 099 | 9 344 | 0 | 9 344 |
46508 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 340 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 919 | 0 | 12 919 | 12 919 | 0 | 12 919 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 395 | 0 | 395 | 15 765 | 0 | 15 765 | 16 662 | 0 | 16 662 | 1 292 | 0 | 1 292 |
47422 | 1 996 | 0 | 1 996 | 39 184 | 0 | 39 184 | 41 870 | 0 | 41 870 | 4 682 | 0 | 4 682 |
47425 | 8 152 | 0 | 8 152 | 5 426 | 0 | 5 426 | 5 757 | 0 | 5 757 | 8 483 | 0 | 8 483 |
47426 | 530 572 | 2 193 | 532 765 | 379 750 | 2 254 | 382 004 | 297 414 | 735 | 298 149 | 448 236 | 674 | 448 910 |
60301 | 5 950 | 0 | 5 950 | 59 117 | 0 | 59 117 | 56 142 | 0 | 56 142 | 2 975 | 0 | 2 975 |
60305 | 273 | 0 | 273 | 28 335 | 0 | 28 335 | 28 326 | 0 | 28 326 | 264 | 0 | 264 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 65 | 0 | 65 | 21 | 0 | 21 |
60309 | 9 794 | 0 | 9 794 | 5 394 | 0 | 5 394 | 3 862 | 0 | 3 862 | 8 262 | 0 | 8 262 |
60311 | 68 | 0 | 68 | 40 338 | 0 | 40 338 | 40 561 | 0 | 40 561 | 291 | 0 | 291 |
60313 | 101 | 23 | 124 | 101 | 13 | 114 | 0 | 13 | 13 | 0 | 23 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 280 | 0 | 280 | 128 | 0 | 128 |
60324 | 12 427 | 0 | 12 427 | 90 | 0 | 90 | 767 | 0 | 767 | 13 104 | 0 | 13 104 |
60601 | 202 739 | 0 | 202 739 | 7 887 | 0 | 7 887 | 3 023 | 0 | 3 023 | 197 875 | 0 | 197 875 |
60903 | 1 767 | 0 | 1 767 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 | 1 865 | 0 | 1 865 |
61012 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 |
70601 | 13 831 088 | 0 | 13 831 088 | 19 | 0 | 19 | 1 453 944 | 0 | 1 453 944 | 15 285 013 | 0 | 15 285 013 |
70603 | 1 841 147 | 0 | 1 841 147 | 0 | 0 | 0 | 55 311 | 0 | 55 311 | 1 896 458 | 0 | 1 896 458 |
70605 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70615 | 8 393 | 0 | 8 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 393 | 0 | 8 393 |
Итого по пассиву (баланс) | 64 897 528 | 451 397 | 65 348 925 | 30 960 637 | 104 919 | 31 065 556 | 32 285 701 | 117 895 | 32 403 596 | 66 222 592 | 464 373 | 66 686 965 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 0 | 0 | 0 | 14 478 | 0 | 14 478 | 13 358 | 0 | 13 358 | 1 120 | 0 | 1 120 |
90902 | 123 331 | 0 | 123 331 | 2 | 0 | 2 | 11 653 | 0 | 11 653 | 111 680 | 0 | 111 680 |
91414 | 302 349 293 | 206 050 | 302 555 343 | 1 174 740 | 16 922 | 1 191 662 | 178 180 | 16 071 | 194 251 | 303 345 853 | 206 901 | 303 552 754 |
91417 | 5 400 000 | 192 506 | 5 592 506 | 3 600 000 | 16 234 | 3 616 234 | 0 | 10 022 | 10 022 | 9 000 000 | 198 718 | 9 198 718 |
91501 | 508 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 71 398 | 913 | 72 311 | 18 220 | 241 | 18 461 | 14 458 | 247 | 14 705 | 75 160 | 907 | 76 067 |
91704 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
91802 | 305 | 6 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 6 | 311 |
91803 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
99998 | 119 988 047 | 0 | 119 988 047 | 12 645 804 | 0 | 12 645 804 | 10 595 751 | 0 | 10 595 751 | 122 038 100 | 0 | 122 038 100 |
Итого по активу (баланс) | 427 932 975 | 399 475 | 428 332 450 | 17 453 244 | 33 397 | 17 486 641 | 10 813 400 | 26 340 | 10 839 740 | 434 572 819 | 406 532 | 434 979 351 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 118 800 404 | 686 888 | 119 487 292 | 10 354 378 | 66 867 | 10 421 245 | 12 486 761 | 56 745 | 12 543 506 | 120 932 787 | 676 766 | 121 609 553 |
91316 | 0 | 86 552 | 86 552 | 0 | 4 506 | 4 506 | 0 | 7 299 | 7 299 | 0 | 89 345 | 89 345 |
91317 | 275 000 | 0 | 275 000 | 170 000 | 0 | 170 000 | 95 000 | 0 | 95 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
91507 | 138 881 | 0 | 138 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 881 | 0 | 138 881 |
91508 | 322 | 0 | 322 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 321 |
99999 | 308 344 403 | 0 | 308 344 403 | 243 990 | 0 | 243 990 | 4 840 838 | 0 | 4 840 838 | 312 941 251 | 0 | 312 941 251 |
Итого по пассиву (баланс) | 427 559 010 | 773 440 | 428 332 450 | 10 768 369 | 71 373 | 10 839 742 | 17 422 599 | 64 044 | 17 486 643 | 434 213 240 | 766 111 | 434 979 351 |
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