Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 109 874 | 0 | 109 874 | 24 869 905 | 0 | 24 869 905 | 24 709 160 | 0 | 24 709 160 | 270 619 | 0 | 270 619 |
30110 | 53 502 | 641 791 | 695 293 | 3 267 897 | 53 877 | 3 321 774 | 3 002 535 | 73 035 | 3 075 570 | 318 864 | 622 633 | 941 497 |
30114 | 0 | 12 025 | 12 025 | 0 | 35 543 | 35 543 | 0 | 42 216 | 42 216 | 0 | 5 352 | 5 352 |
30202 | 12 517 | 0 | 12 517 | 3 919 | 0 | 3 919 | 0 | 0 | 0 | 16 436 | 0 | 16 436 |
30204 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 5 810 000 | 0 | 5 810 000 | 5 610 000 | 0 | 5 610 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
32003 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 875 000 | 0 | 875 000 | 2 475 000 | 0 | 2 475 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 707 779 | 0 | 2 707 779 | 845 181 | 0 | 845 181 | 1 862 598 | 0 | 1 862 598 |
45204 | 3 330 654 | 0 | 3 330 654 | 1 486 131 | 0 | 1 486 131 | 3 605 991 | 0 | 3 605 991 | 1 210 794 | 0 | 1 210 794 |
45205 | 2 748 746 | 0 | 2 748 746 | 3 024 649 | 0 | 3 024 649 | 1 956 728 | 0 | 1 956 728 | 3 816 667 | 0 | 3 816 667 |
45206 | 403 205 | 0 | 403 205 | 114 462 | 0 | 114 462 | 182 539 | 0 | 182 539 | 335 128 | 0 | 335 128 |
45207 | 702 251 | 553 | 702 804 | 0 | 14 | 14 | 40 341 | 298 | 40 639 | 661 910 | 269 | 662 179 |
45208 | 178 378 | 360 490 | 538 868 | 0 | 13 765 | 13 765 | 5 405 | 28 792 | 34 197 | 172 973 | 345 463 | 518 436 |
45505 | 850 804 | 0 | 850 804 | 146 664 | 0 | 146 664 | 152 516 | 0 | 152 516 | 844 952 | 0 | 844 952 |
45506 | 10 286 081 | 50 411 | 10 336 492 | 1 172 075 | 2 321 | 1 174 396 | 681 207 | 8 833 | 690 040 | 10 776 949 | 43 899 | 10 820 848 |
45507 | 27 824 080 | 419 854 | 28 243 934 | 1 612 473 | 18 573 | 1 631 046 | 1 105 543 | 46 578 | 1 152 121 | 28 331 010 | 391 849 | 28 722 859 |
45815 | 201 259 | 4 664 | 205 923 | 89 981 | 3 131 | 93 112 | 83 106 | 3 100 | 86 206 | 208 134 | 4 695 | 212 829 |
45915 | 11 808 | 142 | 11 950 | 25 384 | 280 | 25 664 | 23 440 | 282 | 23 722 | 13 752 | 140 | 13 892 |
46507 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47106 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
47107 | 39 942 | 0 | 39 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 942 | 0 | 39 942 |
47307 | 0 | 425 | 425 | 0 | 1 | 1 | 0 | 426 | 426 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 465 | 6 465 | 0 | 6 465 | 6 465 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 24 | 0 | 24 | 59 | 0 | 59 | 63 | 0 | 63 | 20 | 0 | 20 |
47423 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 |
47427 | 210 407 | 2 282 | 212 689 | 481 794 | 5 096 | 486 890 | 494 559 | 5 377 | 499 936 | 197 642 | 2 001 | 199 643 |
60302 | 1 283 | 0 | 1 283 | 46 020 | 0 | 46 020 | 26 207 | 0 | 26 207 | 21 096 | 0 | 21 096 |
60306 | 6 | 0 | 6 | 6 784 | 0 | 6 784 | 6 789 | 0 | 6 789 | 1 | 0 | 1 |
60308 | 109 | 0 | 109 | 454 | 0 | 454 | 341 | 0 | 341 | 222 | 0 | 222 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 61 254 | 0 | 61 254 | 74 250 | 0 | 74 250 | 87 181 | 0 | 87 181 | 48 323 | 0 | 48 323 |
60314 | 949 | 363 | 1 312 | 0 | 3 746 | 3 746 | 172 | 3 472 | 3 644 | 777 | 637 | 1 414 |
60323 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
60401 | 325 631 | 0 | 325 631 | 2 092 | 0 | 2 092 | 934 | 0 | 934 | 326 789 | 0 | 326 789 |
60701 | 995 | 0 | 995 | 2 468 | 0 | 2 468 | 2 468 | 0 | 2 468 | 995 | 0 | 995 |
60901 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 3 386 | 0 | 3 386 | 3 383 | 0 | 3 383 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 500 | 0 | 500 | 486 | 0 | 486 | 486 | 0 | 486 | 500 | 0 | 500 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 80 322 | 0 | 80 322 | 5 961 | 0 | 5 961 | 4 008 | 0 | 4 008 | 82 275 | 0 | 82 275 |
70606 | 6 601 608 | 0 | 6 601 608 | 811 939 | 0 | 811 939 | 0 | 0 | 0 | 7 413 547 | 0 | 7 413 547 |
70608 | 836 561 | 0 | 836 561 | 152 275 | 0 | 152 275 | 0 | 0 | 0 | 988 836 | 0 | 988 836 |
70610 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
70611 | 100 863 | 0 | 100 863 | 26 054 | 0 | 26 054 | 45 809 | 0 | 45 809 | 81 108 | 0 | 81 108 |
Итого по активу (баланс) | 57 024 352 | 1 493 000 | 58 517 352 | 46 821 883 | 142 812 | 46 964 695 | 45 602 632 | 218 874 | 45 821 506 | 58 243 603 | 1 416 938 | 59 660 541 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 440 001 | 0 | 3 440 001 | 0 | 0 | 0 | 1 999 999 | 0 | 1 999 999 | 5 440 000 | 0 | 5 440 000 |
10701 | 172 000 | 0 | 172 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 000 | 0 | 172 000 |
10801 | 1 144 554 | 0 | 1 144 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 144 554 | 0 | 1 144 554 |
30126 | 6 928 | 0 | 6 928 | 3 790 | 0 | 3 790 | 6 229 | 0 | 6 229 | 9 367 | 0 | 9 367 |
30232 | 19 | 0 | 19 | 63 | 0 | 63 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 3 850 000 | 0 | 3 850 000 | 4 050 000 | 0 | 4 050 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31303 | 55 000 | 0 | 55 000 | 2 720 000 | 0 | 2 720 000 | 2 745 000 | 0 | 2 745 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
31304 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 975 000 | 0 | 1 975 000 | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 |
31305 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 575 000 | 0 | 1 575 000 | 2 775 000 | 0 | 2 775 000 |
31306 | 2 100 000 | 338 419 | 2 438 419 | 1 750 000 | 57 148 | 1 807 148 | 0 | 13 069 | 13 069 | 350 000 | 294 340 | 644 340 |
31307 | 2 800 000 | 99 535 | 2 899 535 | 500 000 | 6 344 | 506 344 | 500 000 | 3 844 | 503 844 | 2 800 000 | 97 035 | 2 897 035 |
31308 | 3 000 000 | 142 667 | 3 142 667 | 250 000 | 9 092 | 259 092 | 0 | 5 509 | 5 509 | 2 750 000 | 139 084 | 2 889 084 |
31309 | 2 050 000 | 165 892 | 2 215 892 | 0 | 10 573 | 10 573 | 0 | 6 407 | 6 407 | 2 050 000 | 161 726 | 2 211 726 |
31408 | 900 000 | 0 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 000 | 0 | 900 000 |
31409 | 5 825 000 | 0 | 5 825 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 6 325 000 | 0 | 6 325 000 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 3 450 | 0 | 3 450 | 3 450 | 0 | 3 450 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 423 062 | 49 | 423 111 | 16 246 252 | 8 001 | 16 254 253 | 16 609 225 | 7 953 | 16 617 178 | 786 035 | 1 | 786 036 |
43807 | 20 415 | 0 | 20 415 | 20 173 | 0 | 20 173 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 242 |
44006 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 800 000 |
44007 | 18 785 000 | 729 923 | 19 514 923 | 200 000 | 46 520 | 246 520 | 500 000 | 28 189 | 528 189 | 19 085 000 | 711 592 | 19 796 592 |
45215 | 343 483 | 0 | 343 483 | 281 586 | 0 | 281 586 | 288 067 | 0 | 288 067 | 349 964 | 0 | 349 964 |
45515 | 385 540 | 0 | 385 540 | 78 550 | 0 | 78 550 | 132 906 | 0 | 132 906 | 439 896 | 0 | 439 896 |
45818 | 166 943 | 0 | 166 943 | 5 818 | 0 | 5 818 | 12 173 | 0 | 12 173 | 173 298 | 0 | 173 298 |
45918 | 5 563 | 0 | 5 563 | 955 | 0 | 955 | 1 771 | 0 | 1 771 | 6 379 | 0 | 6 379 |
46508 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
47108 | 40 108 | 0 | 40 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 108 | 0 | 40 108 |
47308 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 6 451 | 0 | 6 451 | 6 451 | 0 | 6 451 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 131 | 0 | 131 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 254 | 0 | 1 254 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 572 | 0 | 1 572 | 49 347 | 0 | 49 347 | 48 340 | 0 | 48 340 | 565 | 0 | 565 |
47425 | 35 689 | 0 | 35 689 | 5 152 | 0 | 5 152 | 4 405 | 0 | 4 405 | 34 942 | 0 | 34 942 |
47426 | 447 312 | 9 823 | 457 135 | 385 770 | 2 503 | 388 273 | 233 917 | 2 243 | 236 160 | 295 459 | 9 563 | 305 022 |
60301 | 1 035 | 0 | 1 035 | 34 518 | 0 | 34 518 | 39 312 | 0 | 39 312 | 5 829 | 0 | 5 829 |
60305 | 130 | 0 | 130 | 27 390 | 0 | 27 390 | 27 443 | 0 | 27 443 | 183 | 0 | 183 |
60307 | 6 | 0 | 6 | 58 | 0 | 58 | 83 | 0 | 83 | 31 | 0 | 31 |
60309 | 4 760 | 0 | 4 760 | 5 231 | 0 | 5 231 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 31 | 0 | 31 | 25 877 | 0 | 25 877 | 26 499 | 0 | 26 499 | 653 | 0 | 653 |
60313 | 0 | 15 | 15 | 131 | 8 | 139 | 131 | 7 | 138 | 0 | 14 | 14 |
60322 | 1 999 999 | 0 | 1 999 999 | 2 000 033 | 0 | 2 000 033 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 64 | 0 | 64 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 |
60601 | 194 931 | 0 | 194 931 | 730 | 0 | 730 | 4 137 | 0 | 4 137 | 198 338 | 0 | 198 338 |
60903 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 7 093 398 | 0 | 7 093 398 | 39 792 | 0 | 39 792 | 940 622 | 0 | 940 622 | 7 994 228 | 0 | 7 994 228 |
70603 | 837 410 | 0 | 837 410 | 0 | 0 | 0 | 152 123 | 0 | 152 123 | 989 533 | 0 | 989 533 |
70605 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 |
Итого по пассиву (баланс) | 57 031 029 | 1 486 323 | 58 517 352 | 31 967 929 | 140 189 | 32 108 118 | 33 184 086 | 67 221 | 33 251 307 | 58 247 186 | 1 413 355 | 59 660 541 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 190 618 402 | 27 825 653 | 218 444 055 | 45 671 199 | 674 313 | 46 345 512 | 25 542 815 | 25 864 788 | 51 407 603 | 210 746 786 | 2 635 178 | 213 381 964 |
91416 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 2 500 000 | 99 535 | 2 599 535 | 600 000 | 3 844 | 603 844 | 0 | 6 344 | 6 344 | 3 100 000 | 97 035 | 3 197 035 |
91501 | 77 228 | 0 | 77 228 | 0 | 0 | 0 | 76 720 | 0 | 76 720 | 508 | 0 | 508 |
91604 | 11 627 | 357 | 11 984 | 6 061 | 153 | 6 214 | 4 392 | 116 | 4 508 | 13 296 | 394 | 13 690 |
99998 | 109 270 869 | 0 | 109 270 869 | 11 130 638 | 0 | 11 130 638 | 8 286 436 | 0 | 8 286 436 | 112 115 071 | 0 | 112 115 071 |
Итого по активу (баланс) | 302 478 126 | 27 925 545 | 330 403 671 | 57 907 898 | 678 310 | 58 586 208 | 34 410 363 | 25 871 248 | 60 281 611 | 325 975 661 | 2 732 607 | 328 708 268 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 3 919 | 0 | 3 919 | 3 919 | 0 | 3 919 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 106 787 465 | 1 518 908 | 108 306 373 | 7 755 386 | 172 259 | 7 927 645 | 10 862 581 | 65 409 | 10 927 990 | 109 894 660 | 1 412 058 | 111 306 718 |
91316 | 11 633 | 44 752 | 56 385 | 0 | 2 852 | 2 852 | 0 | 1 728 | 1 728 | 11 633 | 43 628 | 55 261 |
91317 | 705 000 | 0 | 705 000 | 291 000 | 0 | 291 000 | 197 000 | 0 | 197 000 | 611 000 | 0 | 611 000 |
91507 | 202 620 | 0 | 202 620 | 61 019 | 0 | 61 019 | 0 | 0 | 0 | 141 601 | 0 | 141 601 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 221 132 802 | 0 | 221 132 802 | 51 995 174 | 0 | 51 995 174 | 47 455 569 | 0 | 47 455 569 | 216 593 197 | 0 | 216 593 197 |
Итого по пассиву (баланс) | 328 840 011 | 1 563 660 | 330 403 671 | 60 106 500 | 175 111 | 60 281 611 | 58 519 071 | 67 137 | 58 586 208 | 327 252 582 | 1 455 686 | 328 708 268 |
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