Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 384 213 | 0 | 384 213 | 24 655 465 | 0 | 24 655 465 | 24 856 181 | 0 | 24 856 181 | 183 497 | 0 | 183 497 |
30110 | 34 338 | 7 006 | 41 344 | 3 043 402 | 44 467 | 3 087 869 | 2 880 487 | 31 280 | 2 911 767 | 197 253 | 20 193 | 217 446 |
30114 | 0 | 11 324 | 11 324 | 0 | 3 257 721 | 3 257 721 | 0 | 3 262 579 | 3 262 579 | 0 | 6 466 | 6 466 |
30202 | 53 563 | 0 | 53 563 | 0 | 0 | 0 | 7 767 | 0 | 7 767 | 45 796 | 0 | 45 796 |
30204 | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 12 550 | 0 | 12 550 | 12 550 | 0 | 12 550 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 2 538 341 | 3 938 341 | 1 400 000 | 2 538 341 | 3 938 341 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 800 000 | 177 614 | 1 977 614 | 1 750 000 | 724 767 | 2 474 767 | 2 250 000 | 715 210 | 2 965 210 | 1 300 000 | 187 171 | 1 487 171 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
32005 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 2 265 821 | 0 | 2 265 821 | 526 834 | 0 | 526 834 | 1 738 987 | 0 | 1 738 987 |
45204 | 2 906 813 | 0 | 2 906 813 | 1 809 501 | 0 | 1 809 501 | 3 103 832 | 0 | 3 103 832 | 1 612 482 | 0 | 1 612 482 |
45205 | 2 605 573 | 0 | 2 605 573 | 1 373 179 | 0 | 1 373 179 | 1 675 366 | 0 | 1 675 366 | 2 303 386 | 0 | 2 303 386 |
45206 | 162 116 | 0 | 162 116 | 119 576 | 0 | 119 576 | 11 204 | 0 | 11 204 | 270 488 | 0 | 270 488 |
45207 | 1 046 726 | 3 445 | 1 050 171 | 23 607 | 181 | 23 788 | 14 997 | 403 | 15 400 | 1 055 336 | 3 223 | 1 058 559 |
45208 | 200 000 | 52 638 | 252 638 | 0 | 2 837 | 2 837 | 0 | 4 627 | 4 627 | 200 000 | 50 848 | 250 848 |
45505 | 880 515 | 0 | 880 515 | 169 917 | 0 | 169 917 | 138 048 | 0 | 138 048 | 912 384 | 0 | 912 384 |
45506 | 7 441 201 | 95 797 | 7 536 998 | 729 334 | 9 125 | 738 459 | 478 832 | 16 078 | 494 910 | 7 691 703 | 88 844 | 7 780 547 |
45507 | 18 497 896 | 663 045 | 19 160 941 | 1 656 403 | 41 501 | 1 697 904 | 672 841 | 88 375 | 761 216 | 19 481 458 | 616 171 | 20 097 629 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 20 735 | 0 | 20 735 | 20 735 | 0 | 20 735 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 85 007 | 1 928 | 86 935 | 89 251 | 5 342 | 94 593 | 57 429 | 4 418 | 61 847 | 116 829 | 2 852 | 119 681 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 4 803 | 111 | 4 914 | 20 824 | 531 | 21 355 | 17 413 | 548 | 17 961 | 8 214 | 94 | 8 308 |
47105 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 |
47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
47307 | 0 | 413 | 413 | 0 | 22 | 22 | 0 | 36 | 36 | 0 | 399 | 399 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 93 360 | 94 728 | 188 088 | 93 360 | 94 728 | 188 088 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 |
47423 | 20 976 | 58 | 21 034 | 17 790 | 47 | 17 837 | 21 054 | 61 | 21 115 | 17 712 | 44 | 17 756 |
47427 | 145 463 | 2 746 | 148 209 | 345 162 | 5 677 | 350 839 | 341 091 | 6 079 | 347 170 | 149 534 | 2 344 | 151 878 |
60302 | 613 | 0 | 613 | 195 | 0 | 195 | 86 | 0 | 86 | 722 | 0 | 722 |
60306 | 133 | 0 | 133 | 6 451 | 0 | 6 451 | 6 489 | 0 | 6 489 | 95 | 0 | 95 |
60308 | 66 | 0 | 66 | 482 | 0 | 482 | 528 | 0 | 528 | 20 | 0 | 20 |
60310 | 13 | 0 | 13 | 511 | 0 | 511 | 419 | 0 | 419 | 105 | 0 | 105 |
60312 | 39 581 | 0 | 39 581 | 47 973 | 0 | 47 973 | 62 530 | 0 | 62 530 | 25 024 | 0 | 25 024 |
60314 | 273 | 1 077 | 1 350 | 19 | 1 261 | 1 280 | 0 | 896 | 896 | 292 | 1 442 | 1 734 |
60323 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60401 | 300 488 | 0 | 300 488 | 8 326 | 0 | 8 326 | 8 051 | 0 | 8 051 | 300 763 | 0 | 300 763 |
60701 | 2 138 | 0 | 2 138 | 5 117 | 0 | 5 117 | 5 117 | 0 | 5 117 | 2 138 | 0 | 2 138 |
60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 5 | 0 | 5 | 2 097 | 0 | 2 097 | 2 099 | 0 | 2 099 | 3 | 0 | 3 |
61009 | 156 | 0 | 156 | 586 | 0 | 586 | 584 | 0 | 584 | 158 | 0 | 158 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 184 | 0 | 6 184 | 6 184 | 0 | 6 184 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 44 944 | 0 | 44 944 | 2 983 | 0 | 2 983 | 4 493 | 0 | 4 493 | 43 434 | 0 | 43 434 |
70606 | 4 659 588 | 0 | 4 659 588 | 581 366 | 0 | 581 366 | 0 | 0 | 0 | 5 240 954 | 0 | 5 240 954 |
70608 | 932 569 | 0 | 932 569 | 143 537 | 0 | 143 537 | 0 | 0 | 0 | 1 076 106 | 0 | 1 076 106 |
70610 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
Итого по активу (баланс) | 42 492 736 | 1 017 202 | 43 509 938 | 40 701 997 | 6 726 548 | 47 428 545 | 38 876 865 | 6 763 659 | 45 640 524 | 44 317 868 | 980 091 | 45 297 959 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 000 | 0 | 2 440 000 |
10701 | 122 000 | 0 | 122 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 000 | 0 | 122 000 |
10801 | 723 970 | 0 | 723 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 970 | 0 | 723 970 |
30126 | 327 | 0 | 327 | 3 546 | 0 | 3 546 | 5 181 | 0 | 5 181 | 1 962 | 0 | 1 962 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 440 000 | 0 | 8 440 000 | 8 440 000 | 0 | 8 440 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 2 370 000 | 0 | 2 370 000 | 5 090 000 | 0 | 5 090 000 | 3 720 000 | 0 | 3 720 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 |
31305 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31306 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 1 650 000 | 0 | 1 650 000 | 3 600 000 | 0 | 3 600 000 |
31307 | 2 675 000 | 0 | 2 675 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 675 000 | 0 | 3 675 000 |
31308 | 1 050 000 | 258 347 | 1 308 347 | 0 | 22 711 | 22 711 | 0 | 13 925 | 13 925 | 1 050 000 | 249 561 | 1 299 561 |
31309 | 550 000 | 161 467 | 711 467 | 0 | 14 195 | 14 195 | 1 500 000 | 8 704 | 1 508 704 | 2 050 000 | 155 976 | 2 205 976 |
31407 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31409 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 |
40702 | 889 523 | 1 | 889 524 | 14 226 563 | 250 | 14 226 813 | 13 684 526 | 250 | 13 684 776 | 347 486 | 1 | 347 487 |
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42103 | 100 600 | 0 | 100 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 600 | 0 | 100 600 |
42104 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
44006 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 |
44007 | 11 960 000 | 581 281 | 12 541 281 | 0 | 51 100 | 51 100 | 500 000 | 31 331 | 531 331 | 12 460 000 | 561 512 | 13 021 512 |
45215 | 266 268 | 0 | 266 268 | 208 590 | 0 | 208 590 | 208 745 | 0 | 208 745 | 266 423 | 0 | 266 423 |
45515 | 201 412 | 0 | 201 412 | 46 311 | 0 | 46 311 | 53 544 | 0 | 53 544 | 208 645 | 0 | 208 645 |
45818 | 69 738 | 0 | 69 738 | 5 986 | 0 | 5 986 | 22 059 | 0 | 22 059 | 85 811 | 0 | 85 811 |
45918 | 1 946 | 0 | 1 946 | 444 | 0 | 444 | 896 | 0 | 896 | 2 398 | 0 | 2 398 |
47108 | 12 032 | 0 | 12 032 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 12 032 | 0 | 12 032 |
47308 | 413 | 0 | 413 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 399 | 0 | 399 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 93 391 | 94 727 | 188 118 | 93 391 | 94 727 | 188 118 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 659 | 659 | 0 | 659 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 2 007 | 13 | 2 020 | 22 324 | 9 | 22 333 | 20 778 | 9 | 20 787 | 461 | 13 | 474 |
47425 | 4 743 | 0 | 4 743 | 2 844 | 0 | 2 844 | 10 287 | 0 | 10 287 | 12 186 | 0 | 12 186 |
47426 | 298 330 | 10 348 | 308 678 | 163 365 | 7 700 | 171 065 | 183 518 | 2 293 | 185 811 | 318 483 | 4 941 | 323 424 |
60301 | 944 | 0 | 944 | 6 664 | 0 | 6 664 | 9 265 | 0 | 9 265 | 3 545 | 0 | 3 545 |
60305 | 42 | 0 | 42 | 23 051 | 0 | 23 051 | 23 167 | 0 | 23 167 | 158 | 0 | 158 |
60307 | 8 | 0 | 8 | 157 | 0 | 157 | 181 | 0 | 181 | 32 | 0 | 32 |
60309 | 1 012 | 0 | 1 012 | 4 962 | 0 | 4 962 | 3 950 | 0 | 3 950 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 174 | 0 | 6 174 | 11 594 | 0 | 11 594 | 6 050 | 0 | 6 050 | 630 | 0 | 630 |
60313 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60601 | 162 790 | 0 | 162 790 | 3 486 | 0 | 3 486 | 3 727 | 0 | 3 727 | 163 031 | 0 | 163 031 |
60903 | 1 282 | 0 | 1 282 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 305 | 0 | 1 305 |
70601 | 5 035 025 | 0 | 5 035 025 | 7 | 0 | 7 | 647 996 | 0 | 647 996 | 5 683 014 | 0 | 5 683 014 |
70603 | 932 370 | 0 | 932 370 | 0 | 0 | 0 | 143 475 | 0 | 143 475 | 1 075 845 | 0 | 1 075 845 |
70605 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 71 | 0 | 71 |
Итого по пассиву (баланс) | 42 498 481 | 1 011 457 | 43 509 938 | 30 704 080 | 190 692 | 30 894 772 | 32 531 554 | 151 239 | 32 682 793 | 44 325 955 | 972 004 | 45 297 959 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 230 425 873 | 22 347 661 | 252 773 534 | 10 731 479 | 5 940 107 | 16 671 586 | 245 269 | 1 978 643 | 2 223 912 | 240 912 083 | 26 309 125 | 267 221 208 |
91416 | 0 | 678 162 | 678 162 | 0 | 36 552 | 36 552 | 0 | 59 617 | 59 617 | 0 | 655 097 | 655 097 |
91417 | 0 | 96 880 | 96 880 | 0 | 5 222 | 5 222 | 0 | 8 517 | 8 517 | 0 | 93 585 | 93 585 |
91501 | 77 227 | 0 | 77 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 227 | 0 | 77 227 |
91604 | 1 605 | 91 | 1 696 | 1 345 | 129 | 1 474 | 908 | 150 | 1 058 | 2 042 | 70 | 2 112 |
99998 | 70 552 850 | 0 | 70 552 850 | 5 837 547 | 0 | 5 837 547 | 3 089 036 | 0 | 3 089 036 | 73 301 361 | 0 | 73 301 361 |
Итого по активу (баланс) | 301 057 555 | 23 122 794 | 324 180 349 | 16 570 371 | 5 982 010 | 22 552 381 | 3 335 213 | 2 046 927 | 5 382 140 | 314 292 713 | 27 057 877 | 341 350 590 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 67 664 849 | 2 071 450 | 69 736 299 | 2 583 142 | 232 040 | 2 815 182 | 5 306 924 | 128 944 | 5 435 868 | 70 388 631 | 1 968 354 | 72 356 985 |
91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 6 654 | 6 654 | 0 | 400 845 | 400 845 | 11 633 | 394 191 | 405 824 |
91317 | 590 333 | 0 | 590 333 | 267 200 | 0 | 267 200 | 834 | 0 | 834 | 323 967 | 0 | 323 967 |
91507 | 214 094 | 0 | 214 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 094 | 0 | 214 094 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 253 627 499 | 0 | 253 627 499 | 2 293 104 | 0 | 2 293 104 | 16 714 834 | 0 | 16 714 834 | 268 049 229 | 0 | 268 049 229 |
Итого по пассиву (баланс) | 322 108 899 | 2 071 450 | 324 180 349 | 5 143 446 | 238 694 | 5 382 140 | 22 022 592 | 529 789 | 22 552 381 | 338 988 045 | 2 362 545 | 341 350 590 |
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