Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тойота Банк"
Регистрационный номер
3470
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 113 395 | 0 | 113 395 | 18 200 858 | 0 | 18 200 858 | 18 198 493 | 0 | 18 198 493 | 115 760 | 0 | 115 760 |
30110 | 53 814 | 5 103 | 58 917 | 1 720 365 | 86 938 | 1 807 303 | 1 724 482 | 71 469 | 1 795 951 | 49 697 | 20 572 | 70 269 |
30114 | 0 | 23 380 | 23 380 | 0 | 4 084 625 | 4 084 625 | 0 | 4 061 251 | 4 061 251 | 0 | 46 754 | 46 754 |
30202 | 47 137 | 0 | 47 137 | 1 257 | 0 | 1 257 | 0 | 0 | 0 | 48 394 | 0 | 48 394 |
30204 | 4 015 | 0 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 | 3 808 | 0 | 3 808 |
30221 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 500 000 | 0 | 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 100 000 | 0 | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 540 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 700 000 | 0 | 700 000 | 5 980 000 | 2 266 837 | 8 246 837 | 6 680 000 | 2 266 837 | 8 946 837 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 2 066 260 | 5 866 260 | 3 350 000 | 1 779 384 | 5 129 384 | 450 000 | 286 876 | 736 876 |
32302 | 0 | 194 784 | 194 784 | 0 | 854 248 | 854 248 | 0 | 1 049 032 | 1 049 032 | 0 | 0 | 0 |
32303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 488 | 251 488 | 0 | 245 113 | 245 113 | 0 | 6 375 | 6 375 |
45204 | 99 677 | 0 | 99 677 | 34 000 | 0 | 34 000 | 99 677 | 0 | 99 677 | 34 000 | 0 | 34 000 |
45205 | 2 981 351 | 132 950 | 3 114 301 | 2 735 083 | 6 325 | 2 741 408 | 3 236 388 | 139 275 | 3 375 663 | 2 480 046 | 0 | 2 480 046 |
45206 | 603 038 | 48 | 603 086 | 0 | 5 | 5 | 2 751 | 26 | 2 777 | 600 287 | 27 | 600 314 |
45207 | 795 505 | 4 040 | 799 545 | 0 | 563 | 563 | 15 662 | 140 | 15 802 | 779 843 | 4 463 | 784 306 |
45208 | 200 000 | 47 037 | 247 037 | 0 | 6 551 | 6 551 | 0 | 1 632 | 1 632 | 200 000 | 51 956 | 251 956 |
45505 | 481 471 | 3 425 | 484 896 | 124 909 | 448 | 125 357 | 77 442 | 646 | 78 088 | 528 938 | 3 227 | 532 165 |
45506 | 4 519 151 | 172 969 | 4 692 120 | 430 723 | 33 445 | 464 168 | 292 991 | 18 513 | 311 504 | 4 656 883 | 187 901 | 4 844 784 |
45507 | 8 922 805 | 855 395 | 9 778 200 | 838 410 | 144 376 | 982 786 | 312 073 | 64 223 | 376 296 | 9 449 142 | 935 548 | 10 384 690 |
45815 | 21 990 | 4 160 | 26 150 | 35 281 | 5 279 | 40 560 | 28 050 | 4 601 | 32 651 | 29 221 | 4 838 | 34 059 |
45915 | 1 614 | 69 | 1 683 | 9 913 | 764 | 10 677 | 9 839 | 691 | 10 530 | 1 688 | 142 | 1 830 |
47106 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
47107 | 39 807 | 0 | 39 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 807 | 0 | 39 807 |
47307 | 0 | 369 | 369 | 0 | 52 | 52 | 0 | 13 | 13 | 0 | 408 | 408 |
47404 | 0 | 519 | 519 | 0 | 73 | 73 | 0 | 18 | 18 | 0 | 574 | 574 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 777 | 153 777 | 0 | 153 777 | 153 777 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 10 650 | 271 | 10 921 | 9 684 | 192 | 9 876 | 11 058 | 304 | 11 362 | 9 276 | 159 | 9 435 |
47427 | 80 027 | 4 111 | 84 138 | 193 937 | 9 234 | 203 171 | 196 674 | 9 469 | 206 143 | 77 290 | 3 876 | 81 166 |
60302 | 1 547 | 0 | 1 547 | 474 | 0 | 474 | 65 | 0 | 65 | 1 956 | 0 | 1 956 |
60306 | 3 | 0 | 3 | 3 281 | 0 | 3 281 | 3 280 | 0 | 3 280 | 4 | 0 | 4 |
60308 | 47 | 0 | 47 | 402 | 0 | 402 | 377 | 0 | 377 | 72 | 0 | 72 |
60310 | 260 | 0 | 260 | 482 | 0 | 482 | 547 | 0 | 547 | 195 | 0 | 195 |
60312 | 23 492 | 0 | 23 492 | 11 470 | 0 | 11 470 | 27 330 | 0 | 27 330 | 7 632 | 0 | 7 632 |
60314 | 0 | 3 498 | 3 498 | 0 | 359 | 359 | 0 | 952 | 952 | 0 | 2 905 | 2 905 |
60323 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60401 | 276 200 | 0 | 276 200 | 1 640 | 0 | 1 640 | 993 | 0 | 993 | 276 847 | 0 | 276 847 |
60701 | 5 893 | 0 | 5 893 | 1 355 | 0 | 1 355 | 789 | 0 | 789 | 6 459 | 0 | 6 459 |
60901 | 2 624 | 0 | 2 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 624 | 0 | 2 624 |
61008 | 6 | 0 | 6 | 1 025 | 0 | 1 025 | 1 026 | 0 | 1 026 | 5 | 0 | 5 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 1 373 | 0 | 1 373 | 1 373 | 0 | 1 373 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 41 684 | 0 | 41 684 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 826 | 0 | 3 826 | 41 122 | 0 | 41 122 |
70606 | 3 106 802 | 0 | 3 106 802 | 343 068 | 0 | 343 068 | 0 | 0 | 0 | 3 449 870 | 0 | 3 449 870 |
70608 | 1 052 689 | 0 | 1 052 689 | 252 386 | 0 | 252 386 | 0 | 0 | 0 | 1 305 075 | 0 | 1 305 075 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 360 000 | 0 | 1 360 000 |
10701 | 45 300 | 0 | 45 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 300 | 0 | 45 300 |
10801 | 422 962 | 0 | 422 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 962 | 0 | 422 962 |
30126 | 546 | 0 | 546 | 5 661 | 0 | 5 661 | 5 806 | 0 | 5 806 | 691 | 0 | 691 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 679 | 516 | 8 195 | 7 679 | 516 | 8 195 |
30226 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31302 | 370 000 | 0 | 370 000 | 2 480 000 | 0 | 2 480 000 | 2 110 000 | 0 | 2 110 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 650 000 | 0 | 650 000 | 2 120 000 | 0 | 2 120 000 | 1 470 000 | 0 | 1 470 000 | 0 | 0 | 0 |
31305 | 950 000 | 0 | 950 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
31306 | 2 680 000 | 721 423 | 3 401 423 | 630 000 | 25 020 | 655 020 | 750 000 | 100 475 | 850 475 | 2 800 000 | 796 878 | 3 596 878 |
31307 | 1 030 000 | 0 | 1 030 000 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 1 430 000 | 0 | 1 430 000 |
31308 | 1 120 000 | 230 855 | 1 350 855 | 0 | 8 006 | 8 006 | 0 | 32 152 | 32 152 | 1 120 000 | 255 001 | 1 375 001 |
31309 | 300 000 | 144 285 | 444 285 | 0 | 5 004 | 5 004 | 0 | 20 095 | 20 095 | 300 000 | 159 376 | 459 376 |
31407 | 0 | 57 714 | 57 714 | 0 | 2 002 | 2 002 | 0 | 8 038 | 8 038 | 0 | 63 750 | 63 750 |
31408 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 |
31409 | 2 900 000 | 115 428 | 3 015 428 | 0 | 67 754 | 67 754 | 150 000 | 16 076 | 166 076 | 3 050 000 | 63 750 | 3 113 750 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 394 885 | 0 | 394 885 | 9 130 559 | 140 229 | 9 270 788 | 8 901 604 | 140 230 | 9 041 834 | 165 930 | 1 | 165 931 |
42006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
42104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
43806 | 20 415 | 0 | 20 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 415 | 0 | 20 415 |
44006 | 1 850 000 | 115 428 | 1 965 428 | 0 | 4 004 | 4 004 | 300 000 | 16 076 | 316 076 | 2 150 000 | 127 500 | 2 277 500 |
44007 | 3 200 000 | 57 714 | 3 257 714 | 0 | 2 002 | 2 002 | 0 | 8 038 | 8 038 | 3 200 000 | 63 750 | 3 263 750 |
45215 | 180 603 | 0 | 180 603 | 115 305 | 0 | 115 305 | 92 959 | 0 | 92 959 | 158 257 | 0 | 158 257 |
45515 | 192 326 | 0 | 192 326 | 135 731 | 0 | 135 731 | 59 308 | 0 | 59 308 | 115 903 | 0 | 115 903 |
45818 | 19 574 | 0 | 19 574 | 3 794 | 0 | 3 794 | 10 425 | 0 | 10 425 | 26 205 | 0 | 26 205 |
45918 | 506 | 0 | 506 | 453 | 0 | 453 | 492 | 0 | 492 | 545 | 0 | 545 |
47108 | 11 983 | 0 | 11 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 983 | 0 | 11 983 |
47308 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 408 | 0 | 408 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 153 669 | 0 | 153 669 | 153 669 | 0 | 153 669 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 5 000 | 0 | 5 000 | 268 133 | 11 782 | 279 915 | 263 133 | 11 782 | 274 915 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 345 | 23 | 368 | 13 014 | 49 | 13 063 | 19 825 | 50 | 19 875 | 7 156 | 24 | 7 180 |
47425 | 6 396 | 0 | 6 396 | 4 784 | 0 | 4 784 | 6 604 | 0 | 6 604 | 8 216 | 0 | 8 216 |
47426 | 173 630 | 7 011 | 180 641 | 82 161 | 5 964 | 88 125 | 89 829 | 3 386 | 93 215 | 181 298 | 4 433 | 185 731 |
60301 | 847 | 0 | 847 | 4 435 | 0 | 4 435 | 6 901 | 0 | 6 901 | 3 313 | 0 | 3 313 |
60305 | 6 | 0 | 6 | 19 910 | 0 | 19 910 | 19 925 | 0 | 19 925 | 21 | 0 | 21 |
60307 | 4 | 0 | 4 | 147 | 0 | 147 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 2 451 | 0 | 2 451 | 2 451 | 0 | 2 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 6 916 | 0 | 6 916 | 13 076 | 0 | 13 076 | 9 140 | 0 | 9 140 | 2 980 | 0 | 2 980 |
60313 | 44 | 0 | 44 | 44 | 14 | 58 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |
60601 | 126 481 | 0 | 126 481 | 570 | 0 | 570 | 3 815 | 0 | 3 815 | 129 726 | 0 | 129 726 |
60903 | 1 014 | 0 | 1 014 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 037 | 0 | 1 037 |
70601 | 3 294 893 | 0 | 3 294 893 | 53 | 0 | 53 | 499 749 | 0 | 499 749 | 3 794 589 | 0 | 3 794 589 |
70603 | 1 050 778 | 0 | 1 050 778 | 0 | 0 | 0 | 252 305 | 0 | 252 305 | 1 303 083 | 0 | 1 303 083 |
70605 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 97 932 058 | 20 151 025 | 118 083 083 | 3 051 126 | 2 814 534 | 5 865 660 | 1 994 932 | 699 050 | 2 693 982 | 98 988 252 | 22 266 509 | 121 254 761 |
91416 | 0 | 605 995 | 605 995 | 0 | 84 399 | 84 399 | 0 | 21 017 | 21 017 | 0 | 669 377 | 669 377 |
91417 | 0 | 86 571 | 86 571 | 0 | 12 057 | 12 057 | 0 | 3 003 | 3 003 | 0 | 95 625 | 95 625 |
91501 | 77 228 | 0 | 77 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 228 | 0 | 77 228 |
91604 | 1 278 | 229 | 1 507 | 1 382 | 359 | 1 741 | 1 930 | 442 | 2 372 | 730 | 146 | 876 |
99998 | 34 632 777 | 0 | 34 632 777 | 4 108 062 | 0 | 4 108 062 | 1 890 212 | 0 | 1 890 212 | 36 850 627 | 0 | 36 850 627 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 050 | 0 | 1 050 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 31 925 493 | 2 257 410 | 34 182 903 | 1 480 107 | 107 055 | 1 587 162 | 3 175 770 | 425 731 | 3 601 501 | 33 621 156 | 2 576 086 | 36 197 242 |
91316 | 11 633 | 0 | 11 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 633 | 0 | 11 633 |
91317 | 223 656 | 0 | 223 656 | 302 000 | 0 | 302 000 | 505 511 | 0 | 505 511 | 427 167 | 0 | 427 167 |
91507 | 214 094 | 0 | 214 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 094 | 0 | 214 094 |
91508 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
99999 | 118 854 384 | 0 | 118 854 384 | 2 720 374 | 0 | 2 720 374 | 5 963 857 | 0 | 5 963 857 | 122 097 867 | 0 | 122 097 867 |
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