Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	172	0	172	2 061 647	0	2 061 647	2 061 644	0	2 061 644	175	0	175
30110	249	0	249	78 610	0	78 610	78 613	0	78 613	246	0	246
30114	52	5 770	5 822	0	71 016 380	71 016 380	0	71 016 279	71 016 279	52	5 871	5 923
30202	216 424	0	216 424	3 708	0	3 708	0	0	0	220 132	0	220 132
304.1	79 309	2 032 556	2 111 865	7 962 973	106 710	8 069 683	7 825 303	521 838	8 347 141	216 979	1 617 428	1 834 407
31902	3 500	0	3 500	142 500	0	142 500	146 000	0	146 000	0	0	0
31903	0	0	0	49 800	0	49 800	45 200	0	45 200	4 600	0	4 600
32102	0	3 275 033	3 275 033	0	53 743 220	53 743 220	0	57 018 253	57 018 253	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 716 929	16 716 929	0	13 435 941	13 435 941	0	3 280 988	3 280 988
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	45 119	45 119	0	2 638	2 638	0	3 099	3 099	0	44 658	44 658
474.1	0	717 161	717 161	166 165 011	144 048 456	310 213 467	166 165 011	144 055 788	310 220 799	0	709 829	709 829
47421	0	0	0	394 628	0	394 628	383 822	0	383 822	10 806	0	10 806
47423	144 675	14	144 689	118 802	1	118 803	164 675	14	164 689	98 802	1	98 803
47427	0	0	0	25	379	404	25	367	392	0	12	12
47465	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 493	0	1 493	595	0	595	935	0	935	1 153	0	1 153
60308	292	0	292	391	0	391	255	0	255	428	0	428
60310	7 371	0	7 371	2 803	0	2 803	4 508	0	4 508	5 666	0	5 666
60312	16 414	0	16 414	24 342	0	24 342	13 619	0	13 619	27 137	0	27 137
60314	13 359	0	13 359	3 932	3 638	7 570	4 776	3 638	8 414	12 515	0	12 515
60336	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	809 642	0	809 642	91 940	0	91 940	83 980	0	83 980	817 602	0	817 602
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70606	8 473 695	0	8 473 695	662 333	0	662 333	13	0	13	9 136 015	0	9 136 015
70608	7 078 292	0	7 078 292	569 292	0	569 292	0	0	0	7 647 584	0	7 647 584
70611	70 210	0	70 210	36 514	0	36 514	0	0	0	106 724	0	106 724
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	17 041 560	6 075 653	23 117 213	178 370 044	285 638 351	464 008 395	176 978 577	286 055 217	463 033 794	18 433 027	5 658 787	24 091 814
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 265	0	327 265	0	0	0	0	0	0	327 265	0	327 265
30111	0	0	0	92 671	92 565	185 236	92 671	92 565	185 236	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	78 880	2 152 083	2 230 963	22 473 455	530 047	23 003 502	22 611 206	113 697	22 724 903	216 631	1 735 733	1 952 364
31310	75	0	75	75	0	75	92	0	92	92	0	92
47313	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
47407	0	0	0	71 740 810	71 857 065	143 597 875	71 740 810	71 857 065	143 597 875	0	0	0
47416	0	0	0	838 694	0	838 694	838 694	0	838 694	0	0	0
47422	0	0	0	324 200	0	324 200	324 200	0	324 200	0	0	0
47424	18 630	0	18 630	419 765	0	419 765	401 135	0	401 135	0	0	0
47425	240	0	240	12	0	12	4	0	4	232	0	232
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	84 013	0	84 013	132 643	0	132 643	48 631	0	48 631
60305	42 346	0	42 346	75 026	0	75 026	75 085	0	75 085	42 405	0	42 405
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	38 706	0	38 706	38 697	0	38 697	10 376	0	10 376	10 385	0	10 385
60311	7	0	7	683	0	683	687	0	687	11	0	11
60324	170	0	170	0	0	0	126	0	126	296	0	296
60335	6 355	0	6 355	10 154	0	10 154	10 142	0	10 142	6 343	0	6 343
60352	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60414	89 644	0	89 644	0	0	0	564	0	564	90 208	0	90 208
60805	239 370	0	239 370	0	0	0	36 214	0	36 214	275 584	0	275 584
60806	10 051	608 578	618 629	559	125 089	125 648	52	33 464	33 516	9 544	516 953	526 497
60903	16 352	0	16 352	0	0	0	22	0	22	16 374	0	16 374
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	7 798 512	0	7 798 512	0	0	0	771 054	0	771 054	8 569 566	0	8 569 566
70603	8 041 750	0	8 041 750	0	0	0	535 614	0	535 614	8 577 364	0	8 577 364
Итого по пассиву (баланс)	20 356 552	2 760 661	23 117 213	96 098 815	72 604 766	168 703 581	97 581 391	72 096 791	169 678 182	21 839 128	2 252 686	24 091 814
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 925	0	4 637 925	75	0	75	92	0	92	4 637 908	0	4 637 908
99998	2 515	0	2 515	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 440	0	4 640 440	3 783	0	3 783	3 800	0	3 800	4 640 423	0	4 640 423
Пассив
91003	0	0	0	3 708	0	3 708	3 708	0	3 708	0	0	0
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 925	0	4 637 925	92	0	92	75	0	75	4 637 908	0	4 637 908
Итого по пассиву (баланс)	4 640 440	0	4 640 440	3 800	0	3 800	3 783	0	3 783	4 640 423	0	4 640 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 296 246	0	3 296 246	71 601 400	55 209	71 656 609	71 479 661	55 209	71 534 870	3 417 985	0	3 417 985
99996	3 314 875	0	3 314 875	71 900 019	0	71 900 019	71 807 714	0	71 807 714	3 407 180	0	3 407 180
Итого по активу (баланс)	6 611 121	0	6 611 121	143 501 419	55 209	143 556 628	143 287 375	55 209	143 342 584	6 825 165	0	6 825 165
Пассив
96901	0	3 314 875	3 314 875	55 084	71 752 630	71 807 714	55 084	71 844 935	71 900 019	0	3 407 180	3 407 180
99997	3 296 246	0	3 296 246	71 534 870	0	71 534 870	71 656 609	0	71 656 609	3 417 985	0	3 417 985
Итого по пассиву (баланс)	3 296 246	3 314 875	6 611 121	71 589 954	71 752 630	143 342 584	71 711 693	71 844 935	143 556 628	3 417 985	3 407 180	6 825 165

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?