Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	413	0	413	3 849 912	0	3 849 912	3 850 211	0	3 850 211	114	0	114
30110	226	0	226	92 044	0	92 044	92 084	0	92 084	186	0	186
30114	52	1 926	1 978	0	88 475 402	88 475 402	0	88 474 895	88 474 895	52	2 433	2 485
30202	195 474	0	195 474	0	0	0	61 607	0	61 607	133 867	0	133 867
304.1	118 627	1 504 502	1 623 129	15 841 346	15 827 664	31 669 010	15 863 157	11 323 227	27 186 384	96 816	6 008 939	6 105 755
31902	0	0	0	65 100	0	65 100	58 300	0	58 300	6 800	0	6 800
31903	5 100	0	5 100	18 800	0	18 800	23 900	0	23 900	0	0	0
32102	0	0	0	0	62 455 717	62 455 717	0	58 731 271	58 731 271	0	3 724 446	3 724 446
32103	0	3 580 129	3 580 129	0	14 728 170	14 728 170	0	18 308 299	18 308 299	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	41 539	41 539	0	2 689	2 689	0	1 967	1 967	0	42 261	42 261
474.1	0	660 270	660 270	187 536 218	154 817 176	342 353 394	187 536 218	154 805 702	342 341 920	0	671 744	671 744
47421	15 851	0	15 851	382 694	0	382 694	398 545	0	398 545	0	0	0
47423	98 181	32	98 213	171 346	19	171 365	126 400	32	126 432	143 127	19	143 146
47427	0	0	0	12	423	435	12	423	435	0	0	0
47465	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60302	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60306	1 038	0	1 038	1 405	0	1 405	916	0	916	1 527	0	1 527
60308	543	0	543	643	0	643	420	0	420	766	0	766
60310	5 228	0	5 228	3 032	0	3 032	4 794	0	4 794	3 466	0	3 466
60312	8 807	0	8 807	15 464	0	15 464	16 518	0	16 518	7 753	0	7 753
60314	10 157	0	10 157	243	238	481	3 643	238	3 881	6 757	0	6 757
60336	662	0	662	0	0	0	324	0	324	338	0	338
60401	102 183	0	102 183	0	0	0	0	0	0	102 183	0	102 183
60804	809 642	0	809 642	0	0	0	0	0	0	809 642	0	809 642
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
70606	6 850 405	0	6 850 405	704 532	0	704 532	4 718	0	4 718	7 550 219	0	7 550 219
70608	5 899 695	0	5 899 695	493 152	0	493 152	0	0	0	6 392 847	0	6 392 847
70611	50 229	0	50 229	9 991	0	9 991	0	0	0	60 220	0	60 220
70614	6 501	0	6 501	0	0	0	0	0	0	6 501	0	6 501
Итого по активу (баланс)	14 196 380	5 788 398	19 984 778	209 186 305	336 307 498	545 493 803	208 042 138	331 646 054	539 688 192	15 340 547	10 449 842	25 790 389
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	722 265	0	722 265	0	0	0	0	0	0	722 265	0	722 265
30111	0	0	0	26 093	26 073	52 166	26 093	26 073	52 166	0	0	0
30429	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30606	118 417	1 614 547	1 732 964	33 239 579	11 328 437	44 568 016	33 217 672	15 834 786	49 052 458	96 510	6 120 896	6 217 406
31310	49	0	49	54	0	54	97	0	97	92	0	92
47313	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
47407	0	0	0	77 158 405	77 159 785	154 318 190	77 158 405	77 159 785	154 318 190	0	0	0
47416	0	0	0	191 531	0	191 531	191 531	0	191 531	0	0	0
47424	0	0	0	384 777	0	384 777	407 367	0	407 367	22 590	0	22 590
47425	26	0	26	0	0	0	4	0	4	30	0	30
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1	0	1	17 332	0	17 332	17 332	0	17 332	1	0	1
60305	51 035	0	51 035	89 787	0	89 787	80 292	0	80 292	41 540	0	41 540
60309	9 931	0	9 931	0	0	0	15 786	0	15 786	25 717	0	25 717
60311	11	0	11	685	0	685	679	0	679	5	0	5
60324	99	0	99	14	0	14	0	0	0	85	0	85
60335	7 597	0	7 597	9 955	0	9 955	8 522	0	8 522	6 164	0	6 164
60352	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60414	88 359	0	88 359	0	0	0	720	0	720	89 079	0	89 079
60805	221 308	0	221 308	0	0	0	9 179	0	9 179	230 487	0	230 487
60806	11 055	586 863	597 918	559	27 785	28 344	58	38 592	38 650	10 554	597 670	608 224
60903	16 309	0	16 309	0	0	0	22	0	22	16 331	0	16 331
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	6 315 176	0	6 315 176	3	0	3	715 388	0	715 388	7 030 561	0	7 030 561
70603	6 573 197	0	6 573 197	0	0	0	558 082	0	558 082	7 131 279	0	7 131 279
Итого по пассиву (баланс)	17 783 368	2 201 410	19 984 778	111 118 774	88 542 080	199 660 854	112 407 229	93 059 236	205 466 465	19 071 823	6 718 566	25 790 389
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 951	0	4 637 951	54	0	54	97	0	97	4 637 908	0	4 637 908
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 466	0	4 640 466	54	0	54	97	0	97	4 640 423	0	4 640 423
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 951	0	4 637 951	97	0	97	54	0	54	4 637 908	0	4 637 908
Итого по пассиву (баланс)	4 640 466	0	4 640 466	97	0	97	54	0	54	4 640 423	0	4 640 423
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 603 316	0	3 603 316	77 143 108	0	77 143 108	77 037 104	0	77 037 104	3 709 320	0	3 709 320
99996	3 587 466	0	3 587 466	77 339 337	0	77 339 337	77 194 893	0	77 194 893	3 731 910	0	3 731 910
Итого по активу (баланс)	7 190 782	0	7 190 782	154 482 445	0	154 482 445	154 231 997	0	154 231 997	7 441 230	0	7 441 230
Пассив
96901	0	3 587 466	3 587 466	0	77 194 893	77 194 893	0	77 339 337	77 339 337	0	3 731 910	3 731 910
99997	3 603 316	0	3 603 316	77 037 105	0	77 037 105	77 143 109	0	77 143 109	3 709 320	0	3 709 320
Итого по пассиву (баланс)	3 603 316	3 587 466	7 190 782	77 037 105	77 194 893	154 231 998	77 143 109	77 339 337	154 482 446	3 709 320	3 731 910	7 441 230

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?