Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	764	0	764	8 587 529	0	8 587 529	8 588 114	0	8 588 114	179	0	179
30110	159	0	159	264 637	0	264 637	264 363	0	264 363	433	0	433
30114	50	6 338	6 388	0	76 546 350	76 546 350	0	76 552 517	76 552 517	50	171	221
30202	181 992	0	181 992	0	0	0	12 245	0	12 245	169 747	0	169 747
304.1	175 791	1 561 839	1 737 630	9 235 612	131 727	9 367 339	9 309 829	81 535	9 391 364	101 574	1 612 031	1 713 605
31902	0	0	0	75 300	0	75 300	75 300	0	75 300	0	0	0
31903	0	0	0	35 500	0	35 500	34 500	0	34 500	1 000	0	1 000
32102	0	0	0	0	56 800 434	56 800 434	0	56 800 434	56 800 434	0	0	0
32103	0	3 971 262	3 971 262	0	16 087 078	16 087 078	0	16 200 490	16 200 490	0	3 857 850	3 857 850
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	44 104	44 104	0	3 472	3 472	0	1 671	1 671	0	45 905	45 905
474.1	0	694 151	694 151	172 700 613	144 154 766	316 855 379	172 700 613	144 132 459	316 833 072	0	716 458	716 458
47421	23 198	0	23 198	415 958	0	415 958	397 415	0	397 415	41 741	0	41 741
47423	97 272	18	97 290	356 806	306	357 112	120 644	292	120 936	333 434	32	333 466
47427	0	0	0	25	5 395	5 420	25	5 247	5 272	0	148	148
47465	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
52601	14 883	0	14 883	17 039	0	17 039	31 922	0	31 922	0	0	0
60302	23 345	0	23 345	0	0	0	4 364	0	4 364	18 981	0	18 981
60306	130	0	130	1 250	0	1 250	899	0	899	481	0	481
60308	915	0	915	3 699	0	3 699	2 924	0	2 924	1 690	0	1 690
60310	6 335	0	6 335	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	6 335	0	6 335
60312	9 618	0	9 618	26 531	0	26 531	14 467	0	14 467	21 682	0	21 682
60314	10 475	0	10 475	598	378	976	1 458	378	1 836	9 615	0	9 615
60336	315	0	315	147	0	147	104	0	104	358	0	358
60401	95 201	0	95 201	0	0	0	0	0	0	95 201	0	95 201
60415	6 982	0	6 982	0	0	0	0	0	0	6 982	0	6 982
60804	291 238	0	291 238	0	0	0	0	0	0	291 238	0	291 238
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61601	0	0	0	34 096	0	34 096	34 096	0	34 096	0	0	0
70606	551 528	0	551 528	999 026	0	999 026	4 351	0	4 351	1 546 203	0	1 546 203
70608	316 368	0	316 368	472 040	0	472 040	0	0	0	788 408	0	788 408
70611	4 363	0	4 363	4 364	0	4 364	0	0	0	8 727	0	8 727
70614	5 379	0	5 379	18 161	0	18 161	17 039	0	17 039	6 501	0	6 501
70706	5 929 209	0	5 929 209	0	0	0	0	0	0	5 929 209	0	5 929 209
70708	4 003 645	0	4 003 645	0	0	0	0	0	0	4 003 645	0	4 003 645
70711	77 856	0	77 856	0	0	0	0	0	0	77 856	0	77 856
Итого по активу (баланс)	11 844 301	6 277 712	18 122 013	193 250 859	293 729 906	486 980 765	191 616 600	293 775 023	485 391 623	13 478 560	6 232 595	19 711 155
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	325 460	0	325 460	0	0	0	0	0	0	325 460	0	325 460
30111	0	0	0	7 402	7 455	14 857	7 402	7 455	14 857	0	0	0
30429	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30606	175 537	1 527 132	1 702 669	28 591 909	79 723	28 671 632	28 517 668	128 799	28 646 467	101 296	1 576 208	1 677 504
31310	378	0	378	362	0	362	575	0	575	591	0	591
31403	0	728 859	728 859	0	2 962 875	2 962 875	0	2 986 297	2 986 297	0	752 281	752 281
47313	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	72 354 606	72 605 547	144 960 153	72 354 606	72 605 547	144 960 153	0	0	0
47416	0	0	0	716 509	0	716 509	716 509	0	716 509	0	0	0
47424	0	0	0	450 504	0	450 504	450 504	0	450 504	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
47466	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52602	0	0	0	17 058	0	17 058	17 058	0	17 058	0	0	0
60301	1	0	1	31 205	0	31 205	31 205	0	31 205	1	0	1
60305	26 608	0	26 608	216 079	0	216 079	223 213	0	223 213	33 742	0	33 742
60307	122	0	122	164	0	164	42	0	42	0	0	0
60309	10 015	0	10 015	0	0	0	35 151	0	35 151	45 166	0	45 166
60311	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	112	0	112	232	0	232
60335	6 321	0	6 321	36 146	0	36 146	35 236	0	35 236	5 411	0	5 411
60352	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60414	84 325	0	84 325	0	0	0	564	0	564	84 889	0	84 889
60805	134 098	0	134 098	0	0	0	9 970	0	9 970	144 068	0	144 068
60806	13 992	128 474	142 466	559	4 869	5 428	77	10 475	10 552	13 510	134 080	147 590
60903	16 182	0	16 182	0	0	0	20	0	20	16 202	0	16 202
61501	22 991	0	22 991	0	0	0	0	0	0	22 991	0	22 991
70601	506 901	0	506 901	0	0	0	902 160	0	902 160	1 409 061	0	1 409 061
70603	389 293	0	389 293	0	0	0	631 466	0	631 466	1 020 759	0	1 020 759
70613	0	0	0	6 642	0	6 642	6 642	0	6 642	0	0	0
70701	6 836 847	0	6 836 847	0	0	0	0	0	0	6 836 847	0	6 836 847
70703	3 538 958	0	3 538 958	0	0	0	0	0	0	3 538 958	0	3 538 958
70713	26 647	0	26 647	0	0	0	0	0	0	26 647	0	26 647
Итого по пассиву (баланс)	15 737 548	2 384 465	18 122 013	102 429 886	75 660 469	178 090 355	103 940 924	75 738 573	179 679 497	17 248 586	2 462 569	19 711 155
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	4 637 623	0	4 637 623	362	0	362	575	0	575	4 637 410	0	4 637 410
99998	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
Итого по активу (баланс)	4 640 138	0	4 640 138	362	0	362	575	0	575	4 639 925	0	4 639 925
Пассив
91507	2 515	0	2 515	0	0	0	0	0	0	2 515	0	2 515
99999	4 637 623	0	4 637 623	575	0	575	362	0	362	4 637 410	0	4 637 410
Итого по пассиву (баланс)	4 640 138	0	4 640 138	575	0	575	362	0	362	4 639 925	0	4 639 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	534 253	534 253	0	534 253	534 253	0	0	0
93302	0	0	0	0	537 172	537 172	0	537 172	537 172	0	0	0
93303	0	529 501	529 501	0	7 335	7 335	0	536 836	536 836	0	0	0
93306	0	0	0	546 739	0	546 739	546 739	0	546 739	0	0	0
93307	0	0	0	546 739	0	546 739	546 739	0	546 739	0	0	0
93308	546 739	0	546 739	0	0	0	546 739	0	546 739	0	0	0
93901	3 918 818	0	3 918 818	71 237 723	0	71 237 723	71 342 242	0	71 342 242	3 814 299	0	3 814 299
99996	4 958 488	0	4 958 488	71 471 641	0	71 471 641	72 657 571	0	72 657 571	3 772 558	0	3 772 558
Итого по активу (баланс)	9 424 045	529 501	9 953 546	143 802 842	1 078 760	144 881 602	145 640 030	1 608 261	147 248 291	7 586 857	0	7 586 857
Пассив
96301	0	0	0	546 729	0	546 729	546 729	0	546 729	0	0	0
96302	0	0	0	538 911	0	538 911	538 911	0	538 911	0	0	0
96303	533 368	0	533 368	537 109	0	537 109	3 741	0	3 741	0	0	0
96306	0	0	0	0	534 253	534 253	0	534 253	534 253	0	0	0
96307	0	0	0	0	537 172	537 172	0	537 172	537 172	0	0	0
96308	0	529 502	529 502	0	536 837	536 837	0	7 335	7 335	0	0	0
96901	0	3 895 618	3 895 618	0	71 544 416	71 544 416	0	71 421 356	71 421 356	0	3 772 558	3 772 558
99997	4 995 058	0	4 995 058	72 440 147	0	72 440 147	71 259 388	0	71 259 388	3 814 299	0	3 814 299
Итого по пассиву (баланс)	5 528 426	4 425 120	9 953 546	74 062 896	73 152 678	147 215 574	72 348 769	72 500 116	144 848 885	3 814 299	3 772 558	7 586 857

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?