Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30102 | 8 797 | 0 | 8 797 | 18 142 397 | 0 | 18 142 397 | 18 146 066 | 0 | 18 146 066 | 5 128 | 0 | 5 128 |
30110 | 188 | 0 | 188 | 160 787 | 0 | 160 787 | 160 729 | 0 | 160 729 | 246 | 0 | 246 |
30114 | 48 | 3 840 | 3 888 | 0 | 84 878 842 | 84 878 842 | 0 | 84 878 935 | 84 878 935 | 48 | 3 747 | 3 795 |
30202 | 56 180 | 0 | 56 180 | 230 336 | 0 | 230 336 | 41 735 | 0 | 41 735 | 244 781 | 0 | 244 781 |
30204 | 230 336 | 0 | 230 336 | 0 | 0 | 0 | 230 336 | 0 | 230 336 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 054 830 | 1 660 656 | 2 715 486 | 18 206 470 | 10 395 062 | 28 601 532 | 18 261 133 | 10 389 991 | 28 651 124 | 1 000 167 | 1 665 727 | 2 665 894 |
30425 | 0 | 36 101 | 36 101 | 0 | 1 044 | 1 044 | 0 | 934 | 934 | 0 | 36 211 | 36 211 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 268 187 | 52 268 187 | 0 | 52 268 187 | 52 268 187 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 3 946 194 | 3 946 194 | 0 | 16 115 837 | 16 115 837 | 0 | 16 015 404 | 16 015 404 | 0 | 4 046 627 | 4 046 627 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 45 263 | 45 263 | 0 | 1 307 | 1 307 | 0 | 1 051 | 1 051 | 0 | 45 519 | 45 519 |
47404 | 0 | 722 024 | 722 024 | 112 579 107 | 72 390 231 | 184 969 338 | 112 579 107 | 72 388 026 | 184 967 133 | 0 | 724 229 | 724 229 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 72 258 538 | 72 410 870 | 144 669 408 | 72 258 538 | 72 410 870 | 144 669 408 | 0 | 0 | 0 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 199 075 | 0 | 199 075 | 193 677 | 0 | 193 677 | 5 398 | 0 | 5 398 |
47423 | 96 513 | 0 | 96 513 | 126 741 | 430 | 127 171 | 127 100 | 377 | 127 477 | 96 154 | 53 | 96 207 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 127 | 8 127 | 0 | 8 127 | 8 127 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 8 296 | 0 | 8 296 | 7 544 | 0 | 7 544 | 752 | 0 | 752 |
60302 | 50 787 | 0 | 50 787 | 0 | 0 | 0 | 13 694 | 0 | 13 694 | 37 093 | 0 | 37 093 |
60306 | 647 | 0 | 647 | 751 | 0 | 751 | 821 | 0 | 821 | 577 | 0 | 577 |
60308 | 1 325 | 0 | 1 325 | 840 | 0 | 840 | 961 | 0 | 961 | 1 204 | 0 | 1 204 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 393 | 0 | 4 393 | 4 393 | 0 | 4 393 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 13 771 | 0 | 13 771 | 13 058 | 0 | 13 058 | 12 379 | 0 | 12 379 | 14 450 | 0 | 14 450 |
60314 | 49 318 | 0 | 49 318 | 49 | 49 | 98 | 16 417 | 49 | 16 466 | 32 950 | 0 | 32 950 |
60336 | 17 | 0 | 17 | 55 | 0 | 55 | 5 | 0 | 5 | 67 | 0 | 67 |
60401 | 91 889 | 0 | 91 889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 889 | 0 | 91 889 |
60901 | 16 662 | 0 | 16 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 662 | 0 | 16 662 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 273 | 273 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 336 454 | 0 | 336 454 | 336 454 | 0 | 336 454 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 2 304 663 | 0 | 2 304 663 | 380 547 | 0 | 380 547 | 140 | 0 | 140 | 2 685 070 | 0 | 2 685 070 |
70608 | 1 434 630 | 0 | 1 434 630 | 257 515 | 0 | 257 515 | 0 | 0 | 0 | 1 692 145 | 0 | 1 692 145 |
70611 | 54 778 | 0 | 54 778 | 13 695 | 0 | 13 695 | 0 | 0 | 0 | 68 473 | 0 | 68 473 |
70614 | 0 | 0 | 0 | 4 560 | 0 | 4 560 | 4 560 | 0 | 4 560 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 465 986 | 6 414 078 | 11 880 064 | 222 924 088 | 308 469 986 | 531 394 074 | 222 396 213 | 308 361 951 | 530 758 164 | 5 993 861 | 6 522 113 | 12 515 974 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 700 460 | 0 | 700 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 460 | 0 | 700 460 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 92 400 | 92 232 | 184 632 | 92 400 | 92 232 | 184 632 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30606 | 1 054 376 | 1 660 656 | 2 715 032 | 49 116 127 | 10 389 991 | 59 506 118 | 49 061 838 | 10 395 062 | 59 456 900 | 1 000 087 | 1 665 727 | 2 665 814 |
31310 | 947 | 0 | 947 | 948 | 0 | 948 | 252 | 0 | 252 | 251 | 0 | 251 |
31403 | 0 | 758 125 | 758 125 | 0 | 3 072 821 | 3 072 821 | 0 | 3 075 137 | 3 075 137 | 0 | 760 441 | 760 441 |
47313 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 204 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 75 424 278 | 75 412 459 | 150 836 737 | 75 424 278 | 75 412 459 | 150 836 737 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 94 235 | 2 | 94 237 | 94 235 | 2 | 94 237 | 0 | 0 | 0 |
47424 | 7 253 | 0 | 7 253 | 198 170 | 0 | 198 170 | 190 917 | 0 | 190 917 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 |
47466 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52602 | 3 605 | 0 | 3 605 | 7 042 | 0 | 7 042 | 3 437 | 0 | 3 437 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 21 309 | 0 | 21 309 | 21 309 | 0 | 21 309 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 43 048 | 0 | 43 048 | 63 973 | 0 | 63 973 | 65 510 | 0 | 65 510 | 44 585 | 0 | 44 585 |
60309 | 10 985 | 0 | 10 985 | 0 | 0 | 0 | 10 976 | 0 | 10 976 | 21 961 | 0 | 21 961 |
60324 | 166 | 0 | 166 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 |
60335 | 6 593 | 0 | 6 593 | 8 854 | 0 | 8 854 | 9 071 | 0 | 9 071 | 6 810 | 0 | 6 810 |
60352 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
60414 | 79 288 | 0 | 79 288 | 0 | 0 | 0 | 539 | 0 | 539 | 79 827 | 0 | 79 827 |
60903 | 15 989 | 0 | 15 989 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 16 010 | 0 | 16 010 |
61501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 538 | 0 | 3 538 | 3 538 | 0 | 3 538 |
70601 | 2 741 679 | 0 | 2 741 679 | 0 | 0 | 0 | 395 243 | 0 | 395 243 | 3 136 922 | 0 | 3 136 922 |
70603 | 1 152 766 | 0 | 1 152 766 | 0 | 0 | 0 | 280 536 | 0 | 280 536 | 1 433 302 | 0 | 1 433 302 |
70613 | 21 344 | 0 | 21 344 | 7 266 | 0 | 7 266 | 9 028 | 0 | 9 028 | 23 106 | 0 | 23 106 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 461 283 | 2 418 781 | 11 880 064 | 125 034 607 | 88 967 505 | 214 002 112 | 125 663 130 | 88 974 892 | 214 638 022 | 10 089 806 | 2 426 168 | 12 515 974 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 4 637 053 | 0 | 4 637 053 | 948 | 0 | 948 | 252 | 0 | 252 | 4 637 749 | 0 | 4 637 749 |
99998 | 137 231 | 0 | 137 231 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 137 206 | 0 | 137 206 |
Итого по активу (баланс) | 4 774 284 | 0 | 4 774 284 | 948 | 0 | 948 | 277 | 0 | 277 | 4 774 955 | 0 | 4 774 955 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 137 206 | 0 | 137 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 206 | 0 | 137 206 |
91508 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 4 637 053 | 0 | 4 637 053 | 252 | 0 | 252 | 948 | 0 | 948 | 4 637 749 | 0 | 4 637 749 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 774 284 | 0 | 4 774 284 | 277 | 0 | 277 | 948 | 0 | 948 | 4 774 955 | 0 | 4 774 955 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 68 890 | 0 | 68 890 | 68 890 | 0 | 68 890 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 65 113 | 0 | 65 113 | 65 113 | 0 | 65 113 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 64 778 | 0 | 64 778 | 1 752 | 325 291 | 327 043 | 66 530 | 0 | 66 530 | 0 | 325 291 | 325 291 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 611 | 64 611 | 0 | 64 611 | 64 611 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 732 | 64 732 | 0 | 64 732 | 64 732 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 64 692 | 64 692 | 326 453 | 1 030 | 327 483 | 0 | 65 722 | 65 722 | 326 453 | 0 | 326 453 |
93901 | 3 992 311 | 0 | 3 992 311 | 72 201 593 | 0 | 72 201 593 | 72 088 987 | 0 | 72 088 987 | 4 104 917 | 0 | 4 104 917 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 021 375 | 3 021 375 | 0 | 3 021 375 | 3 021 375 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 132 596 | 0 | 4 132 596 | 75 964 009 | 0 | 75 964 009 | 75 345 583 | 0 | 75 345 583 | 4 751 022 | 0 | 4 751 022 |
Итого по активу (баланс) | 8 189 685 | 64 692 | 8 254 377 | 148 627 810 | 3 477 039 | 152 104 849 | 147 635 103 | 3 216 440 | 150 851 543 | 9 182 392 | 325 291 | 9 507 683 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 611 | 64 611 | 0 | 64 611 | 64 611 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 732 | 64 732 | 0 | 64 732 | 64 732 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 64 692 | 64 692 | 347 | 65 722 | 66 069 | 326 559 | 1 030 | 327 589 | 326 212 | 0 | 326 212 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 68 340 | 0 | 68 340 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 68 340 | 0 | 68 340 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 68 340 | 0 | 68 340 | 68 340 | 0 | 68 340 | 0 | 325 291 | 325 291 | 0 | 325 291 | 325 291 |
96901 | 0 | 3 999 564 | 3 999 564 | 0 | 72 196 432 | 72 196 432 | 0 | 72 296 387 | 72 296 387 | 0 | 4 099 519 | 4 099 519 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 014 498 | 0 | 3 014 498 | 3 014 498 | 0 | 3 014 498 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 121 781 | 0 | 4 121 781 | 75 247 373 | 0 | 75 247 373 | 75 882 253 | 0 | 75 882 253 | 4 756 661 | 0 | 4 756 661 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 190 121 | 4 064 256 | 8 254 377 | 78 467 238 | 72 391 497 | 150 858 735 | 79 359 990 | 72 752 051 | 152 112 041 | 5 082 873 | 4 424 810 | 9 507 683 |
Страница была полезной?