Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 717	0	2 717	5 720 616	0	5 720 616	5 718 560	0	5 718 560	4 773	0	4 773
30110	201	0	201	75 518	0	75 518	75 452	0	75 452	267	0	267
30114	44	2 284	2 328	0	82 417 636	82 417 636	0	82 418 468	82 418 468	44	1 452	1 496
30202	44 427	0	44 427	9 184	0	9 184	0	0	0	53 611	0	53 611
30204	137 197	0	137 197	0	0	0	19 444	0	19 444	117 753	0	117 753
30424	999 381	1 678 323	2 677 704	7 986 871	4 464 028	12 450 899	7 968 339	75 870	8 044 209	1 017 913	6 066 481	7 084 394
30425	15 000	4 630	19 630	0	34 972	34 972	15 000	5 000	20 000	0	34 602	34 602
32102	0	3 281 320	3 281 320	0	54 833 216	54 833 216	0	54 171 353	54 171 353	0	3 943 183	3 943 183
32103	0	0	0	0	18 604 337	18 604 337	0	18 604 337	18 604 337	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	55 564	55 564	0	2 818	2 818	0	2 377	2 377	0	56 005	56 005
47404	0	578 716	578 716	109 678 157	83 268 639	192 946 796	109 678 157	83 155 315	192 833 472	0	692 040	692 040
47408	0	0	0	82 537 333	82 701 927	165 239 260	82 537 333	82 701 927	165 239 260	0	0	0
47423	116 267	21	116 288	152 654	137	152 791	142 570	125	142 695	126 351	33	126 384
47427	0	0	0	0	3 787	3 787	0	3 787	3 787	0	0	0
60302	1 672	0	1 672	0	0	0	676	0	676	996	0	996
60306	2 395	0	2 395	1 287	0	1 287	1 354	0	1 354	2 328	0	2 328
60308	1 095	0	1 095	3 228	0	3 228	3 025	0	3 025	1 298	0	1 298
60310	0	0	0	4 604	0	4 604	4 604	0	4 604	0	0	0
60312	6 763	0	6 763	20 347	0	20 347	14 844	0	14 844	12 266	0	12 266
60314	53 847	0	53 847	3 993	3 215	7 208	22 259	3 215	25 474	35 581	0	35 581
60336	58 662	0	58 662	21	0	21	31	0	31	58 652	0	58 652
60401	88 718	0	88 718	0	0	0	0	0	0	88 718	0	88 718
60901	16 662	0	16 662	0	0	0	0	0	0	16 662	0	16 662
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61009	38	0	38	90	0	90	89	0	89	39	0	39
61403	181	0	181	3 279	0	3 279	1 715	0	1 715	1 745	0	1 745
70606	4 366 971	0	4 366 971	395 749	0	395 749	0	0	0	4 762 720	0	4 762 720
70608	4 426 571	0	4 426 571	374 173	0	374 173	0	0	0	4 800 744	0	4 800 744
70610	46	0	46	3	0	3	0	0	0	49	0	49
70611	47 153	0	47 153	4 502	0	4 502	0	0	0	51 655	0	51 655
Итого по активу (баланс)	10 386 608	5 600 858	15 987 466	206 972 587	326 334 712	533 307 299	206 204 430	321 141 774	527 346 204	11 154 765	10 793 796	21 948 561
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	327 471	0	327 471	0	0	0	0	0	0	327 471	0	327 471
30111	0	0	0	20 775	20 727	41 502	20 775	20 727	41 502	0	0	0
30606	999 237	1 678 322	2 677 559	26 870 273	75 870	26 946 143	26 888 949	4 464 029	31 352 978	1 017 913	6 066 481	7 084 394
31310	618	0	618	370	0	370	908	0	908	1 156	0	1 156
31402	0	0	0	0	4 217 444	4 217 444	0	4 217 444	4 217 444	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 403 412	1 403 412	0	2 130 054	2 130 054	0	726 642	726 642
407	585	7 904	8 489	11	338	349	0	401	401	574	7 967	8 541
40807	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
47108	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47407	0	0	0	85 367 631	85 380 690	170 748 321	85 367 631	85 380 690	170 748 321	0	0	0
47416	0	0	0	302 269	0	302 269	302 269	0	302 269	0	0	0
47422	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60301	1	0	1	13 477	0	13 477	13 477	0	13 477	1	0	1
60305	40 375	0	40 375	70 114	0	70 114	70 423	0	70 423	40 684	0	40 684
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	11 116	0	11 116	0	0	0	11 107	0	11 107	22 223	0	22 223
60324	83	0	83	0	0	0	50	0	50	133	0	133
60335	6 177	0	6 177	9 532	0	9 532	9 580	0	9 580	6 225	0	6 225
60414	69 655	0	69 655	0	0	0	760	0	760	70 415	0	70 415
60903	11 568	0	11 568	0	0	0	528	0	528	12 096	0	12 096
70601	4 982 418	0	4 982 418	0	0	0	411 973	0	411 973	5 394 391	0	5 394 391
70603	4 228 895	0	4 228 895	0	0	0	402 234	0	402 234	4 631 129	0	4 631 129
70605	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	14 301 240	1 686 226	15 987 466	112 654 527	91 098 481	203 753 008	113 500 758	96 213 345	209 714 103	15 147 471	6 801 090	21 948 561
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 382	0	698 382	370	0	370	908	0	908	697 844	0	697 844
99998	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0	194 360	0	194 360
Итого по активу (баланс)	892 742	0	892 742	370	0	370	908	0	908	892 204	0	892 204
Пассив
91507	194 335	0	194 335	0	0	0	0	0	0	194 335	0	194 335
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	698 382	0	698 382	908	0	908	370	0	370	697 844	0	697 844
Итого по пассиву (баланс)	892 742	0	892 742	908	0	908	370	0	370	892 204	0	892 204
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 919 503	0	3 919 503	82 385 805	232 623	82 618 428	82 298 622	232 623	82 531 245	4 006 686	0	4 006 686
93902	0	0	0	232 328	2 550 494	2 782 822	232 328	2 550 494	2 782 822	0	0	0
99996	3 917 907	0	3 917 907	85 467 413	0	85 467 413	85 389 523	0	85 389 523	3 995 797	0	3 995 797
Итого по активу (баланс)	7 837 410	0	7 837 410	168 085 546	2 783 117	170 868 663	167 920 473	2 783 117	170 703 590	8 002 483	0	8 002 483
Пассив
96901	0	3 917 907	3 917 907	232 320	82 378 489	82 610 809	232 320	82 456 379	82 688 699	0	3 995 797	3 995 797
96902	0	0	0	2 546 091	232 623	2 778 714	2 546 091	232 623	2 778 714	0	0	0
99997	3 919 503	0	3 919 503	85 314 067	0	85 314 067	85 401 250	0	85 401 250	4 006 686	0	4 006 686
Итого по пассиву (баланс)	3 919 503	3 917 907	7 837 410	88 092 478	82 611 112	170 703 590	88 179 661	82 689 002	170 868 663	4 006 686	3 995 797	8 002 483

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?