Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	596	0	596	1	0	1	0	0	0	597	0	597
30102	1 159	0	1 159	85 852 721	0	85 852 721	85 837 598	0	85 837 598	16 282	0	16 282
30110	129	3	132	195 294	0	195 294	195 306	0	195 306	117	3	120
30114	10	1 708	1 718	0	24 119 073	24 119 073	0	24 113 347	24 113 347	10	7 434	7 444
30202	7 222	0	7 222	0	0	0	491	0	491	6 731	0	6 731
30204	98 634	0	98 634	7 651	0	7 651	0	0	0	106 285	0	106 285
30424	162 024	1 589 831	1 751 855	8 587 885	230 336	8 818 221	8 646 728	70 885	8 717 613	103 181	1 749 282	1 852 463
30425	20 000	5 299	25 299	0	768	768	0	236	236	20 000	5 831	25 831
32102	4 074 000	0	4 074 000	62 158 000	0	62 158 000	66 232 000	0	66 232 000	0	0	0
32103	0	0	0	14 788 000	0	14 788 000	14 788 000	0	14 788 000	0	0	0
32104	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000	0	0	0	3 660 000	0	3 660 000
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	68 142	68 142	0	9 821	9 821	0	3 612	3 612	0	74 351	74 351
47404	0	662 393	662 393	27 683 517	5 124 190	32 807 707	27 683 517	5 057 756	32 741 273	0	728 827	728 827
47408	0	0	0	5 292 216	5 879 357	11 171 573	5 292 216	5 879 357	11 171 573	0	0	0
47423	291 258	2	291 260	339 722	16	339 738	306 436	3	306 439	324 544	15	324 559
47427	0	0	0	33 740	0	33 740	31 945	0	31 945	1 795	0	1 795
52601	0	0	0	3 069	0	3 069	2 484	0	2 484	585	0	585
60302	91 349	0	91 349	69	0	69	0	0	0	91 418	0	91 418
60306	14	0	14	20 661	0	20 661	20 661	0	20 661	14	0	14
60308	12 505	0	12 505	6 164	0	6 164	9 368	0	9 368	9 301	0	9 301
60310	0	0	0	8 548	0	8 548	8 548	0	8 548	0	0	0
60312	15 968	0	15 968	30 697	0	30 697	33 058	0	33 058	13 607	0	13 607
60314	1 070	0	1 070	69 434	66 651	136 085	69 066	65 970	135 036	1 438	681	2 119
60323	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60401	75 336	0	75 336	0	0	0	1 168	0	1 168	74 168	0	74 168
60701	6 947	0	6 947	4 116	0	4 116	0	0	0	11 063	0	11 063
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
61009	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	0	0	0
61403	103 764	0	103 764	62 855	0	62 855	25 807	0	25 807	140 812	0	140 812
70606	2 522 608	0	2 522 608	221 331	0	221 331	0	0	0	2 743 939	0	2 743 939
70608	4 376 942	0	4 376 942	463 063	0	463 063	0	0	0	4 840 005	0	4 840 005
70610	278	0	278	28	0	28	0	0	0	306	0	306
Итого по активу (баланс)	11 862 413	2 327 378	14 189 791	209 491 730	35 430 252	244 921 982	209 187 345	35 191 206	244 378 551	12 166 798	2 566 424	14 733 222
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	345	0	345	345	0	345	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	408 781	0	408 781	0	0	0	0	0	0	408 781	0	408 781
30111	0	0	0	59 063	59 195	118 258	59 063	59 195	118 258	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30606	159 272	1 589 831	1 749 103	22 691 752	70 885	22 762 637	22 632 986	230 336	22 863 322	100 506	1 749 282	1 849 788
31310	1 739	0	1 739	1 721	0	1 721	2 951	0	2 951	2 969	0	2 969
31402	0	1 218 803	1 218 803	0	16 585 497	16 585 497	0	15 366 694	15 366 694	0	0	0
31403	0	0	0	0	3 003 402	3 003 402	0	3 003 402	3 003 402	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	801 710	801 710	0	801 710	801 710
407	3 134	9 156	12 290	2 505	409	2 914	30	1 326	1 356	659	10 073	10 732
408.1	5 891	9 334	15 225	759	1 045	1 804	806	1 322	2 128	5 938	9 611	15 549
408.2	0	1 372	1 372	0	61	61	0	199	199	0	1 510	1 510
47407	0	0	0	11 106 752	10 584 236	21 690 988	11 106 752	10 584 236	21 690 988	0	0	0
47416	0	0	0	81 949 691	0	81 949 691	81 949 691	0	81 949 691	0	0	0
47425	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47426	0	0	0	0	251	251	0	262	262	0	11	11
52602	0	0	0	2 507	0	2 507	3 201	0	3 201	694	0	694
60301	2	0	2	30 876	0	30 876	30 875	0	30 875	1	0	1
60305	0	0	0	134 350	0	134 350	134 350	0	134 350	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	37 293	0	37 293	0	0	0	42 594	0	42 594	79 887	0	79 887
60311	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
60324	104	0	104	67	0	67	0	0	0	37	0	37
60601	57 079	0	57 079	1 168	0	1 168	890	0	890	56 801	0	56 801
70601	2 714 720	0	2 714 720	0	0	0	366 275	0	366 275	3 080 995	0	3 080 995
70603	4 342 554	0	4 342 554	0	0	0	450 338	0	450 338	4 792 892	0	4 792 892
70605	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
70613	7 264	0	7 264	5 685	0	5 685	5 576	0	5 576	7 155	0	7 155
Итого по пассиву (баланс)	11 361 295	2 828 496	14 189 791	115 987 241	30 304 981	146 292 222	116 786 971	30 048 682	146 835 653	12 161 025	2 572 197	14 733 222
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 261	0	697 261	1 721	0	1 721	2 951	0	2 951	696 031	0	696 031
99998	205 378	0	205 378	8 825	0	8 825	7 160	0	7 160	207 043	0	207 043
Итого по активу (баланс)	902 639	0	902 639	10 546	0	10 546	10 111	0	10 111	903 074	0	903 074
Пассив
91004	0	0	0	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	0	0	0
91507	205 350	0	205 350	0	0	0	1 653	0	1 653	207 003	0	207 003
91508	28	0	28	0	0	0	12	0	12	40	0	40
99999	697 261	0	697 261	2 951	0	2 951	1 721	0	1 721	696 031	0	696 031
Итого по пассиву (баланс)	902 639	0	902 639	10 111	0	10 111	10 546	0	10 546	903 074	0	903 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	207 205	207 205	0	0	0	0	207 205	207 205
93308	0	0	0	210 819	6 357	217 176	0	0	0	210 819	6 357	217 176
93901	794 629	0	794 629	3 472 822	1 128 420	4 601 242	4 267 451	1 128 420	5 395 871	0	0	0
93902	0	1 295 641	1 295 641	965 062	3 340 548	4 305 610	965 062	4 636 189	5 601 251	0	0	0
99996	2 090 202	0	2 090 202	9 309 709	0	9 309 709	10 975 541	0	10 975 541	424 370	0	424 370
Итого по активу (баланс)	2 884 831	1 295 641	4 180 472	13 958 412	4 682 530	18 640 942	16 208 054	5 764 609	21 972 663	635 189	213 562	848 751
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	207 453	0	207 453	207 453	0	207 453
96308	0	0	0	0	0	0	6 489	210 428	216 917	6 489	210 428	216 917
96901	0	796 527	796 527	1 129 703	4 274 557	5 404 260	1 129 703	3 478 030	4 607 733	0	0	0
96902	1 293 674	1	1 293 675	4 601 755	969 525	5 571 280	3 308 081	969 524	4 277 605	0	0	0
99997	2 090 270	0	2 090 270	10 997 123	0	10 997 123	9 331 234	0	9 331 234	424 381	0	424 381
Итого по пассиву (баланс)	3 383 944	796 528	4 180 472	16 728 581	5 244 082	21 972 663	13 982 960	4 657 982	18 640 942	638 323	210 428	848 751

Страница была полезной?