Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 530 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 |
30102 | 1 795 | 0 | 1 795 | 88 961 791 | 0 | 88 961 791 | 88 961 873 | 0 | 88 961 873 | 1 713 | 0 | 1 713 |
30110 | 161 | 2 | 163 | 224 933 | 1 | 224 934 | 224 952 | 1 | 224 953 | 142 | 2 | 144 |
30114 | 9 | 5 071 | 5 080 | 1 | 1 819 954 | 1 819 955 | 0 | 1 820 708 | 1 820 708 | 10 | 4 317 | 4 327 |
30202 | 25 571 | 0 | 25 571 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 26 456 | 0 | 26 456 |
30204 | 58 636 | 0 | 58 636 | 1 977 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 | 60 613 | 0 | 60 613 |
30424 | 339 908 | 1 403 221 | 1 743 129 | 6 694 021 | 201 911 | 6 895 932 | 6 744 131 | 364 194 | 7 108 325 | 289 798 | 1 240 938 | 1 530 736 |
30425 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
32102 | 4 077 000 | 0 | 4 077 000 | 68 319 000 | 0 | 68 319 000 | 72 396 000 | 0 | 72 396 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 19 684 000 | 56 761 | 19 740 761 | 16 109 000 | 56 761 | 16 165 761 | 3 575 000 | 0 | 3 575 000 |
47101 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
47307 | 0 | 61 648 | 61 648 | 0 | 8 804 | 8 804 | 0 | 16 377 | 16 377 | 0 | 54 075 | 54 075 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 23 539 401 | 0 | 23 539 401 | 23 539 401 | 0 | 23 539 401 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 609 400 | 660 416 | 1 269 816 | 609 400 | 660 416 | 1 269 816 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 83 878 | 14 | 83 892 | 107 169 | 18 | 107 187 | 107 201 | 15 | 107 216 | 83 846 | 17 | 83 863 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 43 967 | 0 | 43 967 | 43 967 | 0 | 43 967 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 90 756 | 0 | 90 756 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 90 815 | 0 | 90 815 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 17 315 | 0 | 17 315 | 17 315 | 0 | 17 315 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 10 441 | 0 | 10 441 | 4 631 | 0 | 4 631 | 7 821 | 0 | 7 821 | 7 251 | 0 | 7 251 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 8 241 | 0 | 8 241 | 8 241 | 0 | 8 241 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 11 486 | 0 | 11 486 | 33 330 | 0 | 33 330 | 32 484 | 0 | 32 484 | 12 332 | 0 | 12 332 |
60314 | 5 663 | 0 | 5 663 | 54 112 | 51 418 | 105 530 | 54 159 | 51 418 | 105 577 | 5 616 | 0 | 5 616 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 71 112 | 0 | 71 112 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 71 412 | 0 | 71 412 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 119 377 | 0 | 119 377 | 51 348 | 0 | 51 348 | 26 297 | 0 | 26 297 | 144 428 | 0 | 144 428 |
70606 | 1 130 059 | 0 | 1 130 059 | 167 053 | 0 | 167 053 | 0 | 0 | 0 | 1 297 112 | 0 | 1 297 112 |
70608 | 1 171 172 | 0 | 1 171 172 | 605 233 | 0 | 605 233 | 0 | 0 | 0 | 1 776 405 | 0 | 1 776 405 |
70610 | 53 | 0 | 53 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
70706 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 | 2 310 000 | 0 | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 2 843 506 | 0 | 2 843 506 | 0 | 0 | 0 | 2 843 506 | 0 | 2 843 506 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 12 371 788 | 1 469 956 | 13 841 744 | 209 129 286 | 2 799 283 | 211 928 569 | 214 036 908 | 2 969 890 | 217 006 798 | 7 464 166 | 1 299 349 | 8 763 515 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 326 488 | 0 | 326 488 | 0 | 0 | 0 | 82 293 | 0 | 82 293 | 408 781 | 0 | 408 781 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 289 673 | 291 596 | 581 269 | 289 673 | 291 596 | 581 269 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30606 | 338 675 | 1 403 221 | 1 741 896 | 23 559 031 | 364 194 | 23 923 225 | 23 508 944 | 201 911 | 23 710 855 | 288 588 | 1 240 938 | 1 529 526 |
31310 | 2 196 | 0 | 2 196 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 701 | 0 | 1 701 | 1 878 | 0 | 1 878 |
31402 | 0 | 35 079 | 35 079 | 0 | 1 003 039 | 1 003 039 | 0 | 967 960 | 967 960 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 609 | 116 609 | 0 | 163 142 | 163 142 | 0 | 46 533 | 46 533 |
40701 | 327 908 | 18 614 | 346 522 | 331 778 | 320 282 | 652 060 | 10 258 | 308 817 | 319 075 | 6 388 | 7 149 | 13 537 |
40807 | 7 852 | 15 926 | 23 778 | 6 925 | 13 072 | 19 997 | 5 796 | 8 616 | 14 412 | 6 723 | 11 470 | 18 193 |
40817 | 0 | 1 211 | 1 211 | 0 | 314 | 314 | 0 | 174 | 174 | 0 | 1 071 | 1 071 |
47108 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 300 633 | 1 252 189 | 2 552 822 | 1 300 633 | 1 252 189 | 2 552 822 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 88 800 475 | 0 | 88 800 475 | 88 800 475 | 0 | 88 800 475 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 169 356 | 0 | 169 356 | 169 356 | 0 | 169 356 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 103 218 | 0 | 103 218 | 103 218 | 0 | 103 218 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 145 189 | 0 | 145 189 | 145 181 | 0 | 145 181 | 10 671 | 0 | 10 671 | 10 679 | 0 | 10 679 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 421 | 0 | 421 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 410 | 0 | 410 |
60601 | 47 718 | 0 | 47 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 718 | 0 | 47 718 |
70601 | 1 139 832 | 0 | 1 139 832 | 0 | 0 | 0 | 156 496 | 0 | 156 496 | 1 296 328 | 0 | 1 296 328 |
70603 | 1 172 972 | 0 | 1 172 972 | 0 | 0 | 0 | 592 495 | 0 | 592 495 | 1 765 467 | 0 | 1 765 467 |
70605 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 812 | 843 | 0 | 843 |
70701 | 2 435 042 | 0 | 2 435 042 | 2 435 042 | 0 | 2 435 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 2 798 888 | 0 | 2 798 888 | 2 798 888 | 0 | 2 798 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 302 | 0 | 302 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 1 628 | 0 | 1 628 | 1 628 | 0 | 1 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 5 235 860 | 0 | 5 235 860 | 5 235 860 | 0 | 5 235 860 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 367 693 | 1 474 051 | 13 841 744 | 125 180 022 | 3 361 306 | 128 541 328 | 120 268 683 | 3 194 416 | 123 463 099 | 7 456 354 | 1 307 161 | 8 763 515 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 696 804 | 0 | 696 804 | 2 019 | 0 | 2 019 | 1 701 | 0 | 1 701 | 697 122 | 0 | 697 122 |
99998 | 202 116 | 0 | 202 116 | 2 862 | 0 | 2 862 | 2 862 | 0 | 2 862 | 202 116 | 0 | 202 116 |
Итого по активу (баланс) | 898 920 | 0 | 898 920 | 4 881 | 0 | 4 881 | 4 563 | 0 | 4 563 | 899 238 | 0 | 899 238 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 977 | 0 | 1 977 | 1 977 | 0 | 1 977 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 202 088 | 0 | 202 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 088 | 0 | 202 088 |
91508 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
99999 | 696 804 | 0 | 696 804 | 1 701 | 0 | 1 701 | 2 019 | 0 | 2 019 | 697 122 | 0 | 697 122 |
Итого по пассиву (баланс) | 898 920 | 0 | 898 920 | 4 563 | 0 | 4 563 | 4 881 | 0 | 4 881 | 899 238 | 0 | 899 238 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 1 553 | 1 553 | 185 024 | 462 458 | 647 482 | 185 024 | 457 865 | 642 889 | 0 | 6 146 | 6 146 |
99996 | 1 544 | 0 | 1 544 | 652 399 | 0 | 652 399 | 647 772 | 0 | 647 772 | 6 171 | 0 | 6 171 |
Итого по активу (баланс) | 1 544 | 1 553 | 3 097 | 837 423 | 462 458 | 1 299 881 | 832 796 | 457 865 | 1 290 661 | 6 171 | 6 146 | 12 317 |
Пассив | ||||||||||||
96902 | 1 544 | 0 | 1 544 | 459 358 | 188 414 | 647 772 | 463 985 | 188 414 | 652 399 | 6 171 | 0 | 6 171 |
99997 | 1 553 | 0 | 1 553 | 642 889 | 0 | 642 889 | 647 482 | 0 | 647 482 | 6 146 | 0 | 6 146 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 097 | 0 | 3 097 | 1 102 247 | 188 414 | 1 290 661 | 1 111 467 | 188 414 | 1 299 881 | 12 317 | 0 | 12 317 |
Страница была полезной?