Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30102	3 791	0	3 791	88 513 107	0	88 513 107	88 515 011	0	88 515 011	1 887	0	1 887
30110	1 789	2	1 791	79 252	0	79 252	79 632	0	79 632	1 409	2	1 411
30114	9	255 487	255 496	0	507 347	507 347	0	755 339	755 339	9	7 495	7 504
30202	1 828	0	1 828	3 423	0	3 423	0	0	0	5 251	0	5 251
30204	74 919	0	74 919	0	0	0	50 798	0	50 798	24 121	0	24 121
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
30424	1 441	0	1 441	62	0	62	83	0	83	1 420	0	1 420
30425	5 000	2 704	7 704	15 000	263	15 263	0	94	94	20 000	2 873	22 873
32102	3 874 000	0	3 874 000	72 899 000	0	72 899 000	72 821 000	0	72 821 000	3 952 000	0	3 952 000
32103	0	0	0	15 369 000	0	15 369 000	15 369 000	0	15 369 000	0	0	0
47408	0	0	0	232 399	83 640	316 039	232 399	83 640	316 039	0	0	0
47423	9 048	30	9 078	8 912	113 890	122 802	8 886	32	8 918	9 074	113 888	122 962
47427	0	0	0	23 215	0	23 215	23 215	0	23 215	0	0	0
60302	91 720	0	91 720	107	0	107	911	0	911	90 916	0	90 916
60306	14	0	14	12 663	0	12 663	12 663	0	12 663	14	0	14
60308	4 082	0	4 082	4 561	0	4 561	5 018	0	5 018	3 625	0	3 625
60310	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
60312	29 965	0	29 965	15 671	0	15 671	15 703	0	15 703	29 933	0	29 933
60314	4 859	0	4 859	12 382	1 548	13 930	11 564	1 548	13 112	5 677	0	5 677
60401	55 614	0	55 614	1 734	0	1 734	0	0	0	57 348	0	57 348
60701	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
61008	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61009	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61403	36 149	0	36 149	2 499	0	2 499	2 447	0	2 447	36 201	0	36 201
70606	1 594 002	0	1 594 002	105 837	0	105 837	43	0	43	1 699 796	0	1 699 796
70608	1 008 867	0	1 008 867	18 708	0	18 708	0	0	0	1 027 575	0	1 027 575
70610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	6 797 720	258 223	7 055 943	177 323 221	706 688	178 029 909	177 154 121	840 653	177 994 774	6 966 820	124 258	7 091 078
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	188 776	189 656	378 432	188 776	189 656	378 432	0	0	0
30126	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
30606	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
31310	853	0	853	941	0	941	1 277	0	1 277	1 189	0	1 189
31402	0	0	0	0	0	0	0	53 591	53 591	0	53 591	53 591
40701	201 427	248 105	449 532	45 005	887 442	932 447	51 015	737 692	788 707	207 437	98 355	305 792
40807	83 412	952	84 364	47 810	39 348	87 158	21 895	38 473	60 368	57 497	77	57 574
40817	0	697	697	0	24	24	0	67	67	0	740	740
40820	0	3 345	3 345	0	116	116	0	324	324	0	3 553	3 553
47407	0	0	0	166 766	316 959	483 725	166 766	316 959	483 725	0	0	0
47416	0	0	0	88 309 623	0	88 309 623	88 309 623	0	88 309 623	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
60301	2	0	2	30 206	0	30 206	30 206	0	30 206	2	0	2
60305	0	0	0	82 608	0	82 608	82 608	0	82 608	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	14 873	0	14 873	14 864	0	14 864	12 656	0	12 656	12 665	0	12 665
60311	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
60324	404	0	404	0	0	0	25	0	25	429	0	429
60601	36 144	0	36 144	0	0	0	896	0	896	37 040	0	37 040
70601	1 553 094	0	1 553 094	0	0	0	133 783	0	133 783	1 686 877	0	1 686 877
70603	961 713	0	961 713	0	0	0	18 990	0	18 990	980 703	0	980 703
70605	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	6 802 844	253 099	7 055 943	88 886 607	1 433 545	90 320 152	89 018 525	1 336 762	90 355 287	6 934 762	156 316	7 091 078
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 147	0	698 147	941	0	941	1 277	0	1 277	697 811	0	697 811
99998	90 939	0	90 939	15	0	15	0	0	0	90 954	0	90 954
Итого по активу (баланс)	789 086	0	789 086	956	0	956	1 277	0	1 277	788 765	0	788 765
Пассив
91507	90 895	0	90 895	0	0	0	0	0	0	90 895	0	90 895
91508	44	0	44	0	0	0	15	0	15	59	0	59
99999	698 147	0	698 147	1 277	0	1 277	941	0	941	697 811	0	697 811
Итого по пассиву (баланс)	789 086	0	789 086	1 277	0	1 277	956	0	956	788 765	0	788 765
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	41	4 126	4 167	41	4 126	4 167	0	0	0
93902	0	0	0	49 032	185 502	234 534	49 032	34 269	83 301	0	151 233	151 233
99996	0	0	0	237 766	0	237 766	87 552	0	87 552	150 214	0	150 214
Итого по активу (баланс)	0	0	0	286 839	189 628	476 467	136 625	38 395	175 020	150 214	151 233	301 447
Пассив
96901	0	0	0	4 123	41	4 164	4 123	41	4 164	0	0	0
96902	0	0	0	34 230	49 158	83 388	184 444	49 158	233 602	150 214	0	150 214
99997	0	0	0	87 468	0	87 468	238 701	0	238 701	151 233	0	151 233
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	125 821	49 199	175 020	427 268	49 199	476 467	301 447	0	301 447

Страница была полезной?