Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
30102	2 183	0	2 183	64 600 310	0	64 600 310	64 598 702	0	64 598 702	3 791	0	3 791
30110	959	2	961	43 537	0	43 537	42 707	0	42 707	1 789	2	1 791
30114	9	82 412	82 421	0	12 835 964	12 835 964	0	12 662 889	12 662 889	9	255 487	255 496
30202	1 608	0	1 608	220	0	220	0	0	0	1 828	0	1 828
30204	87 835	0	87 835	0	0	0	12 916	0	12 916	74 919	0	74 919
30413	0	0	0	120	0	120	60	0	60	60	0	60
30424	1 464	0	1 464	60	0	60	83	0	83	1 441	0	1 441
30425	5 000	2 786	7 786	0	92	92	0	174	174	5 000	2 704	7 704
32102	0	0	0	50 456 000	7 356 741	57 812 741	46 582 000	7 356 741	53 938 741	3 874 000	0	3 874 000
32103	3 346 000	1 406 713	4 752 713	13 562 000	1 839 919	15 401 919	16 908 000	3 246 632	20 154 632	0	0	0
45103	0	0	0	34 323	0	34 323	34 323	0	34 323	0	0	0
47408	0	0	0	1 134 399	799 157	1 933 556	1 134 399	799 157	1 933 556	0	0	0
47423	9 012	23	9 035	9 626	19	9 645	9 590	12	9 602	9 048	30	9 078
47427	637	3	640	19 600	36	19 636	20 237	39	20 276	0	0	0
60302	91 706	0	91 706	39	0	39	25	0	25	91 720	0	91 720
60306	14	0	14	13 182	0	13 182	13 182	0	13 182	14	0	14
60308	2 766	0	2 766	4 460	0	4 460	3 144	0	3 144	4 082	0	4 082
60310	0	0	0	4 770	0	4 770	4 770	0	4 770	0	0	0
60312	32 544	0	32 544	12 204	0	12 204	14 783	0	14 783	29 965	0	29 965
60314	4 859	0	4 859	19 551	105	19 656	19 551	105	19 656	4 859	0	4 859
60401	55 614	0	55 614	0	0	0	0	0	0	55 614	0	55 614
61008	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	37 834	0	37 834	2 000	0	2 000	3 685	0	3 685	36 149	0	36 149
70606	1 512 875	0	1 512 875	81 193	0	81 193	66	0	66	1 594 002	0	1 594 002
70608	949 485	0	949 485	59 382	0	59 382	0	0	0	1 008 867	0	1 008 867
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	6 142 967	1 491 939	7 634 906	130 057 436	22 832 033	152 889 469	129 402 683	24 065 749	153 468 432	6 797 720	258 223	7 055 943
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	52 872	52 475	105 347	52 872	52 475	105 347	0	0	0
30126	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
31310	887	0	887	841	0	841	807	0	807	853	0	853
40701	2 581	1 480 978	1 483 559	1 046 212	5 487 097	6 533 309	1 245 058	4 254 224	5 499 282	201 427	248 105	449 532
40807	57 923	1 853	59 776	5 842	5 369	11 211	31 331	4 468	35 799	83 412	952	84 364
40817	0	718	718	0	45	45	0	24	24	0	697	697
40820	0	3 446	3 446	0	215	215	0	114	114	0	3 345	3 345
45115	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
47407	0	0	0	1 395 639	1 731 410	3 127 049	1 395 639	1 731 410	3 127 049	0	0	0
47416	330	0	330	63 978 486	26 037	64 004 523	63 978 156	26 037	64 004 193	0	0	0
47422	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
47425	7 025	0	7 025	8 225	0	8 225	1 206	0	1 206	6	0	6
60301	68	0	68	8 444	0	8 444	8 378	0	8 378	2	0	2
60305	0	0	0	50 224	0	50 224	50 224	0	50 224	0	0	0
60309	13 490	0	13 490	0	0	0	1 383	0	1 383	14 873	0	14 873
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60601	35 249	0	35 249	0	0	0	895	0	895	36 144	0	36 144
70601	1 175 479	0	1 175 479	0	0	0	377 615	0	377 615	1 553 094	0	1 553 094
70603	903 569	0	903 569	0	0	0	58 144	0	58 144	961 713	0	961 713
70605	275	0	275	0	0	0	1	0	1	276	0	276
70613	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	6 147 911	1 486 995	7 634 906	67 547 990	7 302 648	74 850 638	68 202 923	6 068 752	74 271 675	6 802 844	253 099	7 055 943
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	698 113	0	698 113	841	0	841	807	0	807	698 147	0	698 147
99998	284 221	0	284 221	41 041	0	41 041	234 323	0	234 323	90 939	0	90 939
Итого по активу (баланс)	982 334	0	982 334	41 882	0	41 882	235 130	0	235 130	789 086	0	789 086
Пассив
91317	200 000	0	200 000	234 323	0	234 323	34 323	0	34 323	0	0	0
91507	84 177	0	84 177	0	0	0	6 718	0	6 718	90 895	0	90 895
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 113	0	698 113	807	0	807	841	0	841	698 147	0	698 147
Итого по пассиву (баланс)	982 334	0	982 334	235 130	0	235 130	41 882	0	41 882	789 086	0	789 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	76 676	190 564	267 240	473 072	1 762	474 834	549 748	192 326	742 074	0	0	0
93902	191 562	76 226	267 788	340 357	65 857	406 214	531 919	142 083	674 002	0	0	0
99996	535 037	0	535 037	882 715	0	882 715	1 417 752	0	1 417 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	803 275	266 790	1 070 065	1 696 144	67 619	1 763 763	2 499 419	334 409	2 833 828	0	0	0
Пассив
96901	191 559	76 226	267 785	192 830	550 159	742 989	1 271	473 933	475 204	0	0	0
96902	76 688	190 564	267 252	142 248	532 515	674 763	65 560	341 951	407 511	0	0	0
99997	535 028	0	535 028	1 416 076	0	1 416 076	881 048	0	881 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	803 275	266 790	1 070 065	1 751 154	1 082 674	2 833 828	947 879	815 884	1 763 763	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	1 320 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?