Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 552 | 0 | 552 | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | 550 | 0 | 550 |
30102 | 2 188 | 0 | 2 188 | 76 365 658 | 0 | 76 365 658 | 76 366 383 | 0 | 76 366 383 | 1 463 | 0 | 1 463 |
30110 | 1 565 | 1 | 1 566 | 55 313 | 1 | 55 314 | 56 749 | 0 | 56 749 | 129 | 2 | 131 |
30114 | 8 | 101 956 | 101 964 | 1 | 48 015 736 | 48 015 737 | 0 | 47 825 246 | 47 825 246 | 9 | 292 446 | 292 455 |
30202 | 1 863 | 0 | 1 863 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 2 271 | 0 | 2 271 |
30204 | 89 439 | 0 | 89 439 | 6 243 | 0 | 6 243 | 0 | 0 | 0 | 95 682 | 0 | 95 682 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 510 | 0 | 1 510 | 60 | 0 | 60 | 63 | 0 | 63 | 1 507 | 0 | 1 507 |
30425 | 5 000 | 2 870 | 7 870 | 0 | 147 | 147 | 0 | 146 | 146 | 5 000 | 2 871 | 7 871 |
32102 | 3 150 000 | 2 498 097 | 5 648 097 | 55 731 000 | 32 228 496 | 87 959 496 | 58 881 000 | 34 726 593 | 93 607 593 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 16 629 000 | 9 772 109 | 26 401 109 | 13 652 000 | 7 951 495 | 21 603 495 | 2 977 000 | 1 820 614 | 4 797 614 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 061 029 | 6 147 231 | 12 208 260 | 6 061 029 | 6 147 231 | 12 208 260 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 974 | 15 | 8 989 | 8 905 | 70 640 | 79 545 | 8 894 | 520 | 9 414 | 8 985 | 70 135 | 79 120 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 19 102 | 130 | 19 232 | 19 102 | 130 | 19 232 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 91 416 | 0 | 91 416 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 91 416 | 0 | 91 416 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 13 266 | 0 | 13 266 | 13 266 | 0 | 13 266 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 2 643 | 0 | 2 643 | 3 606 | 0 | 3 606 | 3 587 | 0 | 3 587 | 2 662 | 0 | 2 662 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 101 | 0 | 4 101 | 4 101 | 0 | 4 101 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 25 605 | 0 | 25 605 | 23 157 | 0 | 23 157 | 16 214 | 0 | 16 214 | 32 548 | 0 | 32 548 |
60314 | 4 381 | 0 | 4 381 | 16 525 | 5 311 | 21 836 | 15 929 | 5 311 | 21 240 | 4 977 | 0 | 4 977 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 54 547 | 0 | 54 547 | 9 182 | 0 | 9 182 | 9 182 | 0 | 9 182 | 54 547 | 0 | 54 547 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 38 166 | 0 | 38 166 | 3 490 | 0 | 3 490 | 1 793 | 0 | 1 793 | 39 863 | 0 | 39 863 |
70606 | 1 294 680 | 0 | 1 294 680 | 120 720 | 0 | 120 720 | 164 | 0 | 164 | 1 415 236 | 0 | 1 415 236 |
70608 | 573 713 | 0 | 573 713 | 219 075 | 0 | 219 075 | 0 | 0 | 0 | 792 788 | 0 | 792 788 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
70706 | 4 868 566 | 0 | 4 868 566 | 33 347 | 0 | 33 347 | 4 901 913 | 0 | 4 901 913 | 0 | 0 | 0 |
70707 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 0 | 0 | 0 | 1 689 119 | 0 | 1 689 119 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 | 259 708 | 0 | 259 708 | 0 | 0 | 0 |
70802 | 0 | 0 | 0 | 6 952 500 | 0 | 6 952 500 | 6 952 500 | 0 | 6 952 500 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 12 265 422 | 2 602 939 | 14 868 361 | 162 276 450 | 96 239 801 | 258 516 251 | 169 015 219 | 96 656 672 | 265 671 891 | 5 526 653 | 2 186 068 | 7 712 721 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 56 039 | 0 | 56 039 | 0 | 0 | 0 | 326 488 | 0 | 326 488 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 289 912 | 290 674 | 580 586 | 289 912 | 290 674 | 580 586 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31310 | 556 | 0 | 556 | 643 | 0 | 643 | 894 | 0 | 894 | 807 | 0 | 807 |
40701 | 2 911 | 2 332 351 | 2 335 262 | 5 479 625 | 10 672 932 | 16 152 557 | 5 477 859 | 10 121 175 | 15 599 034 | 1 145 | 1 780 594 | 1 781 739 |
40807 | 67 650 | 3 837 | 71 487 | 51 792 | 41 044 | 92 836 | 25 555 | 40 950 | 66 505 | 41 413 | 3 743 | 45 156 |
40817 | 0 | 739 | 739 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 739 | 739 |
40820 | 0 | 5 334 | 5 334 | 0 | 2 010 | 2 010 | 0 | 227 | 227 | 0 | 3 551 | 3 551 |
45115 | 0 | 0 | 0 | 15 795 | 0 | 15 795 | 15 795 | 0 | 15 795 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 10 297 324 | 10 239 622 | 20 536 946 | 10 297 324 | 10 239 622 | 20 536 946 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 74 183 585 | 0 | 74 183 585 | 74 183 585 | 0 | 74 183 585 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 33 349 | 0 | 33 349 | 33 349 | 0 | 33 349 |
60301 | 2 | 0 | 2 | 19 586 | 0 | 19 586 | 19 585 | 0 | 19 585 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 518 | 0 | 518 | 62 874 | 0 | 62 874 | 62 356 | 0 | 62 356 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 7 | 0 | 7 | 38 | 0 | 38 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 594 | 0 | 7 594 | 7 585 | 0 | 7 585 | 12 127 | 0 | 12 127 | 12 136 | 0 | 12 136 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 411 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 |
60601 | 33 477 | 0 | 33 477 | 1 471 | 0 | 1 471 | 2 382 | 0 | 2 382 | 34 388 | 0 | 34 388 |
70601 | 972 972 | 0 | 972 972 | 0 | 0 | 0 | 123 485 | 0 | 123 485 | 1 096 457 | 0 | 1 096 457 |
70603 | 536 591 | 0 | 536 591 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 | 753 092 | 0 | 753 092 |
70605 | 255 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 255 |
70613 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 645 | 0 | 1 645 |
70701 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 5 075 190 | 0 | 5 075 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70702 | 97 356 | 0 | 97 356 | 97 356 | 0 | 97 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 1 462 087 | 0 | 1 462 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 142 | 0 | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 261 685 | 0 | 261 685 | 261 685 | 0 | 261 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 526 100 | 2 342 261 | 14 868 361 | 97 362 753 | 21 246 320 | 118 609 073 | 90 760 747 | 20 692 686 | 111 453 433 | 5 924 094 | 1 788 627 | 7 712 721 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 698 443 | 0 | 698 443 | 643 | 0 | 643 | 893 | 0 | 893 | 698 193 | 0 | 698 193 |
99998 | 1 026 926 | 0 | 1 026 926 | 15 426 | 0 | 15 426 | 8 131 | 0 | 8 131 | 1 034 221 | 0 | 1 034 221 |
Итого по активу (баланс) | 1 725 369 | 0 | 1 725 369 | 16 069 | 0 | 16 069 | 9 024 | 0 | 9 024 | 1 732 414 | 0 | 1 732 414 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 6 243 | 0 | 6 243 | 6 243 | 0 | 6 243 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
91507 | 76 882 | 0 | 76 882 | 1 480 | 0 | 1 480 | 8 775 | 0 | 8 775 | 84 177 | 0 | 84 177 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 698 443 | 0 | 698 443 | 893 | 0 | 893 | 643 | 0 | 643 | 698 193 | 0 | 698 193 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 725 369 | 0 | 1 725 369 | 9 024 | 0 | 9 024 | 16 069 | 0 | 16 069 | 1 732 414 | 0 | 1 732 414 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 268 532 | 294 062 | 562 594 | 3 802 132 | 2 825 844 | 6 627 976 | 3 791 684 | 2 623 700 | 6 415 384 | 278 980 | 496 206 | 775 186 |
93902 | 274 248 | 0 | 274 248 | 2 384 219 | 2 533 853 | 4 918 072 | 2 035 849 | 2 533 853 | 4 569 702 | 622 618 | 0 | 622 618 |
99996 | 837 098 | 0 | 837 098 | 11 548 788 | 0 | 11 548 788 | 10 988 446 | 0 | 10 988 446 | 1 397 440 | 0 | 1 397 440 |
Итого по активу (баланс) | 1 379 878 | 294 062 | 1 673 940 | 17 735 139 | 5 359 697 | 23 094 836 | 16 815 979 | 5 157 553 | 21 973 532 | 2 299 038 | 496 206 | 2 795 244 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 290 015 | 268 724 | 558 739 | 2 609 456 | 3 802 984 | 6 412 440 | 2 814 928 | 3 812 707 | 6 627 635 | 495 487 | 278 447 | 773 934 |
96902 | 0 | 278 359 | 278 359 | 2 533 017 | 2 042 988 | 4 576 005 | 2 533 017 | 2 388 135 | 4 921 152 | 0 | 623 506 | 623 506 |
99997 | 836 842 | 0 | 836 842 | 10 985 086 | 0 | 10 985 086 | 11 546 048 | 0 | 11 546 048 | 1 397 804 | 0 | 1 397 804 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 126 857 | 547 083 | 1 673 940 | 16 127 559 | 5 845 972 | 21 973 531 | 16 893 993 | 6 200 842 | 23 094 835 | 1 893 291 | 901 953 | 2 795 244 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 880 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?