Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	583	0	583	0	0	0	31	0	31	552	0	552
30102	8 166	0	8 166	79 770 486	0	79 770 486	79 776 464	0	79 776 464	2 188	0	2 188
30110	38 201	1	38 202	134 915	0	134 915	171 551	0	171 551	1 565	1	1 566
30114	8	95 814	95 822	0	38 762 778	38 762 778	0	38 756 636	38 756 636	8	101 956	101 964
30202	1 204	0	1 204	659	0	659	0	0	0	1 863	0	1 863
30204	84 042	0	84 042	5 397	0	5 397	0	0	0	89 439	0	89 439
30424	1 533	0	1 533	294 092	0	294 092	294 115	0	294 115	1 510	0	1 510
30425	5 000	2 899	7 899	0	117	117	0	146	146	5 000	2 870	7 870
32102	0	0	0	53 282 500	10 540 427	63 822 927	50 132 500	8 042 330	58 174 830	3 150 000	2 498 097	5 648 097
32103	4 707 000	0	4 707 000	13 905 500	3 674 521	17 580 021	18 612 500	3 674 521	22 287 021	0	0	0
47404	0	1 442 004	1 442 004	8 158 494	8 231 725	16 390 219	8 158 494	9 673 729	17 832 223	0	0	0
47408	0	0	0	28 106 402	29 631 644	57 738 046	28 106 402	29 631 644	57 738 046	0	0	0
47423	8 930	6	8 936	8 922	15	8 937	8 878	6	8 884	8 974	15	8 989
47427	0	0	0	20 771	45	20 816	20 771	45	20 816	0	0	0
60302	91 416	0	91 416	19	0	19	19	0	19	91 416	0	91 416
60306	14	0	14	13 039	0	13 039	13 039	0	13 039	14	0	14
60308	4 060	0	4 060	2 245	0	2 245	3 662	0	3 662	2 643	0	2 643
60310	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60312	23 483	0	23 483	16 205	0	16 205	14 083	0	14 083	25 605	0	25 605
60314	7 981	0	7 981	23 030	12 677	35 707	26 630	12 677	39 307	4 381	0	4 381
60401	54 410	0	54 410	137	0	137	0	0	0	54 547	0	54 547
60701	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61008	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
61009	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61403	39 386	0	39 386	1 086	0	1 086	2 306	0	2 306	38 166	0	38 166
70606	978 835	0	978 835	315 950	0	315 950	105	0	105	1 294 680	0	1 294 680
70608	418 502	0	418 502	155 211	0	155 211	0	0	0	573 713	0	573 713
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70706	4 868 559	0	4 868 559	7	0	7	0	0	0	4 868 566	0	4 868 566
70707	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70708	1 689 119	0	1 689 119	0	0	0	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119
70710	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70711	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70714	259 708	0	259 708	0	0	0	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	13 391 905	1 540 724	14 932 629	184 219 473	90 853 949	275 073 422	185 345 956	89 791 734	275 137 690	12 265 422	2 602 939	14 868 361
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	5 641	0	5 641	252 358	247 851	500 209	246 717	247 851	494 568	0	0	0
30126	382	0	382	367	0	367	0	0	0	15	0	15
31310	854	0	854	848	0	848	550	0	550	556	0	556
31402	0	0	0	0	1 941 052	1 941 052	0	1 941 052	1 941 052	0	0	0
31403	0	937 303	937 303	0	940 802	940 802	0	3 499	3 499	0	0	0
40701	4 403	1 736 929	1 741 332	16 759 410	44 458 364	61 217 774	16 757 918	45 053 786	61 811 704	2 911	2 332 351	2 335 262
40807	50 705	7 719	58 424	8 196	12 304	20 500	25 141	8 422	33 563	67 650	3 837	71 487
40817	0	747	747	0	38	38	0	30	30	0	739	739
40820	0	6 289	6 289	0	1 189	1 189	0	234	234	0	5 334	5 334
47407	0	0	0	44 912 689	43 619 046	88 531 735	44 912 689	43 619 046	88 531 735	0	0	0
47416	0	0	0	75 807 214	0	75 807 214	75 807 214	0	75 807 214	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47426	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60301	2	0	2	26 357	0	26 357	26 357	0	26 357	2	0	2
60305	29 962	0	29 962	173 362	0	173 362	143 918	0	143 918	518	0	518
60307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60309	6 199	0	6 199	0	0	0	1 395	0	1 395	7 594	0	7 594
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	382	0	382	5	0	5	34	0	34	411	0	411
60601	32 570	0	32 570	0	0	0	907	0	907	33 477	0	33 477
70601	846 302	0	846 302	0	0	0	126 670	0	126 670	972 972	0	972 972
70603	363 092	0	363 092	0	0	0	173 499	0	173 499	536 591	0	536 591
70605	0	0	0	0	0	0	255	0	255	255	0	255
70613	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
70701	5 075 190	0	5 075 190	0	0	0	0	0	0	5 075 190	0	5 075 190
70702	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70703	1 462 087	0	1 462 087	0	0	0	0	0	0	1 462 087	0	1 462 087
70705	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70713	261 685	0	261 685	0	0	0	0	0	0	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	12 243 642	2 688 987	14 932 629	137 940 806	91 220 680	229 161 486	138 223 264	90 873 954	229 097 218	12 526 100	2 342 261	14 868 361
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 145	0	698 145	848	0	848	550	0	550	698 443	0	698 443
99998	1 026 926	0	1 026 926	6 056	0	6 056	6 056	0	6 056	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 725 071	0	1 725 071	6 904	0	6 904	6 606	0	6 606	1 725 369	0	1 725 369
Пассив
91003	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
91004	0	0	0	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 145	0	698 145	550	0	550	848	0	848	698 443	0	698 443
Итого по пассиву (баланс)	1 725 071	0	1 725 071	6 606	0	6 606	6 904	0	6 904	1 725 369	0	1 725 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 685 500	8 020 174	16 705 674	10 587 514	9 657 597	20 245 111	19 004 482	17 383 709	36 388 191	268 532	294 062	562 594
93902	1 756 124	3 605 010	5 361 134	7 568 882	4 758 974	12 327 856	9 050 758	8 363 984	17 414 742	274 248	0	274 248
99996	22 080 376	0	22 080 376	32 576 607	0	32 576 607	53 819 885	0	53 819 885	837 098	0	837 098
Итого по активу (баланс)	32 522 000	11 625 184	44 147 184	50 733 003	14 416 571	65 149 574	81 875 125	25 747 693	107 622 818	1 379 878	294 062	1 673 940
Пассив
96901	8 030 163	8 698 348	16 728 511	17 316 977	19 071 178	36 388 155	9 576 829	10 641 554	20 218 383	290 015	268 724	558 739
96902	3 586 000	1 765 865	5 351 865	8 327 898	9 103 832	17 431 730	4 741 898	7 616 326	12 358 224	0	278 359	278 359
99997	22 066 808	0	22 066 808	53 802 933	0	53 802 933	32 572 967	0	32 572 967	836 842	0	836 842
Итого по пассиву (баланс)	33 682 971	10 464 213	44 147 184	79 447 808	28 175 010	107 622 818	46 891 694	18 257 880	65 149 574	1 126 857	547 083	1 673 940

Страница была полезной?