Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	135	0	135	1	0	1	25	0	25	111	0	111
30102	1 564	0	1 564	120 355 751	0	120 355 751	120 257 238	0	120 257 238	100 077	0	100 077
30110	1 162	1	1 163	39 404	0	39 404	40 306	0	40 306	260	1	261
30114	8	856 839	856 847	0	59 455 252	59 455 252	0	60 187 416	60 187 416	8	124 675	124 683
30202	1 856	0	1 856	1 689	0	1 689	0	0	0	3 545	0	3 545
30204	72 990	0	72 990	21 030	0	21 030	0	0	0	94 020	0	94 020
30413	113	0	113	1 345	0	1 345	1 458	0	1 458	0	0	0
30424	6 195	0	6 195	27 360 660	0	27 360 660	27 361 598	0	27 361 598	5 257	0	5 257
30425	5 000	2 669	7 669	0	42	42	0	79	79	5 000	2 632	7 632
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32102	0	0	0	62 929 000	0	62 929 000	62 929 000	0	62 929 000	0	0	0
32103	6 877 000	0	6 877 000	20 027 000	0	20 027 000	26 904 000	0	26 904 000	0	0	0
32104	0	0	0	3 212 000	0	3 212 000	0	0	0	3 212 000	0	3 212 000
45103	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
47404	0	1 327 664	1 327 664	57 969 126	58 027 705	115 996 831	57 969 126	58 046 201	116 015 327	0	1 309 168	1 309 168
47408	0	0	0	58 897 030	61 988 916	120 885 946	58 897 030	61 988 916	120 885 946	0	0	0
47423	5 849	25	5 874	16 687	152 752	169 439	22 493	143	22 636	43	152 634	152 677
47427	1 130	0	1 130	22 183	0	22 183	23 233	0	23 233	80	0	80
60302	91 408	0	91 408	33	0	33	25	0	25	91 416	0	91 416
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	7 241	0	7 241	4 220	0	4 220	7 901	0	7 901	3 560	0	3 560
60310	0	0	0	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	0	0	0
60312	26 683	0	26 683	26 708	0	26 708	28 642	0	28 642	24 749	0	24 749
60314	7 981	0	7 981	16 658	3 314	19 972	16 658	3 314	19 972	7 981	0	7 981
60323	19	0	19	1 304	0	1 304	1 323	0	1 323	0	0	0
60401	51 584	0	51 584	635	0	635	0	0	0	52 219	0	52 219
60701	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
61008	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61403	22 863	0	22 863	14 199	0	14 199	3 342	0	3 342	33 720	0	33 720
70606	4 697 766	0	4 697 766	167 941	0	167 941	71	0	71	4 865 636	0	4 865 636
70607	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70608	1 602 722	0	1 602 722	86 397	0	86 397	0	0	0	1 689 119	0	1 689 119
70610	6	0	6	115	0	115	0	0	0	121	0	121
70611	5 137	0	5 137	0	0	0	0	0	0	5 137	0	5 137
70614	259 708	0	259 708	0	0	0	0	0	0	259 708	0	259 708
Итого по активу (баланс)	13 842 637	2 187 198	16 029 835	353 378 179	179 627 981	533 006 160	356 220 532	180 226 069	536 446 601	11 000 284	1 589 110	12 589 394
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	3	0	3	164 089	165 437	329 526	164 086	165 437	329 523	0	0	0
30126	12	0	12	9	0	9	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
31310	848	0	848	802	0	802	1 250	0	1 250	1 296	0	1 296
31402	0	0	0	0	17 224 182	17 224 182	0	17 224 182	17 224 182	0	0	0
31403	0	4 314 908	4 314 908	0	10 178 979	10 178 979	0	5 864 071	5 864 071	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	1 309 168	1 309 168	0	1 309 168	1 309 168
31501	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
40701	2 660	1 058 592	1 061 252	4 764 294	16 976 239	21 740 533	4 764 545	16 193 374	20 957 919	2 911	275 727	278 638
40807	47 775	1 790	49 565	42 376	41 566	83 942	22 556	41 409	63 965	27 955	1 633	29 588
40817	0	688	688	0	20	20	0	10	10	0	678	678
40820	33	4 880	4 913	3 367	1 801	5 168	3 334	3 449	6 783	0	6 528	6 528
42603	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	88 559 407	85 584 496	174 143 903	88 559 407	85 584 496	174 143 903	0	0	0
47411	25	0	25	34	0	34	9	0	9	0	0	0
47416	0	0	0	110 560 027	0	110 560 027	110 560 027	0	110 560 027	0	0	0
47422	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
47425	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
47426	0	32	32	308	356	664	308	324	632	0	0	0
60301	7	0	7	7 963	0	7 963	7 957	0	7 957	1	0	1
60305	0	0	0	34 776	0	34 776	34 776	0	34 776	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60309	4 903	0	4 903	0	0	0	25 778	0	25 778	30 681	0	30 681
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	421	0	421	0	0	0	45	0	45	466	0	466
60601	30 035	0	30 035	2 073	0	2 073	2 884	0	2 884	30 846	0	30 846
70601	4 827 722	0	4 827 722	0	0	0	247 468	0	247 468	5 075 190	0	5 075 190
70602	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70603	1 366 977	0	1 366 977	0	0	0	95 110	0	95 110	1 462 087	0	1 462 087
70605	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
70613	261 685	0	261 685	0	0	0	0	0	0	261 685	0	261 685
Итого по пассиву (баланс)	10 648 945	5 380 890	16 029 835	205 873 350	130 173 115	336 046 465	206 220 065	126 385 959	332 606 024	10 995 660	1 593 734	12 589 394
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 152	0	698 152	801	0	801	1 249	0	1 249	697 704	0	697 704
99998	1 026 926	0	1 026 926	22 719	0	22 719	472 719	0	472 719	576 926	0	576 926
Итого по активу (баланс)	1 725 078	0	1 725 078	23 520	0	23 520	473 968	0	473 968	1 274 630	0	1 274 630
Пассив
91003	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
91004	0	0	0	21 030	0	21 030	21 030	0	21 030	0	0	0
91317	950 000	0	950 000	450 000	0	450 000	0	0	0	500 000	0	500 000
91507	76 882	0	76 882	0	0	0	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 152	0	698 152	1 249	0	1 249	801	0	801	697 704	0	697 704
Итого по пассиву (баланс)	1 725 078	0	1 725 078	473 968	0	473 968	23 520	0	23 520	1 274 630	0	1 274 630
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	761 560	3 975 060	4 736 620	30 156 460	49 787 952	79 944 412	30 918 020	53 763 012	84 681 032	0	0	0
93002	0	1	1	13 498 557	4 327 830	17 826 387	13 498 557	4 327 831	17 826 388	0	0	0
93306	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
93307	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
93801	2 282 845	0	2 282 845	292 873	0	292 873	2 575 718	0	2 575 718	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 044 405	3 975 061	7 019 466	43 947 956	54 115 848	98 063 804	46 992 361	58 090 909	105 083 270	0	0	0
Пассив
96001	3 971 974	761 747	4 733 721	53 614 092	31 012 568	84 626 660	49 642 118	30 250 821	79 892 939	0	0	0
96002	0	1	1	4 313 324	13 533 647	17 846 971	4 313 324	13 533 646	17 846 970	0	0	0
96306	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
96307	0	0	0	33	33	66	33	33	66	0	0	0
96801	2 285 744	0	2 285 744	2 575 718	0	2 575 718	289 974	0	289 974	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 257 718	761 748	7 019 466	60 503 200	44 546 281	105 049 481	54 245 482	43 784 533	98 030 015	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	710 860,0000	0	0	5 641 503,0000	0	0	6 352 363,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	710 860,0000	0	0	5 641 503,0000	0	0	6 352 363,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	477 745,0000	0	0	6 119 248,0000	0	0	5 641 503,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	233 115,0000	0	0	233 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	710 860,0000	0	0	6 352 363,0000	0	0	5 641 503,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?