Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	167	0	167	0	0	0	3	0	3	164	0	164
30102	15 616	0	15 616	119 303 849	0	119 303 849	119 316 422	0	119 316 422	3 043	0	3 043
30110	3 342	1	3 343	43 420	0	43 420	44 120	0	44 120	2 642	1	2 643
30114	8	228 826	228 834	0	51 744 943	51 744 943	0	51 615 527	51 615 527	8	358 242	358 250
30202	1 909	0	1 909	2 685	0	2 685	0	0	0	4 594	0	4 594
30204	81 279	0	81 279	0	0	0	7 922	0	7 922	73 357	0	73 357
30413	853	0	853	17 860	0	17 860	17 865	0	17 865	848	0	848
30424	5 714	0	5 714	39 096 274	0	39 096 274	39 098 096	0	39 098 096	3 892	0	3 892
30425	5 000	2 674	7 674	0	97	97	0	170	170	5 000	2 601	7 601
32102	0	0	0	56 333 000	0	56 333 000	50 463 000	0	50 463 000	5 870 000	0	5 870 000
32103	3 150 000	0	3 150 000	15 687 000	0	15 687 000	18 837 000	0	18 837 000	0	0	0
47404	0	1 329 896	1 329 896	87 027 085	87 082 735	174 109 820	87 027 085	87 118 827	174 145 912	0	1 293 804	1 293 804
47408	0	0	0	110 800 233	108 165 057	218 965 290	110 800 233	108 165 057	218 965 290	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	8 101	19	8 120	10 674	23 457	34 131	7 921	233	8 154	10 854	23 243	34 097
47427	518	0	518	17 005	0	17 005	17 523	0	17 523	0	0	0
60302	91 066	0	91 066	1 783	0	1 783	35	0	35	92 814	0	92 814
60306	14	0	14	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	14	0	14
60308	3 713	0	3 713	3 527	0	3 527	3 268	0	3 268	3 972	0	3 972
60310	0	0	0	4 325	0	4 325	4 325	0	4 325	0	0	0
60312	27 642	0	27 642	9 876	0	9 876	17 531	0	17 531	19 987	0	19 987
60314	8 957	0	8 957	11 748	4 424	16 172	12 633	4 424	17 057	8 072	0	8 072
60323	887	0	887	914	0	914	1 782	0	1 782	19	0	19
60401	45 638	0	45 638	235	0	235	0	0	0	45 873	0	45 873
60701	0	0	0	6 695	0	6 695	235	0	235	6 460	0	6 460
61008	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	25 212	0	25 212	5 161	0	5 161	4 411	0	4 411	25 962	0	25 962
70606	3 984 626	0	3 984 626	296 139	0	296 139	341	0	341	4 280 424	0	4 280 424
70607	96 503	0	96 503	0	0	0	0	0	0	96 503	0	96 503
70608	1 124 827	0	1 124 827	184 671	0	184 671	0	0	0	1 309 498	0	1 309 498
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	5 015	0	5 015	122	0	122	0	0	0	5 137	0	5 137
70614	258 706	0	258 706	0	0	0	0	0	0	258 706	0	258 706
Итого по активу (баланс)	8 945 318	1 561 416	10 506 734	428 877 373	247 020 713	675 898 086	425 694 842	246 904 238	672 599 080	12 127 849	1 677 891	13 805 740
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	382 527	0	382 527	0	0	0	0	0	0	382 527	0	382 527
30111	0	0	0	906 309	907 083	1 813 392	906 309	907 083	1 813 392	0	0	0
30126	33	0	33	7	0	7	0	0	0	26	0	26
30606	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31302	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 200 000	133 735	2 333 735	2 200 000	133 735	2 333 735	0	0	0
31310	533	0	533	523	0	523	878	0	878	888	0	888
31402	0	0	0	0	1 098 533	1 098 533	0	3 459 725	3 459 725	0	2 361 192	2 361 192
31403	0	0	0	0	485 177	485 177	0	485 177	485 177	0	0	0
40701	9 913	1 398 447	1 408 360	8 381 141	19 631 352	28 012 493	8 379 054	19 662 820	28 041 874	7 826	1 429 915	1 437 741
40807	48 646	8 891	57 537	41 353	41 722	83 075	23 414	40 431	63 845	30 707	7 600	38 307
40817	0	689	689	0	44	44	0	25	25	0	670	670
40820	56	2 943	2 999	4 900	1 758	6 658	4 876	61	4 937	32	1 246	1 278
42603	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900
42604	8 100	0	8 100	4 800	0	4 800	0	0	0	3 300	0	3 300
47407	0	0	0	166 746 731	169 636 431	336 383 162	166 746 731	169 636 431	336 383 162	0	0	0
47411	87	0	87	76	0	76	41	0	41	52	0	52
47416	0	0	0	90 339 958	0	90 339 958	90 339 958	0	90 339 958	0	0	0
47422	0	0	0	0	1 648	1 648	0	1 648	1 648	0	0	0
47425	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47426	0	0	0	1 122	20	1 142	1 122	20	1 142	0	0	0
60301	1	0	1	9 311	0	9 311	9 311	0	9 311	1	0	1
60305	0	0	0	51 805	0	51 805	51 805	0	51 805	0	0	0
60309	9 129	0	9 129	0	0	0	1 682	0	1 682	10 811	0	10 811
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60322	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	596	0	596	255	0	255	25	0	25	366	0	366
60601	29 298	0	29 298	0	0	0	735	0	735	30 033	0	30 033
70601	3 683 884	0	3 683 884	0	0	0	742 148	0	742 148	4 426 032	0	4 426 032
70602	97 356	0	97 356	0	0	0	0	0	0	97 356	0	97 356
70603	942 255	0	942 255	0	0	0	184 655	0	184 655	1 126 910	0	1 126 910
70605	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70613	260 684	0	260 684	0	0	0	0	0	0	260 684	0	260 684
Итого по пассиву (баланс)	9 095 764	1 410 970	10 506 734	270 078 291	191 937 516	462 015 807	270 987 644	194 327 169	465 314 813	10 005 117	3 800 623	13 805 740
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	698 467	0	698 467	516	0	516	871	0	871	698 112	0	698 112
99998	1 028 361	0	1 028 361	0	0	0	1 435	0	1 435	1 026 926	0	1 026 926
Итого по активу (баланс)	1 726 828	0	1 726 828	516	0	516	2 306	0	2 306	1 725 038	0	1 725 038
Пассив
91317	950 000	0	950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	0	950 000
91507	78 317	0	78 317	1 435	0	1 435	0	0	0	76 882	0	76 882
91508	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99999	698 467	0	698 467	871	0	871	516	0	516	698 112	0	698 112
Итого по пассиву (баланс)	1 726 828	0	1 726 828	2 306	0	2 306	516	0	516	1 725 038	0	1 725 038
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	398 948	152 938	551 886	70 320 620	70 691 609	141 012 229	66 985 819	62 593 215	129 579 034	3 733 749	8 251 332	11 985 081
93002	99 789	349 097	448 886	26 941 387	26 008 179	52 949 566	24 710 017	26 354 074	51 064 091	2 331 159	3 202	2 334 361
93801	2 124 951	0	2 124 951	1 170 483	0	1 170 483	1 094 542	0	1 094 542	2 200 892	0	2 200 892
Итого по активу (баланс)	2 623 688	502 035	3 125 723	98 432 490	96 699 788	195 132 278	92 790 378	88 947 289	181 737 667	8 265 800	8 254 534	16 520 334
Пассив
96001	153 149	398 969	552 118	62 160 746	67 448 734	129 609 480	70 271 484	70 770 648	141 042 132	8 263 887	3 720 883	11 984 770
96002	348 915	99 742	448 657	26 204 398	24 853 827	51 058 225	25 858 693	27 079 698	52 938 391	3 210	2 325 613	2 328 823
96801	2 124 948	0	2 124 948	1 094 542	0	1 094 542	1 176 335	0	1 176 335	2 206 741	0	2 206 741
Итого по пассиву (баланс)	2 627 012	498 711	3 125 723	89 459 686	92 302 561	181 762 247	97 306 512	97 850 346	195 156 858	10 473 838	6 046 496	16 520 334
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	281 182,0000	0	0	3 817 896,0000	0	0	3 855 506,0000	0	0	243 572,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	281 182,0000	0	0	3 817 896,0000	0	0	3 855 506,0000	0	0	243 572,0000
Пассив
98040	0	0	48 067,0000	0	0	3 855 506,0000	0	0	3 817 896,0000	0	0	10 457,0000
98070	0	0	233 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	233 115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	281 182,0000	0	0	3 855 506,0000	0	0	3 817 896,0000	0	0	243 572,0000

Страница была полезной?