• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167
30102 1 193 0 1 193 125 573 059 0 125 573 059 125 558 636 0 125 558 636 15 616 0 15 616
30110 1 222 1 1 223 61 739 0 61 739 59 619 0 59 619 3 342 1 3 343
30114 8 931 530 931 538 0 43 340 625 43 340 625 0 44 043 329 44 043 329 8 228 826 228 834
30202 3 436 0 3 436 0 0 0 1 527 0 1 527 1 909 0 1 909
30204 56 186 0 56 186 25 093 0 25 093 0 0 0 81 279 0 81 279
30413 49 890 0 49 890 526 104 0 526 104 575 141 0 575 141 853 0 853
30424 6 540 0 6 540 27 232 283 0 27 232 283 27 233 109 0 27 233 109 5 714 0 5 714
30425 5 000 2 645 7 645 0 101 101 0 72 72 5 000 2 674 7 674
32102 7 930 000 0 7 930 000 63 481 000 0 63 481 000 71 411 000 0 71 411 000 0 0 0
32103 0 0 0 18 782 000 0 18 782 000 15 632 000 0 15 632 000 3 150 000 0 3 150 000
32107 0 218 045 218 045 0 5 487 5 487 0 223 532 223 532 0 0 0
47404 0 1 315 604 1 315 604 46 655 642 46 437 426 93 093 068 46 655 642 46 423 134 93 078 776 0 1 329 896 1 329 896
47408 0 0 0 59 402 079 61 366 142 120 768 221 59 402 079 61 366 142 120 768 221 0 0 0
47423 7 176 14 649 21 825 8 069 1 028 9 097 7 144 15 658 22 802 8 101 19 8 120
47427 0 121 121 19 417 20 19 437 18 899 141 19 040 518 0 518
50104 312 009 0 312 009 816 0 816 312 825 0 312 825 0 0 0
60302 90 754 0 90 754 334 0 334 22 0 22 91 066 0 91 066
60306 14 0 14 12 793 0 12 793 12 793 0 12 793 14 0 14
60308 4 016 0 4 016 1 651 0 1 651 1 954 0 1 954 3 713 0 3 713
60310 0 0 0 4 080 0 4 080 4 080 0 4 080 0 0 0
60312 17 100 0 17 100 26 353 0 26 353 15 811 0 15 811 27 642 0 27 642
60314 8 854 0 8 854 9 515 2 602 12 117 9 412 2 602 12 014 8 957 0 8 957
60323 0 0 0 1 548 0 1 548 661 0 661 887 0 887
60401 42 498 0 42 498 5 677 0 5 677 2 537 0 2 537 45 638 0 45 638
60701 0 0 0 5 677 0 5 677 5 677 0 5 677 0 0 0
61008 0 0 0 216 0 216 216 0 216 0 0 0
61009 0 0 0 210 0 210 210 0 210 0 0 0
61209 0 0 0 2 579 0 2 579 2 579 0 2 579 0 0 0
61210 0 0 0 312 825 0 312 825 312 825 0 312 825 0 0 0
61403 26 310 0 26 310 1 608 0 1 608 2 706 0 2 706 25 212 0 25 212
70606 3 772 160 0 3 772 160 213 234 0 213 234 768 0 768 3 984 626 0 3 984 626
70607 96 382 0 96 382 121 0 121 0 0 0 96 503 0 96 503
70608 998 763 0 998 763 126 064 0 126 064 0 0 0 1 124 827 0 1 124 827
70610 4 0 4 1 0 1 0 0 0 5 0 5
70611 4 744 0 4 744 271 0 271 0 0 0 5 015 0 5 015
70614 258 706 0 258 706 0 0 0 0 0 0 258 706 0 258 706
Итого по активу (баланс) 13 693 132 2 482 595 16 175 727 342 492 058 151 153 431 493 645 489 347 239 872 152 074 610 499 314 482 8 945 318 1 561 416 10 506 734
Пассив
10208 3 450 000 0 3 450 000 0 0 0 0 0 0 3 450 000 0 3 450 000
10701 172 500 0 172 500 0 0 0 0 0 0 172 500 0 172 500
10801 382 527 0 382 527 0 0 0 0 0 0 382 527 0 382 527
30111 0 0 0 407 681 407 765 815 446 407 681 407 765 815 446 0 0 0
30126 12 0 12 0 0 0 21 0 21 33 0 33
30606 17 0 17 0 0 0 0 0 0 17 0 17
31302 2 850 000 0 2 850 000 5 900 000 1 719 272 7 619 272 3 050 000 1 719 272 4 769 272 0 0 0
31303 0 0 0 4 500 000 1 188 200 5 688 200 4 500 000 1 188 200 5 688 200 0 0 0
31304 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0
31310 1 188 0 1 188 1 165 0 1 165 510 0 510 533 0 533
40701 7 049 4 499 981 4 507 030 5 979 435 19 164 138 25 143 573 5 982 299 16 062 604 22 044 903 9 913 1 398 447 1 408 360
40807 31 388 9 963 41 351 5 817 5 604 11 421 23 075 4 532 27 607 48 646 8 891 57 537
40817 0 681 681 0 18 18 0 26 26 0 689 689
40820 100 54 154 3 700 871 4 571 3 656 3 760 7 416 56 2 943 2 999
42604 11 700 0 11 700 3 600 0 3 600 0 0 0 8 100 0 8 100
47407 0 0 0 104 384 599 102 019 243 206 403 842 104 384 599 102 019 243 206 403 842 0 0 0
47411 92 0 92 56 0 56 51 0 51 87 0 87
47416 0 0 0 107 271 612 244 107 271 856 107 271 612 244 107 271 856 0 0 0
47422 0 0 0 0 16 16 0 16 16 0 0 0
47425 5 0 5 0 0 0 1 0 1 6 0 6
47426 0 0 0 2 715 23 2 738 2 715 23 2 738 0 0 0
50120 1 828 0 1 828 1 949 0 1 949 121 0 121 0 0 0
52602 11 847 0 11 847 11 847 0 11 847 0 0 0 0 0 0
60301 1 0 1 12 099 0 12 099 12 099 0 12 099 1 0 1
60305 0 0 0 65 071 0 65 071 65 071 0 65 071 0 0 0
60309 7 888 0 7 888 0 0 0 1 241 0 1 241 9 129 0 9 129
60311 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
60324 507 0 507 112 0 112 201 0 201 596 0 596
60601 29 941 0 29 941 1 240 0 1 240 597 0 597 29 298 0 29 298
70601 3 541 798 0 3 541 798 0 0 0 142 086 0 142 086 3 683 884 0 3 683 884
70602 95 408 0 95 408 0 0 0 1 948 0 1 948 97 356 0 97 356
70603 820 272 0 820 272 0 0 0 121 983 0 121 983 942 255 0 942 255
70605 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
70613 248 837 0 248 837 0 0 0 11 847 0 11 847 260 684 0 260 684
Итого по пассиву (баланс) 11 665 048 4 510 679 16 175 727 230 352 698 124 505 394 354 858 092 227 783 414 121 405 685 349 189 099 9 095 764 1 410 970 10 506 734
В. Внебалансовые счета
Актив
91417 697 812 0 697 812 1 165 0 1 165 510 0 510 698 467 0 698 467
99998 1 028 361 0 1 028 361 23 566 0 23 566 23 566 0 23 566 1 028 361 0 1 028 361
Итого по активу (баланс) 1 726 173 0 1 726 173 24 731 0 24 731 24 076 0 24 076 1 726 828 0 1 726 828
Пассив
91004 0 0 0 23 566 0 23 566 23 566 0 23 566 0 0 0
91317 950 000 0 950 000 0 0 0 0 0 0 950 000 0 950 000
91507 78 317 0 78 317 0 0 0 0 0 0 78 317 0 78 317
91508 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
99999 697 812 0 697 812 510 0 510 1 165 0 1 165 698 467 0 698 467
Итого по пассиву (баланс) 1 726 173 0 1 726 173 24 076 0 24 076 24 731 0 24 731 1 726 828 0 1 726 828
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 4 815 597 1 461 669 6 277 266 31 436 008 33 656 550 65 092 558 35 852 657 34 965 281 70 817 938 398 948 152 938 551 886
93002 581 680 6 216 231 6 797 911 13 693 053 16 010 362 29 703 415 14 174 944 21 877 496 36 052 440 99 789 349 097 448 886
93301 0 0 0 207 709 0 207 709 207 709 0 207 709 0 0 0
93302 0 0 0 207 709 0 207 709 207 709 0 207 709 0 0 0
93303 207 709 0 207 709 0 0 0 207 709 0 207 709 0 0 0
93801 2 100 471 0 2 100 471 416 279 0 416 279 391 799 0 391 799 2 124 951 0 2 124 951
Итого по активу (баланс) 7 705 457 7 677 900 15 383 357 45 960 758 49 666 912 95 627 670 51 042 527 56 842 777 107 885 304 2 623 688 502 035 3 125 723
Пассив
96001 1 467 688 4 795 081 6 262 769 34 845 680 35 987 334 70 833 014 33 531 141 31 591 222 65 122 363 153 149 398 969 552 118
96002 6 241 842 578 868 6 820 710 21 795 587 14 226 270 36 021 857 15 902 660 13 747 144 29 649 804 348 915 99 742 448 657
96301 0 0 0 0 221 072 221 072 0 221 072 221 072 0 0 0
96302 0 0 0 0 221 192 221 192 0 221 192 221 192 0 0 0
96303 0 218 045 218 045 0 220 568 220 568 0 2 523 2 523 0 0 0
96801 2 081 833 0 2 081 833 391 799 0 391 799 434 914 0 434 914 2 124 948 0 2 124 948
Итого по пассиву (баланс) 9 791 363 5 591 994 15 383 357 57 033 066 50 876 436 107 909 502 49 868 715 45 783 153 95 651 868 2 627 012 498 711 3 125 723
Д. Счета депо
Актив
98010 0 0 819 087,0000 0 0 4 977 909,0000 0 0 5 515 814,0000 0 0 281 182,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 819 087,0000 0 0 4 977 909,0000 0 0 5 515 814,0000 0 0 281 182,0000
Пассив
98040 0 0 285 972,0000 0 0 4 615 814,0000 0 0 4 377 909,0000 0 0 48 067,0000
98050 0 0 0,0000 0 0 300 000,0000 0 0 300 000,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 533 115,0000 0 0 300 000,0000 0 0 0,0000 0 0 233 115,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 819 087,0000 0 0 5 215 814,0000 0 0 4 677 909,0000 0 0 281 182,0000
Страница была полезной?