Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"
Регистрационный номер
3463
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
30102 | 1 193 | 0 | 1 193 | 125 573 059 | 0 | 125 573 059 | 125 558 636 | 0 | 125 558 636 | 15 616 | 0 | 15 616 |
30110 | 1 222 | 1 | 1 223 | 61 739 | 0 | 61 739 | 59 619 | 0 | 59 619 | 3 342 | 1 | 3 343 |
30114 | 8 | 931 530 | 931 538 | 0 | 43 340 625 | 43 340 625 | 0 | 44 043 329 | 44 043 329 | 8 | 228 826 | 228 834 |
30202 | 3 436 | 0 | 3 436 | 0 | 0 | 0 | 1 527 | 0 | 1 527 | 1 909 | 0 | 1 909 |
30204 | 56 186 | 0 | 56 186 | 25 093 | 0 | 25 093 | 0 | 0 | 0 | 81 279 | 0 | 81 279 |
30413 | 49 890 | 0 | 49 890 | 526 104 | 0 | 526 104 | 575 141 | 0 | 575 141 | 853 | 0 | 853 |
30424 | 6 540 | 0 | 6 540 | 27 232 283 | 0 | 27 232 283 | 27 233 109 | 0 | 27 233 109 | 5 714 | 0 | 5 714 |
30425 | 5 000 | 2 645 | 7 645 | 0 | 101 | 101 | 0 | 72 | 72 | 5 000 | 2 674 | 7 674 |
32102 | 7 930 000 | 0 | 7 930 000 | 63 481 000 | 0 | 63 481 000 | 71 411 000 | 0 | 71 411 000 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 18 782 000 | 0 | 18 782 000 | 15 632 000 | 0 | 15 632 000 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 |
32107 | 0 | 218 045 | 218 045 | 0 | 5 487 | 5 487 | 0 | 223 532 | 223 532 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 315 604 | 1 315 604 | 46 655 642 | 46 437 426 | 93 093 068 | 46 655 642 | 46 423 134 | 93 078 776 | 0 | 1 329 896 | 1 329 896 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 59 402 079 | 61 366 142 | 120 768 221 | 59 402 079 | 61 366 142 | 120 768 221 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 176 | 14 649 | 21 825 | 8 069 | 1 028 | 9 097 | 7 144 | 15 658 | 22 802 | 8 101 | 19 | 8 120 |
47427 | 0 | 121 | 121 | 19 417 | 20 | 19 437 | 18 899 | 141 | 19 040 | 518 | 0 | 518 |
50104 | 312 009 | 0 | 312 009 | 816 | 0 | 816 | 312 825 | 0 | 312 825 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 90 754 | 0 | 90 754 | 334 | 0 | 334 | 22 | 0 | 22 | 91 066 | 0 | 91 066 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 12 793 | 0 | 12 793 | 12 793 | 0 | 12 793 | 14 | 0 | 14 |
60308 | 4 016 | 0 | 4 016 | 1 651 | 0 | 1 651 | 1 954 | 0 | 1 954 | 3 713 | 0 | 3 713 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 4 080 | 0 | 4 080 | 4 080 | 0 | 4 080 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 17 100 | 0 | 17 100 | 26 353 | 0 | 26 353 | 15 811 | 0 | 15 811 | 27 642 | 0 | 27 642 |
60314 | 8 854 | 0 | 8 854 | 9 515 | 2 602 | 12 117 | 9 412 | 2 602 | 12 014 | 8 957 | 0 | 8 957 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 548 | 0 | 1 548 | 661 | 0 | 661 | 887 | 0 | 887 |
60401 | 42 498 | 0 | 42 498 | 5 677 | 0 | 5 677 | 2 537 | 0 | 2 537 | 45 638 | 0 | 45 638 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 5 677 | 0 | 5 677 | 5 677 | 0 | 5 677 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 579 | 0 | 2 579 | 2 579 | 0 | 2 579 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 312 825 | 0 | 312 825 | 312 825 | 0 | 312 825 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 26 310 | 0 | 26 310 | 1 608 | 0 | 1 608 | 2 706 | 0 | 2 706 | 25 212 | 0 | 25 212 |
70606 | 3 772 160 | 0 | 3 772 160 | 213 234 | 0 | 213 234 | 768 | 0 | 768 | 3 984 626 | 0 | 3 984 626 |
70607 | 96 382 | 0 | 96 382 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 96 503 | 0 | 96 503 |
70608 | 998 763 | 0 | 998 763 | 126 064 | 0 | 126 064 | 0 | 0 | 0 | 1 124 827 | 0 | 1 124 827 |
70610 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
70611 | 4 744 | 0 | 4 744 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 5 015 | 0 | 5 015 |
70614 | 258 706 | 0 | 258 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 706 | 0 | 258 706 |
Итого по активу (баланс) | 13 693 132 | 2 482 595 | 16 175 727 | 342 492 058 | 151 153 431 | 493 645 489 | 347 239 872 | 152 074 610 | 499 314 482 | 8 945 318 | 1 561 416 | 10 506 734 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 0 | 3 450 000 |
10701 | 172 500 | 0 | 172 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 | 0 | 172 500 |
10801 | 382 527 | 0 | 382 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 527 | 0 | 382 527 |
30111 | 0 | 0 | 0 | 407 681 | 407 765 | 815 446 | 407 681 | 407 765 | 815 446 | 0 | 0 | 0 |
30126 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 33 | 0 | 33 |
30606 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
31302 | 2 850 000 | 0 | 2 850 000 | 5 900 000 | 1 719 272 | 7 619 272 | 3 050 000 | 1 719 272 | 4 769 272 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 1 188 200 | 5 688 200 | 4 500 000 | 1 188 200 | 5 688 200 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 |
31310 | 1 188 | 0 | 1 188 | 1 165 | 0 | 1 165 | 510 | 0 | 510 | 533 | 0 | 533 |
40701 | 7 049 | 4 499 981 | 4 507 030 | 5 979 435 | 19 164 138 | 25 143 573 | 5 982 299 | 16 062 604 | 22 044 903 | 9 913 | 1 398 447 | 1 408 360 |
40807 | 31 388 | 9 963 | 41 351 | 5 817 | 5 604 | 11 421 | 23 075 | 4 532 | 27 607 | 48 646 | 8 891 | 57 537 |
40817 | 0 | 681 | 681 | 0 | 18 | 18 | 0 | 26 | 26 | 0 | 689 | 689 |
40820 | 100 | 54 | 154 | 3 700 | 871 | 4 571 | 3 656 | 3 760 | 7 416 | 56 | 2 943 | 2 999 |
42604 | 11 700 | 0 | 11 700 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 8 100 | 0 | 8 100 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 104 384 599 | 102 019 243 | 206 403 842 | 104 384 599 | 102 019 243 | 206 403 842 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 92 | 0 | 92 | 56 | 0 | 56 | 51 | 0 | 51 | 87 | 0 | 87 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 107 271 612 | 244 | 107 271 856 | 107 271 612 | 244 | 107 271 856 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 2 715 | 23 | 2 738 | 2 715 | 23 | 2 738 | 0 | 0 | 0 |
50120 | 1 828 | 0 | 1 828 | 1 949 | 0 | 1 949 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
52602 | 11 847 | 0 | 11 847 | 11 847 | 0 | 11 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 1 | 0 | 1 | 12 099 | 0 | 12 099 | 12 099 | 0 | 12 099 | 1 | 0 | 1 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 65 071 | 0 | 65 071 | 65 071 | 0 | 65 071 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 7 888 | 0 | 7 888 | 0 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 1 241 | 9 129 | 0 | 9 129 |
60311 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 507 | 0 | 507 | 112 | 0 | 112 | 201 | 0 | 201 | 596 | 0 | 596 |
60601 | 29 941 | 0 | 29 941 | 1 240 | 0 | 1 240 | 597 | 0 | 597 | 29 298 | 0 | 29 298 |
70601 | 3 541 798 | 0 | 3 541 798 | 0 | 0 | 0 | 142 086 | 0 | 142 086 | 3 683 884 | 0 | 3 683 884 |
70602 | 95 408 | 0 | 95 408 | 0 | 0 | 0 | 1 948 | 0 | 1 948 | 97 356 | 0 | 97 356 |
70603 | 820 272 | 0 | 820 272 | 0 | 0 | 0 | 121 983 | 0 | 121 983 | 942 255 | 0 | 942 255 |
70605 | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 |
70613 | 248 837 | 0 | 248 837 | 0 | 0 | 0 | 11 847 | 0 | 11 847 | 260 684 | 0 | 260 684 |
Итого по пассиву (баланс) | 11 665 048 | 4 510 679 | 16 175 727 | 230 352 698 | 124 505 394 | 354 858 092 | 227 783 414 | 121 405 685 | 349 189 099 | 9 095 764 | 1 410 970 | 10 506 734 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91417 | 697 812 | 0 | 697 812 | 1 165 | 0 | 1 165 | 510 | 0 | 510 | 698 467 | 0 | 698 467 |
99998 | 1 028 361 | 0 | 1 028 361 | 23 566 | 0 | 23 566 | 23 566 | 0 | 23 566 | 1 028 361 | 0 | 1 028 361 |
Итого по активу (баланс) | 1 726 173 | 0 | 1 726 173 | 24 731 | 0 | 24 731 | 24 076 | 0 | 24 076 | 1 726 828 | 0 | 1 726 828 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 23 566 | 0 | 23 566 | 23 566 | 0 | 23 566 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 000 | 0 | 950 000 |
91507 | 78 317 | 0 | 78 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 317 | 0 | 78 317 |
91508 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
99999 | 697 812 | 0 | 697 812 | 510 | 0 | 510 | 1 165 | 0 | 1 165 | 698 467 | 0 | 698 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 726 173 | 0 | 1 726 173 | 24 076 | 0 | 24 076 | 24 731 | 0 | 24 731 | 1 726 828 | 0 | 1 726 828 |
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 4 815 597 | 1 461 669 | 6 277 266 | 31 436 008 | 33 656 550 | 65 092 558 | 35 852 657 | 34 965 281 | 70 817 938 | 398 948 | 152 938 | 551 886 |
93002 | 581 680 | 6 216 231 | 6 797 911 | 13 693 053 | 16 010 362 | 29 703 415 | 14 174 944 | 21 877 496 | 36 052 440 | 99 789 | 349 097 | 448 886 |
93301 | 0 | 0 | 0 | 207 709 | 0 | 207 709 | 207 709 | 0 | 207 709 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 207 709 | 0 | 207 709 | 207 709 | 0 | 207 709 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 207 709 | 0 | 207 709 | 0 | 0 | 0 | 207 709 | 0 | 207 709 | 0 | 0 | 0 |
93801 | 2 100 471 | 0 | 2 100 471 | 416 279 | 0 | 416 279 | 391 799 | 0 | 391 799 | 2 124 951 | 0 | 2 124 951 |
Итого по активу (баланс) | 7 705 457 | 7 677 900 | 15 383 357 | 45 960 758 | 49 666 912 | 95 627 670 | 51 042 527 | 56 842 777 | 107 885 304 | 2 623 688 | 502 035 | 3 125 723 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 467 688 | 4 795 081 | 6 262 769 | 34 845 680 | 35 987 334 | 70 833 014 | 33 531 141 | 31 591 222 | 65 122 363 | 153 149 | 398 969 | 552 118 |
96002 | 6 241 842 | 578 868 | 6 820 710 | 21 795 587 | 14 226 270 | 36 021 857 | 15 902 660 | 13 747 144 | 29 649 804 | 348 915 | 99 742 | 448 657 |
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 072 | 221 072 | 0 | 221 072 | 221 072 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 192 | 221 192 | 0 | 221 192 | 221 192 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 218 045 | 218 045 | 0 | 220 568 | 220 568 | 0 | 2 523 | 2 523 | 0 | 0 | 0 |
96801 | 2 081 833 | 0 | 2 081 833 | 391 799 | 0 | 391 799 | 434 914 | 0 | 434 914 | 2 124 948 | 0 | 2 124 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 791 363 | 5 591 994 | 15 383 357 | 57 033 066 | 50 876 436 | 107 909 502 | 49 868 715 | 45 783 153 | 95 651 868 | 2 627 012 | 498 711 | 3 125 723 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 819 087,0000 | 0 | 0 | 4 977 909,0000 | 0 | 0 | 5 515 814,0000 | 0 | 0 | 281 182,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 819 087,0000 | 0 | 0 | 4 977 909,0000 | 0 | 0 | 5 515 814,0000 | 0 | 0 | 281 182,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 285 972,0000 | 0 | 0 | 4 615 814,0000 | 0 | 0 | 4 377 909,0000 | 0 | 0 | 48 067,0000 |
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 533 115,0000 | 0 | 0 | 300 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 233 115,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 819 087,0000 | 0 | 0 | 5 215 814,0000 | 0 | 0 | 4 677 909,0000 | 0 | 0 | 281 182,0000 |
Страница была полезной?