Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	14 184	0	14 184	161 118 370	0	161 118 370	160 658 988	0	160 658 988	473 566	0	473 566
30110	7 340	8 966	16 306	46 870	5 155	52 025	49 833	7 234	57 067	4 377	6 887	11 264
30114	9	15 613	15 622	0	183 047 118	183 047 118	0	183 059 926	183 059 926	9	2 805	2 814
30202	66 835	0	66 835	0	0	0	31 497	0	31 497	35 338	0	35 338
30204	87 589	0	87 589	81 784	0	81 784	0	0	0	169 373	0	169 373
30402	158 184	0	158 184	16 948 095	0	16 948 095	16 555 318	0	16 555 318	550 961	0	550 961
30404	0	0	0	18 218 165	0	18 218 165	18 218 165	0	18 218 165	0	0	0
30409	0	0	0	54 696 819	0	54 696 819	54 696 819	0	54 696 819	0	0	0
31902	0	0	0	7 140 000	0	7 140 000	7 140 000	0	7 140 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	4 070 000	0	4 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 695 000	0	3 695 000	3 695 000	0	3 695 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 648 200	1 648 200	0	1 648 200	1 648 200	0	0	0
32106	0	39 518	39 518	0	3 553	3 553	0	1 231	1 231	0	41 840	41 840
32202	0	0	0	23 606 704	0	23 606 704	22 280 272	0	22 280 272	1 326 432	0	1 326 432
32203	2 393 734	0	2 393 734	8 862 980	0	8 862 980	10 802 986	0	10 802 986	453 728	0	453 728
32204	92 106	0	92 106	806 303	0	806 303	898 409	0	898 409	0	0	0
47002	437 723	0	437 723	5 279 771	0	5 279 771	5 469 440	0	5 469 440	248 054	0	248 054
47102	0	0	0	6 903 552	0	6 903 552	6 453 380	0	6 453 380	450 172	0	450 172
47404	6 703	702 730	709 433	281 925 160	288 187 201	570 112 361	281 926 599	288 157 312	570 083 911	5 264	732 619	737 883
47408	0	0	0	286 940 536	274 234 186	561 174 722	286 940 536	274 234 186	561 174 722	0	0	0
47423	14 318	6 169	20 487	14 660	6 790	21 450	22 964	6 535	29 499	6 014	6 424	12 438
47427	1 277	33	1 310	13 661	64	13 725	14 509	8	14 517	429	89	518
50104	644 661	0	644 661	205 741	0	205 741	306 225	0	306 225	544 177	0	544 177
50105	0	0	0	100 836	0	100 836	100 836	0	100 836	0	0	0
50106	741 356	0	741 356	1 240 605	0	1 240 605	1 207 049	0	1 207 049	774 912	0	774 912
50107	1 655 179	0	1 655 179	2 271 467	0	2 271 467	2 315 250	0	2 315 250	1 611 396	0	1 611 396
50121	2 054	0	2 054	16 128	0	16 128	16 126	0	16 126	2 056	0	2 056
60302	104 054	0	104 054	21	0	21	95	0	95	103 980	0	103 980
60306	14	0	14	15 972	0	15 972	15 418	0	15 418	568	0	568
60308	1 860	0	1 860	806	0	806	583	0	583	2 083	0	2 083
60310	0	0	0	3 886	0	3 886	3 886	0	3 886	0	0	0
60312	7 381	0	7 381	11 842	0	11 842	18 357	0	18 357	866	0	866
60314	12 843	0	12 843	20 955	15 634	36 589	23 735	15 634	39 369	10 063	0	10 063
60401	27 083	0	27 083	1 530	0	1 530	0	0	0	28 613	0	28 613
60701	742	0	742	788	0	788	1 530	0	1 530	0	0	0
61008	42	0	42	763	0	763	805	0	805	0	0	0
61009	122	0	122	494	0	494	616	0	616	0	0	0
61210	0	0	0	4 480 286	0	4 480 286	4 480 286	0	4 480 286	0	0	0
61403	9 281	0	9 281	2 608	0	2 608	3 158	0	3 158	8 731	0	8 731
70606	5 633 217	0	5 633 217	1 902 138	0	1 902 138	20	0	20	7 535 335	0	7 535 335
70607	288 340	0	288 340	91 512	0	91 512	0	0	0	379 852	0	379 852
70608	1 484 660	0	1 484 660	261 705	0	261 705	0	0	0	1 746 365	0	1 746 365
70610	2 698	0	2 698	330	0	330	0	0	0	3 028	0	3 028
70611	4 218	0	4 218	617	0	617	0	0	0	4 835	0	4 835
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	183	0	183	440 558	427 941	868 499	440 558	427 941	868 499	183	0	183
30126	146	0	146	51	0	51	0	0	0	95	0	95
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	7 990 000	1 443 585	9 433 585	7 990 000	3 607 853	11 597 853	0	2 164 268	2 164 268
31303	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 330 000	0	4 330 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	1 154 589	1 154 589	0	1 154 589	1 154 589	0	0	0
31402	0	0	0	27 800 000	51 549 380	79 349 380	27 800 000	54 224 415	82 024 415	0	2 675 035	2 675 035
31403	0	4 802 411	4 802 411	2 000 000	14 759 601	16 759 601	2 000 000	9 957 190	11 957 190	0	0	0
31405	0	43 470	43 470	0	47 309	47 309	0	49 863	49 863	0	46 024	46 024
31407	0	53 125	53 125	0	10 644	10 644	0	12 132	12 132	0	54 613	54 613
31502	0	0	0	100 444	0	100 444	100 444	0	100 444	0	0	0
31503	0	0	0	178 700	0	178 700	178 700	0	178 700	0	0	0
40701	12 944	43 506	56 450	30 021 538	58 550 350	88 571 888	30 053 525	58 531 844	88 585 369	44 931	25 000	69 931
40807	45 307	6 296	51 603	5 335	4 267	9 602	19 899	8 786	28 685	59 871	10 815	70 686
40817	0	573	573	0	33	33	0	58	58	0	598	598
40820	1 550	0	1 550	2 900	0	2 900	3 790	0	3 790	2 440	0	2 440
42003	0	55 359	55 359	0	3 255	3 255	0	5 610	5 610	0	57 714	57 714
42102	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 700 000	0	3 700 000	300 000	0	300 000
42603	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900
47403	0	0	0	146 290 364	123 788 259	270 078 623	146 290 364	123 788 259	270 078 623	0	0	0
47407	0	0	0	603 136 281	617 549 583	1 220 685 864	603 136 281	617 549 583	1 220 685 864	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47416	0	0	0	138 354 211	0	138 354 211	138 354 211	0	138 354 211	0	0	0
47422	0	0	0	49 675	84	49 759	49 675	84	49 759	0	0	0
47425	19	0	19	0	0	0	360	0	360	379	0	379
47426	0	90	90	6 826	1 066	7 892	6 884	1 054	7 938	58	78	136
50120	22 314	0	22 314	64 203	0	64 203	75 386	0	75 386	33 497	0	33 497
60301	1	0	1	8 408	0	8 408	8 816	0	8 816	409	0	409
60305	62	0	62	65 023	0	65 023	67 521	0	67 521	2 560	0	2 560
60309	1 994	0	1 994	0	0	0	3 145	0	3 145	5 139	0	5 139
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
60324	356	0	356	26	0	26	0	0	0	330	0	330
60601	19 043	0	19 043	16	0	16	447	0	447	19 474	0	19 474
70601	5 375 147	0	5 375 147	2	0	2	1 794 073	0	1 794 073	7 169 218	0	7 169 218
70602	282 038	0	282 038	0	0	0	80 330	0	80 330	362 368	0	362 368
70603	1 780 422	0	1 780 422	0	0	0	325 999	0	325 999	2 106 421	0	2 106 421
70605	0	0	0	0	0	0	334	0	334	334	0	334
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	495 473	0	495 473	1 488	0	1 488	4 573	0	4 573	492 388	0	492 388
99998	3 295 500	0	3 295 500	50 254 199	0	50 254 199	50 728 096	0	50 728 096	2 821 603	0	2 821 603
Пассив
91004	0	0	0	50 287	0	50 287	50 287	0	50 287	0	0	0
91314	3 233 688	0	3 233 688	50 677 809	0	50 677 809	50 203 912	0	50 203 912	2 759 791	0	2 759 791
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	495 473	0	495 473	4 573	0	4 573	1 488	0	1 488	492 388	0	492 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 121 689	4 066 964	9 188 653	179 598 208	201 290 392	380 888 600	180 452 131	197 838 979	378 291 110	4 267 766	7 518 377	11 786 143
93002	1 670 405	8 030 107	9 700 512	56 928 111	121 948 518	178 876 629	57 425 935	128 453 171	185 879 106	1 172 581	1 525 454	2 698 035
93301	279 586	0	279 586	564 815	0	564 815	844 401	0	844 401	0	0	0
93302	564 815	0	564 815	554 660	1 446 925	2 001 585	564 815	4 080	568 895	554 660	1 442 845	1 997 505
93303	278 240	0	278 240	555 549	0	555 549	554 660	0	554 660	279 129	0	279 129
93306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
93307	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
93801	194 913	0	194 913	5 019 778	0	5 019 778	4 977 358	0	4 977 358	237 333	0	237 333
Пассив
96001	4 069 469	5 125 183	9 194 652	196 185 843	182 204 808	378 390 651	199 643 328	181 338 471	380 981 799	7 526 954	4 258 846	11 785 800
96002	8 041 834	1 669 083	9 710 917	127 389 965	57 885 600	185 275 565	120 878 131	57 385 227	178 263 358	1 530 000	1 168 710	2 698 710
96301	0	276 796	276 796	0	844 965	844 965	0	568 169	568 169	0	0	0
96302	0	553 592	553 592	0	557 384	557 384	1 446 925	580 930	2 027 855	1 446 925	577 138	2 024 063
96303	0	276 796	276 796	0	625 383	625 383	0	637 156	637 156	0	288 569	288 569
96306	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
96307	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
96801	193 966	0	193 966	4 977 358	0	4 977 358	4 984 395	0	4 984 395	201 003	0	201 003
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 152 663,0000	0	0	8 789 989,0000	0	0	9 388 515,0000	0	0	6 554 137,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	5 569 548,0000	0	0	9 388 515,0000	0	0	8 789 989,0000	0	0	4 971 022,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?