Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	13 719	0	13 719	68 661 428	0	68 661 428	68 618 168	0	68 618 168	56 979	0	56 979
30110	4 547	3 591	8 138	28 989	4 766	33 755	27 673	5 155	32 828	5 863	3 202	9 065
30114	3	2 615	2 618	0	113 618 896	113 618 896	0	113 616 414	113 616 414	3	5 097	5 100
30202	5 108	0	5 108	27 616	0	27 616	0	0	0	32 724	0	32 724
30204	53 713	0	53 713	0	0	0	7 309	0	7 309	46 404	0	46 404
30402	92 557	0	92 557	7 029 216	0	7 029 216	7 078 756	0	7 078 756	43 017	0	43 017
30404	0	0	0	7 594 334	0	7 594 334	7 594 334	0	7 594 334	0	0	0
30409	0	0	0	9 101 863	0	9 101 863	9 101 863	0	9 101 863	0	0	0
32102	0	698 621	698 621	50 000	14 253 194	14 303 194	50 000	14 951 815	15 001 815	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 446 790	2 446 790	0	2 446 790	2 446 790	0	0	0
32202	0	0	0	608 760	0	608 760	556 532	0	556 532	52 228	0	52 228
32203	402 284	0	402 284	2 719 110	0	2 719 110	2 207 706	0	2 207 706	913 688	0	913 688
32204	0	0	0	234 309	0	234 309	234 309	0	234 309	0	0	0
47404	15 778	778 498	794 276	134 908 299	128 543 376	263 451 675	134 909 132	128 550 003	263 459 135	14 945	771 871	786 816
47408	0	0	0	239 855 486	261 181 844	501 037 330	239 855 486	261 181 844	501 037 330	0	0	0
47423	1 196	35 188	36 384	8 072	7 233	15 305	0	35 763	35 763	9 268	6 658	15 926
47427	193	0	193	1 687	133	1 820	1 815	133	1 948	65	0	65
50104	544 050	0	544 050	1 010 616	0	1 010 616	827 772	0	827 772	726 894	0	726 894
50106	51 923	0	51 923	691 151	0	691 151	472 786	0	472 786	270 288	0	270 288
50107	786 213	0	786 213	2 284 562	0	2 284 562	1 245 267	0	1 245 267	1 825 508	0	1 825 508
50121	625	0	625	26 205	0	26 205	21 438	0	21 438	5 392	0	5 392
60302	109 850	0	109 850	14	0	14	10	0	10	109 854	0	109 854
60306	14	0	14	10 676	0	10 676	10 676	0	10 676	14	0	14
60308	706	0	706	529	0	529	256	0	256	979	0	979
60310	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60312	1 972	0	1 972	6 322	0	6 322	5 490	0	5 490	2 804	0	2 804
60314	4 687	0	4 687	8 161	342	8 503	8 172	342	8 514	4 676	0	4 676
60323	0	0	0	2 316	0	2 316	2 316	0	2 316	0	0	0
60401	27 673	0	27 673	1 085	0	1 085	0	0	0	28 758	0	28 758
60701	0	0	0	1 110	0	1 110	1 085	0	1 085	25	0	25
61008	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	2 489 094	0	2 489 094	2 489 094	0	2 489 094	0	0	0
61403	6 429	0	6 429	20	0	20	2 032	0	2 032	4 417	0	4 417
70606	4 633 417	0	4 633 417	809 551	0	809 551	0	0	0	5 442 968	0	5 442 968
70607	25 059	0	25 059	12 991	0	12 991	13 678	0	13 678	24 372	0	24 372
70608	1 207 688	0	1 207 688	135 433	0	135 433	0	0	0	1 343 121	0	1 343 121
70611	3 072	0	3 072	733	0	733	0	0	0	3 805	0	3 805
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	1 146	0	1 146	13 984	0	13 984	13 962	0	13 962	1 124	0	1 124
30126	174	0	174	1	0	1	9	0	9	182	0	182
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31402	0	1 661 989	1 661 989	13 500 000	32 257 061	45 757 061	13 500 000	33 095 293	46 595 293	0	2 500 221	2 500 221
31403	0	0	0	0	10 085 773	10 085 773	0	10 085 773	10 085 773	0	0	0
31404	0	39 908	39 908	0	40 628	40 628	0	720	720	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 210	2 210	0	44 010	44 010	0	41 800	41 800
32211	0	0	0	0	0	0	19 045	0	19 045	19 045	0	19 045
40701	23 782	1 411	25 193	3 995 491	11 252 544	15 248 035	4 014 836	11 261 201	15 276 037	43 127	10 068	53 195
40807	118	1 334	1 452	492 393	189 876	682 269	492 311	189 847	682 158	36	1 305	1 341
42002	0	0	0	0	1 501 586	1 501 586	0	1 501 586	1 501 586	0	0	0
42003	0	0	0	0	2 037	2 037	0	62 843	62 843	0	60 806	60 806
42102	0	0	0	5 450 000	0	5 450 000	5 750 000	0	5 750 000	300 000	0	300 000
47403	0	0	0	6 433 286	0	6 433 286	6 433 286	0	6 433 286	0	0	0
47407	0	0	0	391 297 057	420 769 811	812 066 868	391 297 057	420 769 811	812 066 868	0	0	0
47416	0	0	0	54 646 938	0	54 646 938	54 646 938	0	54 646 938	0	0	0
47422	0	0	0	71 814	0	71 814	71 814	0	71 814	0	0	0
47425	1 092	0	1 092	1 053	0	1 053	566	0	566	605	0	605
47426	0	0	0	1 510	383	1 893	1 510	391	1 901	0	8	8
50120	4 758	0	4 758	13 678	0	13 678	12 991	0	12 991	4 071	0	4 071
60301	0	0	0	4 741	0	4 741	4 741	0	4 741	0	0	0
60305	0	0	0	37 974	0	37 974	37 974	0	37 974	0	0	0
60309	6 006	0	6 006	0	0	0	2 344	0	2 344	8 350	0	8 350
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60313	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60322	0	0	0	0	145	145	0	145	145	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	17 140	0	17 140	0	0	0	390	0	390	17 530	0	17 530
70601	4 573 390	0	4 573 390	0	0	0	810 760	0	810 760	5 384 150	0	5 384 150
70602	625	0	625	21 439	0	21 439	26 206	0	26 206	5 392	0	5 392
70603	1 306 203	0	1 306 203	0	0	0	179 951	0	179 951	1 486 154	0	1 486 154
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	513 832	0	513 832	2 017	0	2 017	3 026	0	3 026	512 823	0	512 823
99998	469 214	0	469 214	4 030 919	0	4 030 919	3 392 704	0	3 392 704	1 107 429	0	1 107 429
Пассив
91003	0	0	0	20 307	0	20 307	20 307	0	20 307	0	0	0
91314	447 290	0	447 290	3 372 397	0	3 372 397	4 010 612	0	4 010 612	1 085 505	0	1 085 505
91507	21 924	0	21 924	0	0	0	0	0	0	21 924	0	21 924
99999	513 832	0	513 832	3 026	0	3 026	2 017	0	2 017	512 823	0	512 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 426 617	13 308 919	15 735 536	57 380 590	132 524 910	189 905 500	55 924 393	141 936 560	197 860 953	3 882 814	3 897 269	7 780 083
93002	9 736 228	153 333	9 889 561	76 913 771	29 387 810	106 301 581	85 274 808	26 386 733	111 661 541	1 375 191	3 154 410	4 529 601
93301	0	0	0	0	237 715	237 715	0	237 715	237 715	0	0	0
93302	0	0	0	307 820	236 372	544 192	0	236 372	236 372	307 820	0	307 820
93303	0	0	0	928 385	622 038	1 550 423	307 820	13 978	321 798	620 565	608 060	1 228 625
93304	316 200	0	316 200	0	0	0	316 200	0	316 200	0	0	0
93305	312 700	0	312 700	0	0	0	0	0	0	312 700	0	312 700
93306	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
93307	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
93308	0	0	0	0	312 036	312 036	0	8 006	8 006	0	304 030	304 030
93309	0	306 640	306 640	0	5 907	5 907	0	312 547	312 547	0	0	0
93310	0	306 640	306 640	0	10 536	10 536	0	13 146	13 146	0	304 030	304 030
93801	700 565	0	700 565	1 707 671	0	1 707 671	1 705 860	0	1 705 860	702 376	0	702 376
Пассив
96001	12 159 161	3 580 548	15 739 709	128 775 112	68 779 992	197 555 104	120 532 393	69 068 104	189 600 497	3 916 442	3 868 660	7 785 102
96002	153 925	9 681 439	9 835 364	26 267 689	85 818 763	112 086 452	29 288 764	77 508 505	106 797 269	3 175 000	1 371 181	4 546 181
96301	0	0	0	0	236 832	236 832	0	236 832	236 832	0	0	0
96302	0	0	0	0	239 417	239 417	0	543 447	543 447	0	304 030	304 030
96303	0	0	0	0	326 252	326 252	620 520	934 312	1 554 832	620 520	608 060	1 228 580
96304	0	306 640	306 640	0	312 547	312 547	0	5 907	5 907	0	0	0
96305	0	306 640	306 640	0	13 146	13 146	0	10 536	10 536	0	304 030	304 030
96306	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
96307	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000
96309	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0	0	0	0
96310	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	750 989	0	750 989	1 705 860	0	1 705 860	1 627 713	0	1 627 713	672 842	0	672 842
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 939 313,0000	0	0	4 641 883,0000	0	0	2 568 759,0000	0	0	5 012 437,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	1 251 198,0000	0	0	2 568 759,0000	0	0	4 641 883,0000	0	0	3 324 322,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?