Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	212 165	0	212 165	77 632 234	0	77 632 234	77 830 680	0	77 830 680	13 719	0	13 719
30110	5 678	2 343	8 021	28 969	6 259	35 228	30 100	5 011	35 111	4 547	3 591	8 138
30114	3	3 253	3 256	0	106 109 940	106 109 940	0	106 110 578	106 110 578	3	2 615	2 618
30202	20 092	0	20 092	0	0	0	14 984	0	14 984	5 108	0	5 108
30204	34 169	0	34 169	19 544	0	19 544	0	0	0	53 713	0	53 713
30402	309 719	0	309 719	10 711 718	0	10 711 718	10 928 880	0	10 928 880	92 557	0	92 557
30404	0	0	0	11 686 849	0	11 686 849	11 686 849	0	11 686 849	0	0	0
30409	0	0	0	12 685 337	0	12 685 337	12 685 337	0	12 685 337	0	0	0
32102	0	0	0	4 900 000	17 872 662	22 772 662	4 900 000	17 174 041	22 074 041	0	698 621	698 621
32103	0	0	0	0	3 487 621	3 487 621	0	3 487 621	3 487 621	0	0	0
32104	0	394 694	394 694	0	0	0	0	394 694	394 694	0	0	0
32203	0	0	0	1 203 052	0	1 203 052	800 768	0	800 768	402 284	0	402 284
47102	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
47404	16 931	766 385	783 316	192 106 925	180 682 938	372 789 863	192 108 078	180 670 825	372 778 903	15 778	778 498	794 276
47408	0	0	0	342 496 083	364 440 228	706 936 311	342 496 083	364 440 228	706 936 311	0	0	0
47423	1 196	2 668	3 864	0	35 170	35 170	0	2 650	2 650	1 196	35 188	36 384
47427	0	14	14	2 246	165	2 411	2 053	179	2 232	193	0	193
50104	1 482 516	0	1 482 516	157 109	0	157 109	1 095 575	0	1 095 575	544 050	0	544 050
50106	0	0	0	51 923	0	51 923	0	0	0	51 923	0	51 923
50107	1 874 684	0	1 874 684	4 582 280	0	4 582 280	5 670 751	0	5 670 751	786 213	0	786 213
50121	1 707	0	1 707	15 779	0	15 779	16 861	0	16 861	625	0	625
60302	109 850	0	109 850	14	0	14	14	0	14	109 850	0	109 850
60306	14	0	14	10 788	0	10 788	10 788	0	10 788	14	0	14
60308	1 417	0	1 417	522	0	522	1 233	0	1 233	706	0	706
60312	2 601	0	2 601	5 334	0	5 334	5 963	0	5 963	1 972	0	1 972
60314	172	4 449	4 621	13 928	4 420	18 348	9 413	8 869	18 282	4 687	0	4 687
60401	27 673	0	27 673	0	0	0	0	0	0	27 673	0	27 673
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	6 748 223	0	6 748 223	6 748 223	0	6 748 223	0	0	0
61403	3 958	0	3 958	5 467	0	5 467	2 996	0	2 996	6 429	0	6 429
70606	3 905 500	0	3 905 500	727 924	0	727 924	7	0	7	4 633 417	0	4 633 417
70607	25 158	0	25 158	15 477	0	15 477	15 576	0	15 576	25 059	0	25 059
70608	1 090 316	0	1 090 316	117 372	0	117 372	0	0	0	1 207 688	0	1 207 688
70611	2 143	0	2 143	929	0	929	0	0	0	3 072	0	3 072
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
30126	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31402	0	0	0	20 350 000	26 344 176	46 694 176	20 350 000	28 006 165	48 356 165	0	1 661 989	1 661 989
31403	0	2 484 516	2 484 516	320 000	8 980 115	9 300 115	320 000	6 495 599	6 815 599	0	0	0
31404	0	37 770	37 770	0	80 051	80 051	0	82 189	82 189	0	39 908	39 908
40701	625	2 594	3 219	5 456 198	18 412 476	23 868 674	5 479 355	18 411 293	23 890 648	23 782	1 411	25 193
40807	17	1 319	1 336	293 763	291 105	584 868	293 864	291 120	584 984	118	1 334	1 452
42002	0	289 794	289 794	0	4 668 434	4 668 434	0	4 378 640	4 378 640	0	0	0
42102	500 000	0	500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
42103	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000	2 740 000	0	2 740 000	0	0	0
47403	0	0	0	11 500 997	0	11 500 997	11 500 997	0	11 500 997	0	0	0
47407	0	0	0	542 090 942	573 208 423	1 115 299 365	542 090 942	573 208 423	1 115 299 365	0	0	0
47416	0	0	0	58 394 127	0	58 394 127	58 394 127	0	58 394 127	0	0	0
47422	0	0	0	12 523	0	12 523	12 523	0	12 523	0	0	0
47425	116	0	116	76	0	76	1 052	0	1 052	1 092	0	1 092
47426	27	16	43	2 515	328	2 843	2 488	312	2 800	0	0	0
50120	4 857	0	4 857	15 576	0	15 576	15 477	0	15 477	4 758	0	4 758
60301	24	0	24	6 097	0	6 097	6 073	0	6 073	0	0	0
60305	0	0	0	40 710	0	40 710	40 710	0	40 710	0	0	0
60309	652	0	652	0	0	0	5 354	0	5 354	6 006	0	6 006
60313	0	315	315	0	2 805	2 805	0	2 490	2 490	0	0	0
60322	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	16 750	0	16 750	0	0	0	390	0	390	17 140	0	17 140
70601	3 916 142	0	3 916 142	0	0	0	657 248	0	657 248	4 573 390	0	4 573 390
70602	1 707	0	1 707	16 861	0	16 861	15 779	0	15 779	625	0	625
70603	1 170 997	0	1 170 997	0	0	0	135 206	0	135 206	1 306 203	0	1 306 203
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	515 968	0	515 968	1 269	0	1 269	3 405	0	3 405	513 832	0	513 832
99998	22 645	0	22 645	3 856 830	0	3 856 830	3 410 261	0	3 410 261	469 214	0	469 214
Пассив
91004	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
91314	0	0	0	3 402 940	0	3 402 940	3 850 230	0	3 850 230	447 290	0	447 290
91507	22 645	0	22 645	2 761	0	2 761	2 040	0	2 040	21 924	0	21 924
99999	515 968	0	515 968	3 405	0	3 405	1 269	0	1 269	513 832	0	513 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 087 272	1 303 651	2 390 923	115 770 967	178 463 440	294 234 407	114 431 622	166 458 172	280 889 794	2 426 617	13 308 919	15 735 536
93002	0	3 295 031	3 295 031	107 357 502	73 794 266	181 151 768	97 621 274	76 935 964	174 557 238	9 736 228	153 333	9 889 561
93301	0	0	0	1 535 794	0	1 535 794	1 535 794	0	1 535 794	0	0	0
93302	311 707	0	311 707	1 224 087	0	1 224 087	1 535 794	0	1 535 794	0	0	0
93303	923 995	0	923 995	300 092	0	300 092	1 224 087	0	1 224 087	0	0	0
93304	316 200	0	316 200	0	0	0	0	0	0	316 200	0	316 200
93305	312 700	0	312 700	0	0	0	0	0	0	312 700	0	312 700
93306	0	0	0	0	621 575	621 575	0	621 575	621 575	0	0	0
93307	0	301 869	301 869	0	305 615	305 615	0	607 484	607 484	0	0	0
93308	0	301 869	301 869	0	0	0	0	301 869	301 869	0	0	0
93309	0	301 869	301 869	0	12 683	12 683	0	7 912	7 912	0	306 640	306 640
93310	0	301 869	301 869	0	12 683	12 683	0	7 912	7 912	0	306 640	306 640
93801	696 181	0	696 181	1 962 206	0	1 962 206	1 957 822	0	1 957 822	700 565	0	700 565
Пассив
96001	120 768	2 270 689	2 391 457	150 234 017	130 537 085	280 771 102	162 272 410	131 846 944	294 119 354	12 159 161	3 580 548	15 739 709
96002	3 302 800	14	3 302 814	76 612 645	98 087 952	174 700 597	73 463 770	107 769 377	181 233 147	153 925	9 681 439	9 835 364
96301	0	0	0	0	1 549 941	1 549 941	0	1 549 941	1 549 941	0	0	0
96302	0	301 869	301 869	0	1 526 226	1 526 226	0	1 224 357	1 224 357	0	0	0
96303	0	905 607	905 607	0	1 222 432	1 222 432	0	316 825	316 825	0	0	0
96304	0	301 869	301 869	0	7 912	7 912	0	12 683	12 683	0	306 640	306 640
96305	0	301 869	301 869	0	7 912	7 912	0	12 683	12 683	0	306 640	306 640
96306	0	0	0	620 960	0	620 960	620 960	0	620 960	0	0	0
96307	311 710	0	311 710	620 960	0	620 960	309 250	0	309 250	0	0	0
96308	309 250	0	309 250	309 250	0	309 250	0	0	0	0	0	0
96309	316 000	0	316 000	0	0	0	0	0	0	316 000	0	316 000
96310	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0	312 500	0	312 500
96801	699 268	0	699 268	1 957 822	0	1 957 822	2 009 543	0	2 009 543	750 989	0	750 989
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 372 900,0000	0	0	4 161 051,0000	0	0	5 594 638,0000	0	0	2 939 313,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	2 684 785,0000	0	0	5 594 638,0000	0	0	4 161 051,0000	0	0	1 251 198,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	10 445,0000	0	0	10 445,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?