Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 011	1 804	15 815	266 240	130	266 370	267 175	123	267 298	13 076	1 811	14 887
20208	104 907	0	104 907	436 282	0	436 282	476 361	0	476 361	64 828	0	64 828
20209	0	0	0	178 572	0	178 572	178 572	0	178 572	0	0	0
30102	35 018	0	35 018	738 478	0	738 478	754 103	0	754 103	19 393	0	19 393
30110	64 421	186	64 607	1 313 743	51 353	1 365 096	1 369 202	49 704	1 418 906	8 962	1 835	10 797
30202	2 157	0	2 157	724	0	724	0	0	0	2 881	0	2 881
30204	339	0	339	133	0	133	0	0	0	472	0	472
30221	0	0	0	298 188	0	298 188	285 948	0	285 948	12 240	0	12 240
30233	27 369	0	27 369	182 500	0	182 500	207 250	0	207 250	2 619	0	2 619
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	809 000	0	809 000	764 000	0	764 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45207	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	1 100	0	1 100	0	0	0	52	0	52	1 048	0	1 048
45507	15 891	0	15 891	0	0	0	4 116	0	4 116	11 775	0	11 775
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	29 624	31 133	60 757	29 624	31 133	60 757	0	0	0
47423	5	0	5	3 849	29	3 878	3 849	29	3 878	5	0	5
47427	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	2 619	0	2 619	2 619	0	2 619	0	0	0
60310	21	0	21	1 073	0	1 073	1 083	0	1 083	11	0	11
60312	412	0	412	7 885	0	7 885	2 996	0	2 996	5 301	0	5 301
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60401	101 121	0	101 121	0	0	0	0	0	0	101 121	0	101 121
60901	181	0	181	2	0	2	0	0	0	183	0	183
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	154	0	154	2	0	2	23	0	23	133	0	133
62001	26 616	0	26 616	0	0	0	0	0	0	26 616	0	26 616
70606	258 978	0	258 978	18 094	0	18 094	258 978	0	258 978	18 094	0	18 094
70608	6 375	0	6 375	252	0	252	6 375	0	6 375	252	0	252
70706	0	0	0	268 011	0	268 011	0	0	0	268 011	0	268 011
70708	0	0	0	6 375	0	6 375	0	0	0	6 375	0	6 375
Итого по активу (баланс)	763 122	1 990	765 112	4 708 590	82 645	4 791 235	4 759 270	80 989	4 840 259	712 442	3 646	716 088
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	2 470	0	2 470	7 982	0	7 982	5 811	0	5 811	299	0	299
30226	273	0	273	961	0	961	837	0	837	149	0	149
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	35 815	75	35 890	181 788	29 644	211 432	179 079	29 772	208 851	33 106	203	33 309
408.1	238	0	238	561	0	561	715	0	715	392	0	392
40807	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
40821	334	0	334	1 497	0	1 497	1 170	0	1 170	7	0	7
40911	29 388	0	29 388	451 671	0	451 671	427 338	0	427 338	5 055	0	5 055
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	75	0	75	6	0	6	3	0	3	72	0	72
42314	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	1 909	0	1 909	0	0	0	0	0	0	1 909	0	1 909
45515	1 126	0	1 126	35	0	35	0	0	0	1 091	0	1 091
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	31 052	29 581	60 633	31 052	29 581	60 633	0	0	0
47416	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095	0	0	0
47422	7 249	0	7 249	440 125	0	440 125	440 506	0	440 506	7 630	0	7 630
47425	5	0	5	249	0	249	249	0	249	5	0	5
47426	20	0	20	110	0	110	90	0	90	0	0	0
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	123	0	123	540	0	540	506	0	506	89	0	89
60305	1 399	0	1 399	4 162	0	4 162	3 962	0	3 962	1 199	0	1 199
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	72	0	72	4 801	0	4 801	4 802	0	4 802	73	0	73
60322	387	0	387	106	0	106	187	0	187	468	0	468
60324	2 879	0	2 879	1 507	0	1 507	3 955	0	3 955	5 327	0	5 327
60335	422	0	422	1 208	0	1 208	1 148	0	1 148	362	0	362
60414	35 808	0	35 808	0	0	0	1 330	0	1 330	37 138	0	37 138
60903	48	0	48	0	0	0	3	0	3	51	0	51
70601	262 620	0	262 620	262 620	0	262 620	22 766	0	22 766	22 766	0	22 766
70603	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243	217	0	217	217	0	217
70701	0	0	0	0	0	0	268 101	0	268 101	268 101	0	268 101
70703	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243	6 243	0	6 243
Итого по пассиву (баланс)	765 033	79	765 112	1 451 330	59 235	1 510 565	1 402 179	59 362	1 461 541	715 882	206	716 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 567	0	16 567	1	0	1	1	0	1	16 567	0	16 567
90902	7 510	0	7 510	19	0	19	2 070	0	2 070	5 459	0	5 459
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	54 346	0	54 346	0	0	0	7 919	0	7 919	46 427	0	46 427
91418	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
91604	788	0	788	18	0	18	18	0	18	788	0	788
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	119 132	0	119 132	857	0	857	5 204	0	5 204	114 785	0	114 785
Итого по активу (баланс)	213 261	0	213 261	895	0	895	15 212	0	15 212	198 944	0	198 944
Пассив
91003	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
91004	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91312	103 635	0	103 635	4 347	0	4 347	0	0	0	99 288	0	99 288
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	13 482	0	13 482	0	0	0	0	0	0	13 482	0	13 482
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	94 129	0	94 129	10 008	0	10 008	38	0	38	84 159	0	84 159
Итого по пассиву (баланс)	213 261	0	213 261	15 212	0	15 212	895	0	895	198 944	0	198 944

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?