Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 551	1 704	14 255	137 655	348	138 003	141 626	801	142 427	8 580	1 251	9 831
20208	32 907	0	32 907	136 812	0	136 812	135 588	0	135 588	34 131	0	34 131
20209	0	0	0	136 052	0	136 052	136 052	0	136 052	0	0	0
30102	14 330	0	14 330	372 072	0	372 072	361 558	0	361 558	24 844	0	24 844
30110	1 218	5 694	6 912	2 091 935	13 598	2 105 533	2 089 186	15 168	2 104 354	3 967	4 124	8 091
30202	2 092	0	2 092	0	0	0	427	0	427	1 665	0	1 665
30204	218	0	218	16	0	16	0	0	0	234	0	234
30233	1 829	0	1 829	101 900	0	101 900	94 430	0	94 430	9 299	0	9 299
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	90 000	0	90 000	1 495 000	0	1 495 000	1 585 000	0	1 585 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	390 000	0	390 000	80 000	0	80 000
45207	83 861	0	83 861	0	0	0	861	0	861	83 000	0	83 000
45505	3 031	0	3 031	0	0	0	8	0	8	3 023	0	3 023
45506	1 514	0	1 514	0	0	0	77	0	77	1 437	0	1 437
45507	17 820	0	17 820	0	0	0	295	0	295	17 525	0	17 525
45815	17	0	17	18	0	18	0	0	0	35	0	35
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	12 303	12 293	24 596	12 303	12 293	24 596	0	0	0
47423	4	0	4	0	17	17	0	17	17	4	0	4
47427	0	0	0	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	0	0	0
47801	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375
47802	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	37	0	37	245	0	245	276	0	276	6	0	6
60308	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60310	5	0	5	627	0	627	627	0	627	5	0	5
60312	342	0	342	2 058	0	2 058	1 647	0	1 647	753	0	753
60323	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	28	0	28	67	0	67	77	0	77	18	0	18
60401	92 105	0	92 105	0	0	0	0	0	0	92 105	0	92 105
60901	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	99	0	99	0	0	0	23	0	23	76	0	76
70606	81 049	0	81 049	13 020	0	13 020	0	0	0	94 069	0	94 069
70608	3 333	0	3 333	353	0	353	0	0	0	3 686	0	3 686
Итого по активу (баланс)	470 965	7 398	478 363	4 990 387	26 256	5 016 643	4 970 315	28 279	4 998 594	491 037	5 375	496 412
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	72 039	0	72 039	0	0	0	0	0	0	72 039	0	72 039
30126	140	0	140	856	0	856	1 052	0	1 052	336	0	336
30226	18	0	18	339	0	339	321	0	321	0	0	0
407	29 891	4 345	34 236	143 608	11 939	155 547	149 242	10 295	159 537	35 525	2 701	38 226
408.1	613	4	617	2 138	0	2 138	2 218	0	2 218	693	4	697
40911	0	0	0	130 808	0	130 808	130 808	0	130 808	0	0	0
42313	78	0	78	9	0	9	3	0	3	72	0	72
42314	78	0	78	6	0	6	6	0	6	78	0	78
45215	1 375	0	1 375	775	0	775	0	0	0	600	0	600
45515	1 559	0	1 559	43	0	43	0	0	0	1 516	0	1 516
45818	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	12 262	12 297	24 559	12 262	12 297	24 559	0	0	0
47416	0	0	0	1 868	195	2 063	1 878	195	2 073	10	0	10
47422	3 055	0	3 055	146 423	0	146 423	146 802	0	146 802	3 434	0	3 434
47425	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47804	13 559	0	13 559	0	0	0	0	0	0	13 559	0	13 559
60301	175	0	175	529	0	529	601	0	601	247	0	247
60305	963	0	963	4 333	0	4 333	4 314	0	4 314	944	0	944
60309	15	0	15	89	0	89	74	0	74	0	0	0
60311	32	0	32	4 220	0	4 220	4 345	0	4 345	157	0	157
60322	25	0	25	18	0	18	15	0	15	22	0	22
60324	2 818	0	2 818	388	0	388	646	0	646	3 076	0	3 076
60335	293	0	293	1 197	0	1 197	1 157	0	1 157	253	0	253
60405	196	0	196	12	0	12	0	0	0	184	0	184
60414	28 056	0	28 056	0	0	0	1 167	0	1 167	29 223	0	29 223
60903	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
70601	77 508	0	77 508	0	0	0	12 166	0	12 166	89 674	0	89 674
70603	3 033	0	3 033	0	0	0	525	0	525	3 558	0	3 558
Итого по пассиву (баланс)	474 014	4 349	478 363	449 921	24 431	474 352	469 614	22 787	492 401	493 707	2 705	496 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 559	0	16 559	0	0	0	0	0	0	16 559	0	16 559
90902	233 733	0	233 733	87	0	87	12	0	12	233 808	0	233 808
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	58 633	0	58 633	20 733	0	20 733	6 489	0	6 489	72 877	0	72 877
91418	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
91501	26 078	0	26 078	0	0	0	1 204	0	1 204	24 874	0	24 874
91604	808	0	808	198	0	198	108	0	108	898	0	898
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	301 981	0	301 981	0	0	0	0	0	0	301 981	0	301 981
Итого по активу (баланс)	673 210	0	673 210	21 018	0	21 018	7 813	0	7 813	686 415	0	686 415
Пассив
91312	290 631	0	290 631	0	0	0	0	0	0	290 631	0	290 631
91507	11 335	0	11 335	0	0	0	0	0	0	11 335	0	11 335
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	371 229	0	371 229	7 813	0	7 813	21 018	0	21 018	384 434	0	384 434
Итого по пассиву (баланс)	673 210	0	673 210	7 813	0	7 813	21 018	0	21 018	686 415	0	686 415

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?