Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 573	4 322	5 895	5 422	425	5 847	4 439	2 860	7 299	2 556	1 887	4 443
30102	8 542	0	8 542	203 243	0	203 243	209 614	0	209 614	2 171	0	2 171
30110	4 710	1 571	6 281	427 757	46 996	474 753	431 905	47 260	479 165	562	1 307	1 869
30202	2 341	0	2 341	0	0	0	414	0	414	1 927	0	1 927
30204	73	0	73	14	0	14	0	0	0	87	0	87
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
31901	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
32002	20 000	0	20 000	250 000	0	250 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32003	0	0	0	94 000	0	94 000	80 000	0	80 000	14 000	0	14 000
45206	97 000	0	97 000	2 100	0	2 100	0	0	0	99 100	0	99 100
45207	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
45506	26 079	0	26 079	0	0	0	70	0	70	26 009	0	26 009
45507	12 027	0	12 027	0	0	0	280	0	280	11 747	0	11 747
45912	810	0	810	0	0	0	64	0	64	746	0	746
47408	0	0	0	46 620	46 728	93 348	46 620	46 728	93 348	0	0	0
47423	9	0	9	1	9	10	0	9	9	10	0	10
47427	203	0	203	4 842	0	4 842	5 012	0	5 012	33	0	33
47801	43 972	0	43 972	0	0	0	1 177	0	1 177	42 795	0	42 795
47802	17 415	0	17 415	0	0	0	776	0	776	16 639	0	16 639
50205	18 643	0	18 643	144	0	144	0	0	0	18 787	0	18 787
60306	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60308	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
60310	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60312	242	0	242	1 739	0	1 739	1 851	0	1 851	130	0	130
60323	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60401	10 743	0	10 743	705	0	705	0	0	0	11 448	0	11 448
60701	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61009	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
61011	10 488	0	10 488	0	0	0	0	0	0	10 488	0	10 488
61212	0	0	0	2 369	0	2 369	2 369	0	2 369	0	0	0
61403	168	0	168	0	0	0	22	0	22	146	0	146
70606	16 331	0	16 331	7 636	0	7 636	0	0	0	23 967	0	23 967
70608	4 281	0	4 281	1 508	0	1 508	0	0	0	5 789	0	5 789
70611	277	0	277	3 860	0	3 860	0	0	0	4 137	0	4 137
Итого по активу (баланс)	416 563	5 893	422 456	1 054 795	94 158	1 148 953	1 057 449	96 857	1 154 306	413 909	3 194	417 103
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	26 869	0	26 869	70 783	0	70 783
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	52 248	1 272	53 520	175 949	47 339	223 288	159 040	47 123	206 163	35 339	1 056	36 395
40703	358	0	358	67	0	67	224	0	224	515	0	515
40802	389	0	389	3 034	0	3 034	3 155	0	3 155	510	0	510
40807	0	77	77	0	20	20	0	11	11	0	68	68
40821	103	0	103	687	0	687	732	0	732	148	0	148
40911	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42313	237	0	237	30	0	30	15	0	15	222	0	222
42314	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
45215	1 828	0	1 828	0	0	0	2 587	0	2 587	4 415	0	4 415
45515	335	0	335	17	0	17	0	0	0	318	0	318
45918	778	0	778	51	0	51	19	0	19	746	0	746
47407	0	0	0	46 544	46 733	93 277	46 544	46 733	93 277	0	0	0
47416	0	0	0	132	174	306	132	174	306	0	0	0
47422	1	0	1	3 212	0	3 212	3 211	0	3 211	0	0	0
47425	805	0	805	798	0	798	3	0	3	10	0	10
47804	16 659	0	16 659	893	0	893	1 183	0	1 183	16 949	0	16 949
60301	48	0	48	4 335	0	4 335	4 328	0	4 328	41	0	41
60305	0	0	0	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0
60309	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 273	0	2 273	0	0	0	263	0	263	2 536	0	2 536
61304	6	0	6	0	0	0	13	0	13	19	0	19
70601	32 741	0	32 741	0	0	0	8 136	0	8 136	40 877	0	40 877
70603	3 723	0	3 723	0	0	0	1 027	0	1 027	4 750	0	4 750
70801	26 869	0	26 869	26 869	0	26 869	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	421 107	1 349	422 456	264 091	94 266	358 357	258 963	94 041	353 004	415 979	1 124	417 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0	0	16 558	0	16 558
90902	63	0	63	2	0	2	0	0	0	65	0	65
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 260	0	111 260	2 539	0	2 539	0	0	0	113 799	0	113 799
91418	77 529	0	77 529	0	0	0	2 369	0	2 369	75 160	0	75 160
91604	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	329 226	0	329 226	0	0	0	0	0	0	329 226	0	329 226
Итого по активу (баланс)	535 432	0	535 432	2 541	0	2 541	2 369	0	2 369	535 604	0	535 604
Пассив
91312	294 685	0	294 685	0	0	0	0	0	0	294 685	0	294 685
91315	13 277	0	13 277	0	0	0	0	0	0	13 277	0	13 277
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	206 206	0	206 206	2 369	0	2 369	2 541	0	2 541	206 378	0	206 378
Итого по пассиву (баланс)	535 432	0	535 432	2 369	0	2 369	2 541	0	2 541	535 604	0	535 604
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?