Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 406	81	3 487	19 526	8	19 534	2 775	3	2 778	20 157	86	20 243
30102	11 018	0	11 018	248 974	0	248 974	243 778	0	243 778	16 214	0	16 214
30110	612	314	926	1 394 357	52 553	1 446 910	1 384 451	49 106	1 433 557	10 518	3 761	14 279
30202	1 125	0	1 125	84	0	84	0	0	0	1 209	0	1 209
30204	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
30221	0	0	0	11 720	0	11 720	11 720	0	11 720	0	0	0
30602	41	0	41	326	0	326	361	0	361	6	0	6
31901	75 000	0	75 000	0	0	0	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 036 000	0	1 036 000	966 000	0	966 000	70 000	0	70 000
32003	60 000	0	60 000	225 000	0	225 000	285 000	0	285 000	0	0	0
45205	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45206	0	0	0	29 500	0	29 500	0	0	0	29 500	0	29 500
45207	41 828	0	41 828	0	0	0	11 828	0	11 828	30 000	0	30 000
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	26 742	0	26 742	0	0	0	79	0	79	26 663	0	26 663
45507	24 111	0	24 111	0	0	0	16 672	0	16 672	7 439	0	7 439
45812	0	0	0	11 828	0	11 828	0	0	0	11 828	0	11 828
45912	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45915	406	0	406	48	0	48	0	0	0	454	0	454
47408	0	0	0	51 901	51 672	103 573	51 901	51 672	103 573	0	0	0
47423	10	0	10	0	12	12	1	12	13	9	0	9
47427	83	0	83	3 984	0	3 984	3 747	0	3 747	320	0	320
47801	81 068	0	81 068	0	0	0	12 411	0	12 411	68 657	0	68 657
47802	17 803	0	17 803	0	0	0	0	0	0	17 803	0	17 803
50104	23 480	0	23 480	120	0	120	326	0	326	23 274	0	23 274
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60308	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	16	0	16	754	0	754	769	0	769	1	0	1
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61212	0	0	0	16 549	0	16 549	16 549	0	16 549	0	0	0
61403	65	0	65	0	0	0	17	0	17	48	0	48
70606	84 790	0	84 790	22 682	0	22 682	0	0	0	107 472	0	107 472
70607	1 970	0	1 970	607	0	607	930	0	930	1 647	0	1 647
70608	427	0	427	331	0	331	0	0	0	758	0	758
70611	127	0	127	19	0	19	0	0	0	146	0	146
Итого по активу (баланс)	457 615	395	458 010	3 075 724	104 245	3 179 969	3 025 669	100 793	3 126 462	507 670	3 847	511 517
Пассив
10208	189 500	0	189 500	0	0	0	0	0	0	189 500	0	189 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40702	49 867	177	50 044	180 634	48 506	229 140	201 252	51 953	253 205	70 485	3 624	74 109
40703	14	0	14	229	0	229	238	0	238	23	0	23
40802	461	0	461	335	0	335	441	0	441	567	0	567
40807	0	2	2	0	585	585	0	588	588	0	5	5
40821	37	0	37	72	0	72	37	0	37	2	0	2
40911	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	216	0	216	9	0	9	36	0	36	243	0	243
42314	18	0	18	15	0	15	0	0	0	3	0	3
45215	12 380	0	12 380	11 828	0	11 828	31	0	31	583	0	583
45515	1 606	0	1 606	1 660	0	1 660	516	0	516	462	0	462
45818	0	0	0	0	0	0	11 828	0	11 828	11 828	0	11 828
45918	61	0	61	0	0	0	428	0	428	489	0	489
47407	0	0	0	51 802	51 672	103 474	51 802	51 672	103 474	0	0	0
47416	0	0	0	103	154	257	103	154	257	0	0	0
47422	1	0	1	17 878	0	17 878	17 877	0	17 877	0	0	0
47425	3 329	0	3 329	49	0	49	80	0	80	3 360	0	3 360
47804	15 415	0	15 415	522	0	522	7 445	0	7 445	22 338	0	22 338
50120	5 045	0	5 045	930	0	930	607	0	607	4 722	0	4 722
60301	45	0	45	430	0	430	433	0	433	48	0	48
60305	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60309	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 017	0	2 017	0	0	0	35	0	35	2 052	0	2 052
61304	90	0	90	0	0	0	39	0	39	129	0	129
70601	90 086	0	90 086	0	0	0	22 985	0	22 985	113 071	0	113 071
70603	437	0	437	0	0	0	343	0	343	780	0	780
Итого по пассиву (баланс)	457 831	179	458 010	268 928	100 917	369 845	318 985	104 367	423 352	507 888	3 629	511 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 348	0	16 348	0	0	0	1	0	1	16 347	0	16 347
90902	643	0	643	12 244	0	12 244	378	0	378	12 509	0	12 509
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	233 969	0	233 969	0	0	0	120 436	0	120 436	113 533	0	113 533
91418	127 391	0	127 391	0	0	0	16 549	0	16 549	110 842	0	110 842
91604	211	0	211	288	0	288	211	0	211	288	0	288
91803	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
99998	386 612	0	386 612	75	0	75	45 469	0	45 469	341 218	0	341 218
Итого по активу (баланс)	765 180	0	765 180	12 608	0	12 608	183 044	0	183 044	594 744	0	594 744
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	351 978	0	351 978	45 394	0	45 394	0	0	0	306 584	0	306 584
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	20 680	0	20 680	0	0	0	0	0	0	20 680	0	20 680
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	378 568	0	378 568	137 575	0	137 575	12 533	0	12 533	253 526	0	253 526
Итого по пассиву (баланс)	765 180	0	765 180	183 044	0	183 044	12 608	0	12 608	594 744	0	594 744
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?