Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 391	3	1 394	5 026	14	5 040	4 127	0	4 127	2 290	17	2 307
30102	21 225	0	21 225	215 690	0	215 690	229 107	0	229 107	7 808	0	7 808
30110	15 913	125	16 038	1 504 714	63 805	1 568 519	1 439 329	63 834	1 503 163	81 298	96	81 394
30202	3 042	0	3 042	0	0	0	237	0	237	2 805	0	2 805
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30221	0	0	0	176 380	0	176 380	176 380	0	176 380	0	0	0
30602	43	0	43	326	0	326	361	0	361	8	0	8
31901	125 000	0	125 000	45 000	0	45 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	915 000	0	915 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	190 000	0	190 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	9 627	0	9 627	0	0	0	4 900	0	4 900	4 727	0	4 727
45206	24 597	0	24 597	0	0	0	12 000	0	12 000	12 597	0	12 597
45207	17 000	0	17 000	16 990	0	16 990	139	0	139	33 851	0	33 851
45506	3 250	0	3 250	0	0	0	579	0	579	2 671	0	2 671
45507	6 793	0	6 793	0	0	0	262	0	262	6 531	0	6 531
47408	0	0	0	63 917	63 829	127 746	63 917	63 829	127 746	0	0	0
47423	11 239	0	11 239	10 000	0	10 000	21 228	0	21 228	11	0	11
47427	167	1	168	1 924	0	1 924	1 965	1	1 966	126	0	126
50104	23 476	0	23 476	124	0	124	326	0	326	23 274	0	23 274
60302	248	0	248	0	0	0	68	0	68	180	0	180
60306	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60308	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	330	0	330	2 316	0	2 316	2 506	0	2 506	140	0	140
60323	9	0	9	70	0	70	70	0	70	9	0	9
60401	3 076	0	3 076	367	0	367	0	0	0	3 443	0	3 443
60701	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
61403	61	0	61	145	0	145	35	0	35	171	0	171
70606	61 932	0	61 932	20 717	0	20 717	0	0	0	82 649	0	82 649
70607	449	0	449	985	0	985	934	0	934	500	0	500
70608	4 089	0	4 089	5	0	5	0	0	0	4 094	0	4 094
70611	549	0	549	86	0	86	0	0	0	635	0	635
Итого по активу (баланс)	443 506	129	443 635	3 192 824	127 648	3 320 472	3 196 508	127 664	3 324 172	439 822	113	439 935
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	27	0	27	0	0	0	3 190	0	3 190	3 217	0	3 217
32015	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40702	41 986	28	42 014	218 759	63 830	282 589	212 666	63 802	276 468	35 893	0	35 893
40703	231	0	231	291	0	291	309	0	309	249	0	249
40802	964	0	964	1 405	0	1 405	641	0	641	200	0	200
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40821	114	0	114	785	0	785	912	0	912	241	0	241
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	21	0	21	21	0	21
42313	276	0	276	18	0	18	9	0	9	267	0	267
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	9 762	0	9 762	399	0	399	1 199	0	1 199	10 562	0	10 562
45515	364	0	364	42	0	42	0	0	0	322	0	322
47407	0	0	0	63 804	63 829	127 633	63 804	63 829	127 633	0	0	0
47416	0	0	0	4 003	72	4 075	4 003	72	4 075	0	0	0
47422	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47425	14 160	0	14 160	21 257	0	21 257	10 033	0	10 033	2 936	0	2 936
47426	268	0	268	289	0	289	52	0	52	31	0	31
50120	3 015	0	3 015	940	0	940	1 000	0	1 000	3 075	0	3 075
60301	52	0	52	474	0	474	472	0	472	50	0	50
60305	0	0	0	866	0	866	866	0	866	0	0	0
60309	2	0	2	18	0	18	18	0	18	2	0	2
60311	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 433	0	2 433	0	0	0	20	0	20	2 453	0	2 453
61304	267	0	267	0	0	0	25	0	25	292	0	292
70601	71 904	0	71 904	0	0	0	28 449	0	28 449	100 353	0	100 353
70602	898	0	898	15	0	15	6	0	6	889	0	889
70603	5 513	0	5 513	0	0	0	4	0	4	5 517	0	5 517
Итого по пассиву (баланс)	443 605	30	443 635	364 048	127 731	491 779	360 376	127 703	488 079	439 933	2	439 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 514	0	15 514	836	0	836	0	0	0	16 350	0	16 350
90902	346	0	346	1	0	1	28	0	28	319	0	319
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	39 573	0	39 573	1 549	0	1 549	2 156	0	2 156	38 966	0	38 966
91603	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
91604	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	69 098	0	69 098	662	0	662	9 091	0	9 091	60 669	0	60 669
Итого по активу (баланс)	124 606	0	124 606	3 054	0	3 054	11 352	0	11 352	116 308	0	116 308
Пассив
91312	47 284	0	47 284	0	0	0	0	0	0	47 284	0	47 284
91315	13 277	0	13 277	569	0	569	662	0	662	13 370	0	13 370
91507	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	55 508	0	55 508	2 261	0	2 261	2 392	0	2 392	55 639	0	55 639
Итого по пассиву (баланс)	124 606	0	124 606	11 352	0	11 352	3 054	0	3 054	116 308	0	116 308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?