Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 407	3	1 410	7 401	0	7 401	7 417	0	7 417	1 391	3	1 394
30102	12 814	0	12 814	212 776	0	212 776	204 365	0	204 365	21 225	0	21 225
30110	978	19 565	20 543	1 474 963	24 912	1 499 875	1 460 028	44 352	1 504 380	15 913	125	16 038
30202	2 914	0	2 914	128	0	128	0	0	0	3 042	0	3 042
30221	0	0	0	143 000	0	143 000	143 000	0	143 000	0	0	0
30602	7	0	7	37	0	37	1	0	1	43	0	43
31901	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32002	60 000	0	60 000	927 000	0	927 000	987 000	0	987 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
45205	9 627	0	9 627	0	0	0	0	0	0	9 627	0	9 627
45206	24 597	0	24 597	0	0	0	0	0	0	24 597	0	24 597
45207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	3 119	0	3 119	250	0	250	119	0	119	3 250	0	3 250
45507	4 451	0	4 451	2 600	0	2 600	258	0	258	6 793	0	6 793
45812	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45912	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
47408	0	0	0	44 495	24 654	69 149	44 495	24 654	69 149	0	0	0
47423	11 240	0	11 240	0	0	0	1	0	1	11 239	0	11 239
47427	104	1	105	1 838	1	1 839	1 775	1	1 776	167	1	168
50104	23 393	0	23 393	120	0	120	37	0	37	23 476	0	23 476
60302	316	0	316	0	0	0	68	0	68	248	0	248
60306	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60308	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	0	0	0	455	0	455	125	0	125	330	0	330
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 076	0	3 076	0	0	0	0	0	0	3 076	0	3 076
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	90	0	90	0	0	0	29	0	29	61	0	61
70606	53 199	0	53 199	8 733	0	8 733	0	0	0	61 932	0	61 932
70607	239	0	239	652	0	652	442	0	442	449	0	449
70608	4 039	0	4 039	50	0	50	0	0	0	4 089	0	4 089
70611	463	0	463	86	0	86	0	0	0	549	0	549
Итого по активу (баланс)	410 184	19 569	429 753	3 135 664	49 567	3 185 231	3 102 342	69 007	3 171 349	443 506	129	443 635
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	4	0	4	1 992	0	1 992	2 015	0	2 015	27	0	27
32015	500	0	500	500	0	500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
40702	39 513	0	39 513	154 340	33 160	187 500	156 813	33 188	190 001	41 986	28	42 014
40703	113	0	113	133	0	133	251	0	251	231	0	231
40802	954	0	954	530	0	530	540	0	540	964	0	964
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40821	35	0	35	744	0	744	823	0	823	114	0	114
40911	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	273	0	273	21	0	21	24	0	24	276	0	276
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	9 364	0	9 364	0	0	0	398	0	398	9 762	0	9 762
45515	306	0	306	527	0	527	585	0	585	364	0	364
45818	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0
45918	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	24 686	44 307	68 993	24 686	44 307	68 993	0	0	0
47416	0	178	178	323	443	766	323	265	588	0	0	0
47422	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47425	11 919	0	11 919	16	0	16	2 257	0	2 257	14 160	0	14 160
47426	174	0	174	0	0	0	94	0	94	268	0	268
50120	2 806	0	2 806	479	0	479	688	0	688	3 015	0	3 015
60301	61	0	61	452	0	452	443	0	443	52	0	52
60305	0	0	0	808	0	808	808	0	808	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
60311	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 413	0	2 413	0	0	0	20	0	20	2 433	0	2 433
61304	234	0	234	0	0	0	33	0	33	267	0	267
70601	57 434	0	57 434	0	0	0	14 470	0	14 470	71 904	0	71 904
70602	897	0	897	36	0	36	37	0	37	898	0	898
70603	5 100	0	5 100	0	0	0	413	0	413	5 513	0	5 513
Итого по пассиву (баланс)	429 573	180	429 753	195 214	77 910	273 124	209 246	77 760	287 006	443 605	30	443 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 514	0	15 514	0	0	0	0	0	0	15 514	0	15 514
90902	12 579	0	12 579	5	0	5	12 238	0	12 238	346	0	346
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	62 761	0	62 761	3 469	0	3 469	26 657	0	26 657	39 573	0	39 573
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	110	0	110	208	0	208	318	0	318	0	0	0
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	57 496	0	57 496	12 030	0	12 030	428	0	428	69 098	0	69 098
Итого по активу (баланс)	148 535	0	148 535	15 712	0	15 712	39 641	0	39 641	124 606	0	124 606
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	35 382	0	35 382	0	0	0	11 902	0	11 902	47 284	0	47 284
91315	13 577	0	13 577	300	0	300	0	0	0	13 277	0	13 277
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	91 039	0	91 039	39 213	0	39 213	3 682	0	3 682	55 508	0	55 508
Итого по пассиву (баланс)	148 535	0	148 535	39 641	0	39 641	15 712	0	15 712	124 606	0	124 606
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?