Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 031	0	1 031	34 574	0	34 574	33 574	0	33 574	2 031	0	2 031
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30104	21 298	0	21 298	1 111 081	0	1 111 081	1 108 466	0	1 108 466	23 913	0	23 913
30110	182 093	91	182 184	206 437	40 403	246 840	213 082	40 488	253 570	175 448	6	175 454
30202	1 791	0	1 791	1 836	0	1 836	0	0	0	3 627	0	3 627
30204	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
30221	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
30402	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
30602	7	0	7	30 568	0	30 568	30 379	0	30 379	196	0	196
45203	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
47408	0	0	0	40 742	40 488	81 230	40 742	40 488	81 230	0	0	0
47423	12 610	0	12 610	25 243	3	25 246	25 243	3	25 246	12 610	0	12 610
47427	8	0	8	649	0	649	655	0	655	2	0	2
50104	49 245	0	49 245	30 137	0	30 137	568	0	568	78 814	0	78 814
50121	0	0	0	58	0	58	14	0	14	44	0	44
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60310	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60312	133	0	133	332	0	332	336	0	336	129	0	129
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	13	0	13	42	0	42	8	0	8	47	0	47
70606	376 671	0	376 671	19 479	0	19 479	0	0	0	396 150	0	396 150
70607	1 501	0	1 501	2 423	0	2 423	1 808	0	1 808	2 116	0	2 116
70608	88	0	88	2	0	2	0	0	0	90	0	90
70611	530	0	530	53	0	53	0	0	0	583	0	583
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	22 873	0	22 873	0	0	0	0	0	0	22 873	0	22 873
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	627	86	713	1 561 756	40 578	1 602 334	1 561 914	40 492	1 602 406	785	0	785
40703	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
40802	5	0	5	2 599	0	2 599	2 600	0	2 600	6	0	6
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
42313	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
42314	144	0	144	3	0	3	3	0	3	144	0	144
42315	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43801	54 702	0	54 702	513 391	0	513 391	541 127	0	541 127	82 438	0	82 438
43901	347	0	347	416	0	416	145	0	145	76	0	76
45215	0	0	0	7 130	0	7 130	7 130	0	7 130	0	0	0
47407	0	0	0	40 671	40 484	81 155	40 671	40 484	81 155	0	0	0
47416	258	0	258	2 525	185	2 710	2 397	185	2 582	130	0	130
47422	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47425	12 610	0	12 610	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	12 610	0	12 610
50120	4 793	0	4 793	1 810	0	1 810	2 425	0	2 425	5 408	0	5 408
50407	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	59	0	59	414	0	414	416	0	416	61	0	61
60305	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
60309	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
60311	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60601	2 115	0	2 115	0	0	0	22	0	22	2 137	0	2 137
61304	159	0	159	0	0	0	23	0	23	182	0	182
61501	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
70601	378 854	0	378 854	0	0	0	20 484	0	20 484	399 338	0	399 338
70602	0	0	0	16	0	16	60	0	60	44	0	44
70603	88	0	88	0	0	0	2	0	2	90	0	90
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 846	0	10 846	1	0	1	0	0	0	10 847	0	10 847
90902	753	0	753	97	0	97	1	0	1	849	0	849
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91604	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	8 537	0	8 537	26 340	0	26 340	15 830	0	15 830	19 047	0	19 047
Пассив
91003	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91315	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	10 510	0	10 510	10 510	0	10 510
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	11 671	0	11 671	21	0	21	118	0	118	11 768	0	11 768
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 490,0000	0	0	29 500,0000	0	0	0,0000	0	0	72 990,0000
Пассив
98050	0	0	43 490,0000	0	0	0,0000	0	0	29 500,0000	0	0	72 990,0000

Страница была полезной?