Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ОРЕНБУРГ"

Регистрационный номер

3269

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 741	0	9 741	478	0	478	401	0	401	9 818	0	9 818
20202	206 700	137 162	343 862	2 219 463	113 019	2 332 482	2 219 528	82 333	2 301 861	206 635	167 848	374 483
20208	124 269	0	124 269	914 971	0	914 971	879 086	0	879 086	160 154	0	160 154
20209	0	0	0	606 915	5 030	611 945	606 915	5 030	611 945	0	0	0
30102	172 278	0	172 278	5 178 527	0	5 178 527	5 209 772	0	5 209 772	141 033	0	141 033
30110	284 024	95 022	379 046	2 507 284	40 553	2 547 837	2 475 829	59 046	2 534 875	315 479	76 529	392 008
30114	467	7 244	7 711	0	4 612	4 612	0	2 071	2 071	467	9 785	10 252
30202	59 407	0	59 407	911	0	911	0	0	0	60 318	0	60 318
30204	2 691	0	2 691	375	0	375	0	0	0	3 066	0	3 066
30210	0	0	0	113 830	0	113 830	113 830	0	113 830	0	0	0
30221	0	0	0	1 159 000	5 641	1 164 641	1 159 000	5 641	1 164 641	0	0	0
30233	4 808	0	4 808	474 883	3 442	478 325	477 276	3 442	480 718	2 415	0	2 415
30424	6 074	0	6 074	28 482	0	28 482	28 505	0	28 505	6 051	0	6 051
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 410	0	2 410	42 633	0	42 633	42 178	0	42 178	2 865	0	2 865
32002	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 283 000	0	1 283 000	1 283 000	0	1 283 000	200 000	0	200 000
32005	0	27 762	27 762	0	3 078	3 078	0	1 345	1 345	0	29 495	29 495
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	672	672	0	75	75	0	33	33	0	714	714
44206	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
44208	28 039	0	28 039	0	0	0	0	0	0	28 039	0	28 039
44906	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45201	95 415	0	95 415	202 096	0	202 096	198 963	0	198 963	98 548	0	98 548
45204	14 115	0	14 115	13 400	0	13 400	0	0	0	27 515	0	27 515
45205	36 156	0	36 156	0	0	0	13 400	0	13 400	22 756	0	22 756
45206	171 988	0	171 988	44 557	0	44 557	5 605	0	5 605	210 940	0	210 940
45207	1 200 600	0	1 200 600	18 018	0	18 018	11 877	0	11 877	1 206 741	0	1 206 741
45208	1 390 250	0	1 390 250	82 053	0	82 053	48 892	0	48 892	1 423 411	0	1 423 411
45307	3 764	0	3 764	0	0	0	100	0	100	3 664	0	3 664
45406	3 421	0	3 421	1 034	0	1 034	519	0	519	3 936	0	3 936
45407	104 481	0	104 481	8 467	0	8 467	4 466	0	4 466	108 482	0	108 482
45408	26 081	0	26 081	5 000	0	5 000	643	0	643	30 438	0	30 438
45505	16 772	0	16 772	4 256	0	4 256	3 236	0	3 236	17 792	0	17 792
45506	343 240	0	343 240	25 314	0	25 314	25 580	0	25 580	342 974	0	342 974
45507	3 665 442	0	3 665 442	74 608	0	74 608	88 171	0	88 171	3 651 879	0	3 651 879
45509	187 313	0	187 313	26 934	0	26 934	31 438	0	31 438	182 809	0	182 809
45706	354	0	354	0	0	0	2	0	2	352	0	352
45812	189 236	0	189 236	44 286	0	44 286	1 375	0	1 375	232 147	0	232 147
45813	3 558	0	3 558	0	0	0	3 558	0	3 558	0	0	0
45814	8 520	0	8 520	104	0	104	246	0	246	8 378	0	8 378
45815	108 233	0	108 233	17 721	0	17 721	17 997	0	17 997	107 957	0	107 957
45912	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45914	125	0	125	4	0	4	2	0	2	127	0	127
45915	3 166	0	3 166	4 532	0	4 532	4 850	0	4 850	2 848	0	2 848
47404	0	1 170	1 170	14 962	43 557	58 519	14 962	43 491	58 453	0	1 236	1 236
47408	0	0	0	28 482	15 056	43 538	28 482	15 056	43 538	0	0	0
47423	37 592	0	37 592	611	0	611	627	0	627	37 576	0	37 576
47427	29 583	1	29 584	74 161	84	74 245	71 389	83	71 472	32 355	2	32 357
47801	2 394	0	2 394	7	0	7	12	0	12	2 389	0	2 389
47802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
50206	42 961	0	42 961	369	0	369	0	0	0	43 330	0	43 330
50207	263 938	0	263 938	33 597	0	33 597	2 257	0	2 257	295 278	0	295 278
50208	25 462	0	25 462	227	0	227	0	0	0	25 689	0	25 689
50221	1 617	0	1 617	757	0	757	808	0	808	1 566	0	1 566
50606	14 465	0	14 465	0	0	0	0	0	0	14 465	0	14 465
50706	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0	18 701	0	18 701
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 797	0	49 797	0	0	0	49 797	0	49 797
51403	374 195	0	374 195	52 032	0	52 032	218 646	0	218 646	207 581	0	207 581
51404	19 107	0	19 107	127 495	0	127 495	0	0	0	146 602	0	146 602
51405	112 636	0	112 636	1 251	0	1 251	0	0	0	113 887	0	113 887
51409	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
51501	28 026	0	28 026	138	0	138	0	0	0	28 164	0	28 164
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	0	0	0	2 358	0	2 358	0	0	0	2 358	0	2 358
60306	197	0	197	8 606	0	8 606	7 024	0	7 024	1 779	0	1 779
60308	219	0	219	713	0	713	705	0	705	227	0	227
60310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60312	9 755	0	9 755	6 661	0	6 661	5 969	0	5 969	10 447	0	10 447
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	25 953	0	25 953	5 773	0	5 773	6 052	0	6 052	25 674	0	25 674
60401	409 428	0	409 428	15	0	15	740	0	740	408 703	0	408 703
60404	13 065	0	13 065	0	0	0	0	0	0	13 065	0	13 065
60407	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
60409	11 383	0	11 383	0	0	0	0	0	0	11 383	0	11 383
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	4 720	0	4 720	682	0	682	768	0	768	4 634	0	4 634
61009	2 731	0	2 731	198	0	198	182	0	182	2 747	0	2 747
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61011	78 440	0	78 440	210	0	210	0	0	0	78 650	0	78 650
61209	0	0	0	8 226	0	8 226	8 226	0	8 226	0	0	0
61210	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	10 589	0	10 589	12	0	12	440	0	440	10 161	0	10 161
70606	1 674 665	0	1 674 665	159 447	0	159 447	1 002	0	1 002	1 833 110	0	1 833 110
70607	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70608	438 659	0	438 659	50 543	0	50 543	0	0	0	489 202	0	489 202
70611	14 830	0	14 830	156	0	156	2 359	0	2 359	12 627	0	12 627
Итого по активу (баланс)	12 554 541	269 033	12 823 574	17 070 763	234 157	17 304 920	16 827 005	217 581	17 044 586	12 798 299	285 609	13 083 908
Пассив
10207	1 501 683	0	1 501 683	0	0	0	0	0	0	1 501 683	0	1 501 683
10603	1 617	0	1 617	808	0	808	757	0	757	1 566	0	1 566
10701	67 964	0	67 964	0	0	0	0	0	0	67 964	0	67 964
10801	395 899	0	395 899	0	0	0	0	0	0	395 899	0	395 899
30109	0	0	0	0	123	123	0	123	123	0	0	0
30126	73	0	73	93	0	93	77	0	77	57	0	57
30222	598	0	598	20 908	0	20 908	20 749	0	20 749	439	0	439
30223	149	0	149	11 243	0	11 243	12 526	0	12 526	1 432	0	1 432
30226	58	0	58	96	0	96	111	0	111	73	0	73
30232	5 196	2	5 198	142 677	13 560	156 237	139 511	13 558	153 069	2 030	0	2 030
30601	2 158	0	2 158	2 741	0	2 741	3 228	0	3 228	2 645	0	2 645
30607	23	0	23	25	0	25	30	0	30	28	0	28
40202	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40302	13 329	0	13 329	4 817	0	4 817	4 744	0	4 744	13 256	0	13 256
40501	51	0	51	379	0	379	384	0	384	56	0	56
40602	2 857	0	2 857	7 762	0	7 762	8 926	0	8 926	4 021	0	4 021
40603	116 165	0	116 165	127 193	0	127 193	375 254	0	375 254	364 226	0	364 226
40701	8 174	0	8 174	38 705	0	38 705	32 223	0	32 223	1 692	0	1 692
40702	609 187	17	609 204	3 255 453	10 447	3 265 900	3 110 656	10 444	3 121 100	464 390	14	464 404
40703	47 339	0	47 339	160 123	0	160 123	159 841	0	159 841	47 057	0	47 057
40802	126 643	0	126 643	633 856	0	633 856	630 304	0	630 304	123 091	0	123 091
40817	794 713	0	794 713	949 704	0	949 704	910 153	0	910 153	755 162	0	755 162
40820	354	0	354	329	0	329	273	0	273	298	0	298
40821	2 837	0	2 837	293 867	0	293 867	292 401	0	292 401	1 371	0	1 371
40905	38	0	38	39 218	0	39 218	39 222	0	39 222	42	0	42
40906	0	0	0	290 455	0	290 455	290 455	0	290 455	0	0	0
40909	0	0	0	8 465	5 531	13 996	8 465	5 531	13 996	0	0	0
40910	0	0	0	771	320	1 091	771	320	1 091	0	0	0
40911	25	0	25	81 627	0	81 627	81 615	0	81 615	13	0	13
40912	2	0	2	8 282	6 433	14 715	8 280	6 433	14 713	0	0	0
40913	0	0	0	11 981	7 335	19 316	11 981	7 335	19 316	0	0	0
41107	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41906	21 493	0	21 493	2 837	0	2 837	4 183	0	4 183	22 839	0	22 839
41907	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42105	9 001	0	9 001	0	0	0	0	0	0	9 001	0	9 001
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42207	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	184 663	27 647	212 310	553 179	3 756	556 935	530 574	6 352	536 926	162 058	30 243	192 301
42303	16 229	0	16 229	11 967	0	11 967	15 275	0	15 275	19 537	0	19 537
42304	491 142	32 741	523 883	311 427	10 319	321 746	49 722	40 172	89 894	229 437	62 594	292 031
42305	351 134	184 326	535 460	62 006	17 925	79 931	271 363	30 535	301 898	560 491	196 936	757 427
42306	3 368 848	35 179	3 404 027	259 483	3 342	262 825	299 529	6 461	305 990	3 408 894	38 298	3 447 192
42309	22 834	0	22 834	15	0	15	0	0	0	22 819	0	22 819
42601	131	43	174	109	3	112	121	5	126	143	45	188
42604	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42605	439	554	993	0	27	27	704	62	766	1 143	589	1 732
42606	2 910	1 110	4 020	0	54	54	0	141	141	2 910	1 197	4 107
44215	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45215	579 017	0	579 017	49 833	0	49 833	6 162	0	6 162	535 346	0	535 346
45315	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
45415	3 159	0	3 159	270	0	270	161	0	161	3 050	0	3 050
45515	123 241	0	123 241	30 259	0	30 259	31 044	0	31 044	124 026	0	124 026
45818	277 844	0	277 844	11 535	0	11 535	60 207	0	60 207	326 516	0	326 516
45918	1 403	0	1 403	352	0	352	438	0	438	1 489	0	1 489
47407	0	0	0	21 793	28 482	50 275	21 793	28 482	50 275	0	0	0
47411	136 477	1 992	138 469	43 832	1 165	44 997	43 794	1 490	45 284	136 439	2 317	138 756
47416	494	0	494	9 486	0	9 486	9 657	0	9 657	665	0	665
47422	31 012	0	31 012	784 748	16	784 764	761 206	16	761 222	7 470	0	7 470
47425	17 777	0	17 777	4 069	0	4 069	12 952	0	12 952	26 660	0	26 660
47426	1 970	0	1 970	4 411	0	4 411	5 637	0	5 637	3 196	0	3 196
47804	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
50220	2 960	0	2 960	401	0	401	134	0	134	2 693	0	2 693
50408	1 026	0	1 026	0	0	0	138	0	138	1 164	0	1 164
50620	5 269	0	5 269	0	0	0	319	0	319	5 588	0	5 588
50720	6 781	0	6 781	0	0	0	344	0	344	7 125	0	7 125
51510	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
60301	3 078	0	3 078	9 687	0	9 687	6 619	0	6 619	10	0	10
60305	8 020	0	8 020	24 694	0	24 694	16 674	0	16 674	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	491	0	491	321	0	321	63	0	63	233	0	233
60311	3 691	0	3 691	8 819	0	8 819	13 074	0	13 074	7 946	0	7 946
60322	146	0	146	3 297	0	3 297	3 320	0	3 320	169	0	169
60324	26 841	0	26 841	5	0	5	442	0	442	27 278	0	27 278
60405	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
60601	146 396	0	146 396	741	0	741	1 595	0	1 595	147 250	0	147 250
60603	951	0	951	0	0	0	19	0	19	970	0	970
61012	20 291	0	20 291	0	0	0	0	0	0	20 291	0	20 291
61501	178	0	178	0	0	0	500	0	500	678	0	678
61701	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
70601	1 711 449	0	1 711 449	23	0	23	162 515	0	162 515	1 873 941	0	1 873 941
70602	1 032	0	1 032	319	0	319	26	0	26	739	0	739
70603	432 176	0	432 176	0	0	0	47 167	0	47 167	479 343	0	479 343
Итого по пассиву (баланс)	12 539 963	283 611	12 823 574	8 325 573	108 937	8 434 510	8 537 285	157 559	8 694 844	12 751 675	332 233	13 083 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	82 491	0	82 491	0	0	0	0	0	0	82 491	0	82 491
90901	237 311	0	237 311	17 091	0	17 091	13 677	0	13 677	240 725	0	240 725
90902	1 082 039	0	1 082 039	103 149	0	103 149	58 701	0	58 701	1 126 487	0	1 126 487
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 762 965	0	17 762 965	386 816	0	386 816	246 388	0	246 388	17 903 393	0	17 903 393
91418	4 101	0	4 101	0	0	0	5	0	5	4 096	0	4 096
91501	404	0	404	0	0	0	10	0	10	394	0	394
91604	36 189	0	36 189	12 169	0	12 169	10 516	0	10 516	37 842	0	37 842
91704	18 536	0	18 536	0	0	0	90	0	90	18 446	0	18 446
91801	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
91802	205 895	3 782	209 677	0	420	420	1 202	183	1 385	204 693	4 019	208 712
91803	3 561	0	3 561	1	0	1	26	0	26	3 536	0	3 536
99998	8 061 509	0	8 061 509	901 357	0	901 357	471 291	0	471 291	8 491 575	0	8 491 575
Итого по активу (баланс)	27 495 314	3 782	27 499 096	1 420 584	420	1 421 004	801 907	183	802 090	28 113 991	4 019	28 118 010
Пассив
91003	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
91004	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
91311	1 781 168	0	1 781 168	10 521	0	10 521	0	0	0	1 770 647	0	1 770 647
91312	5 409 462	0	5 409 462	46 638	0	46 638	361 810	0	361 810	5 724 634	0	5 724 634
91315	134 300	0	134 300	6 561	0	6 561	28 081	0	28 081	155 820	0	155 820
91316	103 781	0	103 781	139 425	0	139 425	239 400	0	239 400	203 756	0	203 756
91317	602 338	0	602 338	266 102	0	266 102	270 066	0	270 066	606 302	0	606 302
91318	872	0	872	700	0	700	0	0	0	172	0	172
91507	29 588	0	29 588	58	0	58	714	0	714	30 244	0	30 244
99999	19 437 587	0	19 437 587	300 278	0	300 278	489 126	0	489 126	19 626 435	0	19 626 435
Итого по пассиву (баланс)	27 499 096	0	27 499 096	771 569	0	771 569	1 390 483	0	1 390 483	28 118 010	0	28 118 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 033	9 033	0	9 033	9 033	0	0	0
99996	0	0	0	8 978	0	8 978	8 978	0	8 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 978	9 033	18 011	8 978	9 033	18 011	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 978	0	8 978	8 978	0	8 978	0	0	0
99997	0	0	0	9 033	0	9 033	9 033	0	9 033	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 011	0	18 011	18 011	0	18 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	590,0000	0	0	24,0000	0	0	16,0000	0	0	598,0000
98010	0	0	1 840 357 789,0000	0	0	8 348 550,0000	0	0	13 742 857,0000	0	0	1 834 963 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	53,0000	0	0	53,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 840 358 379,0000	0	0	8 348 627,0000	0	0	13 742 926,0000	0	0	1 834 964 080,0000
Пассив
98040	0	0	1 815 289 750,0000	0	0	11 844 093,0000	0	0	5 656 742,0000	0	0	1 809 102 399,0000
98050	0	0	183 090,0000	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	183 098,0000
98070	0	0	24 885 539,0000	0	0	7 748 332,0000	0	0	8 541 376,0000	0	0	25 678 583,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 840 358 379,0000	0	0	19 592 454,0000	0	0	14 198 155,0000	0	0	1 834 964 080,0000

Страница была полезной?