Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 858 | 0 | 52 858 | 176 593 | 0 | 176 593 | 203 165 | 0 | 203 165 | 26 286 | 0 | 26 286 |
30102 | 7 531 | 0 | 7 531 | 79 947 | 0 | 79 947 | 63 682 | 0 | 63 682 | 23 796 | 0 | 23 796 |
30110 | 829 | 0 | 829 | 1 208 | 0 | 1 208 | 1 703 | 0 | 1 703 | 334 | 0 | 334 |
30202 | 5 952 | 0 | 5 952 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5 769 | 0 | 5 769 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 11 460 | 0 | 11 460 | 11 460 | 0 | 11 460 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 10 574 | 0 | 10 574 | 22 | 0 | 22 | 10 574 | 0 | 10 574 | 22 | 0 | 22 |
45504 | 89 095 | 0 | 89 095 | 25 219 | 0 | 25 219 | 24 771 | 0 | 24 771 | 89 543 | 0 | 89 543 |
45505 | 134 277 | 0 | 134 277 | 65 158 | 0 | 65 158 | 31 804 | 0 | 31 804 | 167 631 | 0 | 167 631 |
47423 | 1 034 | 0 | 1 034 | 1 206 | 0 | 1 206 | 274 | 0 | 274 | 1 966 | 0 | 1 966 |
47427 | 4 584 | 0 | 4 584 | 2 651 | 0 | 2 651 | 5 359 | 0 | 5 359 | 1 876 | 0 | 1 876 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 957 | 0 | 957 | 162 | 0 | 162 | 23 | 0 | 23 | 1 096 | 0 | 1 096 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 1 221 | 658 | 0 | 658 | 563 | 0 | 563 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 121 276 | 0 | 121 276 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 121 306 | 0 | 121 306 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 873 | 0 | 1 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 873 | 0 | 1 873 |
70606 | 6 813 | 0 | 6 813 | 23 866 | 0 | 23 866 | 33 | 0 | 33 | 30 646 | 0 | 30 646 |
70611 | 162 | 0 | 162 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 |
70706 | 59 548 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 550 507 | 0 | 550 507 | 389 263 | 0 | 389 263 | 415 778 | 0 | 415 778 | 523 992 | 0 | 523 992 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 874 | 0 | 34 874 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 34 904 | 0 | 34 904 |
10701 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 6 295 | 0 | 6 295 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
40602 | 378 | 0 | 378 | 1 099 | 0 | 1 099 | 1 260 | 0 | 1 260 | 539 | 0 | 539 |
40603 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 417 | 0 | 2 417 | 528 | 0 | 528 | 506 | 0 | 506 |
40702 | 61 354 | 0 | 61 354 | 83 704 | 0 | 83 704 | 71 942 | 0 | 71 942 | 49 592 | 0 | 49 592 |
40703 | 13 363 | 0 | 13 363 | 3 386 | 0 | 3 386 | 1 995 | 0 | 1 995 | 11 972 | 0 | 11 972 |
40802 | 5 321 | 0 | 5 321 | 10 533 | 0 | 10 533 | 8 929 | 0 | 8 929 | 3 717 | 0 | 3 717 |
40817 | 1 214 | 0 | 1 214 | 32 351 | 0 | 32 351 | 32 251 | 0 | 32 251 | 1 114 | 0 | 1 114 |
40911 | 11 519 | 0 | 11 519 | 20 202 | 0 | 20 202 | 36 873 | 0 | 36 873 | 28 190 | 0 | 28 190 |
42104 | 15 549 | 0 | 15 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 549 | 0 | 15 549 |
42301 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
42304 | 3 164 | 0 | 3 164 | 1 467 | 0 | 1 467 | 1 995 | 0 | 1 995 | 3 692 | 0 | 3 692 |
42305 | 6 333 | 0 | 6 333 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 4 933 | 0 | 4 933 |
42306 | 62 449 | 0 | 62 449 | 8 492 | 0 | 8 492 | 4 045 | 0 | 4 045 | 58 002 | 0 | 58 002 |
42309 | 4 118 | 0 | 4 118 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 114 | 0 | 4 114 |
45515 | 4 091 | 0 | 4 091 | 946 | 0 | 946 | 19 995 | 0 | 19 995 | 23 140 | 0 | 23 140 |
47411 | 2 846 | 0 | 2 846 | 650 | 0 | 650 | 603 | 0 | 603 | 2 799 | 0 | 2 799 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 61 | 0 | 61 | 1 677 | 0 | 1 677 | 1 683 | 0 | 1 683 | 67 | 0 | 67 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 340 | 0 | 340 | 269 | 0 | 269 | 361 | 0 | 361 | 432 | 0 | 432 |
47603 | 1 553 | 0 | 1 553 | 499 | 0 | 499 | 858 | 0 | 858 | 1 912 | 0 | 1 912 |
47608 | 118 | 0 | 118 | 56 | 0 | 56 | 96 | 0 | 96 | 158 | 0 | 158 |
60301 | 30 | 0 | 30 | 408 | 0 | 408 | 1 095 | 0 | 1 095 | 717 | 0 | 717 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 976 | 0 | 976 | 976 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 24 734 | 0 | 24 734 | 24 734 | 0 | 24 734 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 15 337 | 0 | 15 337 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 523 | 15 860 | 0 | 15 860 |
70601 | 7 134 | 0 | 7 134 | 0 | 0 | 0 | 24 309 | 0 | 24 309 | 31 443 | 0 | 31 443 |
70701 | 66 570 | 0 | 66 570 | 66 570 | 0 | 66 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 66 570 | 0 | 66 570 | 66 570 | 0 | 66 570 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 550 507 | 0 | 550 507 | 328 474 | 0 | 328 474 | 301 959 | 0 | 301 959 | 523 992 | 0 | 523 992 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 126 199 | 0 | 126 199 | 359 | 0 | 359 | 471 | 0 | 471 | 126 087 | 0 | 126 087 |
90902 | 96 764 | 0 | 96 764 | 12 275 | 0 | 12 275 | 252 | 0 | 252 | 108 787 | 0 | 108 787 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Итого по активу (баланс) | 295 719 | 0 | 295 719 | 12 634 | 0 | 12 634 | 724 | 0 | 724 | 307 629 | 0 | 307 629 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 224 553 | 0 | 224 553 | 723 | 0 | 723 | 12 633 | 0 | 12 633 | 236 463 | 0 | 236 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 295 719 | 0 | 295 719 | 723 | 0 | 723 | 12 633 | 0 | 12 633 | 307 629 | 0 | 307 629 |
Страница была полезной?