Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 52 414 | 0 | 52 414 | 132 867 | 0 | 132 867 | 115 838 | 0 | 115 838 | 69 443 | 0 | 69 443 |
30102 | 29 355 | 0 | 29 355 | 55 274 | 0 | 55 274 | 81 290 | 0 | 81 290 | 3 339 | 0 | 3 339 |
30110 | 679 | 0 | 679 | 382 | 0 | 382 | 605 | 0 | 605 | 456 | 0 | 456 |
30202 | 6 702 | 0 | 6 702 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 390 | 6 312 | 0 | 6 312 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 12 160 | 0 | 12 160 | 11 960 | 0 | 11 960 | 200 | 0 | 200 |
45503 | 29 072 | 0 | 29 072 | 100 | 0 | 100 | 17 715 | 0 | 17 715 | 11 457 | 0 | 11 457 |
45504 | 90 913 | 0 | 90 913 | 16 710 | 0 | 16 710 | 23 871 | 0 | 23 871 | 83 752 | 0 | 83 752 |
45505 | 110 462 | 0 | 110 462 | 18 815 | 0 | 18 815 | 8 061 | 0 | 8 061 | 121 216 | 0 | 121 216 |
47423 | 965 | 0 | 965 | 686 | 0 | 686 | 616 | 0 | 616 | 1 035 | 0 | 1 035 |
47427 | 5 117 | 0 | 5 117 | 2 625 | 0 | 2 625 | 2 718 | 0 | 2 718 | 5 024 | 0 | 5 024 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 651 | 0 | 651 | 208 | 0 | 208 | 20 | 0 | 20 | 839 | 0 | 839 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 195 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 621 | 0 | 621 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 120 820 | 0 | 120 820 | 241 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 121 061 | 0 | 121 061 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 1 535 | 0 | 1 535 | 163 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 698 | 0 | 1 698 |
70606 | 59 548 | 0 | 59 548 | 3 181 | 0 | 3 181 | 59 571 | 0 | 59 571 | 3 158 | 0 | 3 158 |
70611 | 2 192 | 0 | 2 192 | 131 | 0 | 131 | 2 192 | 0 | 2 192 | 131 | 0 | 131 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 59 548 | 0 | 0 | 0 | 59 548 | 0 | 59 548 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 | 0 | 0 | 0 | 2 192 | 0 | 2 192 |
Итого по активу (баланс) | 561 377 | 0 | 561 377 | 306 831 | 0 | 306 831 | 326 395 | 0 | 326 395 | 541 813 | 0 | 541 813 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 685 | 0 | 34 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 685 | 0 | 34 685 |
10701 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
40602 | 574 | 0 | 574 | 216 | 0 | 216 | 85 | 0 | 85 | 443 | 0 | 443 |
40603 | 4 380 | 0 | 4 380 | 2 570 | 0 | 2 570 | 884 | 0 | 884 | 2 694 | 0 | 2 694 |
40702 | 85 163 | 0 | 85 163 | 58 450 | 0 | 58 450 | 38 728 | 0 | 38 728 | 65 441 | 0 | 65 441 |
40703 | 12 907 | 0 | 12 907 | 1 571 | 0 | 1 571 | 1 217 | 0 | 1 217 | 12 553 | 0 | 12 553 |
40802 | 6 468 | 0 | 6 468 | 16 124 | 0 | 16 124 | 12 515 | 0 | 12 515 | 2 859 | 0 | 2 859 |
40817 | 2 086 | 0 | 2 086 | 1 804 | 0 | 1 804 | 635 | 0 | 635 | 917 | 0 | 917 |
40911 | 3 492 | 0 | 3 492 | 21 886 | 0 | 21 886 | 27 163 | 0 | 27 163 | 8 769 | 0 | 8 769 |
42104 | 15 549 | 0 | 15 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 549 | 0 | 15 549 |
42301 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
42304 | 6 739 | 0 | 6 739 | 3 850 | 0 | 3 850 | 387 | 0 | 387 | 3 276 | 0 | 3 276 |
42305 | 6 752 | 0 | 6 752 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 625 | 0 | 2 625 | 6 447 | 0 | 6 447 |
42306 | 57 481 | 0 | 57 481 | 7 695 | 0 | 7 695 | 8 848 | 0 | 8 848 | 58 634 | 0 | 58 634 |
42309 | 4 133 | 0 | 4 133 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 127 | 0 | 4 127 |
45515 | 4 357 | 0 | 4 357 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 4 357 | 0 | 4 357 |
47411 | 3 156 | 0 | 3 156 | 851 | 0 | 851 | 602 | 0 | 602 | 2 907 | 0 | 2 907 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 | 666 | 0 | 666 | 61 | 0 | 61 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 163 | 0 | 163 | 495 | 0 | 495 | 588 | 0 | 588 | 256 | 0 | 256 |
47603 | 1 018 | 0 | 1 018 | 3 187 | 0 | 3 187 | 4 354 | 0 | 4 354 | 2 185 | 0 | 2 185 |
47608 | 111 | 0 | 111 | 333 | 0 | 333 | 361 | 0 | 361 | 139 | 0 | 139 |
60301 | 425 | 0 | 425 | 721 | 0 | 721 | 427 | 0 | 427 | 131 | 0 | 131 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 29 | 0 | 29 | 51 | 0 | 51 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 14 741 | 0 | 14 741 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 213 | 14 954 | 0 | 14 954 |
70601 | 66 570 | 0 | 66 570 | 66 570 | 0 | 66 570 | 3 461 | 0 | 3 461 | 3 461 | 0 | 3 461 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 570 | 0 | 66 570 | 66 570 | 0 | 66 570 |
Итого по пассиву (баланс) | 561 377 | 0 | 561 377 | 191 281 | 0 | 191 281 | 171 717 | 0 | 171 717 | 541 813 | 0 | 541 813 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 177 350 | 0 | 177 350 | 29 | 0 | 29 | 51 224 | 0 | 51 224 | 126 155 | 0 | 126 155 |
90902 | 96 646 | 0 | 96 646 | 7 | 0 | 7 | 43 | 0 | 43 | 96 610 | 0 | 96 610 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Итого по активу (баланс) | 346 751 | 0 | 346 751 | 36 | 0 | 36 | 51 267 | 0 | 51 267 | 295 520 | 0 | 295 520 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 275 585 | 0 | 275 585 | 51 268 | 0 | 51 268 | 37 | 0 | 37 | 224 354 | 0 | 224 354 |
Итого по пассиву (баланс) | 346 751 | 0 | 346 751 | 51 268 | 0 | 51 268 | 37 | 0 | 37 | 295 520 | 0 | 295 520 |
Страница была полезной?