Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Махачкалинский городской муниципальный банк"
Регистрационный номер
3192
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 200 486 | 0 | 200 486 | 549 845 | 0 | 549 845 | 550 486 | 0 | 550 486 | 199 845 | 0 | 199 845 |
30102 | 54 517 | 0 | 54 517 | 515 814 | 0 | 515 814 | 561 512 | 0 | 561 512 | 8 819 | 0 | 8 819 |
30110 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
30202 | 2 633 | 0 | 2 633 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 2 516 | 0 | 2 516 |
30213 | 641 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 626 | 0 | 626 |
32201 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 |
45502 | 250 | 0 | 250 | 6 600 | 0 | 6 600 | 6 850 | 0 | 6 850 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 2 647 | 0 | 2 647 | 2 550 | 0 | 2 550 | 4 500 | 0 | 4 500 | 697 | 0 | 697 |
45504 | 45 764 | 0 | 45 764 | 7 965 | 0 | 7 965 | 12 217 | 0 | 12 217 | 41 512 | 0 | 41 512 |
45505 | 70 286 | 0 | 70 286 | 21 742 | 0 | 21 742 | 11 747 | 0 | 11 747 | 80 281 | 0 | 80 281 |
47423 | 965 | 0 | 965 | 457 000 | 0 | 457 000 | 457 000 | 0 | 457 000 | 965 | 0 | 965 |
47427 | 2 597 | 0 | 2 597 | 1 703 | 0 | 1 703 | 2 166 | 0 | 2 166 | 2 134 | 0 | 2 134 |
60202 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 |
60302 | 912 | 0 | 912 | 49 | 0 | 49 | 45 | 0 | 45 | 916 | 0 | 916 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 355 | 0 | 355 | 176 | 0 | 176 | 179 | 0 | 179 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 | 653 | 653 | 0 | 653 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 78 060 | 0 | 78 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 060 | 0 | 78 060 |
60404 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
60701 | 25 390 | 0 | 25 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 390 | 0 | 25 390 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 869 | 0 | 869 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 887 | 0 | 887 |
70606 | 29 321 | 0 | 29 321 | 4 745 | 0 | 4 745 | 18 | 0 | 18 | 34 048 | 0 | 34 048 |
70611 | 281 | 0 | 281 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 394 |
Итого по активу (баланс) | 541 188 | 0 | 541 188 | 1 569 373 | 0 | 1 569 373 | 1 607 723 | 0 | 1 607 723 | 502 838 | 0 | 502 838 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 180 225 | 0 | 180 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 225 | 0 | 180 225 |
10601 | 34 685 | 0 | 34 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 685 | 0 | 34 685 |
10701 | 6 045 | 0 | 6 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 045 | 0 | 6 045 |
10801 | 162 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
31307 | 43 000 | 0 | 43 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 000 | 0 | 43 000 |
40602 | 1 398 | 0 | 1 398 | 1 903 | 0 | 1 903 | 769 | 0 | 769 | 264 | 0 | 264 |
40603 | 2 566 | 0 | 2 566 | 3 685 | 0 | 3 685 | 1 572 | 0 | 1 572 | 453 | 0 | 453 |
40702 | 94 656 | 0 | 94 656 | 547 774 | 0 | 547 774 | 515 129 | 0 | 515 129 | 62 011 | 0 | 62 011 |
40703 | 12 361 | 0 | 12 361 | 3 270 | 0 | 3 270 | 2 701 | 0 | 2 701 | 11 792 | 0 | 11 792 |
40802 | 11 574 | 0 | 11 574 | 15 102 | 0 | 15 102 | 6 811 | 0 | 6 811 | 3 283 | 0 | 3 283 |
40817 | 2 884 | 0 | 2 884 | 720 | 0 | 720 | 511 | 0 | 511 | 2 675 | 0 | 2 675 |
40911 | 7 747 | 0 | 7 747 | 32 903 | 0 | 32 903 | 31 412 | 0 | 31 412 | 6 256 | 0 | 6 256 |
42104 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 24 |
42304 | 6 927 | 0 | 6 927 | 1 117 | 0 | 1 117 | 3 672 | 0 | 3 672 | 9 482 | 0 | 9 482 |
42305 | 7 413 | 0 | 7 413 | 1 324 | 0 | 1 324 | 2 930 | 0 | 2 930 | 9 019 | 0 | 9 019 |
42306 | 52 861 | 0 | 52 861 | 7 240 | 0 | 7 240 | 6 800 | 0 | 6 800 | 52 421 | 0 | 52 421 |
42309 | 4 354 | 0 | 4 354 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 328 | 0 | 4 328 |
45515 | 4 888 | 0 | 4 888 | 408 | 0 | 408 | 498 | 0 | 498 | 4 978 | 0 | 4 978 |
47411 | 2 856 | 0 | 2 856 | 759 | 0 | 759 | 602 | 0 | 602 | 2 699 | 0 | 2 699 |
47416 | 1 | 0 | 1 | 145 | 0 | 145 | 156 | 0 | 156 | 12 | 0 | 12 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 945 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 | 945 |
47426 | 184 | 0 | 184 | 725 | 0 | 725 | 541 | 0 | 541 | 0 | 0 | 0 |
47601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
47603 | 3 039 | 0 | 3 039 | 5 217 | 0 | 5 217 | 4 585 | 0 | 4 585 | 2 407 | 0 | 2 407 |
47606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 270 | 270 | 0 | 270 |
47608 | 204 | 0 | 204 | 338 | 0 | 338 | 347 | 0 | 347 | 213 | 0 | 213 |
60301 | 278 | 0 | 278 | 1 023 | 0 | 1 023 | 770 | 0 | 770 | 25 | 0 | 25 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 592 | 0 | 1 592 | 1 592 | 0 | 1 592 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 23 | 0 | 23 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 216 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 13 219 | 0 | 13 219 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 | 13 455 | 0 | 13 455 |
70601 | 31 691 | 0 | 31 691 | 0 | 0 | 0 | 4 995 | 0 | 4 995 | 36 686 | 0 | 36 686 |
Итого по пассиву (баланс) | 541 188 | 0 | 541 188 | 640 505 | 0 | 640 505 | 602 155 | 0 | 602 155 | 502 838 | 0 | 502 838 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 123 593 | 0 | 123 593 | 458 | 0 | 458 | 4 | 0 | 4 | 124 047 | 0 | 124 047 |
90902 | 93 767 | 0 | 93 767 | 80 | 0 | 80 | 1 192 | 0 | 1 192 | 92 655 | 0 | 92 655 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91704 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
91802 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
99998 | 71 166 | 0 | 71 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 166 | 0 | 71 166 |
Итого по активу (баланс) | 290 116 | 0 | 290 116 | 538 | 0 | 538 | 1 196 | 0 | 1 196 | 289 458 | 0 | 289 458 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 70 558 | 0 | 70 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 558 | 0 | 70 558 |
91507 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
99999 | 218 950 | 0 | 218 950 | 1 196 | 0 | 1 196 | 538 | 0 | 538 | 218 292 | 0 | 218 292 |
Итого по пассиву (баланс) | 290 116 | 0 | 290 116 | 1 196 | 0 | 1 196 | 538 | 0 | 538 | 289 458 | 0 | 289 458 |
Страница была полезной?