• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 14 974 0 14 974 11 263 0 11 263 13 635 0 13 635 12 602 0 12 602
10610 467 0 467 0 0 0 0 0 0 467 0 467
20202 1 366 227 163 344 1 529 571 16 504 027 514 602 17 018 629 15 859 434 257 199 16 116 633 2 010 820 420 747 2 431 567
20208 467 704 1 416 469 120 5 779 073 43 5 779 116 5 577 053 791 5 577 844 669 724 668 670 392
20209 98 817 150 98 967 4 032 067 155 962 4 188 029 4 130 884 156 112 4 286 996 0 0 0
30102 6 371 243 0 6 371 243 102 570 540 0 102 570 540 104 250 062 0 104 250 062 4 691 721 0 4 691 721
30110 85 447 62 85 509 34 038 409 2 413 349 36 451 758 33 870 258 2 413 353 36 283 611 253 598 58 253 656
30114 0 420 054 420 054 0 2 419 441 2 419 441 0 2 562 986 2 562 986 0 276 509 276 509
30128 0 0 0 393 0 393 244 0 244 149 0 149
30202 1 458 796 0 1 458 796 58 964 0 58 964 0 0 0 1 517 760 0 1 517 760
30210 9 000 0 9 000 404 014 0 404 014 413 014 0 413 014 0 0 0
30215 30 290 0 30 290 2 887 0 2 887 0 0 0 33 177 0 33 177
30221 83 500 0 83 500 1 243 224 37 1 243 261 1 326 724 37 1 326 761 0 0 0
30233 1 712 926 26 145 1 739 071 53 296 347 375 097 53 671 444 52 836 210 379 904 53 216 114 2 173 063 21 338 2 194 401
304.1 3 489 336 3 825 497 907 400 57 071 345 554 978 745 497 906 912 57 068 619 554 975 531 3 977 3 062 7 039
31902 0 0 0 8 000 000 0 8 000 000 8 000 000 0 8 000 000 0 0 0
31903 8 000 000 0 8 000 000 36 380 640 0 36 380 640 44 380 640 0 44 380 640 0 0 0
32002 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32003 2 000 000 0 2 000 000 3 800 000 0 3 800 000 5 800 000 0 5 800 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 166 540 166 540 0 166 540 166 540 0 0 0
32104 0 103 718 103 718 0 1 100 705 1 100 705 0 212 562 212 562 0 991 861 991 861
32108 0 3 224 217 3 224 217 0 121 859 121 859 0 151 494 151 494 0 3 194 582 3 194 582
32201 100 0 100 364 0 364 264 0 264 200 0 200
32202 20 333 493 568 976 20 902 469 320 898 917 5 867 156 326 766 073 341 232 410 6 436 132 347 668 542 0 0 0
32203 2 315 000 0 2 315 000 87 288 211 1 339 613 88 627 824 89 603 211 1 339 613 90 942 824 0 0 0
32204 200 000 0 200 000 31 677 122 44 523 31 721 645 1 000 000 0 1 000 000 30 877 122 44 523 30 921 645
32205 2 300 000 0 2 300 000 5 000 000 0 5 000 000 2 300 000 0 2 300 000 5 000 000 0 5 000 000
32212 20 0 20 71 0 71 51 0 51 40 0 40
32301 0 84 271 84 271 0 3 186 3 186 0 3 960 3 960 0 83 497 83 497
45205 250 000 0 250 000 0 0 0 250 000 0 250 000 0 0 0
45207 1 070 000 0 1 070 000 350 000 0 350 000 0 0 0 1 420 000 0 1 420 000
45216 108 288 0 108 288 28 270 0 28 270 21 999 0 21 999 114 559 0 114 559
45406 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45408 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
45416 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
45502 10 859 0 10 859 0 0 0 10 859 0 10 859 0 0 0
45503 127 957 0 127 957 61 373 0 61 373 93 382 0 93 382 95 948 0 95 948
45504 562 765 0 562 765 144 700 0 144 700 233 453 0 233 453 474 012 0 474 012
45505 7 102 500 0 7 102 500 1 532 511 0 1 532 511 1 406 473 0 1 406 473 7 228 538 0 7 228 538
45506 37 923 753 0 37 923 753 4 797 174 0 4 797 174 3 968 101 0 3 968 101 38 752 826 0 38 752 826
45507 136 588 097 77 419 136 665 516 9 498 069 2 822 9 500 891 7 689 632 6 481 7 696 113 138 396 534 73 760 138 470 294
45509 25 327 408 0 25 327 408 8 797 218 0 8 797 218 7 243 523 0 7 243 523 26 881 103 0 26 881 103
45511 28 016 42 786 70 802 0 1 534 1 534 1 053 4 257 5 310 26 963 40 063 67 026
45523 5 371 208 0 5 371 208 1 477 230 0 1 477 230 834 238 0 834 238 6 014 200 0 6 014 200
45606 0 2 249 454 2 249 454 0 85 017 85 017 0 105 693 105 693 0 2 228 778 2 228 778
45616 206 103 0 206 103 0 0 0 6 352 0 6 352 199 751 0 199 751
45706 186 6 340 6 526 0 238 238 186 354 540 0 6 224 6 224
45713 79 0 79 2 0 2 6 0 6 75 0 75
45812 1 095 001 0 1 095 001 0 0 0 0 0 0 1 095 001 0 1 095 001
45815 8 305 483 208 418 8 513 901 1 613 764 9 165 1 622 929 1 541 837 13 729 1 555 566 8 377 410 203 854 8 581 264
45820 518 654 0 518 654 141 328 0 141 328 131 976 0 131 976 528 006 0 528 006
45912 358 705 0 358 705 0 0 0 0 0 0 358 705 0 358 705
45915 677 618 38 511 716 129 284 635 2 097 286 732 281 370 4 924 286 294 680 883 35 684 716 567
45920 66 530 0 66 530 19 754 0 19 754 19 928 0 19 928 66 356 0 66 356
47002 172 284 2 088 609 2 260 893 2 863 529 43 147 057 46 010 586 2 894 037 43 156 573 46 050 610 141 776 2 079 093 2 220 869
47105 376 0 376 28 0 28 0 0 0 404 0 404
47106 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
47107 183 0 183 10 0 10 0 0 0 193 0 193
47112 299 0 299 20 0 20 0 0 0 319 0 319
47301 0 2 212 758 2 212 758 0 92 189 92 189 0 95 369 95 369 0 2 209 578 2 209 578
47307 5 833 0 5 833 0 0 0 0 0 0 5 833 0 5 833
47312 2 909 0 2 909 0 0 0 0 0 0 2 909 0 2 909
474.1 0 845 845 439 702 883 52 912 270 492 615 153 439 702 883 52 913 115 492 615 998 0 0 0
47417 2 288 0 2 288 439 0 439 1 627 0 1 627 1 100 0 1 100
47421 1 0 1 352 0 352 331 0 331 22 0 22
47423 583 176 1 805 584 981 1 468 963 384 709 1 853 672 1 472 837 385 336 1 858 173 579 302 1 178 580 480
47427 1 422 780 36 413 1 459 193 2 729 220 27 315 2 756 535 2 697 527 29 461 2 726 988 1 454 473 34 267 1 488 740
47440 766 614 0 766 614 243 569 0 243 569 148 284 0 148 284 861 899 0 861 899
47443 185 337 0 185 337 2 496 242 0 2 496 242 2 501 866 0 2 501 866 179 713 0 179 713
47450 28 991 0 28 991 161 0 161 3 302 0 3 302 25 850 0 25 850
47451 3 0 3 36 0 36 3 0 3 36 0 36
47465 1 319 642 0 1 319 642 378 235 0 378 235 184 921 0 184 921 1 512 956 0 1 512 956
50205 5 723 906 0 5 723 906 1 751 326 0 1 751 326 1 724 815 0 1 724 815 5 750 417 0 5 750 417
50207 1 815 599 0 1 815 599 91 358 0 91 358 928 811 0 928 811 978 146 0 978 146
50208 82 169 0 82 169 102 002 0 102 002 4 0 4 184 167 0 184 167
50211 0 984 579 984 579 0 433 320 433 320 0 60 862 60 862 0 1 357 037 1 357 037
50214 1 524 402 0 1 524 402 2 460 0 2 460 1 526 862 0 1 526 862 0 0 0
50221 2 145 0 2 145 35 476 0 35 476 26 202 0 26 202 11 419 0 11 419
50401 0 5 959 505 5 959 505 0 246 927 246 927 0 297 170 297 170 0 5 909 262 5 909 262
50403 1 961 678 0 1 961 678 11 466 0 11 466 1 446 0 1 446 1 971 698 0 1 971 698
50406 0 912 491 912 491 0 35 165 35 165 0 947 656 947 656 0 0 0
50407 515 024 0 515 024 3 844 0 3 844 651 0 651 518 217 0 518 217
50428 835 0 835 326 0 326 0 0 0 1 161 0 1 161
50905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60202 13 910 0 13 910 0 0 0 0 0 0 13 910 0 13 910
60302 99 084 0 99 084 2 513 0 2 513 2 444 0 2 444 99 153 0 99 153
60306 13 658 0 13 658 263 343 0 263 343 267 820 0 267 820 9 181 0 9 181
60308 1 214 0 1 214 4 893 0 4 893 3 699 0 3 699 2 408 0 2 408
60310 10 102 0 10 102 173 041 0 173 041 172 266 0 172 266 10 877 0 10 877
60312 509 984 0 509 984 1 356 285 0 1 356 285 1 350 851 0 1 350 851 515 418 0 515 418
60314 1 066 255 425 256 491 10 923 56 321 67 244 10 816 9 568 20 384 1 173 302 178 303 351
60323 1 295 891 16 502 1 312 393 197 226 967 198 193 219 822 7 222 227 044 1 273 295 10 247 1 283 542
60336 1 597 0 1 597 158 0 158 2 0 2 1 753 0 1 753
60351 26 204 0 26 204 3 576 0 3 576 3 968 0 3 968 25 812 0 25 812
60401 8 236 156 0 8 236 156 186 243 0 186 243 90 008 0 90 008 8 332 391 0 8 332 391
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60415 212 041 0 212 041 4 541 0 4 541 164 600 0 164 600 51 982 0 51 982
60804 1 913 989 0 1 913 989 269 327 0 269 327 48 230 0 48 230 2 135 086 0 2 135 086
60807 0 0 0 263 585 0 263 585 263 585 0 263 585 0 0 0
60901 1 360 933 0 1 360 933 203 086 0 203 086 54 826 0 54 826 1 509 193 0 1 509 193
60906 522 191 0 522 191 106 274 0 106 274 204 196 0 204 196 424 269 0 424 269
61002 2 026 0 2 026 1 295 0 1 295 1 295 0 1 295 2 026 0 2 026
61008 2 106 0 2 106 31 351 0 31 351 31 787 0 31 787 1 670 0 1 670
61009 2 986 0 2 986 6 779 0 6 779 6 793 0 6 793 2 972 0 2 972
61010 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
61209 0 0 0 174 003 0 174 003 174 003 0 174 003 0 0 0
61210 0 0 0 5 091 179 0 5 091 179 5 091 179 0 5 091 179 0 0 0
61212 0 0 0 5 367 0 5 367 5 367 0 5 367 0 0 0
61214 0 0 0 1 029 395 0 1 029 395 1 029 395 0 1 029 395 0 0 0
61702 4 474 800 0 4 474 800 0 0 0 0 0 0 4 474 800 0 4 474 800
61908 6 100 0 6 100 200 0 200 0 0 0 6 300 0 6 300
62001 102 400 0 102 400 6 185 0 6 185 51 0 51 108 534 0 108 534
70606 107 919 680 0 107 919 680 10 061 490 0 10 061 490 145 858 0 145 858 117 835 312 0 117 835 312
70608 20 974 138 0 20 974 138 1 613 102 0 1 613 102 0 0 0 22 587 240 0 22 587 240
70611 3 188 734 0 3 188 734 392 560 0 392 560 0 0 0 3 581 294 0 3 581 294
70614 77 949 0 77 949 3 068 0 3 068 0 0 0 81 017 0 81 017
70616 603 169 0 603 169 0 0 0 0 0 0 603 169 0 603 169
Итого по активу (баланс) 442 016 161 19 684 549 461 700 710 1 712 982 905 169 030 571 1 882 013 476 1 697 394 655 169 187 072 1 866 581 727 457 604 411 19 528 048 477 132 459
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 2 333 0 2 333 0 0 0 0 0 0 2 333 0 2 333
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 2 145 0 2 145 26 202 0 26 202 35 476 0 35 476 11 419 0 11 419
10609 3 899 0 3 899 0 0 0 0 0 0 3 899 0 3 899
10634 11 174 0 11 174 340 0 340 1 401 0 1 401 12 235 0 12 235
10701 48 207 0 48 207 0 0 0 0 0 0 48 207 0 48 207
10801 44 569 650 0 44 569 650 0 0 0 0 0 0 44 569 650 0 44 569 650
30109 76 931 0 76 931 156 048 0 156 048 116 064 0 116 064 36 947 0 36 947
30111 10 710 36 780 47 490 12 193 955 1 729 12 195 684 12 185 830 1 391 12 187 221 2 585 36 442 39 027
30126 294 0 294 261 0 261 347 0 347 380 0 380
30129 5 0 5 22 0 22 26 0 26 9 0 9
30222 0 0 0 25 878 0 25 878 25 878 0 25 878 0 0 0
30223 83 401 0 83 401 1 988 579 0 1 988 579 1 905 178 0 1 905 178 0 0 0
30226 21 626 0 21 626 16 571 0 16 571 17 227 0 17 227 22 282 0 22 282
30232 341 177 843 342 020 47 391 091 362 801 47 753 892 47 339 319 362 216 47 701 535 289 405 258 289 663
30236 0 220 220 0 23 863 23 863 0 23 643 23 643 0 0 0
30243 341 0 341 2 0 2 34 0 34 373 0 373
30429 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 0 2
30603 0 0 0 503 513 0 503 513 503 513 0 503 513 0 0 0
30606 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
31303 0 0 0 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 0 0 0
31402 1 150 000 0 1 150 000 6 797 000 0 6 797 000 5 647 000 0 5 647 000 0 0 0
31403 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 42 000 0 42 000 42 000 0 42 000
31502 0 0 0 43 347 0 43 347 43 347 0 43 347 0 0 0
32028 45 0 45 217 0 217 172 0 172 0 0 0
32117 25 684 0 25 684 1 295 0 1 295 1 286 0 1 286 25 675 0 25 675
32211 21 0 21 51 0 51 72 0 72 42 0 42
32213 421 0 421 4 459 0 4 459 8 146 0 8 146 4 108 0 4 108
32313 257 0 257 12 0 12 10 0 10 255 0 255
407 3 217 229 274 3 217 503 15 521 417 14 15 521 431 15 247 465 11 15 247 476 2 943 277 271 2 943 548
408.1 563 0 563 1 896 0 1 896 2 047 0 2 047 714 0 714
40807 12 068 35 234 47 302 67 274 29 299 96 573 75 399 26 287 101 686 20 193 32 222 52 415
40817 69 806 198 1 272 232 71 078 430 69 760 175 225 257 69 985 432 72 638 947 185 423 72 824 370 72 684 970 1 232 398 73 917 368
40820 25 328 0 25 328 56 127 119 56 246 57 140 120 57 260 26 341 1 26 342
40907 55 324 0 55 324 1 790 441 0 1 790 441 1 741 661 0 1 741 661 6 544 0 6 544
40911 10 327 0 10 327 2 497 171 0 2 497 171 2 498 110 0 2 498 110 11 266 0 11 266
41002 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
42006 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
42102 153 700 0 153 700 4 324 800 0 4 324 800 4 296 100 0 4 296 100 125 000 0 125 000
42104 121 400 0 121 400 10 000 0 10 000 0 0 0 111 400 0 111 400
42105 10 100 0 10 100 0 0 0 10 000 0 10 000 20 100 0 20 100
42301 5 746 213 46 842 5 793 055 29 594 865 2 076 29 596 941 30 593 767 1 722 30 595 489 6 745 115 46 488 6 791 603
42303 1 511 221 0 1 511 221 427 915 0 427 915 79 157 0 79 157 1 162 463 0 1 162 463
42305 22 102 483 0 22 102 483 164 602 0 164 602 606 175 0 606 175 22 544 056 0 22 544 056
42306 80 294 584 2 574 778 82 869 362 3 811 416 165 345 3 976 761 2 769 791 126 207 2 895 998 79 252 959 2 535 640 81 788 599
42307 22 670 0 22 670 1 500 0 1 500 0 0 0 21 170 0 21 170
42601 8 971 2 037 11 008 8 85 93 206 72 278 9 169 2 024 11 193
42603 4 911 0 4 911 222 0 222 232 0 232 4 921 0 4 921
42605 6 606 0 6 606 0 0 0 0 0 0 6 606 0 6 606
42606 37 267 8 192 45 459 3 752 379 4 131 1 492 1 424 2 916 35 007 9 237 44 244
44007 0 14 996 360 14 996 360 0 704 619 704 619 0 566 779 566 779 0 14 858 520 14 858 520
45215 117 480 0 117 480 22 250 0 22 250 31 150 0 31 150 126 380 0 126 380
45415 31 0 31 0 0 0 0 0 0 31 0 31
45515 10 988 689 0 10 988 689 1 524 040 0 1 524 040 2 279 444 0 2 279 444 11 744 093 0 11 744 093
45524 700 138 0 700 138 240 649 0 240 649 293 517 0 293 517 753 006 0 753 006
45615 211 449 0 211 449 6 401 0 6 401 0 0 0 205 048 0 205 048
45715 85 0 85 7 0 7 3 0 3 81 0 81
45818 8 017 764 0 8 017 764 1 634 763 0 1 634 763 1 678 256 0 1 678 256 8 061 257 0 8 061 257
45821 362 157 0 362 157 85 765 0 85 765 92 405 0 92 405 368 797 0 368 797
45918 873 159 0 873 159 129 852 0 129 852 134 713 0 134 713 878 020 0 878 020
45921 45 467 0 45 467 13 854 0 13 854 14 878 0 14 878 46 491 0 46 491
47013 78 0 78 2 027 0 2 027 2 159 0 2 159 210 0 210
47108 302 0 302 0 0 0 19 0 19 321 0 321
47308 2 975 0 2 975 0 0 0 0 0 0 2 975 0 2 975
47313 1 601 0 1 601 10 0 10 13 0 13 1 604 0 1 604
47403 0 0 0 449 671 199 50 312 927 499 984 126 449 671 199 50 312 927 499 984 126 0 0 0
47407 0 0 0 2 297 898 452 531 2 750 429 2 297 898 452 531 2 750 429 0 0 0
47411 3 052 934 3 510 3 056 444 290 665 325 290 990 520 085 744 520 829 3 282 354 3 929 3 286 283
47416 11 301 803 12 104 138 468 798 139 266 139 342 5 799 145 141 12 175 5 804 17 979
47422 159 044 0 159 044 2 653 844 384 970 3 038 814 2 650 886 384 970 3 035 856 156 086 0 156 086
47424 7 0 7 94 0 94 87 0 87 0 0 0
47425 1 792 072 0 1 792 072 293 854 0 293 854 505 549 0 505 549 2 003 767 0 2 003 767
47426 129 241 84 313 213 554 17 973 3 998 21 971 49 605 112 185 161 790 160 873 192 500 353 373
47441 10 797 910 0 10 797 910 1 064 487 0 1 064 487 2 215 950 0 2 215 950 11 949 373 0 11 949 373
47442 0 0 0 243 569 0 243 569 243 569 0 243 569 0 0 0
47446 3 551 0 3 551 627 0 627 1 802 0 1 802 4 726 0 4 726
47452 984 0 984 90 0 90 591 0 591 1 485 0 1 485
47466 8 605 0 8 605 9 354 0 9 354 9 617 0 9 617 8 868 0 8 868
50220 14 974 0 14 974 13 635 0 13 635 11 263 0 11 263 12 602 0 12 602
50429 450 0 450 354 0 354 18 0 18 114 0 114
50431 5 722 0 5 722 929 0 929 268 0 268 5 061 0 5 061
52006 12 820 818 0 12 820 818 0 0 0 0 0 0 12 820 818 0 12 820 818
52407 0 0 0 164 125 0 164 125 164 125 0 164 125 0 0 0
52501 157 152 0 157 152 164 125 0 164 125 85 031 0 85 031 78 058 0 78 058
52602 92 640 0 92 640 0 0 0 3 069 0 3 069 95 709 0 95 709
60206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60301 57 306 0 57 306 584 179 0 584 179 835 543 0 835 543 308 670 0 308 670
60305 535 882 0 535 882 932 983 0 932 983 938 255 0 938 255 541 154 0 541 154
60307 0 0 0 2 407 0 2 407 2 407 0 2 407 0 0 0
60309 250 724 0 250 724 357 448 0 357 448 106 724 0 106 724 0 0 0
60311 1 037 738 12 229 1 049 967 1 019 434 6 484 1 025 918 634 811 313 635 124 653 115 6 058 659 173
60313 0 0 0 151 457 608 151 457 608 0 0 0
60322 9 285 16 871 26 156 46 040 791 46 831 44 245 636 44 881 7 490 16 716 24 206
60324 1 133 268 0 1 133 268 514 701 0 514 701 456 564 0 456 564 1 075 131 0 1 075 131
60335 144 630 0 144 630 210 468 0 210 468 206 722 0 206 722 140 884 0 140 884
60349 175 493 0 175 493 0 0 0 7 725 0 7 725 183 218 0 183 218
60352 8 0 8 26 0 26 27 0 27 9 0 9
60414 4 976 622 0 4 976 622 63 018 0 63 018 47 574 0 47 574 4 961 178 0 4 961 178
60805 938 907 0 938 907 47 270 0 47 270 37 518 0 37 518 929 155 0 929 155
60806 1 143 087 0 1 143 087 60 467 0 60 467 280 999 0 280 999 1 363 619 0 1 363 619
60903 962 155 0 962 155 50 742 0 50 742 13 665 0 13 665 925 078 0 925 078
61501 12 010 0 12 010 1 965 0 1 965 1 159 0 1 159 11 204 0 11 204
61701 1 138 725 0 1 138 725 0 0 0 0 0 0 1 138 725 0 1 138 725
70601 117 299 502 0 117 299 502 67 463 0 67 463 10 563 008 0 10 563 008 127 795 047 0 127 795 047
70603 20 882 114 0 20 882 114 0 0 0 1 607 229 0 1 607 229 22 489 343 0 22 489 343
70613 129 354 0 129 354 0 0 0 0 0 0 129 354 0 129 354
70615 1 518 934 0 1 518 934 0 0 0 0 0 0 1 518 934 0 1 518 934
Итого по пассиву (баланс) 442 609 192 19 091 518 461 700 710 664 326 095 52 678 867 717 004 962 679 870 854 52 565 857 732 436 711 458 153 951 18 978 508 477 132 459
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 6 229 0 6 229 83 0 83 11 0 11 6 301 0 6 301
80601 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
80901 136 0 136 11 0 11 147 0 147 0 0 0
Итого по активу (баланс) 6 377 0 6 377 94 0 94 158 0 158 6 313 0 6 313
Пассив
85101 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
85401 73 0 73 156 0 156 83 0 83 0 0 0
85501 1 304 0 1 304 147 0 147 156 0 156 1 313 0 1 313
Итого по пассиву (баланс) 6 377 0 6 377 303 0 303 239 0 239 6 313 0 6 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 1 179 182 0 1 179 182 0 0 0 0 0 0 1 179 182 0 1 179 182
90807 0 0 0 5 266 680 0 5 266 680 116 118 0 116 118 5 150 562 0 5 150 562
90901 626 0 626 0 0 0 0 0 0 626 0 626
90902 28 0 28 0 0 0 1 0 1 27 0 27
90909 31 029 0 31 029 108 032 0 108 032 108 215 0 108 215 30 846 0 30 846
91202 635 0 635 229 0 229 341 0 341 523 0 523
91203 713 0 713 2 928 0 2 928 2 802 0 2 802 839 0 839
91412 365 256 0 365 256 0 0 0 0 0 0 365 256 0 365 256
91414 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
91418 32 776 109 449 142 225 137 4 461 4 598 1 366 9 682 11 048 31 547 104 228 135 775
91419 0 0 0 48 919 0 48 919 48 919 0 48 919 0 0 0
91501 198 300 0 198 300 0 0 0 62 0 62 198 238 0 198 238
91502 60 108 0 60 108 0 0 0 0 0 0 60 108 0 60 108
91704 7 330 659 708 7 331 367 38 188 28 38 216 69 968 34 70 002 7 298 879 702 7 299 581
91802 110 609 579 12 421 110 622 000 638 495 469 638 964 935 672 584 936 256 110 312 402 12 306 110 324 708
91803 23 876 254 2 235 23 878 489 152 730 81 152 811 176 752 96 176 848 23 852 232 2 220 23 854 452
99998 98 170 366 0 98 170 366 546 603 074 0 546 603 074 537 721 778 0 537 721 778 107 051 662 0 107 051 662
Итого по активу (баланс) 243 655 511 124 813 243 780 324 552 859 412 5 039 552 864 451 539 181 994 10 396 539 192 390 257 332 929 119 456 257 452 385
Пассив
91003 0 0 0 58 964 0 58 964 58 964 0 58 964 0 0 0
91311 1 906 492 919 692 2 826 184 72 919 97 655 170 574 0 32 794 32 794 1 833 573 854 831 2 688 404
91312 3 140 464 9 448 3 149 912 0 444 444 0 357 357 3 140 464 9 361 3 149 825
91314 26 319 174 4 831 734 31 150 908 394 600 088 129 343 781 523 943 869 403 851 748 129 369 597 533 221 345 35 570 834 4 857 550 40 428 384
91317 59 662 660 0 59 662 660 12 892 196 0 12 892 196 13 221 831 0 13 221 831 59 992 295 0 59 992 295
91318 650 000 0 650 000 255 000 0 255 000 55 000 0 55 000 450 000 0 450 000
91507 730 702 0 730 702 400 729 0 400 729 12 781 0 12 781 342 754 0 342 754
99999 145 609 958 0 145 609 958 1 467 761 0 1 467 761 6 258 526 0 6 258 526 150 400 723 0 150 400 723
Итого по пассиву (баланс) 238 019 450 5 760 874 243 780 324 409 747 657 129 441 880 539 189 537 423 458 850 129 402 748 552 861 598 251 730 643 5 721 742 257 452 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308 0 0 0 0 910 489 910 489 0 18 978 18 978 0 891 511 891 511
93309 0 899 782 899 782 0 6 789 6 789 0 906 571 906 571 0 0 0
93901 996 253 1 249 52 620 16 908 69 528 49 762 17 161 66 923 3 854 0 3 854
93902 0 0 0 0 22 888 22 888 0 22 888 22 888 0 0 0
94101 0 0 0 1 234 465 379 751 1 614 216 1 234 465 379 751 1 614 216 0 0 0
99996 1 005 062 0 1 005 062 1 736 702 0 1 736 702 1 746 747 0 1 746 747 995 017 0 995 017
Итого по активу (баланс) 1 006 058 900 035 1 906 093 3 023 787 1 336 825 4 360 612 3 030 974 1 345 349 4 376 323 998 871 891 511 1 890 382
Пассив
96308 0 0 0 0 16 551 16 551 0 1 007 736 1 007 736 0 991 185 991 185
96309 0 1 003 806 1 003 806 0 1 014 744 1 014 744 0 10 938 10 938 0 0 0
96901 253 1 003 1 256 1 251 088 429 982 1 681 070 1 250 835 432 811 1 683 646 0 3 832 3 832
96902 0 0 0 0 22 816 22 816 0 22 816 22 816 0 0 0
99997 901 031 0 901 031 1 746 304 0 1 746 304 1 740 638 0 1 740 638 895 365 0 895 365
Итого по пассиву (баланс) 901 284 1 004 809 1 906 093 2 997 392 1 484 093 4 481 485 2 991 473 1 474 301 4 465 774 895 365 995 017 1 890 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?