Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 974	0	14 974	11 263	0	11 263	13 635	0	13 635	12 602	0	12 602
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 366 227	163 344	1 529 571	16 504 027	514 602	17 018 629	15 859 434	257 199	16 116 633	2 010 820	420 747	2 431 567
20208	467 704	1 416	469 120	5 779 073	43	5 779 116	5 577 053	791	5 577 844	669 724	668	670 392
20209	98 817	150	98 967	4 032 067	155 962	4 188 029	4 130 884	156 112	4 286 996	0	0	0
30102	6 371 243	0	6 371 243	102 570 540	0	102 570 540	104 250 062	0	104 250 062	4 691 721	0	4 691 721
30110	85 447	62	85 509	34 038 409	2 413 349	36 451 758	33 870 258	2 413 353	36 283 611	253 598	58	253 656
30114	0	420 054	420 054	0	2 419 441	2 419 441	0	2 562 986	2 562 986	0	276 509	276 509
30128	0	0	0	393	0	393	244	0	244	149	0	149
30202	1 458 796	0	1 458 796	58 964	0	58 964	0	0	0	1 517 760	0	1 517 760
30210	9 000	0	9 000	404 014	0	404 014	413 014	0	413 014	0	0	0
30215	30 290	0	30 290	2 887	0	2 887	0	0	0	33 177	0	33 177
30221	83 500	0	83 500	1 243 224	37	1 243 261	1 326 724	37	1 326 761	0	0	0
30233	1 712 926	26 145	1 739 071	53 296 347	375 097	53 671 444	52 836 210	379 904	53 216 114	2 173 063	21 338	2 194 401
304.1	3 489	336	3 825	497 907 400	57 071 345	554 978 745	497 906 912	57 068 619	554 975 531	3 977	3 062	7 039
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	36 380 640	0	36 380 640	44 380 640	0	44 380 640	0	0	0
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32003	2 000 000	0	2 000 000	3 800 000	0	3 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	166 540	166 540	0	166 540	166 540	0	0	0
32104	0	103 718	103 718	0	1 100 705	1 100 705	0	212 562	212 562	0	991 861	991 861
32108	0	3 224 217	3 224 217	0	121 859	121 859	0	151 494	151 494	0	3 194 582	3 194 582
32201	100	0	100	364	0	364	264	0	264	200	0	200
32202	20 333 493	568 976	20 902 469	320 898 917	5 867 156	326 766 073	341 232 410	6 436 132	347 668 542	0	0	0
32203	2 315 000	0	2 315 000	87 288 211	1 339 613	88 627 824	89 603 211	1 339 613	90 942 824	0	0	0
32204	200 000	0	200 000	31 677 122	44 523	31 721 645	1 000 000	0	1 000 000	30 877 122	44 523	30 921 645
32205	2 300 000	0	2 300 000	5 000 000	0	5 000 000	2 300 000	0	2 300 000	5 000 000	0	5 000 000
32212	20	0	20	71	0	71	51	0	51	40	0	40
32301	0	84 271	84 271	0	3 186	3 186	0	3 960	3 960	0	83 497	83 497
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
45207	1 070 000	0	1 070 000	350 000	0	350 000	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000
45216	108 288	0	108 288	28 270	0	28 270	21 999	0	21 999	114 559	0	114 559
45406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45502	10 859	0	10 859	0	0	0	10 859	0	10 859	0	0	0
45503	127 957	0	127 957	61 373	0	61 373	93 382	0	93 382	95 948	0	95 948
45504	562 765	0	562 765	144 700	0	144 700	233 453	0	233 453	474 012	0	474 012
45505	7 102 500	0	7 102 500	1 532 511	0	1 532 511	1 406 473	0	1 406 473	7 228 538	0	7 228 538
45506	37 923 753	0	37 923 753	4 797 174	0	4 797 174	3 968 101	0	3 968 101	38 752 826	0	38 752 826
45507	136 588 097	77 419	136 665 516	9 498 069	2 822	9 500 891	7 689 632	6 481	7 696 113	138 396 534	73 760	138 470 294
45509	25 327 408	0	25 327 408	8 797 218	0	8 797 218	7 243 523	0	7 243 523	26 881 103	0	26 881 103
45511	28 016	42 786	70 802	0	1 534	1 534	1 053	4 257	5 310	26 963	40 063	67 026
45523	5 371 208	0	5 371 208	1 477 230	0	1 477 230	834 238	0	834 238	6 014 200	0	6 014 200
45606	0	2 249 454	2 249 454	0	85 017	85 017	0	105 693	105 693	0	2 228 778	2 228 778
45616	206 103	0	206 103	0	0	0	6 352	0	6 352	199 751	0	199 751
45706	186	6 340	6 526	0	238	238	186	354	540	0	6 224	6 224
45713	79	0	79	2	0	2	6	0	6	75	0	75
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	8 305 483	208 418	8 513 901	1 613 764	9 165	1 622 929	1 541 837	13 729	1 555 566	8 377 410	203 854	8 581 264
45820	518 654	0	518 654	141 328	0	141 328	131 976	0	131 976	528 006	0	528 006
45912	358 705	0	358 705	0	0	0	0	0	0	358 705	0	358 705
45915	677 618	38 511	716 129	284 635	2 097	286 732	281 370	4 924	286 294	680 883	35 684	716 567
45920	66 530	0	66 530	19 754	0	19 754	19 928	0	19 928	66 356	0	66 356
47002	172 284	2 088 609	2 260 893	2 863 529	43 147 057	46 010 586	2 894 037	43 156 573	46 050 610	141 776	2 079 093	2 220 869
47105	376	0	376	28	0	28	0	0	0	404	0	404
47106	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47107	183	0	183	10	0	10	0	0	0	193	0	193
47112	299	0	299	20	0	20	0	0	0	319	0	319
47301	0	2 212 758	2 212 758	0	92 189	92 189	0	95 369	95 369	0	2 209 578	2 209 578
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
474.1	0	845	845	439 702 883	52 912 270	492 615 153	439 702 883	52 913 115	492 615 998	0	0	0
47417	2 288	0	2 288	439	0	439	1 627	0	1 627	1 100	0	1 100
47421	1	0	1	352	0	352	331	0	331	22	0	22
47423	583 176	1 805	584 981	1 468 963	384 709	1 853 672	1 472 837	385 336	1 858 173	579 302	1 178	580 480
47427	1 422 780	36 413	1 459 193	2 729 220	27 315	2 756 535	2 697 527	29 461	2 726 988	1 454 473	34 267	1 488 740
47440	766 614	0	766 614	243 569	0	243 569	148 284	0	148 284	861 899	0	861 899
47443	185 337	0	185 337	2 496 242	0	2 496 242	2 501 866	0	2 501 866	179 713	0	179 713
47450	28 991	0	28 991	161	0	161	3 302	0	3 302	25 850	0	25 850
47451	3	0	3	36	0	36	3	0	3	36	0	36
47465	1 319 642	0	1 319 642	378 235	0	378 235	184 921	0	184 921	1 512 956	0	1 512 956
50205	5 723 906	0	5 723 906	1 751 326	0	1 751 326	1 724 815	0	1 724 815	5 750 417	0	5 750 417
50207	1 815 599	0	1 815 599	91 358	0	91 358	928 811	0	928 811	978 146	0	978 146
50208	82 169	0	82 169	102 002	0	102 002	4	0	4	184 167	0	184 167
50211	0	984 579	984 579	0	433 320	433 320	0	60 862	60 862	0	1 357 037	1 357 037
50214	1 524 402	0	1 524 402	2 460	0	2 460	1 526 862	0	1 526 862	0	0	0
50221	2 145	0	2 145	35 476	0	35 476	26 202	0	26 202	11 419	0	11 419
50401	0	5 959 505	5 959 505	0	246 927	246 927	0	297 170	297 170	0	5 909 262	5 909 262
50403	1 961 678	0	1 961 678	11 466	0	11 466	1 446	0	1 446	1 971 698	0	1 971 698
50406	0	912 491	912 491	0	35 165	35 165	0	947 656	947 656	0	0	0
50407	515 024	0	515 024	3 844	0	3 844	651	0	651	518 217	0	518 217
50428	835	0	835	326	0	326	0	0	0	1 161	0	1 161
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	99 084	0	99 084	2 513	0	2 513	2 444	0	2 444	99 153	0	99 153
60306	13 658	0	13 658	263 343	0	263 343	267 820	0	267 820	9 181	0	9 181
60308	1 214	0	1 214	4 893	0	4 893	3 699	0	3 699	2 408	0	2 408
60310	10 102	0	10 102	173 041	0	173 041	172 266	0	172 266	10 877	0	10 877
60312	509 984	0	509 984	1 356 285	0	1 356 285	1 350 851	0	1 350 851	515 418	0	515 418
60314	1 066	255 425	256 491	10 923	56 321	67 244	10 816	9 568	20 384	1 173	302 178	303 351
60323	1 295 891	16 502	1 312 393	197 226	967	198 193	219 822	7 222	227 044	1 273 295	10 247	1 283 542
60336	1 597	0	1 597	158	0	158	2	0	2	1 753	0	1 753
60351	26 204	0	26 204	3 576	0	3 576	3 968	0	3 968	25 812	0	25 812
60401	8 236 156	0	8 236 156	186 243	0	186 243	90 008	0	90 008	8 332 391	0	8 332 391
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	212 041	0	212 041	4 541	0	4 541	164 600	0	164 600	51 982	0	51 982
60804	1 913 989	0	1 913 989	269 327	0	269 327	48 230	0	48 230	2 135 086	0	2 135 086
60807	0	0	0	263 585	0	263 585	263 585	0	263 585	0	0	0
60901	1 360 933	0	1 360 933	203 086	0	203 086	54 826	0	54 826	1 509 193	0	1 509 193
60906	522 191	0	522 191	106 274	0	106 274	204 196	0	204 196	424 269	0	424 269
61002	2 026	0	2 026	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	2 026	0	2 026
61008	2 106	0	2 106	31 351	0	31 351	31 787	0	31 787	1 670	0	1 670
61009	2 986	0	2 986	6 779	0	6 779	6 793	0	6 793	2 972	0	2 972
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	174 003	0	174 003	174 003	0	174 003	0	0	0
61210	0	0	0	5 091 179	0	5 091 179	5 091 179	0	5 091 179	0	0	0
61212	0	0	0	5 367	0	5 367	5 367	0	5 367	0	0	0
61214	0	0	0	1 029 395	0	1 029 395	1 029 395	0	1 029 395	0	0	0
61702	4 474 800	0	4 474 800	0	0	0	0	0	0	4 474 800	0	4 474 800
61908	6 100	0	6 100	200	0	200	0	0	0	6 300	0	6 300
62001	102 400	0	102 400	6 185	0	6 185	51	0	51	108 534	0	108 534
70606	107 919 680	0	107 919 680	10 061 490	0	10 061 490	145 858	0	145 858	117 835 312	0	117 835 312
70608	20 974 138	0	20 974 138	1 613 102	0	1 613 102	0	0	0	22 587 240	0	22 587 240
70611	3 188 734	0	3 188 734	392 560	0	392 560	0	0	0	3 581 294	0	3 581 294
70614	77 949	0	77 949	3 068	0	3 068	0	0	0	81 017	0	81 017
70616	603 169	0	603 169	0	0	0	0	0	0	603 169	0	603 169
Итого по активу (баланс)	442 016 161	19 684 549	461 700 710	1 712 982 905	169 030 571	1 882 013 476	1 697 394 655	169 187 072	1 866 581 727	457 604 411	19 528 048	477 132 459
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	2 145	0	2 145	26 202	0	26 202	35 476	0	35 476	11 419	0	11 419
10609	3 899	0	3 899	0	0	0	0	0	0	3 899	0	3 899
10634	11 174	0	11 174	340	0	340	1 401	0	1 401	12 235	0	12 235
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 569 650	0	44 569 650	0	0	0	0	0	0	44 569 650	0	44 569 650
30109	76 931	0	76 931	156 048	0	156 048	116 064	0	116 064	36 947	0	36 947
30111	10 710	36 780	47 490	12 193 955	1 729	12 195 684	12 185 830	1 391	12 187 221	2 585	36 442	39 027
30126	294	0	294	261	0	261	347	0	347	380	0	380
30129	5	0	5	22	0	22	26	0	26	9	0	9
30222	0	0	0	25 878	0	25 878	25 878	0	25 878	0	0	0
30223	83 401	0	83 401	1 988 579	0	1 988 579	1 905 178	0	1 905 178	0	0	0
30226	21 626	0	21 626	16 571	0	16 571	17 227	0	17 227	22 282	0	22 282
30232	341 177	843	342 020	47 391 091	362 801	47 753 892	47 339 319	362 216	47 701 535	289 405	258	289 663
30236	0	220	220	0	23 863	23 863	0	23 643	23 643	0	0	0
30243	341	0	341	2	0	2	34	0	34	373	0	373
30429	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30603	0	0	0	503 513	0	503 513	503 513	0	503 513	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31402	1 150 000	0	1 150 000	6 797 000	0	6 797 000	5 647 000	0	5 647 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
31502	0	0	0	43 347	0	43 347	43 347	0	43 347	0	0	0
32028	45	0	45	217	0	217	172	0	172	0	0	0
32117	25 684	0	25 684	1 295	0	1 295	1 286	0	1 286	25 675	0	25 675
32211	21	0	21	51	0	51	72	0	72	42	0	42
32213	421	0	421	4 459	0	4 459	8 146	0	8 146	4 108	0	4 108
32313	257	0	257	12	0	12	10	0	10	255	0	255
407	3 217 229	274	3 217 503	15 521 417	14	15 521 431	15 247 465	11	15 247 476	2 943 277	271	2 943 548
408.1	563	0	563	1 896	0	1 896	2 047	0	2 047	714	0	714
40807	12 068	35 234	47 302	67 274	29 299	96 573	75 399	26 287	101 686	20 193	32 222	52 415
40817	69 806 198	1 272 232	71 078 430	69 760 175	225 257	69 985 432	72 638 947	185 423	72 824 370	72 684 970	1 232 398	73 917 368
40820	25 328	0	25 328	56 127	119	56 246	57 140	120	57 260	26 341	1	26 342
40907	55 324	0	55 324	1 790 441	0	1 790 441	1 741 661	0	1 741 661	6 544	0	6 544
40911	10 327	0	10 327	2 497 171	0	2 497 171	2 498 110	0	2 498 110	11 266	0	11 266
41002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
42006	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42102	153 700	0	153 700	4 324 800	0	4 324 800	4 296 100	0	4 296 100	125 000	0	125 000
42104	121 400	0	121 400	10 000	0	10 000	0	0	0	111 400	0	111 400
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	10 000	0	10 000	20 100	0	20 100
42301	5 746 213	46 842	5 793 055	29 594 865	2 076	29 596 941	30 593 767	1 722	30 595 489	6 745 115	46 488	6 791 603
42303	1 511 221	0	1 511 221	427 915	0	427 915	79 157	0	79 157	1 162 463	0	1 162 463
42305	22 102 483	0	22 102 483	164 602	0	164 602	606 175	0	606 175	22 544 056	0	22 544 056
42306	80 294 584	2 574 778	82 869 362	3 811 416	165 345	3 976 761	2 769 791	126 207	2 895 998	79 252 959	2 535 640	81 788 599
42307	22 670	0	22 670	1 500	0	1 500	0	0	0	21 170	0	21 170
42601	8 971	2 037	11 008	8	85	93	206	72	278	9 169	2 024	11 193
42603	4 911	0	4 911	222	0	222	232	0	232	4 921	0	4 921
42605	6 606	0	6 606	0	0	0	0	0	0	6 606	0	6 606
42606	37 267	8 192	45 459	3 752	379	4 131	1 492	1 424	2 916	35 007	9 237	44 244
44007	0	14 996 360	14 996 360	0	704 619	704 619	0	566 779	566 779	0	14 858 520	14 858 520
45215	117 480	0	117 480	22 250	0	22 250	31 150	0	31 150	126 380	0	126 380
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	10 988 689	0	10 988 689	1 524 040	0	1 524 040	2 279 444	0	2 279 444	11 744 093	0	11 744 093
45524	700 138	0	700 138	240 649	0	240 649	293 517	0	293 517	753 006	0	753 006
45615	211 449	0	211 449	6 401	0	6 401	0	0	0	205 048	0	205 048
45715	85	0	85	7	0	7	3	0	3	81	0	81
45818	8 017 764	0	8 017 764	1 634 763	0	1 634 763	1 678 256	0	1 678 256	8 061 257	0	8 061 257
45821	362 157	0	362 157	85 765	0	85 765	92 405	0	92 405	368 797	0	368 797
45918	873 159	0	873 159	129 852	0	129 852	134 713	0	134 713	878 020	0	878 020
45921	45 467	0	45 467	13 854	0	13 854	14 878	0	14 878	46 491	0	46 491
47013	78	0	78	2 027	0	2 027	2 159	0	2 159	210	0	210
47108	302	0	302	0	0	0	19	0	19	321	0	321
47308	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
47313	1 601	0	1 601	10	0	10	13	0	13	1 604	0	1 604
47403	0	0	0	449 671 199	50 312 927	499 984 126	449 671 199	50 312 927	499 984 126	0	0	0
47407	0	0	0	2 297 898	452 531	2 750 429	2 297 898	452 531	2 750 429	0	0	0
47411	3 052 934	3 510	3 056 444	290 665	325	290 990	520 085	744	520 829	3 282 354	3 929	3 286 283
47416	11 301	803	12 104	138 468	798	139 266	139 342	5 799	145 141	12 175	5 804	17 979
47422	159 044	0	159 044	2 653 844	384 970	3 038 814	2 650 886	384 970	3 035 856	156 086	0	156 086
47424	7	0	7	94	0	94	87	0	87	0	0	0
47425	1 792 072	0	1 792 072	293 854	0	293 854	505 549	0	505 549	2 003 767	0	2 003 767
47426	129 241	84 313	213 554	17 973	3 998	21 971	49 605	112 185	161 790	160 873	192 500	353 373
47441	10 797 910	0	10 797 910	1 064 487	0	1 064 487	2 215 950	0	2 215 950	11 949 373	0	11 949 373
47442	0	0	0	243 569	0	243 569	243 569	0	243 569	0	0	0
47446	3 551	0	3 551	627	0	627	1 802	0	1 802	4 726	0	4 726
47452	984	0	984	90	0	90	591	0	591	1 485	0	1 485
47466	8 605	0	8 605	9 354	0	9 354	9 617	0	9 617	8 868	0	8 868
50220	14 974	0	14 974	13 635	0	13 635	11 263	0	11 263	12 602	0	12 602
50429	450	0	450	354	0	354	18	0	18	114	0	114
50431	5 722	0	5 722	929	0	929	268	0	268	5 061	0	5 061
52006	12 820 818	0	12 820 818	0	0	0	0	0	0	12 820 818	0	12 820 818
52407	0	0	0	164 125	0	164 125	164 125	0	164 125	0	0	0
52501	157 152	0	157 152	164 125	0	164 125	85 031	0	85 031	78 058	0	78 058
52602	92 640	0	92 640	0	0	0	3 069	0	3 069	95 709	0	95 709
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	57 306	0	57 306	584 179	0	584 179	835 543	0	835 543	308 670	0	308 670
60305	535 882	0	535 882	932 983	0	932 983	938 255	0	938 255	541 154	0	541 154
60307	0	0	0	2 407	0	2 407	2 407	0	2 407	0	0	0
60309	250 724	0	250 724	357 448	0	357 448	106 724	0	106 724	0	0	0
60311	1 037 738	12 229	1 049 967	1 019 434	6 484	1 025 918	634 811	313	635 124	653 115	6 058	659 173
60313	0	0	0	151	457	608	151	457	608	0	0	0
60322	9 285	16 871	26 156	46 040	791	46 831	44 245	636	44 881	7 490	16 716	24 206
60324	1 133 268	0	1 133 268	514 701	0	514 701	456 564	0	456 564	1 075 131	0	1 075 131
60335	144 630	0	144 630	210 468	0	210 468	206 722	0	206 722	140 884	0	140 884
60349	175 493	0	175 493	0	0	0	7 725	0	7 725	183 218	0	183 218
60352	8	0	8	26	0	26	27	0	27	9	0	9
60414	4 976 622	0	4 976 622	63 018	0	63 018	47 574	0	47 574	4 961 178	0	4 961 178
60805	938 907	0	938 907	47 270	0	47 270	37 518	0	37 518	929 155	0	929 155
60806	1 143 087	0	1 143 087	60 467	0	60 467	280 999	0	280 999	1 363 619	0	1 363 619
60903	962 155	0	962 155	50 742	0	50 742	13 665	0	13 665	925 078	0	925 078
61501	12 010	0	12 010	1 965	0	1 965	1 159	0	1 159	11 204	0	11 204
61701	1 138 725	0	1 138 725	0	0	0	0	0	0	1 138 725	0	1 138 725
70601	117 299 502	0	117 299 502	67 463	0	67 463	10 563 008	0	10 563 008	127 795 047	0	127 795 047
70603	20 882 114	0	20 882 114	0	0	0	1 607 229	0	1 607 229	22 489 343	0	22 489 343
70613	129 354	0	129 354	0	0	0	0	0	0	129 354	0	129 354
70615	1 518 934	0	1 518 934	0	0	0	0	0	0	1 518 934	0	1 518 934
Итого по пассиву (баланс)	442 609 192	19 091 518	461 700 710	664 326 095	52 678 867	717 004 962	679 870 854	52 565 857	732 436 711	458 153 951	18 978 508	477 132 459
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 229	0	6 229	83	0	83	11	0	11	6 301	0	6 301
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	136	0	136	11	0	11	147	0	147	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 377	0	6 377	94	0	94	158	0	158	6 313	0	6 313
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	73	0	73	156	0	156	83	0	83	0	0	0
85501	1 304	0	1 304	147	0	147	156	0	156	1 313	0	1 313
Итого по пассиву (баланс)	6 377	0	6 377	303	0	303	239	0	239	6 313	0	6 313
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 179 182	0	1 179 182	0	0	0	0	0	0	1 179 182	0	1 179 182
90807	0	0	0	5 266 680	0	5 266 680	116 118	0	116 118	5 150 562	0	5 150 562
90901	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
90902	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
90909	31 029	0	31 029	108 032	0	108 032	108 215	0	108 215	30 846	0	30 846
91202	635	0	635	229	0	229	341	0	341	523	0	523
91203	713	0	713	2 928	0	2 928	2 802	0	2 802	839	0	839
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	32 776	109 449	142 225	137	4 461	4 598	1 366	9 682	11 048	31 547	104 228	135 775
91419	0	0	0	48 919	0	48 919	48 919	0	48 919	0	0	0
91501	198 300	0	198 300	0	0	0	62	0	62	198 238	0	198 238
91502	60 108	0	60 108	0	0	0	0	0	0	60 108	0	60 108
91704	7 330 659	708	7 331 367	38 188	28	38 216	69 968	34	70 002	7 298 879	702	7 299 581
91802	110 609 579	12 421	110 622 000	638 495	469	638 964	935 672	584	936 256	110 312 402	12 306	110 324 708
91803	23 876 254	2 235	23 878 489	152 730	81	152 811	176 752	96	176 848	23 852 232	2 220	23 854 452
99998	98 170 366	0	98 170 366	546 603 074	0	546 603 074	537 721 778	0	537 721 778	107 051 662	0	107 051 662
Итого по активу (баланс)	243 655 511	124 813	243 780 324	552 859 412	5 039	552 864 451	539 181 994	10 396	539 192 390	257 332 929	119 456	257 452 385
Пассив
91003	0	0	0	58 964	0	58 964	58 964	0	58 964	0	0	0
91311	1 906 492	919 692	2 826 184	72 919	97 655	170 574	0	32 794	32 794	1 833 573	854 831	2 688 404
91312	3 140 464	9 448	3 149 912	0	444	444	0	357	357	3 140 464	9 361	3 149 825
91314	26 319 174	4 831 734	31 150 908	394 600 088	129 343 781	523 943 869	403 851 748	129 369 597	533 221 345	35 570 834	4 857 550	40 428 384
91317	59 662 660	0	59 662 660	12 892 196	0	12 892 196	13 221 831	0	13 221 831	59 992 295	0	59 992 295
91318	650 000	0	650 000	255 000	0	255 000	55 000	0	55 000	450 000	0	450 000
91507	730 702	0	730 702	400 729	0	400 729	12 781	0	12 781	342 754	0	342 754
99999	145 609 958	0	145 609 958	1 467 761	0	1 467 761	6 258 526	0	6 258 526	150 400 723	0	150 400 723
Итого по пассиву (баланс)	238 019 450	5 760 874	243 780 324	409 747 657	129 441 880	539 189 537	423 458 850	129 402 748	552 861 598	251 730 643	5 721 742	257 452 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	0	910 489	910 489	0	18 978	18 978	0	891 511	891 511
93309	0	899 782	899 782	0	6 789	6 789	0	906 571	906 571	0	0	0
93901	996	253	1 249	52 620	16 908	69 528	49 762	17 161	66 923	3 854	0	3 854
93902	0	0	0	0	22 888	22 888	0	22 888	22 888	0	0	0
94101	0	0	0	1 234 465	379 751	1 614 216	1 234 465	379 751	1 614 216	0	0	0
99996	1 005 062	0	1 005 062	1 736 702	0	1 736 702	1 746 747	0	1 746 747	995 017	0	995 017
Итого по активу (баланс)	1 006 058	900 035	1 906 093	3 023 787	1 336 825	4 360 612	3 030 974	1 345 349	4 376 323	998 871	891 511	1 890 382
Пассив
96308	0	0	0	0	16 551	16 551	0	1 007 736	1 007 736	0	991 185	991 185
96309	0	1 003 806	1 003 806	0	1 014 744	1 014 744	0	10 938	10 938	0	0	0
96901	253	1 003	1 256	1 251 088	429 982	1 681 070	1 250 835	432 811	1 683 646	0	3 832	3 832
96902	0	0	0	0	22 816	22 816	0	22 816	22 816	0	0	0
99997	901 031	0	901 031	1 746 304	0	1 746 304	1 740 638	0	1 740 638	895 365	0	895 365
Итого по пассиву (баланс)	901 284	1 004 809	1 906 093	2 997 392	1 484 093	4 481 485	2 991 473	1 474 301	4 465 774	895 365	995 017	1 890 382

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?