• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 13 997 0 13 997 35 183 0 35 183 34 206 0 34 206 14 974 0 14 974
10610 467 0 467 0 0 0 0 0 0 467 0 467
20202 1 495 194 192 197 1 687 391 17 290 974 143 733 17 434 707 17 419 941 172 586 17 592 527 1 366 227 163 344 1 529 571
20208 613 402 1 956 615 358 5 576 535 131 5 576 666 5 722 233 671 5 722 904 467 704 1 416 469 120
20209 382 674 145 382 819 8 165 770 88 134 8 253 904 8 449 627 88 129 8 537 756 98 817 150 98 967
30102 2 407 122 0 2 407 122 98 497 062 0 98 497 062 94 532 941 0 94 532 941 6 371 243 0 6 371 243
30110 175 140 157 175 297 36 044 161 1 852 662 37 896 823 36 133 854 1 852 757 37 986 611 85 447 62 85 509
30114 0 348 116 348 116 0 1 756 811 1 756 811 0 1 684 873 1 684 873 0 420 054 420 054
30202 1 305 752 0 1 305 752 153 044 0 153 044 0 0 0 1 458 796 0 1 458 796
30210 0 0 0 63 526 0 63 526 54 526 0 54 526 9 000 0 9 000
30215 30 290 0 30 290 0 0 0 0 0 0 30 290 0 30 290
30221 25 100 0 25 100 490 565 0 490 565 432 165 0 432 165 83 500 0 83 500
30233 2 319 604 11 408 2 331 012 48 179 937 511 448 48 691 385 48 786 615 496 711 49 283 326 1 712 926 26 145 1 739 071
304.1 3 516 80 3 596 560 092 311 60 340 574 620 432 885 560 092 338 60 340 318 620 432 656 3 489 336 3 825
31903 5 902 380 0 5 902 380 28 000 000 0 28 000 000 25 902 380 0 25 902 380 8 000 000 0 8 000 000
32002 0 0 0 7 700 000 0 7 700 000 7 700 000 0 7 700 000 0 0 0
32003 0 0 0 7 500 000 0 7 500 000 5 500 000 0 5 500 000 2 000 000 0 2 000 000
32104 0 99 954 99 954 0 313 536 313 536 0 309 772 309 772 0 103 718 103 718
32108 0 3 032 359 3 032 359 0 281 246 281 246 0 89 388 89 388 0 3 224 217 3 224 217
32201 100 0 100 104 0 104 104 0 104 100 0 100
32202 0 0 0 369 128 632 10 981 177 380 109 809 348 795 139 10 412 201 359 207 340 20 333 493 568 976 20 902 469
32203 21 900 451 2 183 180 24 083 631 122 586 800 6 149 903 128 736 703 142 172 251 8 333 083 150 505 334 2 315 000 0 2 315 000
32204 500 000 0 500 000 200 000 0 200 000 500 000 0 500 000 200 000 0 200 000
32205 2 300 000 0 2 300 000 0 0 0 0 0 0 2 300 000 0 2 300 000
32212 20 0 20 17 0 17 17 0 17 20 0 20
32301 0 79 257 79 257 0 7 351 7 351 0 2 337 2 337 0 84 271 84 271
45205 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0 250 000 0 250 000
45207 470 000 0 470 000 600 000 0 600 000 0 0 0 1 070 000 0 1 070 000
45216 0 0 0 108 288 0 108 288 0 0 0 108 288 0 108 288
45406 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45408 57 0 57 0 0 0 0 0 0 57 0 57
45416 29 0 29 2 0 2 0 0 0 31 0 31
45502 401 0 401 11 468 0 11 468 1 010 0 1 010 10 859 0 10 859
45503 101 673 0 101 673 91 971 0 91 971 65 687 0 65 687 127 957 0 127 957
45504 409 015 0 409 015 330 722 0 330 722 176 972 0 176 972 562 765 0 562 765
45505 7 231 613 0 7 231 613 1 197 939 0 1 197 939 1 327 052 0 1 327 052 7 102 500 0 7 102 500
45506 38 157 887 0 38 157 887 3 583 788 0 3 583 788 3 817 922 0 3 817 922 37 923 753 0 37 923 753
45507 135 325 315 75 068 135 400 383 7 828 575 6 800 7 835 375 6 565 793 4 449 6 570 242 136 588 097 77 419 136 665 516
45509 23 868 262 0 23 868 262 7 546 645 0 7 546 645 6 087 499 0 6 087 499 25 327 408 0 25 327 408
45511 29 433 41 188 70 621 0 3 752 3 752 1 417 2 154 3 571 28 016 42 786 70 802
45523 4 913 698 0 4 913 698 1 112 608 0 1 112 608 655 098 0 655 098 5 371 208 0 5 371 208
45606 0 2 115 600 2 115 600 0 196 218 196 218 0 62 364 62 364 0 2 249 454 2 249 454
45616 179 029 0 179 029 27 074 0 27 074 0 0 0 206 103 0 206 103
45706 187 6 016 6 203 0 554 554 1 230 231 186 6 340 6 526
45713 75 0 75 7 0 7 3 0 3 79 0 79
45812 1 095 001 0 1 095 001 0 0 0 0 0 0 1 095 001 0 1 095 001
45815 8 623 882 199 863 8 823 745 1 564 453 19 766 1 584 219 1 882 852 11 211 1 894 063 8 305 483 208 418 8 513 901
45820 538 436 0 538 436 131 189 0 131 189 150 971 0 150 971 518 654 0 518 654
45912 358 705 0 358 705 0 0 0 0 0 0 358 705 0 358 705
45915 679 925 36 861 716 786 289 303 4 158 293 461 291 610 2 508 294 118 677 618 38 511 716 129
45920 66 604 0 66 604 19 925 0 19 925 19 999 0 19 999 66 530 0 66 530
47002 167 858 1 516 813 1 684 671 2 804 205 35 482 348 38 286 553 2 799 779 34 910 552 37 710 331 172 284 2 088 609 2 260 893
47105 376 0 376 0 0 0 0 0 0 376 0 376
47106 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
47107 183 0 183 0 0 0 0 0 0 183 0 183
47112 219 0 219 80 0 80 0 0 0 299 0 299
47301 0 2 139 328 2 139 328 0 155 434 155 434 0 82 004 82 004 0 2 212 758 2 212 758
47307 5 833 0 5 833 0 0 0 0 0 0 5 833 0 5 833
47312 2 909 0 2 909 0 0 0 0 0 0 2 909 0 2 909
474.1 0 2 551 2 551 496 200 195 55 927 884 552 128 079 496 200 195 55 929 590 552 129 785 0 845 845
47417 1 814 0 1 814 991 0 991 517 0 517 2 288 0 2 288
47421 2 0 2 623 0 623 624 0 624 1 0 1
47423 568 532 1 136 569 668 247 139 735 247 874 232 495 66 232 561 583 176 1 805 584 981
47427 1 472 881 13 850 1 486 731 2 639 531 26 565 2 666 096 2 689 632 4 002 2 693 634 1 422 780 36 413 1 459 193
47440 793 975 0 793 975 89 096 0 89 096 116 457 0 116 457 766 614 0 766 614
47443 183 166 0 183 166 1 636 826 0 1 636 826 1 634 655 0 1 634 655 185 337 0 185 337
47447 454 0 454 0 0 0 454 0 454 0 0 0
47450 18 386 0 18 386 16 123 0 16 123 5 518 0 5 518 28 991 0 28 991
47451 223 0 223 0 0 0 220 0 220 3 0 3
47465 1 235 167 0 1 235 167 252 381 0 252 381 167 906 0 167 906 1 319 642 0 1 319 642
50205 5 678 560 0 5 678 560 45 346 0 45 346 0 0 0 5 723 906 0 5 723 906
50207 1 681 062 0 1 681 062 134 668 0 134 668 131 0 131 1 815 599 0 1 815 599
50208 83 458 0 83 458 631 0 631 1 920 0 1 920 82 169 0 82 169
50211 0 660 750 660 750 0 705 068 705 068 0 381 239 381 239 0 984 579 984 579
50214 6 922 987 0 6 922 987 20 214 0 20 214 5 418 799 0 5 418 799 1 524 402 0 1 524 402
50221 371 0 371 3 781 0 3 781 2 007 0 2 007 2 145 0 2 145
50401 0 5 600 054 5 600 054 0 540 884 540 884 0 181 433 181 433 0 5 959 505 5 959 505
50403 1 958 015 0 1 958 015 11 104 0 11 104 7 441 0 7 441 1 961 678 0 1 961 678
50406 0 868 342 868 342 0 76 564 76 564 0 32 415 32 415 0 912 491 912 491
50407 511 809 0 511 809 3 845 0 3 845 630 0 630 515 024 0 515 024
50428 1 149 0 1 149 0 0 0 314 0 314 835 0 835
50905 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
52601 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
60103 1 776 015 0 1 776 015 0 0 0 0 0 0 1 776 015 0 1 776 015
60202 13 910 0 13 910 0 0 0 0 0 0 13 910 0 13 910
60302 293 152 0 293 152 7 562 0 7 562 201 630 0 201 630 99 084 0 99 084
60306 18 217 0 18 217 250 741 0 250 741 255 300 0 255 300 13 658 0 13 658
60308 3 597 0 3 597 2 344 0 2 344 4 727 0 4 727 1 214 0 1 214
60310 17 013 0 17 013 66 445 0 66 445 73 356 0 73 356 10 102 0 10 102
60312 350 966 0 350 966 813 864 0 813 864 654 846 0 654 846 509 984 0 509 984
60314 1 066 220 083 221 149 134 53 462 53 596 134 18 120 18 254 1 066 255 425 256 491
60323 1 312 174 15 520 1 327 694 131 297 1 439 132 736 147 580 457 148 037 1 295 891 16 502 1 312 393
60336 1 443 0 1 443 154 0 154 0 0 0 1 597 0 1 597
60347 0 0 0 0 358 358 0 358 358 0 0 0
60351 28 831 0 28 831 2 075 0 2 075 4 702 0 4 702 26 204 0 26 204
60401 8 228 785 0 8 228 785 16 838 0 16 838 9 467 0 9 467 8 236 156 0 8 236 156
60404 736 0 736 0 0 0 0 0 0 736 0 736
60415 203 102 0 203 102 17 349 0 17 349 8 410 0 8 410 212 041 0 212 041
60804 1 904 224 0 1 904 224 22 997 0 22 997 13 232 0 13 232 1 913 989 0 1 913 989
60807 0 0 0 22 941 0 22 941 22 941 0 22 941 0 0 0
60901 1 360 876 0 1 360 876 57 0 57 0 0 0 1 360 933 0 1 360 933
60906 470 950 0 470 950 51 298 0 51 298 57 0 57 522 191 0 522 191
61002 2 026 0 2 026 737 0 737 737 0 737 2 026 0 2 026
61008 2 395 0 2 395 10 867 0 10 867 11 156 0 11 156 2 106 0 2 106
61009 3 409 0 3 409 2 423 0 2 423 2 846 0 2 846 2 986 0 2 986
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61209 0 0 0 12 861 0 12 861 12 861 0 12 861 0 0 0
61210 0 0 0 5 785 989 0 5 785 989 5 785 989 0 5 785 989 0 0 0
61212 0 0 0 2 453 0 2 453 2 453 0 2 453 0 0 0
61601 0 0 0 117 162 0 117 162 117 162 0 117 162 0 0 0
61702 3 635 528 0 3 635 528 839 272 0 839 272 0 0 0 4 474 800 0 4 474 800
61908 6 100 0 6 100 0 0 0 0 0 0 6 100 0 6 100
62001 102 400 0 102 400 0 0 0 0 0 0 102 400 0 102 400
70606 98 295 077 0 98 295 077 9 630 783 0 9 630 783 6 180 0 6 180 107 919 680 0 107 919 680
70608 18 782 910 0 18 782 910 2 191 228 0 2 191 228 0 0 0 20 974 138 0 20 974 138
70611 2 800 926 0 2 800 926 387 808 0 387 808 0 0 0 3 188 734 0 3 188 734
70614 90 177 0 90 177 175 0 175 12 403 0 12 403 77 949 0 77 949
70616 352 831 0 352 831 250 338 0 250 338 0 0 0 603 169 0 603 169
Итого по активу (баланс) 423 022 698 19 461 832 442 484 530 1 858 893 568 175 628 695 2 034 522 263 1 839 900 105 175 405 978 2 015 306 083 442 016 161 19 684 549 461 700 710
Пассив
10208 4 173 000 0 4 173 000 0 0 0 0 0 0 4 173 000 0 4 173 000
10601 2 333 0 2 333 0 0 0 0 0 0 2 333 0 2 333
10602 226 165 0 226 165 0 0 0 0 0 0 226 165 0 226 165
10603 371 0 371 2 009 0 2 009 3 783 0 3 783 2 145 0 2 145
10609 1 669 0 1 669 0 0 0 2 230 0 2 230 3 899 0 3 899
10634 11 064 0 11 064 390 0 390 500 0 500 11 174 0 11 174
10701 48 207 0 48 207 0 0 0 0 0 0 48 207 0 48 207
10801 44 569 650 0 44 569 650 0 0 0 0 0 0 44 569 650 0 44 569 650
30109 88 318 0 88 318 122 856 0 122 856 111 469 0 111 469 76 931 0 76 931
30111 24 274 34 592 58 866 22 480 317 1 020 22 481 337 22 466 753 3 208 22 469 961 10 710 36 780 47 490
30126 231 0 231 63 0 63 126 0 126 294 0 294
30129 7 0 7 28 0 28 26 0 26 5 0 5
30222 0 0 0 19 410 0 19 410 19 410 0 19 410 0 0 0
30223 132 452 0 132 452 1 856 672 0 1 856 672 1 807 621 0 1 807 621 83 401 0 83 401
30226 24 907 0 24 907 12 592 0 12 592 9 311 0 9 311 21 626 0 21 626
30232 1 095 034 11 194 1 106 228 41 527 429 398 490 41 925 919 40 773 572 388 139 41 161 711 341 177 843 342 020
30236 0 699 699 0 29 895 29 895 0 29 416 29 416 0 220 220
30243 341 0 341 1 0 1 1 0 1 341 0 341
30429 1 0 1 8 0 8 8 0 8 1 0 1
30603 0 0 0 1 000 130 0 1 000 130 1 000 130 0 1 000 130 0 0 0
30606 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
31402 0 0 0 7 195 000 0 7 195 000 8 345 000 0 8 345 000 1 150 000 0 1 150 000
31403 115 000 0 115 000 2 063 000 0 2 063 000 1 948 000 0 1 948 000 0 0 0
31502 0 0 0 299 500 0 299 500 299 500 0 299 500 0 0 0
31503 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0
32028 0 0 0 299 0 299 344 0 344 45 0 45
32117 24 130 0 24 130 776 0 776 2 330 0 2 330 25 684 0 25 684
32211 21 0 21 17 0 17 17 0 17 21 0 21
32213 829 0 829 4 707 0 4 707 4 299 0 4 299 421 0 421
32313 242 0 242 8 0 8 23 0 23 257 0 257
407 2 946 500 257 2 946 757 21 149 838 7 21 149 845 21 420 567 24 21 420 591 3 217 229 274 3 217 503
408.1 742 0 742 988 0 988 809 0 809 563 0 563
40807 512 442 459 122 971 564 554 517 431 900 986 417 54 143 8 012 62 155 12 068 35 234 47 302
40817 63 472 111 1 251 034 64 723 145 59 762 300 209 799 59 972 099 66 096 387 230 997 66 327 384 69 806 198 1 272 232 71 078 430
40820 26 566 1 26 567 45 047 117 45 164 43 809 116 43 925 25 328 0 25 328
40907 125 963 0 125 963 1 558 108 0 1 558 108 1 487 469 0 1 487 469 55 324 0 55 324
40911 12 394 0 12 394 2 148 977 0 2 148 977 2 146 910 0 2 146 910 10 327 0 10 327
42006 6 000 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 0 6 000 000 0 6 000 000
42102 133 500 0 133 500 3 370 500 0 3 370 500 3 390 700 0 3 390 700 153 700 0 153 700
42103 0 0 0 25 000 0 25 000 25 000 0 25 000 0 0 0
42104 80 000 0 80 000 30 000 0 30 000 71 400 0 71 400 121 400 0 121 400
42105 100 0 100 0 0 0 10 000 0 10 000 10 100 0 10 100
42109 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0
42301 6 042 918 45 051 6 087 969 26 350 831 9 673 26 360 504 26 054 126 11 464 26 065 590 5 746 213 46 842 5 793 055
42303 2 110 841 0 2 110 841 677 979 0 677 979 78 359 0 78 359 1 511 221 0 1 511 221
42305 21 648 572 0 21 648 572 189 435 0 189 435 643 346 0 643 346 22 102 483 0 22 102 483
42306 80 900 609 2 484 426 83 385 035 2 537 945 122 609 2 660 554 1 931 920 212 961 2 144 881 80 294 584 2 574 778 82 869 362
42307 22 670 0 22 670 0 0 0 0 0 0 22 670 0 22 670
42601 8 971 1 963 10 934 3 642 3 690 7 332 3 642 3 764 7 406 8 971 2 037 11 008
42603 4 959 0 4 959 59 0 59 11 0 11 4 911 0 4 911
42605 6 336 0 6 336 0 0 0 270 0 270 6 606 0 6 606
42606 37 970 8 828 46 798 737 1 345 2 082 34 709 743 37 267 8 192 45 459
44007 0 14 104 000 14 104 000 0 415 760 415 760 0 1 308 120 1 308 120 0 14 996 360 14 996 360
45215 0 0 0 0 0 0 117 480 0 117 480 117 480 0 117 480
45217 4 368 0 4 368 6 033 0 6 033 1 665 0 1 665 0 0 0
45415 33 0 33 2 0 2 0 0 0 31 0 31
45515 10 394 568 0 10 394 568 1 312 535 0 1 312 535 1 906 656 0 1 906 656 10 988 689 0 10 988 689
45524 684 533 0 684 533 218 157 0 218 157 233 762 0 233 762 700 138 0 700 138
45615 184 057 0 184 057 0 0 0 27 392 0 27 392 211 449 0 211 449
45715 81 0 81 5 0 5 9 0 9 85 0 85
45818 8 392 120 0 8 392 120 2 437 905 0 2 437 905 2 063 549 0 2 063 549 8 017 764 0 8 017 764
45821 326 850 0 326 850 65 863 0 65 863 101 170 0 101 170 362 157 0 362 157
45918 885 375 0 885 375 172 230 0 172 230 160 014 0 160 014 873 159 0 873 159
45921 43 450 0 43 450 12 088 0 12 088 14 105 0 14 105 45 467 0 45 467
47013 53 0 53 1 965 0 1 965 1 990 0 1 990 78 0 78
47108 380 0 380 78 0 78 0 0 0 302 0 302
47308 2 975 0 2 975 0 0 0 0 0 0 2 975 0 2 975
47313 1 548 0 1 548 10 0 10 63 0 63 1 601 0 1 601
47403 0 0 0 496 137 179 52 859 813 548 996 992 496 137 179 52 859 813 548 996 992 0 0 0
47407 0 0 0 823 441 989 630 1 813 071 823 441 989 630 1 813 071 0 0 0
47411 2 731 407 2 900 2 734 307 185 298 227 185 525 506 825 837 507 662 3 052 934 3 510 3 056 444
47416 8 367 696 9 063 116 978 24 117 002 119 912 131 120 043 11 301 803 12 104
47422 162 755 0 162 755 1 419 049 0 1 419 049 1 415 338 0 1 415 338 159 044 0 159 044
47424 3 0 3 1 428 0 1 428 1 432 0 1 432 7 0 7
47425 1 704 162 0 1 704 162 807 322 0 807 322 895 232 0 895 232 1 792 072 0 1 792 072
47426 99 745 286 155 385 900 13 430 314 555 327 985 42 926 112 713 155 639 129 241 84 313 213 554
47441 10 310 019 0 10 310 019 938 236 0 938 236 1 426 127 0 1 426 127 10 797 910 0 10 797 910
47442 0 0 0 89 091 0 89 091 89 091 0 89 091 0 0 0
47446 1 639 0 1 639 182 0 182 2 094 0 2 094 3 551 0 3 551
47452 233 0 233 0 0 0 751 0 751 984 0 984
47466 10 539 0 10 539 17 814 0 17 814 15 880 0 15 880 8 605 0 8 605
50220 13 997 0 13 997 34 205 0 34 205 35 182 0 35 182 14 974 0 14 974
50429 755 0 755 322 0 322 17 0 17 450 0 450
50431 6 474 0 6 474 781 0 781 29 0 29 5 722 0 5 722
52006 14 000 000 0 14 000 000 1 179 182 0 1 179 182 0 0 0 12 820 818 0 12 820 818
52407 0 0 0 85 400 0 85 400 85 400 0 85 400 0 0 0
52501 174 500 0 174 500 105 564 0 105 564 88 216 0 88 216 157 152 0 157 152
52602 105 029 0 105 029 12 435 0 12 435 46 0 46 92 640 0 92 640
60206 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
60301 128 097 0 128 097 569 951 0 569 951 499 160 0 499 160 57 306 0 57 306
60305 549 815 0 549 815 870 869 0 870 869 856 936 0 856 936 535 882 0 535 882
60307 0 0 0 1 986 0 1 986 1 986 0 1 986 0 0 0
60309 159 439 0 159 439 32 607 0 32 607 123 892 0 123 892 250 724 0 250 724
60311 1 063 456 11 501 1 074 957 967 073 339 967 412 941 355 1 067 942 422 1 037 738 12 229 1 049 967
60313 0 0 0 150 951 1 101 150 951 1 101 0 0 0
60322 11 690 15 867 27 557 44 888 467 45 355 42 483 1 471 43 954 9 285 16 871 26 156
60324 1 173 016 0 1 173 016 350 901 0 350 901 311 153 0 311 153 1 133 268 0 1 133 268
60335 143 898 0 143 898 181 383 0 181 383 182 115 0 182 115 144 630 0 144 630
60349 175 493 0 175 493 0 0 0 0 0 0 175 493 0 175 493
60352 9 0 9 26 0 26 25 0 25 8 0 8
60414 4 932 259 0 4 932 259 1 041 0 1 041 45 404 0 45 404 4 976 622 0 4 976 622
60805 917 669 0 917 669 10 789 0 10 789 32 027 0 32 027 938 907 0 938 907
60806 1 151 520 0 1 151 520 41 356 0 41 356 32 923 0 32 923 1 143 087 0 1 143 087
60903 949 137 0 949 137 0 0 0 13 018 0 13 018 962 155 0 962 155
61501 14 718 0 14 718 3 844 0 3 844 1 136 0 1 136 12 010 0 12 010
61701 888 388 0 888 388 0 0 0 250 337 0 250 337 1 138 725 0 1 138 725
70601 107 108 235 0 107 108 235 56 055 0 56 055 10 247 322 0 10 247 322 117 299 502 0 117 299 502
70603 18 695 716 0 18 695 716 0 0 0 2 186 398 0 2 186 398 20 882 114 0 20 882 114
70613 129 354 0 129 354 0 0 0 0 0 0 129 354 0 129 354
70615 681 892 0 681 892 0 0 0 837 042 0 837 042 1 518 934 0 1 518 934
Итого по пассиву (баланс) 423 766 244 18 718 286 442 484 530 704 330 242 55 790 311 760 120 553 723 173 190 56 163 543 779 336 733 442 609 192 19 091 518 461 700 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 6 205 0 6 205 35 0 35 11 0 11 6 229 0 6 229
80601 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
80901 124 0 124 12 0 12 0 0 0 136 0 136
Итого по активу (баланс) 6 341 0 6 341 47 0 47 11 0 11 6 377 0 6 377
Пассив
85101 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
85401 37 0 37 0 0 0 36 0 36 73 0 73
85501 1 304 0 1 304 0 0 0 0 0 0 1 304 0 1 304
Итого по пассиву (баланс) 6 341 0 6 341 0 0 0 36 0 36 6 377 0 6 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90703 0 0 0 1 179 182 0 1 179 182 0 0 0 1 179 182 0 1 179 182
90901 626 0 626 598 0 598 598 0 598 626 0 626
90902 28 0 28 0 0 0 0 0 0 28 0 28
90909 31 339 0 31 339 76 751 0 76 751 77 061 0 77 061 31 029 0 31 029
91202 699 0 699 149 0 149 213 0 213 635 0 635
91203 703 0 703 2 626 0 2 626 2 616 0 2 616 713 0 713
91412 365 256 0 365 256 0 0 0 0 0 0 365 256 0 365 256
91414 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000
91418 34 198 104 002 138 200 526 10 017 10 543 1 948 4 570 6 518 32 776 109 449 142 225
91419 0 0 0 301 722 0 301 722 301 722 0 301 722 0 0 0
91501 198 298 0 198 298 36 0 36 34 0 34 198 300 0 198 300
91502 60 108 0 60 108 0 0 0 0 0 0 60 108 0 60 108
91704 7 332 475 666 7 333 141 60 499 61 60 560 62 315 19 62 334 7 330 659 708 7 331 367
91802 110 409 717 11 682 110 421 399 1 042 538 1 083 1 043 621 842 676 344 843 020 110 609 579 12 421 110 622 000
91803 23 923 917 2 147 23 926 064 123 004 162 123 166 170 667 74 170 741 23 876 254 2 235 23 878 489
99998 95 455 744 0 95 455 744 602 738 328 0 602 738 328 600 023 706 0 600 023 706 98 170 366 0 98 170 366
Итого по активу (баланс) 239 613 108 118 497 239 731 605 605 525 959 11 323 605 537 282 601 483 556 5 007 601 488 563 243 655 511 124 813 243 780 324
Пассив
91003 0 0 0 153 044 0 153 044 153 044 0 153 044 0 0 0
91311 1 936 626 890 352 2 826 978 61 865 51 234 113 099 31 731 80 574 112 305 1 906 492 919 692 2 826 184
91312 3 140 464 8 886 3 149 350 0 261 261 0 823 823 3 140 464 9 448 3 149 912
91314 26 361 302 3 650 085 30 011 387 461 181 581 123 292 353 584 473 934 461 139 453 124 474 002 585 613 455 26 319 174 4 831 734 31 150 908
91317 58 737 470 0 58 737 470 11 011 281 0 11 011 281 11 936 471 0 11 936 471 59 662 660 0 59 662 660
91318 0 0 0 4 270 000 0 4 270 000 4 920 000 0 4 920 000 650 000 0 650 000
91507 730 559 0 730 559 2 086 0 2 086 2 229 0 2 229 730 702 0 730 702
99999 144 275 861 0 144 275 861 1 462 307 0 1 462 307 2 796 404 0 2 796 404 145 609 958 0 145 609 958
Итого по пассиву (баланс) 235 182 282 4 549 323 239 731 605 478 142 164 123 343 848 601 486 012 480 979 332 124 555 399 605 534 731 238 019 450 5 760 874 243 780 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 74 339 42 839 117 178 74 339 42 839 117 178 0 0 0
93309 0 846 240 846 240 0 78 488 78 488 0 24 946 24 946 0 899 782 899 782
93901 3 289 247 3 536 199 721 86 915 286 636 202 014 86 909 288 923 996 253 1 249
94101 0 0 0 134 017 541 060 675 077 134 017 541 060 675 077 0 0 0
94102 0 0 0 0 122 740 122 740 0 122 740 122 740 0 0 0
99996 970 910 0 970 910 1 274 634 0 1 274 634 1 240 482 0 1 240 482 1 005 062 0 1 005 062
Итого по активу (баланс) 974 199 846 487 1 820 686 1 682 711 872 042 2 554 753 1 650 852 818 494 2 469 346 1 006 058 900 035 1 906 093
Пассив
96301 0 0 0 42 759 74 385 117 144 42 759 74 385 117 144 0 0 0
96309 0 967 373 967 373 0 35 823 35 823 0 72 256 72 256 0 1 003 806 1 003 806
96901 164 3 373 3 537 216 367 748 407 964 774 216 456 746 037 962 493 253 1 003 1 256
96902 0 0 0 0 122 740 122 740 0 122 740 122 740 0 0 0
99997 849 776 0 849 776 1 228 864 0 1 228 864 1 280 119 0 1 280 119 901 031 0 901 031
Итого по пассиву (баланс) 849 940 970 746 1 820 686 1 487 990 981 355 2 469 345 1 539 334 1 015 418 2 554 752 901 284 1 004 809 1 906 093

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?