Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 25 554 | 0 | 25 554 | 249 403 | 0 | 249 403 | 246 519 | 0 | 246 519 | 28 438 | 0 | 28 438 |
10610 | 48 410 | 0 | 48 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 410 | 0 | 48 410 |
20202 | 1 217 295 | 251 118 | 1 468 413 | 23 342 654 | 441 745 | 23 784 399 | 23 477 603 | 421 493 | 23 899 096 | 1 082 346 | 271 370 | 1 353 716 |
20208 | 697 771 | 0 | 697 771 | 10 048 306 | 0 | 10 048 306 | 10 143 463 | 0 | 10 143 463 | 602 614 | 0 | 602 614 |
20209 | 136 555 | 0 | 136 555 | 7 792 063 | 221 524 | 8 013 587 | 7 835 657 | 220 622 | 8 056 279 | 92 961 | 902 | 93 863 |
30102 | 2 855 911 | 0 | 2 855 911 | 60 914 701 | 0 | 60 914 701 | 56 442 146 | 0 | 56 442 146 | 7 328 466 | 0 | 7 328 466 |
30110 | 35 085 | 1 705 | 36 790 | 26 742 183 | 10 033 427 | 36 775 610 | 26 736 260 | 10 033 144 | 36 769 404 | 41 008 | 1 988 | 42 996 |
30114 | 0 | 1 337 972 | 1 337 972 | 0 | 2 002 601 | 2 002 601 | 0 | 3 204 429 | 3 204 429 | 0 | 136 144 | 136 144 |
30202 | 1 339 547 | 0 | 1 339 547 | 0 | 0 | 0 | 9 316 | 0 | 9 316 | 1 330 231 | 0 | 1 330 231 |
30204 | 60 887 | 0 | 60 887 | 3 026 | 0 | 3 026 | 0 | 0 | 0 | 63 913 | 0 | 63 913 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 193 201 | 0 | 193 201 | 171 661 | 0 | 171 661 | 21 540 | 0 | 21 540 |
30215 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
30221 | 8 000 | 0 | 8 000 | 26 001 | 0 | 26 001 | 34 001 | 0 | 34 001 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 572 281 | 9 102 | 581 383 | 16 351 369 | 257 517 | 16 608 886 | 16 309 982 | 264 828 | 16 574 810 | 613 668 | 1 791 | 615 459 |
30302 | 1 699 323 | 1 957 | 1 701 280 | 144 484 | 144 | 144 628 | 119 198 | 89 | 119 287 | 1 724 609 | 2 012 | 1 726 621 |
30306 | 954 661 | 128 462 | 1 083 123 | 28 112 327 | 81 686 | 28 194 013 | 28 030 351 | 77 491 | 28 107 842 | 1 036 637 | 132 657 | 1 169 294 |
30413 | 35 307 | 640 | 35 947 | 26 807 309 | 10 644 491 | 37 451 800 | 26 822 689 | 10 644 884 | 37 467 573 | 19 927 | 247 | 20 174 |
30424 | 4 974 | 198 | 5 172 | 75 018 537 | 89 074 661 | 164 093 198 | 74 985 407 | 89 074 852 | 164 060 259 | 38 104 | 7 | 38 111 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 3 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 889 | 649 889 | 0 | 649 889 | 649 889 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 4 305 668 | 4 305 668 | 0 | 13 064 179 | 13 064 179 | 0 | 17 369 847 | 17 369 847 | 0 | 0 | 0 |
45207 | 1 178 000 | 0 | 1 178 000 | 0 | 0 | 0 | 1 178 000 | 0 | 1 178 000 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 0 | 2 553 939 | 2 553 939 | 0 | 176 306 | 176 306 | 0 | 103 218 | 103 218 | 0 | 2 627 027 | 2 627 027 |
45504 | 96 470 | 0 | 96 470 | 32 235 | 0 | 32 235 | 49 758 | 0 | 49 758 | 78 947 | 0 | 78 947 |
45505 | 8 990 185 | 0 | 8 990 185 | 1 642 514 | 0 | 1 642 514 | 2 115 398 | 0 | 2 115 398 | 8 517 301 | 0 | 8 517 301 |
45506 | 79 773 888 | 0 | 79 773 888 | 8 702 234 | 0 | 8 702 234 | 8 004 167 | 0 | 8 004 167 | 80 471 955 | 0 | 80 471 955 |
45507 | 71 347 186 | 207 716 | 71 554 902 | 5 715 781 | 14 250 | 5 730 031 | 3 529 258 | 10 852 | 3 540 110 | 73 533 709 | 211 114 | 73 744 823 |
45509 | 13 327 820 | 0 | 13 327 820 | 2 622 725 | 0 | 2 622 725 | 2 552 804 | 0 | 2 552 804 | 13 397 741 | 0 | 13 397 741 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 703 | 10 122 | 10 825 | 0 | 695 | 695 | 4 | 463 | 467 | 699 | 10 354 | 11 053 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 456 028 | 448 863 | 6 904 891 | 1 607 453 | 31 591 | 1 639 044 | 1 816 213 | 33 961 | 1 850 174 | 6 247 268 | 446 493 | 6 693 761 |
45817 | 0 | 169 | 169 | 0 | 32 | 32 | 0 | 22 | 22 | 0 | 179 | 179 |
45915 | 386 143 | 4 202 | 390 345 | 308 176 | 350 | 308 526 | 328 264 | 369 | 328 633 | 366 055 | 4 183 | 370 238 |
47002 | 899 991 | 2 385 384 | 3 285 375 | 23 240 392 | 45 737 284 | 68 977 676 | 22 528 679 | 44 295 038 | 66 823 717 | 1 611 704 | 3 827 630 | 5 439 334 |
47301 | 0 | 1 735 603 | 1 735 603 | 0 | 322 167 | 322 167 | 0 | 84 763 | 84 763 | 0 | 1 973 007 | 1 973 007 |
47404 | 0 | 24 135 | 24 135 | 30 270 541 | 82 389 934 | 112 660 475 | 30 270 541 | 81 838 836 | 112 109 377 | 0 | 575 233 | 575 233 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 137 591 762 | 119 971 817 | 257 563 579 | 137 591 762 | 119 971 817 | 257 563 579 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 604 | 0 | 1 604 | 512 | 0 | 512 | 137 | 0 | 137 | 1 979 | 0 | 1 979 |
47423 | 1 187 008 | 739 | 1 187 747 | 806 988 | 4 494 094 | 5 301 082 | 235 561 | 4 493 987 | 4 729 548 | 1 758 435 | 846 | 1 759 281 |
47427 | 1 468 970 | 1 417 | 1 470 387 | 3 134 379 | 12 801 | 3 147 180 | 2 972 828 | 12 671 | 2 985 499 | 1 630 521 | 1 547 | 1 632 068 |
47801 | 115 511 | 237 735 | 353 246 | 0 | 16 357 | 16 357 | 4 887 | 11 067 | 15 954 | 110 624 | 243 025 | 353 649 |
47802 | 961 385 | 0 | 961 385 | 73 | 0 | 73 | 103 444 | 0 | 103 444 | 858 014 | 0 | 858 014 |
50205 | 44 189 | 0 | 44 189 | 314 | 414 243 | 414 557 | 38 | 7 456 | 7 494 | 44 465 | 406 787 | 451 252 |
50207 | 3 953 578 | 0 | 3 953 578 | 1 132 796 | 0 | 1 132 796 | 1 485 043 | 0 | 1 485 043 | 3 601 331 | 0 | 3 601 331 |
50208 | 10 452 433 | 562 251 | 11 014 684 | 9 166 524 | 41 008 | 9 207 532 | 1 064 234 | 33 994 | 1 098 228 | 18 554 723 | 569 265 | 19 123 988 |
50211 | 1 426 994 | 15 114 534 | 16 541 528 | 8 665 | 3 214 749 | 3 223 414 | 205 008 | 7 508 607 | 7 713 615 | 1 230 651 | 10 820 676 | 12 051 327 |
50214 | 13 521 496 | 0 | 13 521 496 | 4 370 467 | 0 | 4 370 467 | 5 301 421 | 0 | 5 301 421 | 12 590 542 | 0 | 12 590 542 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 4 286 696 | 0 | 4 286 696 | 4 286 696 | 0 | 4 286 696 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 333 211 | 0 | 333 211 | 203 166 | 0 | 203 166 | 322 664 | 0 | 322 664 | 213 713 | 0 | 213 713 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 2 832 | 0 | 2 832 | 2 832 | 0 | 2 832 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 720 436 | 0 | 720 436 | 267 990 | 0 | 267 990 | 122 538 | 0 | 122 538 | 865 888 | 0 | 865 888 |
60306 | 14 639 | 0 | 14 639 | 229 259 | 0 | 229 259 | 228 300 | 0 | 228 300 | 15 598 | 0 | 15 598 |
60308 | 4 136 | 298 | 4 434 | 5 741 | 434 | 6 175 | 5 770 | 456 | 6 226 | 4 107 | 276 | 4 383 |
60310 | 7 735 | 0 | 7 735 | 79 174 | 0 | 79 174 | 75 557 | 0 | 75 557 | 11 352 | 0 | 11 352 |
60312 | 270 920 | 0 | 270 920 | 417 982 | 0 | 417 982 | 313 015 | 0 | 313 015 | 375 887 | 0 | 375 887 |
60314 | 4 019 | 17 416 | 21 435 | 13 429 | 50 553 | 63 982 | 2 252 | 3 442 | 5 694 | 15 196 | 64 527 | 79 723 |
60323 | 871 086 | 7 692 | 878 778 | 371 607 | 532 | 372 139 | 60 551 | 316 | 60 867 | 1 182 142 | 7 908 | 1 190 050 |
60336 | 255 027 | 0 | 255 027 | 46 181 | 0 | 46 181 | 19 868 | 0 | 19 868 | 281 340 | 0 | 281 340 |
60401 | 8 068 442 | 0 | 8 068 442 | 15 718 | 0 | 15 718 | 15 809 | 0 | 15 809 | 8 068 351 | 0 | 8 068 351 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 22 932 | 0 | 22 932 | 30 041 | 0 | 30 041 | 11 770 | 0 | 11 770 | 41 203 | 0 | 41 203 |
60901 | 817 465 | 0 | 817 465 | 1 335 | 0 | 1 335 | 0 | 0 | 0 | 818 800 | 0 | 818 800 |
60906 | 167 838 | 0 | 167 838 | 8 756 | 0 | 8 756 | 1 335 | 0 | 1 335 | 175 259 | 0 | 175 259 |
61002 | 1 570 | 0 | 1 570 | 3 299 | 0 | 3 299 | 2 791 | 0 | 2 791 | 2 078 | 0 | 2 078 |
61008 | 1 981 | 0 | 1 981 | 10 446 | 0 | 10 446 | 9 317 | 0 | 9 317 | 3 110 | 0 | 3 110 |
61009 | 11 584 | 0 | 11 584 | 3 193 | 0 | 3 193 | 3 225 | 0 | 3 225 | 11 552 | 0 | 11 552 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 15 684 | 0 | 15 684 | 15 684 | 0 | 15 684 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 10 870 683 | 0 | 10 870 683 | 10 870 683 | 0 | 10 870 683 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 99 138 | 0 | 99 138 | 99 138 | 0 | 99 138 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 535 192 | 0 | 535 192 | 535 192 | 0 | 535 192 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 004 | 0 | 9 004 | 9 | 0 | 9 | 3 419 | 0 | 3 419 | 5 594 | 0 | 5 594 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 296 600 | 0 | 296 600 | 296 600 | 0 | 296 600 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 203 505 | 0 | 203 505 | 11 250 | 0 | 11 250 | 4 049 | 0 | 4 049 | 210 706 | 0 | 210 706 |
70606 | 14 921 738 | 0 | 14 921 738 | 8 463 143 | 0 | 8 463 143 | 2 670 | 0 | 2 670 | 23 382 211 | 0 | 23 382 211 |
70608 | 4 999 004 | 0 | 4 999 004 | 3 003 371 | 0 | 3 003 371 | 0 | 0 | 0 | 8 002 375 | 0 | 8 002 375 |
70610 | 15 283 | 0 | 15 283 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 15 340 | 0 | 15 340 |
70611 | 294 456 | 0 | 294 456 | 147 251 | 0 | 147 251 | 0 | 0 | 0 | 441 707 | 0 | 441 707 |
70614 | 1 720 | 0 | 1 720 | 5 348 | 0 | 5 348 | 2 845 | 0 | 2 845 | 4 223 | 0 | 4 223 |
Итого по активу (баланс) | 265 737 487 | 29 349 037 | 295 086 524 | 538 194 833 | 383 361 061 | 921 555 894 | 516 516 439 | 390 372 903 | 906 889 342 | 287 415 881 | 22 337 195 | 309 753 076 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 333 211 | 0 | 333 211 | 322 665 | 0 | 322 665 | 203 167 | 0 | 203 167 | 213 713 | 0 | 213 713 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 | 0 | 0 | 0 | 11 627 123 | 0 | 11 627 123 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 |
30111 | 3 055 | 42 | 3 097 | 34 963 593 | 2 | 34 963 595 | 34 966 960 | 3 | 34 966 963 | 6 422 | 43 | 6 465 |
30126 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 46 | 0 | 46 |
30223 | 142 499 | 0 | 142 499 | 4 065 386 | 0 | 4 065 386 | 4 155 425 | 0 | 4 155 425 | 232 538 | 0 | 232 538 |
30226 | 100 839 | 0 | 100 839 | 214 | 0 | 214 | 231 | 0 | 231 | 100 856 | 0 | 100 856 |
30232 | 1 901 | 686 | 2 587 | 10 879 055 | 267 267 | 11 146 322 | 11 148 639 | 268 404 | 11 417 043 | 271 485 | 1 823 | 273 308 |
30236 | 0 | 2 202 | 2 202 | 0 | 15 484 | 15 484 | 0 | 13 361 | 13 361 | 0 | 79 | 79 |
30301 | 1 699 323 | 1 957 | 1 701 280 | 119 193 | 86 | 119 279 | 144 479 | 141 | 144 620 | 1 724 609 | 2 012 | 1 726 621 |
30305 | 954 661 | 128 462 | 1 083 123 | 28 030 354 | 77 491 | 28 107 845 | 28 112 330 | 81 686 | 28 194 016 | 1 036 637 | 132 657 | 1 169 294 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 2 250 000 | 0 | 2 250 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31402 | 1 826 000 | 0 | 1 826 000 | 19 328 000 | 0 | 19 328 000 | 17 502 000 | 0 | 17 502 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 5 789 000 | 0 | 5 789 000 | 6 050 000 | 0 | 6 050 000 | 261 000 | 0 | 261 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 4 155 388 | 0 | 4 155 388 | 4 155 388 | 0 | 4 155 388 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 169 | 0 | 1 169 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 026 371 | 216 | 3 026 587 | 2 559 325 | 9 | 2 559 334 | 2 854 711 | 15 | 2 854 726 | 3 321 757 | 222 | 3 321 979 |
408.1 | 45 | 1 | 46 | 49 | 0 | 49 | 35 | 0 | 35 | 31 | 1 | 32 |
40807 | 213 643 | 28 968 | 242 611 | 134 982 | 9 377 | 144 359 | 140 287 | 9 507 | 149 794 | 218 948 | 29 098 | 248 046 |
40817 | 33 437 469 | 1 267 901 | 34 705 370 | 21 788 994 | 349 917 | 22 138 911 | 26 278 808 | 295 713 | 26 574 521 | 37 927 283 | 1 213 697 | 39 140 980 |
40820 | 52 574 | 7 | 52 581 | 42 481 | 140 | 42 621 | 26 319 | 141 | 26 460 | 36 412 | 8 | 36 420 |
40901 | 6 500 | 0 | 6 500 | 6 500 | 0 | 6 500 | 26 000 | 0 | 26 000 | 26 000 | 0 | 26 000 |
40907 | 137 049 | 0 | 137 049 | 3 310 408 | 0 | 3 310 408 | 3 359 357 | 0 | 3 359 357 | 185 998 | 0 | 185 998 |
40911 | 135 675 | 0 | 135 675 | 1 335 637 | 0 | 1 335 637 | 1 338 190 | 0 | 1 338 190 | 138 228 | 0 | 138 228 |
42002 | 43 000 | 0 | 43 000 | 1 378 000 | 0 | 1 378 000 | 1 403 000 | 0 | 1 403 000 | 68 000 | 0 | 68 000 |
42301 | 7 899 025 | 38 698 | 7 937 723 | 32 042 826 | 25 525 | 32 068 351 | 32 542 618 | 26 148 | 32 568 766 | 8 398 817 | 39 321 | 8 438 138 |
42303 | 7 967 751 | 0 | 7 967 751 | 4 154 789 | 0 | 4 154 789 | 404 058 | 0 | 404 058 | 4 217 020 | 0 | 4 217 020 |
42305 | 9 066 480 | 0 | 9 066 480 | 1 659 513 | 0 | 1 659 513 | 608 998 | 0 | 608 998 | 8 015 965 | 0 | 8 015 965 |
42306 | 111 979 152 | 3 105 950 | 115 085 102 | 2 558 299 | 210 708 | 2 769 007 | 3 254 338 | 287 781 | 3 542 119 | 112 675 191 | 3 183 023 | 115 858 214 |
42601 | 12 923 | 3 098 | 16 021 | 39 206 | 39 342 | 78 548 | 39 556 | 38 969 | 78 525 | 13 273 | 2 725 | 15 998 |
42603 | 455 | 0 | 455 | 463 | 0 | 463 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
42605 | 8 659 | 0 | 8 659 | 446 | 0 | 446 | 73 | 0 | 73 | 8 286 | 0 | 8 286 |
42606 | 159 147 | 24 037 | 183 184 | 5 702 | 1 355 | 7 057 | 4 416 | 1 865 | 6 281 | 157 861 | 24 547 | 182 408 |
44007 | 0 | 23 904 203 | 23 904 203 | 0 | 966 102 | 966 102 | 0 | 1 650 187 | 1 650 187 | 0 | 24 588 288 | 24 588 288 |
45215 | 540 197 | 0 | 540 197 | 497 430 | 0 | 497 430 | 1 892 | 0 | 1 892 | 44 659 | 0 | 44 659 |
45515 | 7 804 949 | 0 | 7 804 949 | 1 169 335 | 0 | 1 169 335 | 1 159 087 | 0 | 1 159 087 | 7 794 701 | 0 | 7 794 701 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 2 964 | 0 | 2 964 | 137 | 0 | 137 | 204 | 0 | 204 | 3 031 | 0 | 3 031 |
45818 | 5 047 040 | 0 | 5 047 040 | 1 410 883 | 0 | 1 410 883 | 1 665 726 | 0 | 1 665 726 | 5 301 883 | 0 | 5 301 883 |
45918 | 199 499 | 0 | 199 499 | 68 290 | 0 | 68 290 | 64 510 | 0 | 64 510 | 195 719 | 0 | 195 719 |
47008 | 65 859 | 0 | 65 859 | 318 077 | 0 | 318 077 | 317 416 | 0 | 317 416 | 65 198 | 0 | 65 198 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 37 567 884 | 59 119 750 | 96 687 634 | 37 567 884 | 59 119 750 | 96 687 634 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 129 931 220 | 127 714 460 | 257 645 680 | 129 931 220 | 127 714 460 | 257 645 680 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 738 563 | 1 312 | 739 875 | 517 058 | 1 334 | 518 392 | 514 913 | 1 678 | 516 591 | 736 418 | 1 656 | 738 074 |
47416 | 6 520 | 12 | 6 532 | 86 446 | 78 | 86 524 | 86 482 | 476 | 86 958 | 6 556 | 410 | 6 966 |
47422 | 150 975 | 89 | 151 064 | 1 106 517 | 92 885 | 1 199 402 | 1 107 348 | 92 888 | 1 200 236 | 151 806 | 92 | 151 898 |
47425 | 712 857 | 0 | 712 857 | 485 959 | 0 | 485 959 | 755 199 | 0 | 755 199 | 982 097 | 0 | 982 097 |
47426 | 0 | 850 931 | 850 931 | 26 628 | 34 391 | 61 019 | 26 925 | 261 575 | 288 500 | 297 | 1 078 115 | 1 078 412 |
47804 | 300 724 | 0 | 300 724 | 46 672 | 0 | 46 672 | 42 851 | 0 | 42 851 | 296 903 | 0 | 296 903 |
50220 | 25 554 | 0 | 25 554 | 246 517 | 0 | 246 517 | 249 401 | 0 | 249 401 | 28 438 | 0 | 28 438 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 4 968 | 0 | 4 968 | 5 037 | 0 | 5 037 | 69 | 0 | 69 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 151 573 | 0 | 151 573 | 477 453 | 0 | 477 453 | 548 783 | 0 | 548 783 | 222 903 | 0 | 222 903 |
60305 | 680 076 | 0 | 680 076 | 1 384 718 | 0 | 1 384 718 | 1 229 759 | 0 | 1 229 759 | 525 117 | 0 | 525 117 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 184 | 0 | 2 184 | 2 184 | 0 | 2 184 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 128 941 | 0 | 128 941 | 221 043 | 0 | 221 043 | 92 102 | 0 | 92 102 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 334 616 | 0 | 334 616 | 897 989 | 0 | 897 989 | 1 046 542 | 0 | 1 046 542 | 483 169 | 0 | 483 169 |
60313 | 323 | 0 | 323 | 169 | 16 933 | 17 102 | 165 | 16 933 | 17 098 | 319 | 0 | 319 |
60322 | 5 514 | 1 637 | 7 151 | 123 183 | 66 | 123 249 | 122 333 | 113 | 122 446 | 4 664 | 1 684 | 6 348 |
60324 | 638 297 | 0 | 638 297 | 139 838 | 0 | 139 838 | 468 378 | 0 | 468 378 | 966 837 | 0 | 966 837 |
60335 | 161 686 | 0 | 161 686 | 338 591 | 0 | 338 591 | 325 721 | 0 | 325 721 | 148 816 | 0 | 148 816 |
60349 | 169 140 | 0 | 169 140 | 74 992 | 0 | 74 992 | 28 969 | 0 | 28 969 | 123 117 | 0 | 123 117 |
60414 | 4 524 806 | 0 | 4 524 806 | 9 412 | 0 | 9 412 | 31 147 | 0 | 31 147 | 4 546 541 | 0 | 4 546 541 |
60903 | 349 326 | 0 | 349 326 | 0 | 0 | 0 | 13 602 | 0 | 13 602 | 362 928 | 0 | 362 928 |
61501 | 38 627 | 0 | 38 627 | 5 952 | 0 | 5 952 | 3 950 | 0 | 3 950 | 36 625 | 0 | 36 625 |
70601 | 16 125 516 | 0 | 16 125 516 | 33 440 | 0 | 33 440 | 9 523 293 | 0 | 9 523 293 | 25 615 369 | 0 | 25 615 369 |
70603 | 4 993 992 | 0 | 4 993 992 | 0 | 0 | 0 | 2 938 461 | 0 | 2 938 461 | 7 932 453 | 0 | 7 932 453 |
70605 | 11 860 | 0 | 11 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 860 | 0 | 11 860 |
70613 | 346 | 0 | 346 | 2 832 | 0 | 2 832 | 2 832 | 0 | 2 832 | 346 | 0 | 346 |
70801 | 11 627 122 | 0 | 11 627 122 | 11 627 122 | 0 | 11 627 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 265 726 115 | 29 360 409 | 295 086 524 | 371 294 576 | 188 942 702 | 560 237 278 | 385 022 036 | 189 881 794 | 574 903 830 | 279 453 575 | 30 299 501 | 309 753 076 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 2 486 | 0 | 2 486 | 3 047 | 0 | 3 047 | 2 | 0 | 2 | 5 531 | 0 | 5 531 |
80601 | 3 021 | 0 | 3 021 | 3 023 | 0 | 3 023 | 6 043 | 0 | 6 043 | 1 | 0 | 1 |
80901 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 529 | 0 | 5 529 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 070 | 0 | 6 070 | 5 532 | 0 | 5 532 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 62 | 0 | 62 | 90 | 0 | 90 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 467 | 0 | 467 | 25 | 0 | 25 | 90 | 0 | 90 | 532 | 0 | 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 529 | 0 | 5 529 | 115 | 0 | 115 | 118 | 0 | 118 | 5 532 | 0 | 5 532 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 25 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
90909 | 40 713 | 0 | 40 713 | 125 519 | 0 | 125 519 | 102 109 | 0 | 102 109 | 64 123 | 0 | 64 123 |
91202 | 1 034 | 0 | 1 034 | 150 | 0 | 150 | 218 | 0 | 218 | 966 | 0 | 966 |
91203 | 502 | 0 | 502 | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 268 | 0 | 2 268 | 524 | 0 | 524 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 3 680 | 203 680 | 0 | 254 | 254 | 0 | 148 | 148 | 200 000 | 3 786 | 203 786 |
91418 | 1 076 906 | 237 735 | 1 314 641 | 72 | 16 355 | 16 427 | 108 330 | 11 065 | 119 395 | 968 648 | 243 025 | 1 211 673 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 267 481 | 94 912 | 362 393 | 85 283 | 21 784 | 107 067 | 82 334 | 9 540 | 91 874 | 270 430 | 107 156 | 377 586 |
91704 | 7 359 716 | 24 625 | 7 384 341 | 44 994 | 1 701 | 46 695 | 18 577 | 996 | 19 573 | 7 386 133 | 25 330 | 7 411 463 |
91802 | 102 031 782 | 667 988 | 102 699 770 | 640 883 | 46 114 | 686 997 | 227 835 | 27 004 | 254 839 | 102 444 830 | 687 098 | 103 131 928 |
91803 | 12 903 012 | 55 310 | 12 958 322 | 30 587 | 3 818 | 34 405 | 42 382 | 2 235 | 44 617 | 12 891 217 | 56 893 | 12 948 110 |
99998 | 58 326 257 | 0 | 58 326 257 | 94 081 086 | 0 | 94 081 086 | 98 287 526 | 0 | 98 287 526 | 54 119 817 | 0 | 54 119 817 |
Итого по активу (баланс) | 184 608 705 | 1 084 250 | 185 692 955 | 95 010 866 | 90 026 | 95 100 892 | 99 471 579 | 50 988 | 99 522 567 | 180 147 992 | 1 123 288 | 181 271 280 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 335 839 | 1 974 082 | 6 309 921 | 746 644 | 111 153 | 857 797 | 18 568 | 135 410 | 153 978 | 3 607 763 | 1 998 339 | 5 606 102 |
91312 | 5 726 182 | 7 015 | 5 733 197 | 49 999 | 285 | 50 284 | 50 000 | 485 | 50 485 | 5 726 183 | 7 215 | 5 733 398 |
91314 | 1 485 367 | 6 694 659 | 8 180 026 | 30 633 967 | 61 788 407 | 92 422 374 | 31 636 350 | 58 487 314 | 90 123 664 | 2 487 750 | 3 393 566 | 5 881 316 |
91317 | 38 103 005 | 0 | 38 103 005 | 4 957 072 | 0 | 4 957 072 | 3 752 960 | 0 | 3 752 960 | 36 898 893 | 0 | 36 898 893 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 127 366 698 | 0 | 127 366 698 | 1 212 841 | 0 | 1 212 841 | 997 606 | 0 | 997 606 | 127 151 463 | 0 | 127 151 463 |
Итого по пассиву (баланс) | 177 017 199 | 8 675 756 | 185 692 955 | 37 600 523 | 61 899 845 | 99 500 368 | 36 455 484 | 58 623 209 | 95 078 693 | 175 872 160 | 5 399 120 | 181 271 280 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 629 899 | 341 615 | 971 514 | 629 899 | 341 615 | 971 514 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 807 | 340 807 | 0 | 340 807 | 340 807 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 413 | 631 413 | 0 | 345 089 | 345 089 | 0 | 286 324 | 286 324 |
93507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 305 | 79 305 | 0 | 783 | 783 | 0 | 78 522 | 78 522 |
93901 | 2 578 | 419 090 | 421 668 | 1 611 558 | 123 297 687 | 124 909 245 | 1 498 211 | 115 269 014 | 116 767 225 | 115 925 | 8 447 763 | 8 563 688 |
93902 | 0 | 22 190 | 22 190 | 0 | 1 089 384 | 1 089 384 | 0 | 1 111 574 | 1 111 574 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 793 | 485 793 | 0 | 485 793 | 485 793 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 193 378 | 193 378 | 0 | 1 961 134 | 1 961 134 | 0 | 2 154 512 | 2 154 512 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 641 564 | 0 | 641 564 | 129 720 292 | 0 | 129 720 292 | 121 388 690 | 0 | 121 388 690 | 8 973 166 | 0 | 8 973 166 |
Итого по активу (баланс) | 644 142 | 634 658 | 1 278 800 | 131 961 749 | 128 227 138 | 260 188 887 | 123 516 800 | 120 049 187 | 243 565 987 | 9 089 091 | 8 812 609 | 17 901 700 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 341 729 | 631 413 | 973 142 | 341 729 | 631 413 | 973 142 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 341 729 | 0 | 341 729 | 341 729 | 0 | 341 729 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 341 729 | 0 | 341 729 | 630 477 | 0 | 630 477 | 288 748 | 0 | 288 748 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 79 285 | 79 285 | 0 | 78 602 | 78 602 |
96901 | 423 250 | 2 626 | 425 876 | 115 155 144 | 771 770 | 115 926 914 | 123 221 955 | 884 899 | 124 106 854 | 8 490 061 | 115 755 | 8 605 816 |
96902 | 22 282 | 193 406 | 215 688 | 60 774 | 2 153 941 | 2 214 715 | 38 492 | 1 960 535 | 1 999 027 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 1 216 390 | 5 530 | 1 221 920 | 1 216 390 | 5 530 | 1 221 920 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 051 317 | 1 051 317 | 0 | 1 051 317 | 1 051 317 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 637 236 | 0 | 637 236 | 121 498 601 | 0 | 121 498 601 | 129 789 899 | 0 | 129 789 899 | 8 928 534 | 0 | 8 928 534 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 082 768 | 196 032 | 1 278 800 | 238 956 096 | 4 614 654 | 243 570 750 | 255 580 671 | 4 612 979 | 260 193 650 | 17 707 343 | 194 357 | 17 901 700 |
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