Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 28 040 | 0 | 28 040 | 341 383 | 0 | 341 383 | 352 793 | 0 | 352 793 | 16 630 | 0 | 16 630 |
10610 | 49 667 | 0 | 49 667 | 0 | 0 | 0 | 1 257 | 0 | 1 257 | 48 410 | 0 | 48 410 |
20202 | 2 571 635 | 318 094 | 2 889 729 | 25 409 684 | 294 641 | 25 704 325 | 26 782 473 | 347 411 | 27 129 884 | 1 198 846 | 265 324 | 1 464 170 |
20208 | 1 467 361 | 0 | 1 467 361 | 8 793 341 | 0 | 8 793 341 | 9 655 428 | 0 | 9 655 428 | 605 274 | 0 | 605 274 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 13 149 391 | 198 144 | 13 347 535 | 13 082 508 | 197 448 | 13 279 956 | 66 883 | 696 | 67 579 |
30102 | 6 320 353 | 0 | 6 320 353 | 65 123 033 | 0 | 65 123 033 | 66 096 552 | 0 | 66 096 552 | 5 346 834 | 0 | 5 346 834 |
30110 | 85 630 | 3 002 | 88 632 | 44 680 848 | 3 509 684 | 48 190 532 | 44 715 994 | 3 481 838 | 48 197 832 | 50 484 | 30 848 | 81 332 |
30114 | 0 | 167 528 | 167 528 | 0 | 2 795 686 | 2 795 686 | 0 | 1 597 345 | 1 597 345 | 0 | 1 365 869 | 1 365 869 |
30202 | 1 271 481 | 0 | 1 271 481 | 27 270 | 0 | 27 270 | 0 | 0 | 0 | 1 298 751 | 0 | 1 298 751 |
30204 | 56 893 | 0 | 56 893 | 2 501 | 0 | 2 501 | 0 | 0 | 0 | 59 394 | 0 | 59 394 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 215 503 | 0 | 215 503 | 210 003 | 0 | 210 003 | 5 500 | 0 | 5 500 |
30215 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 891 236 | 1 767 | 893 003 | 13 259 786 | 282 979 | 13 542 765 | 13 681 668 | 274 119 | 13 955 787 | 469 354 | 10 627 | 479 981 |
30302 | 1 668 924 | 1 982 | 1 670 906 | 116 320 | 57 | 116 377 | 99 132 | 58 | 99 190 | 1 686 112 | 1 981 | 1 688 093 |
30306 | 506 846 | 122 013 | 628 859 | 29 824 972 | 76 761 | 29 901 733 | 29 262 917 | 72 078 | 29 334 995 | 1 068 901 | 126 696 | 1 195 597 |
30413 | 4 128 | 2 058 | 6 186 | 44 594 476 | 3 508 957 | 48 103 433 | 44 572 009 | 3 510 362 | 48 082 371 | 26 595 | 653 | 27 248 |
30424 | 6 306 | 170 | 6 476 | 79 393 207 | 121 301 940 | 200 695 147 | 79 398 523 | 121 301 986 | 200 700 509 | 990 | 124 | 1 114 |
30425 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 4 500 000 | 0 | 4 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 11 300 000 | 0 | 11 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 576 002 | 576 002 | 0 | 10 246 | 10 246 | 0 | 23 334 | 23 334 | 0 | 562 914 | 562 914 |
32107 | 0 | 576 002 | 576 002 | 0 | 10 246 | 10 246 | 0 | 23 334 | 23 334 | 0 | 562 914 | 562 914 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 221 006 | 12 612 636 | 13 833 642 | 1 221 006 | 11 285 573 | 12 506 579 | 0 | 1 327 063 | 1 327 063 |
32203 | 321 765 | 0 | 321 765 | 356 483 | 36 698 583 | 37 055 066 | 678 248 | 31 743 760 | 32 422 008 | 0 | 4 954 823 | 4 954 823 |
32204 | 0 | 5 162 767 | 5 162 767 | 0 | 944 817 | 944 817 | 0 | 5 545 268 | 5 545 268 | 0 | 562 316 | 562 316 |
45207 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 184 000 | 0 | 1 184 000 |
45208 | 0 | 2 664 009 | 2 664 009 | 0 | 47 048 | 47 048 | 0 | 128 689 | 128 689 | 0 | 2 582 368 | 2 582 368 |
45504 | 142 845 | 0 | 142 845 | 37 916 | 0 | 37 916 | 61 398 | 0 | 61 398 | 119 363 | 0 | 119 363 |
45505 | 9 241 024 | 0 | 9 241 024 | 2 276 601 | 0 | 2 276 601 | 2 141 748 | 0 | 2 141 748 | 9 375 877 | 0 | 9 375 877 |
45506 | 77 145 425 | 0 | 77 145 425 | 10 173 383 | 0 | 10 173 383 | 7 643 441 | 0 | 7 643 441 | 79 675 367 | 0 | 79 675 367 |
45507 | 69 814 985 | 219 085 | 70 034 070 | 4 170 972 | 3 859 | 4 174 831 | 3 433 676 | 11 095 | 3 444 771 | 70 552 281 | 211 849 | 70 764 130 |
45509 | 13 378 723 | 0 | 13 378 723 | 2 219 709 | 0 | 2 219 709 | 2 115 085 | 0 | 2 115 085 | 13 483 347 | 0 | 13 483 347 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 708 | 10 568 | 11 276 | 0 | 188 | 188 | 3 | 474 | 477 | 705 | 10 282 | 10 987 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45815 | 6 904 991 | 496 857 | 7 401 848 | 1 796 389 | 10 791 | 1 807 180 | 2 152 911 | 40 362 | 2 193 273 | 6 548 469 | 467 286 | 7 015 755 |
45817 | 0 | 155 | 155 | 0 | 23 | 23 | 0 | 26 | 26 | 0 | 152 | 152 |
45915 | 355 109 | 6 543 | 361 652 | 358 786 | 303 | 359 089 | 345 822 | 2 258 | 348 080 | 368 073 | 4 588 | 372 661 |
47002 | 1 443 637 | 2 075 241 | 3 518 878 | 18 764 993 | 52 076 380 | 70 841 373 | 19 316 975 | 51 066 377 | 70 383 352 | 891 655 | 3 085 244 | 3 976 899 |
47301 | 0 | 1 823 048 | 1 823 048 | 0 | 33 842 | 33 842 | 0 | 106 903 | 106 903 | 0 | 1 749 987 | 1 749 987 |
47404 | 0 | 142 295 | 142 295 | 34 329 631 | 113 914 822 | 148 244 453 | 34 329 631 | 114 031 588 | 148 361 219 | 0 | 25 529 | 25 529 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 44 558 881 | 16 197 804 | 60 756 685 | 44 558 881 | 16 197 804 | 60 756 685 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 321 | 0 | 1 321 | 729 | 0 | 729 | 448 | 0 | 448 | 1 602 | 0 | 1 602 |
47423 | 1 213 952 | 699 | 1 214 651 | 299 187 | 15 375 | 314 562 | 309 109 | 15 369 | 324 478 | 1 204 030 | 705 | 1 204 735 |
47427 | 1 632 356 | 16 189 | 1 648 545 | 3 119 776 | 29 113 | 3 148 889 | 3 092 879 | 28 046 | 3 120 925 | 1 659 253 | 17 256 | 1 676 509 |
47801 | 123 861 | 254 233 | 378 094 | 0 | 4 504 | 4 504 | 2 651 | 11 396 | 14 047 | 121 210 | 247 341 | 368 551 |
47802 | 1 197 094 | 0 | 1 197 094 | 91 | 0 | 91 | 128 300 | 0 | 128 300 | 1 068 885 | 0 | 1 068 885 |
50205 | 34 485 | 0 | 34 485 | 12 851 | 0 | 12 851 | 1 252 | 0 | 1 252 | 46 084 | 0 | 46 084 |
50207 | 5 942 110 | 0 | 5 942 110 | 2 438 756 | 0 | 2 438 756 | 3 828 177 | 0 | 3 828 177 | 4 552 689 | 0 | 4 552 689 |
50208 | 9 232 521 | 579 035 | 9 811 556 | 818 564 | 12 363 | 830 927 | 5 225 219 | 35 852 | 5 261 071 | 4 825 866 | 555 546 | 5 381 412 |
50211 | 3 363 717 | 9 647 017 | 13 010 734 | 226 097 | 4 488 609 | 4 714 706 | 1 466 068 | 3 473 027 | 4 939 095 | 2 123 746 | 10 662 599 | 12 786 345 |
50214 | 15 549 359 | 0 | 15 549 359 | 25 380 132 | 0 | 25 380 132 | 19 009 854 | 0 | 19 009 854 | 21 919 637 | 0 | 21 919 637 |
50218 | 968 987 | 3 682 713 | 4 651 700 | 5 112 164 | 4 955 | 5 117 119 | 4 513 904 | 3 687 668 | 8 201 572 | 1 567 247 | 0 | 1 567 247 |
50221 | 267 758 | 0 | 267 758 | 228 542 | 0 | 228 542 | 246 856 | 0 | 246 856 | 249 444 | 0 | 249 444 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 0 | 1 389 | 1 389 | 0 | 1 389 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 280 683 | 0 | 280 683 | 453 823 | 0 | 453 823 | 12 382 | 0 | 12 382 | 722 124 | 0 | 722 124 |
60306 | 9 569 | 0 | 9 569 | 235 373 | 0 | 235 373 | 232 907 | 0 | 232 907 | 12 035 | 0 | 12 035 |
60308 | 3 060 | 76 | 3 136 | 6 812 | 203 | 7 015 | 4 799 | 204 | 5 003 | 5 073 | 75 | 5 148 |
60310 | 7 644 | 0 | 7 644 | 70 849 | 0 | 70 849 | 61 696 | 0 | 61 696 | 16 797 | 0 | 16 797 |
60312 | 451 605 | 0 | 451 605 | 268 551 | 0 | 268 551 | 447 078 | 0 | 447 078 | 273 078 | 0 | 273 078 |
60314 | 4 420 | 508 264 | 512 684 | 1 116 | 6 788 | 7 904 | 894 | 128 434 | 129 328 | 4 642 | 386 618 | 391 260 |
60323 | 728 232 | 13 256 | 741 488 | 356 199 | 404 | 356 603 | 377 145 | 5 550 | 382 695 | 707 286 | 8 110 | 715 396 |
60336 | 205 711 | 0 | 205 711 | 46 261 | 0 | 46 261 | 19 588 | 0 | 19 588 | 232 384 | 0 | 232 384 |
60401 | 8 162 170 | 0 | 8 162 170 | 8 336 | 0 | 8 336 | 132 668 | 0 | 132 668 | 8 037 838 | 0 | 8 037 838 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 22 271 | 0 | 22 271 | 54 992 | 0 | 54 992 | 4 949 | 0 | 4 949 | 72 314 | 0 | 72 314 |
60901 | 799 055 | 0 | 799 055 | 18 410 | 0 | 18 410 | 0 | 0 | 0 | 817 465 | 0 | 817 465 |
60906 | 151 443 | 0 | 151 443 | 18 325 | 0 | 18 325 | 18 410 | 0 | 18 410 | 151 358 | 0 | 151 358 |
61002 | 1 705 | 0 | 1 705 | 673 | 0 | 673 | 672 | 0 | 672 | 1 706 | 0 | 1 706 |
61008 | 3 137 | 0 | 3 137 | 10 064 | 0 | 10 064 | 10 050 | 0 | 10 050 | 3 151 | 0 | 3 151 |
61009 | 11 638 | 0 | 11 638 | 3 647 | 0 | 3 647 | 3 647 | 0 | 3 647 | 11 638 | 0 | 11 638 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 137 893 | 0 | 137 893 | 137 893 | 0 | 137 893 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 27 384 867 | 0 | 27 384 867 | 27 384 867 | 0 | 27 384 867 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 117 433 | 0 | 117 433 | 117 433 | 0 | 117 433 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 655 | 0 | 8 655 | 245 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 8 900 | 0 | 8 900 |
61702 | 2 330 786 | 0 | 2 330 786 | 1 257 | 0 | 1 257 | 517 502 | 0 | 517 502 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 217 286 | 0 | 217 286 | 33 197 | 0 | 33 197 | 19 653 | 0 | 19 653 | 230 830 | 0 | 230 830 |
70606 | 85 137 386 | 0 | 85 137 386 | 8 048 557 | 0 | 8 048 557 | 85 139 677 | 0 | 85 139 677 | 8 046 266 | 0 | 8 046 266 |
70608 | 37 706 036 | 0 | 37 706 036 | 1 713 601 | 0 | 1 713 601 | 37 706 036 | 0 | 37 706 036 | 1 713 601 | 0 | 1 713 601 |
70610 | 52 833 | 0 | 52 833 | 12 167 | 0 | 12 167 | 52 833 | 0 | 52 833 | 12 167 | 0 | 12 167 |
70611 | 1 443 444 | 0 | 1 443 444 | 147 206 | 0 | 147 206 | 1 443 444 | 0 | 1 443 444 | 147 206 | 0 | 147 206 |
70614 | 2 324 | 0 | 2 324 | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 324 | 0 | 2 324 | 2 173 | 0 | 2 173 |
70616 | 1 090 802 | 0 | 1 090 802 | 0 | 0 | 0 | 1 090 802 | 0 | 1 090 802 | 0 | 0 | 0 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 85 226 878 | 0 | 85 226 878 | 85 226 878 | 0 | 85 226 878 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 37 706 036 | 0 | 37 706 036 | 37 706 036 | 0 | 37 706 036 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 52 833 | 0 | 52 833 | 52 833 | 0 | 52 833 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 496 190 | 0 | 1 496 190 | 1 496 190 | 0 | 1 496 190 | 0 | 0 | 0 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 2 324 | 0 | 2 324 | 2 324 | 0 | 2 324 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 0 | 0 | 0 | 1 608 304 | 0 | 1 608 304 | 1 608 304 | 0 | 1 608 304 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 375 349 044 | 29 070 668 | 404 419 712 | 665 890 456 | 369 092 751 | 1 034 983 207 | 782 580 223 | 368 375 036 | 1 150 955 259 | 258 659 277 | 29 788 383 | 288 447 660 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 267 758 | 0 | 267 758 | 246 857 | 0 | 246 857 | 228 543 | 0 | 228 543 | 249 444 | 0 | 249 444 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 |
30111 | 6 477 | 42 | 6 519 | 50 965 944 | 3 | 50 965 947 | 50 971 714 | 3 | 50 971 717 | 12 247 | 42 | 12 289 |
30126 | 779 | 0 | 779 | 714 | 0 | 714 | 406 | 0 | 406 | 471 | 0 | 471 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 6 314 837 | 0 | 6 314 837 | 6 498 003 | 0 | 6 498 003 | 183 166 | 0 | 183 166 |
30226 | 100 686 | 0 | 100 686 | 486 | 0 | 486 | 551 | 0 | 551 | 100 751 | 0 | 100 751 |
30232 | 644 128 | 7 266 | 651 394 | 8 600 427 | 272 211 | 8 872 638 | 7 958 541 | 265 518 | 8 224 059 | 2 242 | 573 | 2 815 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 801 | 7 801 | 0 | 7 981 | 7 981 | 0 | 180 | 180 |
30301 | 1 668 924 | 1 982 | 1 670 906 | 99 132 | 57 | 99 189 | 116 320 | 56 | 116 376 | 1 686 112 | 1 981 | 1 688 093 |
30305 | 506 846 | 122 013 | 628 859 | 29 262 919 | 72 077 | 29 334 996 | 29 824 974 | 76 760 | 29 901 734 | 1 068 901 | 126 696 | 1 195 597 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 37 447 000 | 0 | 37 447 000 | 40 460 000 | 0 | 40 460 000 | 3 013 000 | 0 | 3 013 000 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 677 000 | 0 | 8 677 000 | 8 677 000 | 0 | 8 677 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 399 484 | 0 | 399 484 | 399 484 | 0 | 399 484 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 1 011 574 | 0 | 1 011 574 | 4 044 275 | 2 852 | 4 047 127 | 4 552 537 | 2 852 | 4 555 389 | 1 519 836 | 0 | 1 519 836 |
31504 | 3 118 800 | 0 | 3 118 800 | 3 118 800 | 0 | 3 118 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 319 167 | 223 | 3 319 390 | 4 942 840 | 11 | 4 942 851 | 4 747 116 | 6 | 4 747 122 | 3 123 443 | 218 | 3 123 661 |
408.1 | 37 | 2 | 39 | 18 | 0 | 18 | 25 | 0 | 25 | 44 | 2 | 46 |
40807 | 178 995 | 26 410 | 205 405 | 128 018 | 839 | 128 857 | 146 890 | 1 923 | 148 813 | 197 867 | 27 494 | 225 361 |
40817 | 30 414 119 | 1 292 390 | 31 706 509 | 17 547 093 | 273 092 | 17 820 185 | 18 380 586 | 260 218 | 18 640 804 | 31 247 612 | 1 279 516 | 32 527 128 |
40820 | 44 558 | 8 | 44 566 | 44 231 | 182 | 44 413 | 29 299 | 181 | 29 480 | 29 626 | 7 | 29 633 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 11 450 | 0 | 11 450 | 11 450 | 0 | 11 450 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 31 864 | 0 | 31 864 | 4 003 260 | 0 | 4 003 260 | 4 091 730 | 0 | 4 091 730 | 120 334 | 0 | 120 334 |
40911 | 139 796 | 0 | 139 796 | 1 020 955 | 0 | 1 020 955 | 1 016 765 | 0 | 1 016 765 | 135 606 | 0 | 135 606 |
42002 | 132 000 | 0 | 132 000 | 2 631 000 | 0 | 2 631 000 | 2 641 000 | 0 | 2 641 000 | 142 000 | 0 | 142 000 |
42301 | 9 191 618 | 40 673 | 9 232 291 | 32 396 533 | 7 854 | 32 404 387 | 31 185 308 | 7 517 | 31 192 825 | 7 980 393 | 40 336 | 8 020 729 |
42303 | 3 797 205 | 0 | 3 797 205 | 114 124 | 0 | 114 124 | 4 095 760 | 0 | 4 095 760 | 7 778 841 | 0 | 7 778 841 |
42305 | 10 922 332 | 0 | 10 922 332 | 462 183 | 0 | 462 183 | 82 119 | 0 | 82 119 | 10 542 268 | 0 | 10 542 268 |
42306 | 115 294 019 | 3 152 252 | 118 446 271 | 6 486 991 | 167 777 | 6 654 768 | 3 782 650 | 145 083 | 3 927 733 | 112 589 678 | 3 129 558 | 115 719 236 |
42505 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42601 | 12 487 | 3 167 | 15 654 | 20 042 | 19 571 | 39 613 | 20 500 | 19 538 | 40 038 | 12 945 | 3 134 | 16 079 |
42603 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 455 | 0 | 455 |
42605 | 20 887 | 0 | 20 887 | 976 | 0 | 976 | 450 | 0 | 450 | 20 361 | 0 | 20 361 |
42606 | 162 051 | 24 626 | 186 677 | 6 820 | 901 | 7 721 | 6 694 | 563 | 7 257 | 161 925 | 24 288 | 186 213 |
44007 | 0 | 24 732 259 | 24 732 259 | 0 | 1 001 910 | 1 001 910 | 0 | 439 940 | 439 940 | 0 | 24 170 289 | 24 170 289 |
45215 | 520 240 | 0 | 520 240 | 15 381 | 0 | 15 381 | 0 | 0 | 0 | 504 859 | 0 | 504 859 |
45515 | 7 563 834 | 0 | 7 563 834 | 1 068 163 | 0 | 1 068 163 | 1 268 247 | 0 | 1 268 247 | 7 763 918 | 0 | 7 763 918 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 097 | 0 | 3 097 | 140 | 0 | 140 | 55 | 0 | 55 | 3 012 | 0 | 3 012 |
45818 | 5 576 738 | 0 | 5 576 738 | 1 947 946 | 0 | 1 947 946 | 1 532 787 | 0 | 1 532 787 | 5 161 579 | 0 | 5 161 579 |
45918 | 203 695 | 0 | 203 695 | 80 818 | 0 | 80 818 | 75 603 | 0 | 75 603 | 198 480 | 0 | 198 480 |
47008 | 63 144 | 0 | 63 144 | 514 272 | 0 | 514 272 | 517 793 | 0 | 517 793 | 66 665 | 0 | 66 665 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 52 055 797 | 102 176 938 | 154 232 735 | 52 055 797 | 102 176 938 | 154 232 735 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 46 268 497 | 14 511 492 | 60 779 989 | 46 268 497 | 14 511 492 | 60 779 989 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 737 168 | 1 672 | 738 840 | 468 752 | 1 661 | 470 413 | 551 779 | 1 632 | 553 411 | 820 195 | 1 643 | 821 838 |
47416 | 333 | 683 | 1 016 | 56 133 | 889 | 57 022 | 60 666 | 229 | 60 895 | 4 866 | 23 | 4 889 |
47422 | 150 563 | 632 | 151 195 | 761 720 | 28 357 | 790 077 | 762 113 | 27 816 | 789 929 | 150 956 | 91 | 151 047 |
47425 | 716 054 | 0 | 716 054 | 140 409 | 0 | 140 409 | 149 493 | 0 | 149 493 | 725 138 | 0 | 725 138 |
47426 | 4 972 | 472 366 | 477 338 | 49 808 | 19 135 | 68 943 | 53 525 | 207 786 | 261 311 | 8 689 | 661 017 | 669 706 |
47804 | 326 844 | 0 | 326 844 | 61 516 | 0 | 61 516 | 46 118 | 0 | 46 118 | 311 446 | 0 | 311 446 |
50220 | 28 040 | 0 | 28 040 | 352 792 | 0 | 352 792 | 341 382 | 0 | 341 382 | 16 630 | 0 | 16 630 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 | 2 173 | 0 | 2 173 | 2 007 | 0 | 2 007 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 294 604 | 0 | 294 604 | 357 549 | 0 | 357 549 | 300 117 | 0 | 300 117 | 237 172 | 0 | 237 172 |
60305 | 614 419 | 0 | 614 419 | 831 711 | 0 | 831 711 | 883 377 | 0 | 883 377 | 666 085 | 0 | 666 085 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 102 | 0 | 1 102 | 1 102 | 0 | 1 102 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 60 998 | 0 | 60 998 | 60 959 | 0 | 60 959 |
60311 | 424 497 | 0 | 424 497 | 708 935 | 0 | 708 935 | 573 242 | 0 | 573 242 | 288 804 | 0 | 288 804 |
60313 | 332 | 0 | 332 | 23 | 16 334 | 16 357 | 18 | 16 334 | 16 352 | 327 | 0 | 327 |
60322 | 3 093 | 11 102 | 14 195 | 313 062 | 6 122 | 319 184 | 311 960 | 165 | 312 125 | 1 991 | 5 145 | 7 136 |
60324 | 556 174 | 0 | 556 174 | 807 139 | 0 | 807 139 | 895 500 | 0 | 895 500 | 644 535 | 0 | 644 535 |
60335 | 142 989 | 0 | 142 989 | 216 910 | 0 | 216 910 | 230 505 | 0 | 230 505 | 156 584 | 0 | 156 584 |
60349 | 147 452 | 0 | 147 452 | 0 | 0 | 0 | 21 688 | 0 | 21 688 | 169 140 | 0 | 169 140 |
60414 | 4 609 009 | 0 | 4 609 009 | 120 044 | 0 | 120 044 | 29 908 | 0 | 29 908 | 4 518 873 | 0 | 4 518 873 |
60903 | 323 508 | 0 | 323 508 | 0 | 0 | 0 | 13 529 | 0 | 13 529 | 337 037 | 0 | 337 037 |
61501 | 41 823 | 0 | 41 823 | 2 286 | 0 | 2 286 | 1 192 | 0 | 1 192 | 40 729 | 0 | 40 729 |
70601 | 99 568 883 | 0 | 99 568 883 | 99 597 241 | 0 | 99 597 241 | 8 874 389 | 0 | 8 874 389 | 8 846 031 | 0 | 8 846 031 |
70603 | 37 663 071 | 0 | 37 663 071 | 37 663 071 | 0 | 37 663 071 | 1 735 487 | 0 | 1 735 487 | 1 735 487 | 0 | 1 735 487 |
70605 | 54 893 | 0 | 54 893 | 54 893 | 0 | 54 893 | 5 306 | 0 | 5 306 | 5 306 | 0 | 5 306 |
70613 | 771 | 0 | 771 | 843 | 0 | 843 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 99 573 053 | 0 | 99 573 053 | 99 573 053 | 0 | 99 573 053 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 37 663 070 | 0 | 37 663 070 | 37 663 070 | 0 | 37 663 070 | 0 | 0 | 0 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 54 893 | 0 | 54 893 | 54 893 | 0 | 54 893 | 0 | 0 | 0 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 771 | 771 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 125 653 271 | 0 | 125 653 271 | 137 280 393 | 0 | 137 280 393 | 11 627 122 | 0 | 11 627 122 |
Итого по пассиву (баланс) | 374 529 944 | 29 889 768 | 404 419 712 | 729 059 625 | 118 588 066 | 847 647 691 | 613 505 108 | 118 170 531 | 731 675 639 | 258 975 427 | 29 472 233 | 288 447 660 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 0 | 0 | 0 | 5 484 | 0 | 5 484 | 8 | 0 | 8 | 5 476 | 0 | 5 476 |
80601 | 5 467 | 0 | 5 467 | 5 475 | 0 | 5 475 | 10 937 | 0 | 10 937 | 5 | 0 | 5 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Итого по активу (баланс) | 5 467 | 0 | 5 467 | 10 968 | 0 | 10 968 | 10 945 | 0 | 10 945 | 5 490 | 0 | 5 490 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
85501 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 467 | 0 | 5 467 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 5 490 | 0 | 5 490 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 22 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
90909 | 38 247 | 0 | 38 247 | 78 417 | 0 | 78 417 | 77 838 | 0 | 77 838 | 38 826 | 0 | 38 826 |
91202 | 1 163 | 0 | 1 163 | 71 | 0 | 71 | 131 | 0 | 131 | 1 103 | 0 | 1 103 |
91203 | 548 | 0 | 548 | 2 134 | 0 | 2 134 | 2 145 | 0 | 2 145 | 537 | 0 | 537 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 808 | 203 808 | 0 | 66 | 66 | 0 | 153 | 153 | 200 000 | 3 721 | 203 721 |
91418 | 1 320 966 | 254 233 | 1 575 199 | 92 | 4 506 | 4 598 | 130 953 | 11 399 | 142 352 | 1 190 105 | 247 340 | 1 437 445 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 123 | 3 123 | 0 | 3 123 | 3 123 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 263 685 | 117 168 | 380 853 | 86 457 | 16 639 | 103 096 | 77 907 | 48 747 | 126 654 | 272 235 | 85 060 | 357 295 |
91704 | 7 310 393 | 25 478 | 7 335 871 | 55 457 | 454 | 55 911 | 22 968 | 1 033 | 24 001 | 7 342 882 | 24 899 | 7 367 781 |
91802 | 101 057 830 | 691 127 | 101 748 957 | 928 550 | 12 294 | 940 844 | 312 319 | 27 998 | 340 317 | 101 674 061 | 675 423 | 102 349 484 |
91803 | 12 630 145 | 57 226 | 12 687 371 | 330 345 | 1 018 | 331 363 | 40 090 | 2 318 | 42 408 | 12 920 400 | 55 926 | 12 976 326 |
99998 | 58 025 798 | 0 | 58 025 798 | 138 594 955 | 0 | 138 594 955 | 135 681 038 | 0 | 135 681 038 | 60 939 715 | 0 | 60 939 715 |
Итого по активу (баланс) | 183 251 253 | 1 149 040 | 184 400 293 | 140 076 479 | 38 100 | 140 114 579 | 136 346 572 | 94 771 | 136 441 343 | 186 981 160 | 1 092 369 | 188 073 529 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 27 270 | 0 | 27 270 | 27 270 | 0 | 27 270 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 501 | 0 | 2 501 | 2 501 | 0 | 2 501 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 477 020 | 2 188 006 | 6 665 026 | 95 371 | 172 819 | 268 190 | 18 493 | 38 295 | 56 788 | 4 400 142 | 2 053 482 | 6 453 624 |
91312 | 5 733 681 | 7 258 | 5 740 939 | 0 | 295 | 295 | 0 | 130 | 130 | 5 733 681 | 7 093 | 5 740 774 |
91314 | 3 330 933 | 5 963 901 | 9 294 834 | 44 196 988 | 88 372 381 | 132 569 369 | 43 823 262 | 91 003 053 | 134 826 315 | 2 957 207 | 8 594 573 | 11 551 780 |
91317 | 36 324 891 | 0 | 36 324 891 | 2 813 413 | 0 | 2 813 413 | 3 681 951 | 0 | 3 681 951 | 37 193 429 | 0 | 37 193 429 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 126 374 495 | 0 | 126 374 495 | 733 189 | 0 | 733 189 | 1 492 508 | 0 | 1 492 508 | 127 133 814 | 0 | 127 133 814 |
Итого по пассиву (баланс) | 176 241 128 | 8 159 165 | 184 400 293 | 47 868 732 | 88 545 495 | 136 414 227 | 49 045 985 | 91 041 478 | 140 087 463 | 177 418 381 | 10 655 148 | 188 073 529 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 582 | 307 582 | 0 | 28 143 | 28 143 | 0 | 279 439 | 279 439 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 135 | 310 135 | 0 | 310 135 | 310 135 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 50 888 | 1 507 070 | 1 557 958 | 405 441 | 11 138 908 | 11 544 349 | 453 916 | 12 313 733 | 12 767 649 | 2 413 | 332 245 | 334 658 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 1 229 382 | 3 444 | 1 232 826 | 1 229 382 | 3 444 | 1 232 826 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 21 741 220 | 156 179 | 21 897 399 | 21 741 220 | 156 179 | 21 897 399 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 753 | 380 753 | 0 | 324 774 | 324 774 | 0 | 55 979 | 55 979 |
99996 | 1 557 248 | 0 | 1 557 248 | 35 338 462 | 0 | 35 338 462 | 36 223 750 | 0 | 36 223 750 | 671 960 | 0 | 671 960 |
Итого по активу (баланс) | 1 608 136 | 1 507 070 | 3 115 206 | 58 714 505 | 12 297 001 | 71 011 506 | 59 648 268 | 13 136 408 | 72 784 676 | 674 373 | 667 663 | 1 342 036 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 145 | 28 145 | 0 | 309 602 | 309 602 | 0 | 281 457 | 281 457 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 151 | 310 151 | 0 | 310 151 | 310 151 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 1 506 443 | 597 | 1 507 040 | 34 016 815 | 198 467 | 34 215 282 | 32 842 603 | 200 277 | 33 042 880 | 332 231 | 2 407 | 334 638 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 3 443 | 324 566 | 328 009 | 3 443 | 380 431 | 383 874 | 0 | 55 865 | 55 865 |
97101 | 50 207 | 0 | 50 207 | 416 667 | 4 646 | 421 313 | 366 460 | 4 646 | 371 106 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 1 230 220 | 0 | 1 230 220 | 1 230 220 | 0 | 1 230 220 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 1 557 959 | 0 | 1 557 959 | 36 253 603 | 0 | 36 253 603 | 35 365 720 | 0 | 35 365 720 | 670 076 | 0 | 670 076 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 114 609 | 597 | 3 115 206 | 71 920 748 | 865 975 | 72 786 723 | 69 808 446 | 1 205 107 | 71 013 553 | 1 002 307 | 339 729 | 1 342 036 |
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