Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 376	0	20 376	71 882	0	71 882	80 251	0	80 251	12 007	0	12 007
10610	73 621	0	73 621	0	0	0	0	0	0	73 621	0	73 621
20202	1 171 849	329 131	1 500 980	24 531 161	904 465	25 435 626	23 411 978	914 575	24 326 553	2 291 032	319 021	2 610 053
20208	829 209	0	829 209	9 644 175	0	9 644 175	9 293 646	0	9 293 646	1 179 738	0	1 179 738
20209	110 585	2 267	112 852	10 397 551	456 488	10 854 039	10 508 136	458 755	10 966 891	0	0	0
30102	5 996 758	0	5 996 758	105 442 721	0	105 442 721	104 610 897	0	104 610 897	6 828 582	0	6 828 582
30110	160 089	10 067	170 156	89 802 098	10 311 570	100 113 668	89 877 209	10 318 693	100 195 902	84 978	2 944	87 922
30114	0	115 629	115 629	0	12 123 936	12 123 936	0	10 438 364	10 438 364	0	1 801 201	1 801 201
30202	1 028 904	0	1 028 904	3 090	0	3 090	0	0	0	1 031 994	0	1 031 994
30204	80 792	0	80 792	0	0	0	10 353	0	10 353	70 439	0	70 439
30210	0	0	0	146 419	0	146 419	146 419	0	146 419	0	0	0
30221	11 000	0	11 000	15 499	0	15 499	26 499	0	26 499	0	0	0
30233	54 156	5 381	59 537	4 654 876	140 059	4 794 935	4 644 701	140 472	4 785 173	64 331	4 968	69 299
30302	1 156 913	7 040	1 163 953	473 588	1 626	475 214	276 851	3 245	280 096	1 353 650	5 421	1 359 071
30306	394 407	152 056	546 463	27 282 662	187 891	27 470 553	27 318 841	228 499	27 547 340	358 228	111 448	469 676
30413	27 137	15 166	42 303	95 961 474	9 415 888	105 377 362	95 654 661	9 429 197	105 083 858	333 950	1 857	335 807
30424	5 920	75	5 995	89 953 999	52 735 769	142 689 768	89 912 748	52 735 816	142 648 564	47 171	28	47 199
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	1 200 000	0	1 200 000	29 980 000	0	29 980 000	31 180 000	0	31 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	18 440 000	0	18 440 000	18 440 000	0	18 440 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	3 090 000	0	3 090 000	0	0	0
32202	539 380	0	539 380	6 424 730	547 498	6 972 228	6 964 110	547 498	7 511 608	0	0	0
32203	0	1 064 667	1 064 667	3 980 347	8 393 163	12 373 510	3 231 992	9 457 830	12 689 822	748 355	0	748 355
32204	0	0	0	0	2 717 102	2 717 102	0	138 018	138 018	0	2 579 084	2 579 084
45106	2 080	0	2 080	8 200	0	8 200	0	0	0	10 280	0	10 280
45206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45208	0	3 101 119	3 101 119	0	106 530	106 530	0	311 282	311 282	0	2 896 367	2 896 367
45306	5 070	0	5 070	0	0	0	5 070	0	5 070	0	0	0
45502	0	0	0	80	0	80	50	0	50	30	0	30
45503	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
45504	201 186	0	201 186	76 687	0	76 687	99 472	0	99 472	178 401	0	178 401
45505	12 485 752	0	12 485 752	3 080 437	0	3 080 437	2 821 177	0	2 821 177	12 745 012	0	12 745 012
45506	52 151 184	0	52 151 184	9 432 105	0	9 432 105	6 274 859	0	6 274 859	55 308 430	0	55 308 430
45507	56 611 540	433 626	57 045 166	3 862 985	14 032	3 877 017	3 911 703	80 636	3 992 339	56 562 822	367 022	56 929 844
45509	15 721 456	0	15 721 456	1 773 200	0	1 773 200	2 335 089	0	2 335 089	15 159 567	0	15 159 567
45601	0	0	0	0	515 568	515 568	0	515 568	515 568	0	0	0
45603	0	2 065 248	2 065 248	0	74 106	74 106	0	2 139 354	2 139 354	0	0	0
45604	0	4 546 143	4 546 143	0	129 297	129 297	0	4 675 440	4 675 440	0	0	0
45605	16 215	4 870 868	4 887 083	0	167 325	167 325	16 215	488 925	505 140	0	4 549 268	4 549 268
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	470 000	0	470 000	1 228 000	0	1 228 000
45706	1 145	12 595	13 740	0	432	432	6	1 312	1 318	1 139	11 715	12 854
45815	11 357 614	704 558	12 062 172	2 261 354	47 552	2 308 906	3 009 167	83 717	3 092 884	10 609 801	668 393	11 278 194
45817	0	8 722	8 722	0	321	321	0	896	896	0	8 147	8 147
45915	482 300	13 018	495 318	319 094	590	319 684	349 181	2 330	351 511	452 213	11 278	463 491
45917	0	95	95	0	5	5	0	11	11	0	89	89
47002	856 672	925 105	1 781 777	9 933 495	35 857 466	45 790 961	10 649 832	33 227 737	43 877 569	140 335	3 554 834	3 695 169
47301	0	1 736 921	1 736 921	0	92 151	92 151	0	174 739	174 739	0	1 654 333	1 654 333
47302	0	0	0	0	1 422 848	1 422 848	0	1 422 848	1 422 848	0	0	0
47404	0	28 118	28 118	22 695 317	51 654 848	74 350 165	22 695 317	51 635 690	74 331 007	0	47 276	47 276
47408	0	0	0	18 800 793	21 316 620	40 117 413	18 800 793	21 316 620	40 117 413	0	0	0
47417	10 048	50	10 098	1 308	3	1 311	2 840	53	2 893	8 516	0	8 516
47423	1 194 283	698	1 194 981	297 825	3 731 511	4 029 336	315 809	3 731 541	4 047 350	1 176 299	668	1 176 967
47427	1 644 183	163 428	1 807 611	3 209 452	91 523	3 300 975	3 198 695	202 689	3 401 384	1 654 940	52 262	1 707 202
47801	265 744	384 115	649 859	0	12 927	12 927	3 749	61 271	65 020	261 995	335 771	597 766
47802	4 084 098	0	4 084 098	581	0	581	386 740	0	386 740	3 697 939	0	3 697 939
50205	1	0	1	796 402	194 239	990 641	762 799	194 239	957 038	33 604	0	33 604
50207	5 205 425	2 832 135	8 037 560	2 600 977	227 765	2 828 742	478 584	287 089	765 673	7 327 818	2 772 811	10 100 629
50208	3 115 056	0	3 115 056	152 926	0	152 926	129 461	0	129 461	3 138 521	0	3 138 521
50211	167 186	12 225 368	12 392 554	838	2 339 849	2 340 687	168 024	4 191 058	4 359 082	0	10 374 159	10 374 159
50218	0	0	0	304 831	583 480	888 311	304 831	583 480	888 311	0	0	0
50221	282 369	0	282 369	70 596	0	70 596	80 323	0	80 323	272 642	0	272 642
52601	41 874	0	41 874	160	0	160	20 407	0	20 407	21 627	0	21 627
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	238 354	0	238 354	28	0	28	28	0	28	238 354	0	238 354
60306	11 453	0	11 453	204 221	0	204 221	206 280	0	206 280	9 394	0	9 394
60308	3 231	38	3 269	6 177	86	6 263	7 322	105	7 427	2 086	19	2 105
60310	165 606	0	165 606	65 695	0	65 695	64 509	0	64 509	166 792	0	166 792
60312	235 981	0	235 981	508 702	0	508 702	483 804	0	483 804	260 879	0	260 879
60314	7 043	406 615	413 658	2 183	71 631	73 814	1 247	43 495	44 742	7 979	434 751	442 730
60323	652 801	20 203	673 004	181 479	697	182 176	121 732	2 102	123 834	712 548	18 798	731 346
60336	236 123	0	236 123	52 856	0	52 856	11 908	0	11 908	277 071	0	277 071
60401	8 205 257	0	8 205 257	15 864	0	15 864	31 101	0	31 101	8 190 020	0	8 190 020
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	32 873	0	32 873	7 860	0	7 860	13 380	0	13 380	27 353	0	27 353
60901	697 279	0	697 279	43 407	0	43 407	1 433	0	1 433	739 253	0	739 253
60906	72 897	0	72 897	27 607	0	27 607	43 461	0	43 461	57 043	0	57 043
61002	1 936	0	1 936	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	1 936	0	1 936
61008	7 813	0	7 813	17 552	0	17 552	18 992	0	18 992	6 373	0	6 373
61009	34 486	0	34 486	4 269	0	4 269	9 311	0	9 311	29 444	0	29 444
61209	0	0	0	51 514	0	51 514	51 514	0	51 514	0	0	0
61210	0	0	0	3 892 822	0	3 892 822	3 892 822	0	3 892 822	0	0	0
61212	0	0	0	414 343	0	414 343	414 343	0	414 343	0	0	0
61214	0	0	0	1 580	0	1 580	1 580	0	1 580	0	0	0
61403	15 829	0	15 829	494	0	494	4 448	0	4 448	11 875	0	11 875
61601	0	0	0	24 408	0	24 408	24 408	0	24 408	0	0	0
61702	3 350 096	0	3 350 096	0	0	0	0	0	0	3 350 096	0	3 350 096
61703	203 108	0	203 108	0	0	0	0	0	0	203 108	0	203 108
61907	163 876	0	163 876	2 186	0	2 186	87	0	87	165 975	0	165 975
61908	325 124	0	325 124	1 116	0	1 116	0	0	0	326 240	0	326 240
62001	171 831	0	171 831	37 280	0	37 280	70 261	0	70 261	138 850	0	138 850
70606	103 696 319	0	103 696 319	8 339 084	0	8 339 084	302 318	0	302 318	111 733 085	0	111 733 085
70607	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70608	73 211 236	0	73 211 236	4 890 551	0	4 890 551	0	0	0	78 101 787	0	78 101 787
70610	299	0	299	7	0	7	0	0	0	306	0	306
70611	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70614	1 920 165	0	1 920 165	165	0	165	58	0	58	1 920 272	0	1 920 272
70616	650 740	0	650 740	0	0	0	0	0	0	650 740	0	650 740
Итого по активу (баланс)	377 979 168	36 180 265	414 159 433	618 770 509	216 588 857	835 359 366	601 746 915	220 185 189	821 932 104	395 002 762	32 583 933	427 586 695
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	282 369	0	282 369	80 323	0	80 323	70 596	0	70 596	272 642	0	272 642
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	25 499 745	0	25 499 745	0	0	0	0	0	0	25 499 745	0	25 499 745
30111	5 780	45	5 825	6 670 848	8	6 670 856	6 687 991	5	6 687 996	22 923	42	22 965
30222	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
30223	180 122	0	180 122	6 740 333	0	6 740 333	6 560 211	0	6 560 211	0	0	0
30226	42 329	0	42 329	471	0	471	175	0	175	42 033	0	42 033
30232	782	365	1 147	4 584 999	140 451	4 725 450	4 594 291	140 315	4 734 606	10 074	229	10 303
30236	0	2 190	2 190	0	9 297	9 297	0	7 107	7 107	0	0	0
30301	1 156 913	7 040	1 163 953	276 852	3 243	280 095	473 589	1 624	475 213	1 353 650	5 421	1 359 071
30305	394 407	152 056	546 463	27 318 839	228 503	27 547 342	27 282 660	187 895	27 470 555	358 228	111 448	469 676
30603	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	649 449	649 449	1 120 000	1 304 764	2 424 764	1 120 000	655 315	1 775 315	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	641 901	1 141 901	500 000	641 901	1 141 901	0	0	0
31304	0	0	0	0	649 558	649 558	0	649 558	649 558	0	0	0
31402	110 000	0	110 000	4 290 000	0	4 290 000	4 180 000	0	4 180 000	0	0	0
31403	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000
31502	0	0	0	287 307	547 482	834 789	287 307	547 482	834 789	0	0	0
32015	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
407	2 323 268	256	2 323 524	5 689 311	28	5 689 339	5 741 750	11	5 741 761	2 375 707	239	2 375 946
408.1	23 096	32 929	56 025	588 242	22 715	610 957	599 540	11 432	610 972	34 394	21 646	56 040
408.2	16 846 970	1 715 782	18 562 752	15 535 249	730 396	16 265 645	16 768 397	653 352	17 421 749	18 080 118	1 638 738	19 718 856
40907	111 889	0	111 889	3 562 129	0	3 562 129	3 451 268	0	3 451 268	1 028	0	1 028
40911	118 716	0	118 716	2 368 582	0	2 368 582	2 370 307	0	2 370 307	120 441	0	120 441
42004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42301	7 562 277	47 958	7 610 235	31 452 275	23 621	31 475 896	32 783 763	20 328	32 804 091	8 893 765	44 665	8 938 430
42305	9 813 492	0	9 813 492	1 090 484	0	1 090 484	395 097	0	395 097	9 118 105	0	9 118 105
42306	98 874 268	3 847 101	102 721 369	3 895 895	770 824	4 666 719	5 204 821	224 020	5 428 841	100 183 194	3 300 297	103 483 491
42601	16 713	17 293	34 006	5 303	12 382	17 685	2 066	2 828	4 894	13 476	7 739	21 215
42605	9 809	0	9 809	1 597	0	1 597	875	0	875	9 087	0	9 087
42606	201 511	33 111	234 622	3 876	4 640	8 516	5 202	1 496	6 698	202 837	29 967	232 804
43702	0	0	0	0	0	0	0	6 128	6 128	0	6 128	6 128
44007	0	27 885 911	27 885 911	0	2 799 113	2 799 113	0	957 941	957 941	0	26 044 739	26 044 739
45115	1 040	0	1 040	0	0	0	4 100	0	4 100	5 140	0	5 140
45215	135 312	0	135 312	2 252	0	2 252	51 200	0	51 200	184 260	0	184 260
45315	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0
45515	6 647 567	0	6 647 567	1 144 779	0	1 144 779	1 093 643	0	1 093 643	6 596 431	0	6 596 431
45615	215 937	0	215 937	114 466	0	114 466	5 422	0	5 422	106 893	0	106 893
45715	2 296	0	2 296	237	0	237	77	0	77	2 136	0	2 136
45818	8 974 017	0	8 974 017	2 728 938	0	2 728 938	2 389 416	0	2 389 416	8 634 495	0	8 634 495
45918	289 583	0	289 583	104 019	0	104 019	107 222	0	107 222	292 786	0	292 786
47403	0	0	0	23 902 538	43 892 797	67 795 335	23 902 538	43 892 797	67 795 335	0	0	0
47407	0	0	0	18 475 723	21 585 330	40 061 053	18 475 723	21 585 330	40 061 053	0	0	0
47411	666 505	3 189	669 694	458 044	3 230	461 274	475 385	2 699	478 084	683 846	2 658	686 504
47416	4 240	11	4 251	104 538	145	104 683	100 384	222	100 606	86	88	174
47422	122 018	117	122 135	766 955	3 412 796	4 179 751	765 833	3 412 789	4 178 622	120 896	110	121 006
47425	565 412	0	565 412	194 883	0	194 883	230 237	0	230 237	600 766	0	600 766
47426	29 850	302 562	332 412	34 922	31 072	65 994	27 713	225 943	253 656	22 641	497 433	520 074
47804	366 537	0	366 537	73 385	0	73 385	47 813	0	47 813	340 965	0	340 965
50220	20 376	0	20 376	80 253	0	80 253	71 883	0	71 883	12 006	0	12 006
52602	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	131 181	0	131 181	258 747	0	258 747	492 976	0	492 976	365 410	0	365 410
60305	669 597	0	669 597	1 215 906	0	1 215 906	1 318 249	0	1 318 249	771 940	0	771 940
60307	2	0	2	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	2	0	2
60309	203 966	0	203 966	344 983	0	344 983	141 017	0	141 017	0	0	0
60311	525 878	0	525 878	972 045	0	972 045	1 063 601	0	1 063 601	617 434	0	617 434
60313	386	1 111	1 497	4	13 420	13 424	0	13 419	13 419	382	1 110	1 492
60322	34 309	23 617	57 926	234 415	2 372	236 787	212 794	813	213 607	12 688	22 058	34 746
60324	543 475	0	543 475	181 891	0	181 891	280 940	0	280 940	642 524	0	642 524
60335	156 397	0	156 397	223 025	0	223 025	232 372	0	232 372	165 744	0	165 744
60349	161 206	0	161 206	137 491	0	137 491	35 585	0	35 585	59 300	0	59 300
60414	4 527 695	0	4 527 695	20 869	0	20 869	31 339	0	31 339	4 538 165	0	4 538 165
60903	165 142	0	165 142	1 370	0	1 370	13 600	0	13 600	177 372	0	177 372
61301	0	0	0	0	0	0	62 640	0	62 640	62 640	0	62 640
61501	100 267	0	100 267	14 096	0	14 096	9 278	0	9 278	95 449	0	95 449
70601	109 937 537	0	109 937 537	43 040	0	43 040	8 781 841	0	8 781 841	118 676 338	0	118 676 338
70603	73 979 052	0	73 979 052	0	0	0	4 782 918	0	4 782 918	78 761 970	0	78 761 970
70605	1 874	0	1 874	0	0	0	59	0	59	1 933	0	1 933
70613	1 277 243	0	1 277 243	0	0	0	4 160	0	4 160	1 281 403	0	1 281 403
Итого по пассиву (баланс)	379 437 340	34 722 093	414 159 433	169 773 047	76 830 088	246 603 135	186 187 647	73 842 750	260 030 397	395 851 940	31 734 755	427 586 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 979	0	4 979	260	0	260	178	0	178	5 061	0	5 061
80601	31	0	31	179	0	179	209	0	209	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 010	0	5 010	439	0	439	387	0	387	5 062	0	5 062
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	10	0	10	62	0	62	52	0	52	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	5 010	0	5 010	62	0	62	114	0	114	5 062	0	5 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	2	0	2	5	0	5	1	0	1
90902	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
90909	13 054	0	13 054	70 337	0	70 337	71 151	0	71 151	12 240	0	12 240
91104	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	6	6
91202	526	0	526	222	0	222	157	0	157	591	0	591
91203	338	0	338	575	0	575	547	0	547	366	0	366
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
91417	200 000	4 292	204 292	0	148	148	0	430	430	200 000	4 010	204 010
91418	4 349 851	384 116	4 733 967	582	12 741	13 323	390 490	61 086	451 576	3 959 943	335 771	4 295 714
91419	0	0	0	0	6 443	6 443	0	0	0	0	6 443	6 443
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	381 366	116 813	498 179	97 193	7 546	104 739	123 121	14 965	138 086	355 438	109 394	464 832
91704	6 933 320	26 857	6 960 177	81 945	922	82 867	42 810	2 695	45 505	6 972 455	25 084	6 997 539
91802	93 376 001	650 040	94 026 041	1 256 342	22 331	1 278 673	344 310	65 256	409 566	94 288 033	607 115	94 895 148
91803	11 668 914	64 523	11 733 437	80 935	2 217	83 152	67 650	6 477	74 127	11 682 199	60 263	11 742 462
99998	52 420 359	0	52 420 359	85 501 453	0	85 501 453	81 514 766	0	81 514 766	56 407 046	0	56 407 046
Итого по активу (баланс)	171 746 187	1 246 648	172 992 835	87 089 588	52 348	87 141 936	82 555 007	150 910	82 705 917	176 280 768	1 148 086	177 428 854
Пассив
91311	5 397 636	3 277 799	8 675 435	54 623	442 434	497 057	3 635	110 718	114 353	5 346 648	2 946 083	8 292 731
91312	5 735 251	8 183	5 743 434	22 270	821	23 091	15 689	281	15 970	5 728 670	7 643	5 736 313
91314	570 242	3 049 689	3 619 931	12 517 047	58 565 769	71 082 816	12 723 361	62 440 339	75 163 700	776 556	6 924 259	7 700 815
91316	6 715	0	6 715	3 785	0	3 785	0	0	0	2 930	0	2 930
91317	34 373 150	0	34 373 150	2 401 084	7 507 206	9 908 290	2 700 497	7 507 206	10 207 703	34 672 563	0	34 672 563
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	120 572 476	0	120 572 476	1 147 081	0	1 147 081	1 596 413	0	1 596 413	121 021 808	0	121 021 808
Итого по пассиву (баланс)	166 657 164	6 335 671	172 992 835	16 145 890	66 516 230	82 662 120	17 039 595	70 058 544	87 098 139	167 550 869	9 877 985	177 428 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	108 302	0	108 302	108 302	0	108 302	0	0	0
93302	108 302	0	108 302	0	0	0	108 302	0	108 302	0	0	0
93304	0	0	0	105 909	0	105 909	0	0	0	105 909	0	105 909
93305	105 710	0	105 710	199	0	199	105 909	0	105 909	0	0	0
93506	0	0	0	0	184 556	184 556	0	184 556	184 556	0	0	0
93507	0	0	0	0	185 280	185 280	0	185 280	185 280	0	0	0
93901	186 159	21 573	207 732	11 129 669	5 263 328	16 392 997	11 301 904	4 914 511	16 216 415	13 924	370 390	384 314
93902	0	132 293	132 293	0	2 631 436	2 631 436	0	2 763 729	2 763 729	0	0	0
94101	0	0	0	0	325 429	325 429	0	325 429	325 429	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 021 708	1 021 708	0	1 021 708	1 021 708	0	0	0
99996	505 920	0	505 920	20 603 641	0	20 603 641	20 640 457	0	20 640 457	469 104	0	469 104
Итого по активу (баланс)	906 091	153 866	1 059 957	31 947 720	9 611 737	41 559 457	32 264 874	9 395 213	41 660 087	588 937	370 390	959 327
Пассив
96301	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0
96302	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	83 894	0	83 894	83 894	0	83 894
96305	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	184 665	184 665	0	184 665	184 665	0	0	0
96307	0	0	0	0	185 273	185 273	0	185 273	185 273	0	0	0
96901	21 347	184 623	205 970	3 379 753	12 598 866	15 978 619	3 729 869	12 427 989	16 157 858	371 463	13 746	385 209
96902	0	0	0	45 346	1 021 525	1 066 871	45 346	1 021 525	1 066 871	0	0	0
97101	0	0	0	606 318	615	606 933	606 318	615	606 933	0	0	0
97102	0	132 161	132 161	0	2 718 697	2 718 697	0	2 586 536	2 586 536	0	0	0
99997	554 036	0	554 036	20 621 101	0	20 621 101	20 557 289	0	20 557 289	490 224	0	490 224
Итого по пассиву (баланс)	743 173	316 784	1 059 957	24 904 203	16 709 641	41 613 844	25 106 611	16 406 603	41 513 214	945 581	13 746	959 327
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 188,0000	0	0	6,0000	0	0	26,0000	0	0	1 168,0000
98010	0	0	5 865 768 737,0000	0	0	4 654 277 349,0000	0	0	4 628 916 324,0000	0	0	5 891 129 762,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	28,0000	0	0	29,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 865 769 959,0000	0	0	4 654 277 383,0000	0	0	4 628 916 379,0000	0	0	5 891 130 963,0000
Пассив
98040	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	87 555,0000	0	0	5 023,0000	0	0	2,0000	0	0	82 534,0000
98070	0	0	5 865 682 354,0000	0	0	4 726 794 785,0000	0	0	4 752 160 810,0000	0	0	5 891 048 379,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 865 769 959,0000	0	0	4 726 799 808,0000	0	0	4 752 160 812,0000	0	0	5 891 130 963,0000

Страница была полезной?