Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 144 205 | 0 | 144 205 | 1 707 623 | 0 | 1 707 623 | 1 532 606 | 0 | 1 532 606 | 319 222 | 0 | 319 222 |
10610 | 5 856 | 0 | 5 856 | 0 | 0 | 0 | 5 856 | 0 | 5 856 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 6 167 889 | 1 372 165 | 7 540 054 | 43 071 635 | 846 320 | 43 917 955 | 45 590 396 | 1 496 364 | 47 086 760 | 3 649 128 | 722 121 | 4 371 249 |
20208 | 1 167 009 | 0 | 1 167 009 | 8 714 993 | 0 | 8 714 993 | 8 993 015 | 0 | 8 993 015 | 888 987 | 0 | 888 987 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 12 150 181 | 1 037 980 | 13 188 161 | 11 627 861 | 1 034 659 | 12 662 520 | 522 320 | 3 321 | 525 641 |
30102 | 8 603 395 | 0 | 8 603 395 | 79 212 026 | 0 | 79 212 026 | 85 518 621 | 0 | 85 518 621 | 2 296 800 | 0 | 2 296 800 |
30110 | 119 674 | 13 636 | 133 310 | 60 618 912 | 1 818 211 | 62 437 123 | 60 672 702 | 1 809 124 | 62 481 826 | 65 884 | 22 723 | 88 607 |
30114 | 0 | 1 347 672 | 1 347 672 | 0 | 13 141 167 | 13 141 167 | 0 | 13 628 654 | 13 628 654 | 0 | 860 185 | 860 185 |
30202 | 1 122 594 | 0 | 1 122 594 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 | 1 124 187 | 0 | 1 124 187 |
30204 | 53 255 | 0 | 53 255 | 4 890 | 0 | 4 890 | 0 | 0 | 0 | 58 145 | 0 | 58 145 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 5 506 443 | 0 | 5 506 443 | 5 188 343 | 0 | 5 188 343 | 318 100 | 0 | 318 100 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 694 509 | 0 | 694 509 | 646 009 | 0 | 646 009 | 48 500 | 0 | 48 500 |
30233 | 58 769 | 6 582 | 65 351 | 4 096 546 | 144 627 | 4 241 173 | 4 087 972 | 147 379 | 4 235 351 | 67 343 | 3 830 | 71 173 |
30302 | 0 | 4 153 | 4 153 | 152 110 | 963 | 153 073 | 114 116 | 767 | 114 883 | 37 994 | 4 349 | 42 343 |
30306 | 3 205 619 | 204 638 | 3 410 257 | 51 317 069 | 279 163 | 51 596 232 | 51 946 589 | 267 765 | 52 214 354 | 2 576 099 | 216 036 | 2 792 135 |
30413 | 172 103 | 21 197 | 193 300 | 61 000 751 | 2 066 152 | 63 066 903 | 61 075 062 | 2 068 370 | 63 143 432 | 97 792 | 18 979 | 116 771 |
30424 | 59 874 | 95 561 | 155 435 | 176 765 603 | 4 979 089 | 181 744 692 | 176 808 676 | 5 062 928 | 181 871 604 | 16 801 | 11 722 | 28 523 |
30425 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
32105 | 0 | 3 313 003 | 3 313 003 | 0 | 2 985 777 | 2 985 777 | 0 | 3 668 061 | 3 668 061 | 0 | 2 630 719 | 2 630 719 |
32107 | 0 | 1 318 961 | 1 318 961 | 0 | 133 395 | 133 395 | 0 | 183 685 | 183 685 | 0 | 1 268 671 | 1 268 671 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 12 549 632 | 0 | 12 549 632 | 12 549 632 | 0 | 12 549 632 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 3 576 720 | 0 | 3 576 720 | 6 504 717 | 0 | 6 504 717 | 10 081 437 | 0 | 10 081 437 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 2 960 009 | 0 | 2 960 009 | 0 | 0 | 0 | 2 960 009 | 0 | 2 960 009 | 0 | 0 | 0 |
45208 | 4 630 | 3 589 473 | 3 594 103 | 0 | 1 875 010 | 1 875 010 | 0 | 1 790 437 | 1 790 437 | 4 630 | 3 674 046 | 3 678 676 |
45306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
45502 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45503 | 7 | 0 | 7 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 7 | 0 | 7 |
45504 | 687 439 | 0 | 687 439 | 117 926 | 0 | 117 926 | 374 942 | 0 | 374 942 | 430 423 | 0 | 430 423 |
45505 | 16 172 547 | 0 | 16 172 547 | 3 102 047 | 0 | 3 102 047 | 3 594 285 | 0 | 3 594 285 | 15 680 309 | 0 | 15 680 309 |
45506 | 41 724 167 | 0 | 41 724 167 | 6 326 200 | 0 | 6 326 200 | 5 107 937 | 0 | 5 107 937 | 42 942 430 | 0 | 42 942 430 |
45507 | 62 998 582 | 1 188 831 | 64 187 413 | 2 436 903 | 243 349 | 2 680 252 | 4 470 550 | 272 946 | 4 743 496 | 60 964 935 | 1 159 234 | 62 124 169 |
45509 | 22 086 810 | 0 | 22 086 810 | 1 408 851 | 0 | 1 408 851 | 2 077 969 | 0 | 2 077 969 | 21 417 692 | 0 | 21 417 692 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 147 106 | 6 147 106 | 0 | 885 045 | 885 045 | 0 | 5 262 061 | 5 262 061 |
45605 | 16 215 | 5 830 616 | 5 846 831 | 0 | 1 208 776 | 1 208 776 | 0 | 1 025 608 | 1 025 608 | 16 215 | 6 013 784 | 6 029 999 |
45606 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 698 000 | 0 | 1 698 000 |
45706 | 1 621 | 16 427 | 18 048 | 0 | 3 331 | 3 331 | 201 | 3 307 | 3 508 | 1 420 | 16 451 | 17 871 |
45815 | 25 218 503 | 644 729 | 25 863 232 | 3 668 993 | 150 006 | 3 818 999 | 4 801 890 | 115 480 | 4 917 370 | 24 085 606 | 679 255 | 24 764 861 |
45817 | 0 | 22 534 | 22 534 | 0 | 4 722 | 4 722 | 0 | 4 001 | 4 001 | 0 | 23 255 | 23 255 |
45915 | 661 268 | 8 755 | 670 023 | 331 299 | 7 123 | 338 422 | 334 218 | 5 256 | 339 474 | 658 349 | 10 622 | 668 971 |
45917 | 0 | 107 | 107 | 0 | 166 | 166 | 0 | 163 | 163 | 0 | 110 | 110 |
47301 | 0 | 1 702 426 | 1 702 426 | 0 | 346 430 | 346 430 | 0 | 333 371 | 333 371 | 0 | 1 715 485 | 1 715 485 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 979 | 773 979 | 0 | 112 765 | 112 765 | 0 | 661 214 | 661 214 |
47404 | 0 | 1 482 316 | 1 482 316 | 42 154 936 | 147 680 761 | 189 835 697 | 42 154 936 | 148 009 226 | 190 164 162 | 0 | 1 153 851 | 1 153 851 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 104 099 543 | 149 013 498 | 253 113 041 | 104 099 543 | 149 013 498 | 253 113 041 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 5 953 | 0 | 5 953 | 1 322 | 0 | 1 322 | 881 | 0 | 881 | 6 394 | 0 | 6 394 |
47423 | 1 192 092 | 768 | 1 192 860 | 749 982 | 602 986 | 1 352 968 | 783 994 | 602 980 | 1 386 974 | 1 158 080 | 774 | 1 158 854 |
47427 | 1 883 574 | 190 785 | 2 074 359 | 3 422 959 | 197 176 | 3 620 135 | 3 405 204 | 248 905 | 3 654 109 | 1 901 329 | 139 056 | 2 040 385 |
47801 | 327 317 | 718 372 | 1 045 689 | 0 | 147 663 | 147 663 | 4 522 | 133 227 | 137 749 | 322 795 | 732 808 | 1 055 603 |
47802 | 11 034 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 10 817 | 0 | 10 817 |
50205 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50207 | 6 709 859 | 2 532 423 | 9 242 282 | 4 648 383 | 2 832 119 | 7 480 502 | 5 939 860 | 3 807 227 | 9 747 087 | 5 418 382 | 1 557 315 | 6 975 697 |
50208 | 6 950 201 | 0 | 6 950 201 | 6 313 783 | 0 | 6 313 783 | 4 462 186 | 0 | 4 462 186 | 8 801 798 | 0 | 8 801 798 |
50211 | 40 976 | 6 199 668 | 6 240 644 | 424 | 5 136 841 | 5 137 265 | 0 | 6 993 095 | 6 993 095 | 41 400 | 4 343 414 | 4 384 814 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 9 150 065 | 8 259 805 | 17 409 870 | 8 248 309 | 5 148 781 | 13 397 090 | 901 756 | 3 111 024 | 4 012 780 |
50221 | 40 236 | 0 | 40 236 | 20 305 | 0 | 20 305 | 40 686 | 0 | 40 686 | 19 855 | 0 | 19 855 |
52601 | 8 218 599 | 0 | 8 218 599 | 2 819 231 | 0 | 2 819 231 | 2 613 187 | 0 | 2 613 187 | 8 424 643 | 0 | 8 424 643 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60104 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60202 | 14 010 | 0 | 14 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 010 | 0 | 14 010 |
60302 | 601 836 | 0 | 601 836 | 3 980 | 0 | 3 980 | 150 897 | 0 | 150 897 | 454 919 | 0 | 454 919 |
60306 | 18 489 | 0 | 18 489 | 212 362 | 0 | 212 362 | 219 168 | 0 | 219 168 | 11 683 | 0 | 11 683 |
60308 | 1 466 | 141 | 1 607 | 6 798 | 29 | 6 827 | 3 216 | 131 | 3 347 | 5 048 | 39 | 5 087 |
60310 | 170 589 | 0 | 170 589 | 31 531 | 0 | 31 531 | 32 139 | 0 | 32 139 | 169 981 | 0 | 169 981 |
60312 | 341 752 | 0 | 341 752 | 182 506 | 0 | 182 506 | 220 030 | 0 | 220 030 | 304 228 | 0 | 304 228 |
60314 | 6 688 | 290 710 | 297 398 | 2 649 | 43 420 | 46 069 | 2 574 | 46 755 | 49 329 | 6 763 | 287 375 | 294 138 |
60323 | 856 918 | 32 732 | 889 650 | 134 212 | 7 337 | 141 549 | 51 201 | 5 947 | 57 148 | 939 929 | 34 122 | 974 051 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 209 210 | 0 | 209 210 | 17 709 | 0 | 17 709 | 191 501 | 0 | 191 501 |
60401 | 8 786 927 | 0 | 8 786 927 | 1 363 | 0 | 1 363 | 2 468 | 0 | 2 468 | 8 785 822 | 0 | 8 785 822 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60410 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 |
60411 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 35 193 | 0 | 35 193 | 317 | 0 | 317 | 34 876 | 0 | 34 876 |
60701 | 282 041 | 0 | 282 041 | 0 | 0 | 0 | 282 041 | 0 | 282 041 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 120 544 | 0 | 120 544 | 325 989 | 0 | 325 989 | 0 | 0 | 0 | 446 533 | 0 | 446 533 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 280 707 | 0 | 280 707 | 0 | 0 | 0 | 280 707 | 0 | 280 707 |
61002 | 1 563 | 0 | 1 563 | 236 | 0 | 236 | 236 | 0 | 236 | 1 563 | 0 | 1 563 |
61008 | 16 125 | 0 | 16 125 | 4 569 | 0 | 4 569 | 7 036 | 0 | 7 036 | 13 658 | 0 | 13 658 |
61009 | 45 300 | 0 | 45 300 | 462 | 0 | 462 | 1 483 | 0 | 1 483 | 44 279 | 0 | 44 279 |
61010 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
61011 | 170 918 | 0 | 170 918 | 0 | 0 | 0 | 170 918 | 0 | 170 918 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 2 355 346 | 0 | 2 355 346 | 2 355 346 | 0 | 2 355 346 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 12 921 | 0 | 12 921 | 12 921 | 0 | 12 921 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 533 057 | 0 | 533 057 | 533 057 | 0 | 533 057 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 341 661 | 0 | 341 661 | 135 | 0 | 135 | 325 989 | 0 | 325 989 | 15 807 | 0 | 15 807 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 2 342 868 | 0 | 2 342 868 | 2 342 868 | 0 | 2 342 868 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 897 501 | 0 | 897 501 | 466 539 | 0 | 466 539 | 0 | 0 | 0 | 1 364 040 | 0 | 1 364 040 |
61703 | 1 921 273 | 0 | 1 921 273 | 1 009 363 | 0 | 1 009 363 | 0 | 0 | 0 | 2 930 636 | 0 | 2 930 636 |
61907 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 | 0 | 0 | 0 | 163 876 | 0 | 163 876 |
61908 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 | 0 | 0 | 0 | 162 524 | 0 | 162 524 |
62001 | 0 | 0 | 0 | 171 003 | 0 | 171 003 | 14 486 | 0 | 14 486 | 156 517 | 0 | 156 517 |
70606 | 210 173 193 | 0 | 210 173 193 | 13 334 670 | 0 | 13 334 670 | 210 188 351 | 0 | 210 188 351 | 13 319 512 | 0 | 13 319 512 |
70608 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 | 14 172 413 | 0 | 14 172 413 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 | 14 172 413 | 0 | 14 172 413 |
70610 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 |
70614 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 | 517 490 | 0 | 517 490 | 1 499 915 | 0 | 1 499 915 | 210 306 | 0 | 210 306 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 210 226 138 | 0 | 210 226 138 | 26 836 | 0 | 26 836 | 210 199 302 | 0 | 210 199 302 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 | 0 | 0 | 0 | 132 129 975 | 0 | 132 129 975 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 6 485 | 0 | 6 485 | 0 | 0 | 0 | 6 485 | 0 | 6 485 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 | 0 | 0 | 0 | 1 192 731 | 0 | 1 192 731 |
Итого по активу (баланс) | 587 284 890 | 32 149 381 | 619 434 271 | 1 109 722 038 | 352 114 477 | 1 461 836 515 | 1 099 989 833 | 347 925 907 | 1 447 915 740 | 597 017 095 | 36 337 951 | 633 355 046 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 97 058 | 0 | 97 058 | 97 058 | 0 | 97 058 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 40 236 | 0 | 40 236 | 40 683 | 0 | 40 683 | 20 302 | 0 | 20 302 | 19 855 | 0 | 19 855 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 112 | 0 | 17 112 | 17 112 | 0 | 17 112 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 207 | 0 | 43 207 |
10801 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 209 360 | 0 | 38 209 360 |
30111 | 6 479 | 81 | 6 560 | 8 455 130 | 15 | 8 455 145 | 8 469 544 | 18 | 8 469 562 | 20 893 | 84 | 20 977 |
30126 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 1 328 | 0 | 1 328 | 1 328 | 0 | 1 328 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 5 230 739 | 0 | 5 230 739 | 5 673 321 | 0 | 5 673 321 | 442 582 | 0 | 442 582 |
30226 | 41 579 | 0 | 41 579 | 431 | 0 | 431 | 473 | 0 | 473 | 41 621 | 0 | 41 621 |
30232 | 901 | 489 | 1 390 | 4 030 026 | 145 771 | 4 175 797 | 4 029 980 | 145 817 | 4 175 797 | 855 | 535 | 1 390 |
30236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 097 | 6 097 | 0 | 6 097 | 6 097 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 4 153 | 4 153 | 114 117 | 764 | 114 881 | 152 111 | 960 | 153 071 | 37 994 | 4 349 | 42 343 |
30305 | 3 205 619 | 204 638 | 3 410 257 | 51 946 588 | 267 764 | 52 214 352 | 51 317 068 | 279 162 | 51 596 230 | 2 576 099 | 216 036 | 2 792 135 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 8 150 000 | 0 | 8 150 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 | 6 350 000 | 0 | 6 350 000 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 5 023 001 | 0 | 5 023 001 | 5 023 001 | 0 | 5 023 001 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 452 000 | 0 | 452 000 | 1 096 000 | 0 | 1 096 000 | 644 000 | 0 | 644 000 |
31404 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 11 820 | 11 820 | 0 | 2 239 | 2 239 | 0 | 2 567 | 2 567 | 0 | 12 148 | 12 148 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 655 940 | 1 129 564 | 10 785 504 | 9 655 940 | 1 129 564 | 10 785 504 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 1 931 375 | 0 | 1 931 375 | 5 658 069 | 0 | 5 658 069 | 3 726 694 | 0 | 3 726 694 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
407 | 2 468 096 | 678 | 2 468 774 | 1 427 954 | 123 | 1 428 077 | 1 639 829 | 144 | 1 639 973 | 2 679 971 | 699 | 2 680 670 |
408.1 | 139 572 | 13 730 | 153 302 | 2 140 999 | 9 742 | 2 150 741 | 2 143 824 | 18 613 | 2 162 437 | 142 397 | 22 601 | 164 998 |
408.2 | 15 581 501 | 2 193 440 | 17 774 941 | 21 795 152 | 1 587 756 | 23 382 908 | 22 657 119 | 1 568 901 | 24 226 020 | 16 443 468 | 2 174 585 | 18 618 053 |
40907 | 348 | 0 | 348 | 2 148 012 | 0 | 2 148 012 | 2 359 141 | 0 | 2 359 141 | 211 477 | 0 | 211 477 |
40911 | 96 476 | 0 | 96 476 | 1 981 822 | 0 | 1 981 822 | 1 980 247 | 0 | 1 980 247 | 94 901 | 0 | 94 901 |
42006 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
42301 | 8 890 221 | 75 301 | 8 965 522 | 24 666 030 | 38 967 | 24 704 997 | 22 802 819 | 35 780 | 22 838 599 | 7 027 010 | 72 114 | 7 099 124 |
42304 | 3 663 697 | 0 | 3 663 697 | 2 929 827 | 0 | 2 929 827 | 71 239 | 0 | 71 239 | 805 109 | 0 | 805 109 |
42305 | 17 341 312 | 0 | 17 341 312 | 2 800 752 | 0 | 2 800 752 | 2 325 104 | 0 | 2 325 104 | 16 865 664 | 0 | 16 865 664 |
42306 | 113 743 294 | 4 456 889 | 118 200 183 | 26 989 282 | 941 284 | 27 930 566 | 9 757 693 | 1 082 513 | 10 840 206 | 96 511 705 | 4 598 118 | 101 109 823 |
42502 | 720 000 | 0 | 720 000 | 720 000 | 0 | 720 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 35 818 | 19 304 | 55 122 | 130 146 | 108 427 | 238 573 | 120 061 | 109 575 | 229 636 | 25 733 | 20 452 | 46 185 |
42604 | 19 517 | 0 | 19 517 | 16 373 | 0 | 16 373 | 145 | 0 | 145 | 3 289 | 0 | 3 289 |
42605 | 19 939 | 0 | 19 939 | 261 | 0 | 261 | 2 465 | 0 | 2 465 | 22 143 | 0 | 22 143 |
42606 | 288 018 | 49 293 | 337 311 | 57 356 | 11 454 | 68 810 | 7 146 | 22 200 | 29 346 | 237 808 | 60 039 | 297 847 |
44007 | 0 | 31 294 228 | 31 294 228 | 0 | 5 504 668 | 5 504 668 | 0 | 6 487 772 | 6 487 772 | 0 | 32 277 332 | 32 277 332 |
45215 | 180 514 | 0 | 180 514 | 57 025 | 0 | 57 025 | 75 865 | 0 | 75 865 | 199 354 | 0 | 199 354 |
45315 | 420 | 0 | 420 | 210 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
45515 | 7 457 123 | 0 | 7 457 123 | 1 356 476 | 0 | 1 356 476 | 1 602 655 | 0 | 1 602 655 | 7 703 302 | 0 | 7 703 302 |
45615 | 159 421 | 0 | 159 421 | 2 702 | 0 | 2 702 | 57 154 | 0 | 57 154 | 213 873 | 0 | 213 873 |
45715 | 235 | 0 | 235 | 790 | 0 | 790 | 4 031 | 0 | 4 031 | 3 476 | 0 | 3 476 |
45818 | 18 740 745 | 0 | 18 740 745 | 6 140 261 | 0 | 6 140 261 | 5 372 767 | 0 | 5 372 767 | 17 973 251 | 0 | 17 973 251 |
45918 | 432 699 | 0 | 432 699 | 179 851 | 0 | 179 851 | 161 413 | 0 | 161 413 | 414 261 | 0 | 414 261 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 33 213 606 | 1 129 572 | 34 343 178 | 33 213 606 | 1 129 572 | 34 343 178 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 108 643 951 | 143 947 036 | 252 590 987 | 108 643 951 | 143 947 036 | 252 590 987 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 138 452 | 8 226 | 1 146 678 | 920 048 | 8 511 | 928 559 | 633 137 | 8 467 | 641 604 | 851 541 | 8 182 | 859 723 |
47416 | 22 855 | 696 | 23 551 | 219 241 | 1 093 | 220 334 | 219 727 | 538 | 220 265 | 23 341 | 141 | 23 482 |
47422 | 71 564 | 132 | 71 696 | 5 055 596 | 28 | 5 055 624 | 5 055 457 | 32 | 5 055 489 | 71 425 | 136 | 71 561 |
47425 | 554 754 | 0 | 554 754 | 187 363 | 0 | 187 363 | 200 487 | 0 | 200 487 | 567 878 | 0 | 567 878 |
47426 | 11 317 | 597 708 | 609 025 | 15 158 | 105 145 | 120 303 | 24 274 | 390 203 | 414 477 | 20 433 | 882 766 | 903 199 |
47804 | 162 265 | 0 | 162 265 | 36 756 | 0 | 36 756 | 71 753 | 0 | 71 753 | 197 262 | 0 | 197 262 |
50220 | 144 205 | 0 | 144 205 | 1 532 604 | 0 | 1 532 604 | 1 707 621 | 0 | 1 707 621 | 319 222 | 0 | 319 222 |
52005 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
52501 | 27 810 | 0 | 27 810 | 0 | 0 | 0 | 23 940 | 0 | 23 940 | 51 750 | 0 | 51 750 |
52602 | 205 414 | 0 | 205 414 | 274 165 | 0 | 274 165 | 484 472 | 0 | 484 472 | 415 721 | 0 | 415 721 |
60105 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60206 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
60301 | 60 357 | 0 | 60 357 | 234 393 | 0 | 234 393 | 450 505 | 0 | 450 505 | 276 469 | 0 | 276 469 |
60305 | 12 368 | 0 | 12 368 | 833 084 | 0 | 833 084 | 1 371 359 | 0 | 1 371 359 | 550 643 | 0 | 550 643 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | 703 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 346 569 | 0 | 346 569 | 346 573 | 0 | 346 573 | 81 581 | 0 | 81 581 | 81 577 | 0 | 81 577 |
60311 | 746 491 | 0 | 746 491 | 956 855 | 0 | 956 855 | 691 725 | 0 | 691 725 | 481 361 | 0 | 481 361 |
60313 | 0 | 1 111 | 1 111 | 231 | 0 | 231 | 231 | 0 | 231 | 0 | 1 111 | 1 111 |
60322 | 20 724 | 29 225 | 49 949 | 347 450 | 5 238 | 352 688 | 347 247 | 6 060 | 353 307 | 20 521 | 30 047 | 50 568 |
60324 | 575 278 | 0 | 575 278 | 83 147 | 0 | 83 147 | 166 169 | 0 | 166 169 | 658 300 | 0 | 658 300 |
60335 | 0 | 0 | 0 | 203 971 | 0 | 203 971 | 353 808 | 0 | 353 808 | 149 837 | 0 | 149 837 |
60414 | 0 | 0 | 0 | 1 223 | 0 | 1 223 | 4 528 493 | 0 | 4 528 493 | 4 527 270 | 0 | 4 527 270 |
60601 | 4 485 434 | 0 | 4 485 434 | 4 485 434 | 0 | 4 485 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60903 | 37 335 | 0 | 37 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 335 | 0 | 37 335 |
61012 | 30 736 | 0 | 30 736 | 30 736 | 0 | 30 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61301 | 46 146 | 0 | 46 146 | 46 146 | 0 | 46 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 489 | 0 | 489 |
61501 | 155 049 | 0 | 155 049 | 4 846 | 0 | 4 846 | 9 011 | 0 | 9 011 | 159 214 | 0 | 159 214 |
62002 | 0 | 0 | 0 | 30 736 | 0 | 30 736 | 30 736 | 0 | 30 736 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 196 812 204 | 0 | 196 812 204 | 196 815 358 | 0 | 196 815 358 | 11 690 640 | 0 | 11 690 640 | 11 687 486 | 0 | 11 687 486 |
70603 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 | 129 667 779 | 0 | 129 667 779 | 13 551 878 | 0 | 13 551 878 | 13 551 877 | 0 | 13 551 877 |
70605 | 7 719 | 0 | 7 719 | 7 719 | 0 | 7 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 | 5 780 196 | 0 | 5 780 196 | 2 786 213 | 0 | 2 786 213 | 864 557 | 0 | 864 557 |
70615 | 1 553 586 | 0 | 1 553 586 | 1 553 586 | 0 | 1 553 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 8 310 | 0 | 8 310 | 196 815 795 | 0 | 196 815 795 | 196 807 485 | 0 | 196 807 485 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 | 129 667 778 | 0 | 129 667 778 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 719 | 0 | 7 719 | 7 719 | 0 | 7 719 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 | 3 858 540 | 0 | 3 858 540 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 006 520 | 0 | 3 006 520 | 3 006 520 | 0 | 3 006 520 |
Итого по пассиву (баланс) | 580 473 129 | 38 961 142 | 619 434 271 | 686 776 683 | 154 951 258 | 841 727 941 | 699 277 125 | 156 371 591 | 855 648 716 | 592 973 571 | 40 381 475 | 633 355 046 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 2 673 | 0 | 2 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 673 | 0 | 2 673 |
90902 | 472 | 0 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 |
90909 | 302 999 | 0 | 302 999 | 282 398 | 0 | 282 398 | 245 483 | 0 | 245 483 | 339 914 | 0 | 339 914 |
91104 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
91202 | 1 113 | 0 | 1 113 | 58 | 0 | 58 | 80 | 0 | 80 | 1 091 | 0 | 1 091 |
91203 | 341 | 0 | 341 | 372 | 0 | 372 | 379 | 0 | 379 | 334 | 0 | 334 |
91207 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91417 | 200 000 | 4 818 | 204 818 | 0 | 999 | 999 | 0 | 848 | 848 | 200 000 | 4 969 | 204 969 |
91418 | 338 360 | 718 373 | 1 056 733 | 0 | 147 662 | 147 662 | 4 739 | 133 226 | 137 965 | 333 621 | 732 809 | 1 066 430 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 463 178 | 0 | 463 178 | 463 178 | 0 | 463 178 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 912 688 | 104 342 | 1 017 030 | 100 337 | 30 261 | 130 598 | 138 402 | 20 411 | 158 813 | 874 623 | 114 192 | 988 815 |
91704 | 6 054 328 | 20 676 | 6 075 004 | 166 303 | 4 286 | 170 589 | 31 690 | 3 636 | 35 326 | 6 188 941 | 21 326 | 6 210 267 |
91802 | 71 065 735 | 544 269 | 71 610 004 | 2 895 952 | 112 836 | 3 008 788 | 161 716 | 95 739 | 257 455 | 73 799 971 | 561 366 | 74 361 337 |
91803 | 10 653 753 | 71 333 | 10 725 086 | 45 130 | 14 789 | 59 919 | 21 859 | 12 548 | 34 407 | 10 677 024 | 73 574 | 10 750 598 |
99998 | 69 674 698 | 0 | 69 674 698 | 30 765 348 | 0 | 30 765 348 | 37 710 975 | 0 | 37 710 975 | 62 729 071 | 0 | 62 729 071 |
Итого по активу (баланс) | 159 209 613 | 1 463 819 | 160 673 432 | 34 719 076 | 310 836 | 35 029 912 | 38 778 501 | 266 411 | 39 044 912 | 155 150 188 | 1 508 244 | 156 658 432 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 4 890 | 0 | 4 890 | 4 890 | 0 | 4 890 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 516 691 | 5 536 759 | 10 053 450 | 9 877 | 1 138 026 | 1 147 903 | 1 | 1 136 942 | 1 136 943 | 4 506 815 | 5 535 675 | 10 042 490 |
91312 | 5 751 269 | 41 129 | 5 792 398 | 0 | 7 235 | 7 235 | 0 | 8 527 | 8 527 | 5 751 269 | 42 421 | 5 793 690 |
91314 | 5 650 319 | 1 759 206 | 7 409 525 | 23 268 783 | 5 934 605 | 29 203 388 | 17 618 464 | 4 880 554 | 22 499 018 | 0 | 705 155 | 705 155 |
91315 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
91316 | 9 155 | 0 | 9 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 155 | 0 | 9 155 |
91317 | 45 908 474 | 0 | 45 908 474 | 1 989 359 | 5 356 610 | 7 345 969 | 1 757 772 | 5 356 610 | 7 114 382 | 45 676 887 | 0 | 45 676 887 |
91507 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 90 998 734 | 0 | 90 998 734 | 1 245 532 | 0 | 1 245 532 | 4 176 159 | 0 | 4 176 159 | 93 929 361 | 0 | 93 929 361 |
Итого по пассиву (баланс) | 153 336 338 | 7 337 094 | 160 673 432 | 26 520 036 | 12 436 476 | 38 956 512 | 23 558 879 | 11 382 633 | 34 941 512 | 150 375 181 | 6 283 251 | 156 658 432 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 719 388 | 9 719 388 | 0 | 1 149 746 | 1 149 746 | 0 | 8 569 642 | 8 569 642 |
93304 | 58 938 | 9 767 393 | 9 826 331 | 0 | 2 209 130 | 2 209 130 | 0 | 9 720 208 | 9 720 208 | 58 938 | 2 256 315 | 2 315 253 |
93305 | 531 085 | 728 827 | 1 259 912 | 7 190 | 472 | 7 662 | 0 | 729 299 | 729 299 | 538 275 | 0 | 538 275 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 884 149 | 3 884 149 | 0 | 3 884 149 | 3 884 149 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 845 357 | 3 845 357 | 0 | 3 845 357 | 3 845 357 | 0 | 0 | 0 |
93308 | 0 | 3 562 576 | 3 562 576 | 0 | 9 273 272 | 9 273 272 | 0 | 4 511 998 | 4 511 998 | 0 | 8 323 850 | 8 323 850 |
93309 | 1 300 000 | 4 081 431 | 5 381 431 | 0 | 7 074 834 | 7 074 834 | 0 | 9 652 819 | 9 652 819 | 1 300 000 | 1 503 446 | 2 803 446 |
93310 | 500 000 | 1 457 654 | 1 957 654 | 0 | 302 194 | 302 194 | 0 | 256 402 | 256 402 | 500 000 | 1 503 446 | 2 003 446 |
93901 | 3 937 716 | 0 | 3 937 716 | 99 722 295 | 24 118 303 | 123 840 598 | 96 648 807 | 22 117 622 | 118 766 429 | 7 011 204 | 2 000 681 | 9 011 885 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 344 | 1 166 344 | 0 | 1 166 344 | 1 166 344 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 18 360 323 | 0 | 18 360 323 | 133 371 274 | 0 | 133 371 274 | 125 999 972 | 0 | 125 999 972 | 25 731 625 | 0 | 25 731 625 |
Итого по активу (баланс) | 24 688 062 | 19 597 881 | 44 285 943 | 233 100 759 | 61 593 443 | 294 694 202 | 222 648 779 | 57 033 944 | 279 682 723 | 35 140 042 | 24 157 380 | 59 297 422 |
Пассив | ||||||||||||
96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 017 249 | 0 | 4 017 249 | 4 017 249 | 0 | 4 017 249 |
96304 | 4 736 886 | 0 | 4 736 886 | 4 017 249 | 0 | 4 017 249 | 365 350 | 0 | 365 350 | 1 084 987 | 0 | 1 084 987 |
96305 | 743 957 | 0 | 743 957 | 365 350 | 0 | 365 350 | 0 | 0 | 0 | 378 607 | 0 | 378 607 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 261 082 | 3 261 082 | 0 | 3 261 082 | 3 261 082 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 337 223 | 3 337 223 | 0 | 3 337 223 | 3 337 223 | 0 | 0 | 0 |
96308 | 0 | 3 313 003 | 3 313 003 | 0 | 3 701 339 | 3 701 339 | 1 269 325 | 6 174 270 | 7 443 595 | 1 269 325 | 5 785 934 | 7 055 259 |
96309 | 1 996 989 | 1 357 414 | 3 354 403 | 1 269 325 | 6 641 914 | 7 911 239 | 0 | 6 684 557 | 6 684 557 | 727 664 | 1 400 057 | 2 127 721 |
96310 | 0 | 2 247 255 | 2 247 255 | 0 | 334 802 | 334 802 | 0 | 290 570 | 290 570 | 0 | 2 203 023 | 2 203 023 |
96901 | 0 | 3 964 819 | 3 964 819 | 2 810 382 | 118 556 788 | 121 367 170 | 2 846 771 | 123 420 358 | 126 267 129 | 36 389 | 8 828 389 | 8 864 778 |
99997 | 25 925 620 | 0 | 25 925 620 | 127 457 579 | 0 | 127 457 579 | 135 097 757 | 0 | 135 097 757 | 33 565 798 | 0 | 33 565 798 |
Итого по пассиву (баланс) | 33 403 452 | 10 882 491 | 44 285 943 | 135 919 885 | 135 833 148 | 271 753 033 | 143 596 452 | 143 168 060 | 286 764 512 | 41 080 019 | 18 217 403 | 59 297 422 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 1 386,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 7,0000 | 0 | 0 | 1 379,0000 |
98010 | 0 | 0 | 11 401 286 881,0000 | 0 | 0 | 21 018 669 712,0000 | 0 | 0 | 32 401 582 656,0000 | 0 | 0 | 18 373 937,0000 |
98020 | 0 | 0 | 52,0000 | 0 | 0 | 9,0000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 48,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 11 401 288 319,0000 | 0 | 0 | 21 018 669 721,0000 | 0 | 0 | 32 401 582 676,0000 | 0 | 0 | 18 375 364,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 68 739,0000 | 0 | 0 | 1 559 922,0000 | 0 | 0 | 1 539 333,0000 | 0 | 0 | 48 150,0000 |
98070 | 0 | 0 | 11 401 219 580,0000 | 0 | 0 | 43 784 824 305,0000 | 0 | 0 | 32 401 931 939,0000 | 0 | 0 | 18 327 214,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 11 401 288 319,0000 | 0 | 0 | 43 786 384 227,0000 | 0 | 0 | 32 403 471 272,0000 | 0 | 0 | 18 375 364,0000 |
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