Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 574	0	18 574	3 169 584	0	3 169 584	3 112 177	0	3 112 177	75 981	0	75 981
20202	2 930 116	774 322	3 704 438	39 113 720	706 260	39 819 980	40 129 334	808 594	40 937 928	1 914 502	671 988	2 586 490
20208	895 922	0	895 922	10 609 060	0	10 609 060	10 599 972	0	10 599 972	905 010	0	905 010
20209	290 587	2 896	293 483	9 700 865	378 660	10 079 525	9 843 400	380 910	10 224 310	148 052	646	148 698
30102	2 488 581	0	2 488 581	101 306 520	0	101 306 520	102 242 617	0	102 242 617	1 552 484	0	1 552 484
30110	155 140	14 992	170 132	85 814 722	2 201	85 816 923	85 753 301	985	85 754 286	216 561	16 208	232 769
30114	0	736 367	736 367	0	1 955 121	1 955 121	0	1 056 968	1 056 968	0	1 634 520	1 634 520
30202	1 840 128	0	1 840 128	0	0	0	11 178	0	11 178	1 828 950	0	1 828 950
30204	89 899	0	89 899	5 370	0	5 370	0	0	0	95 269	0	95 269
30210	261 521	0	261 521	2 029 292	0	2 029 292	2 213 913	0	2 213 913	76 900	0	76 900
30221	26 500	0	26 500	253 803	130	253 933	265 303	130	265 433	15 000	0	15 000
30233	80 921	7 506	88 427	4 593 394	164 966	4 758 360	4 597 555	167 154	4 764 709	76 760	5 318	82 078
30302	882 041	35 233	917 274	293 598	4 071	297 669	212 426	2 067	214 493	963 213	37 237	1 000 450
30306	3 671 348	261 886	3 933 234	46 184 094	152 324	46 336 418	46 513 653	155 383	46 669 036	3 341 789	258 827	3 600 616
30413	67 764	8 057	75 821	86 408 438	191 738	86 600 176	86 354 937	191 235	86 546 172	121 265	8 560	129 825
30424	52 170	327 925	380 095	369 607 048	5 748 024	375 355 072	369 621 228	5 766 304	375 387 532	37 990	309 645	347 635
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31902	0	0	0	9 400 000	0	9 400 000	9 400 000	0	9 400 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	6 800 000	0	6 800 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32202	5 509 298	176 191	5 685 489	169 497 062	4 358 012	173 855 074	175 006 360	4 534 203	179 540 563	0	0	0
32203	3 227 108	0	3 227 108	60 208 693	1 195 966	61 404 659	52 483 124	1 005 188	53 488 312	10 952 677	190 778	11 143 455
32204	0	0	0	207 015	0	207 015	47 787	0	47 787	159 228	0	159 228
45204	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 130	2 776 200	2 793 330	500	306 457	306 957	6 000	155 248	161 248	11 630	2 927 409	2 939 039
45306	800	0	800	1 900	0	1 900	0	0	0	2 700	0	2 700
45502	2	0	2	15	0	15	14	0	14	3	0	3
45503	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45504	2 609 576	0	2 609 576	1 202 296	0	1 202 296	1 015 477	0	1 015 477	2 796 395	0	2 796 395
45505	16 904 548	0	16 904 548	4 466 847	0	4 466 847	3 859 463	0	3 859 463	17 511 932	0	17 511 932
45506	39 799 134	0	39 799 134	4 233 020	0	4 233 020	5 350 544	0	5 350 544	38 681 610	0	38 681 610
45507	74 950 452	1 284 354	76 234 806	2 933 521	140 507	3 074 028	5 766 669	84 487	5 851 156	72 117 304	1 340 374	73 457 678
45509	29 410 248	0	29 410 248	1 707 241	0	1 707 241	3 338 505	0	3 338 505	27 778 984	0	27 778 984
45604	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	4 441 920	4 458 135	0	492 536	492 536	0	215 208	215 208	16 215	4 719 248	4 735 463
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 827	28 591	30 418	0	3 078	3 078	11	2 724	2 735	1 816	28 945	30 761
45815	30 209 400	571 540	30 780 940	5 859 796	68 761	5 928 557	5 917 680	28 909	5 946 589	30 151 516	611 392	30 762 908
45817	0	17 185	17 185	0	1 904	1 904	0	844	844	0	18 245	18 245
45915	864 033	6 704	870 737	303 873	2 647	306 520	324 346	1 991	326 337	843 560	7 360	850 920
45917	0	81	81	0	10	10	0	5	5	0	86	86
47301	0	1 269 643	1 269 643	0	140 826	140 826	0	65 845	65 845	0	1 344 624	1 344 624
47404	0	11 045 012	11 045 012	233 594 888	70 125 983	303 720 871	233 594 888	75 914 547	309 509 435	0	5 256 448	5 256 448
47408	0	0	0	78 412 601	64 431 805	142 844 406	78 412 601	64 431 805	142 844 406	0	0	0
47417	5 234	0	5 234	3 421	127	3 548	3 411	127	3 538	5 244	0	5 244
47423	1 007 163	549	1 007 712	775 727	31 800	807 527	718 512	31 743	750 255	1 064 378	606	1 064 984
47427	2 315 746	59 993	2 375 739	4 113 100	55 215	4 168 315	4 161 814	93 278	4 255 092	2 267 032	21 930	2 288 962
47801	360 732	776 237	1 136 969	0	85 350	85 350	3 462	47 504	50 966	357 270	814 083	1 171 353
47802	15 074	0	15 074	0	0	0	1 059	0	1 059	14 015	0	14 015
50205	1	0	1	103 431	0	103 431	103 431	0	103 431	1	0	1
50207	14 502 277	1 617 935	16 120 212	4 351 334	186 688	4 538 022	5 365 148	78 583	5 443 731	13 488 463	1 726 040	15 214 503
50208	7 718 327	0	7 718 327	2 162 466	0	2 162 466	691 204	0	691 204	9 189 589	0	9 189 589
50218	0	0	0	1 515 601	0	1 515 601	1 515 601	0	1 515 601	0	0	0
50221	102 961	0	102 961	205 215	0	205 215	203 370	0	203 370	104 806	0	104 806
52601	7 644 018	0	7 644 018	994 763	0	994 763	21 701	0	21 701	8 617 080	0	8 617 080
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	586 530	0	586 530	167 368	0	167 368	143 135	0	143 135	610 763	0	610 763
60306	286 795	0	286 795	277 903	0	277 903	286 907	0	286 907	277 791	0	277 791
60308	2 674	0	2 674	6 234	0	6 234	5 782	0	5 782	3 126	0	3 126
60310	183 921	0	183 921	76 985	0	76 985	72 679	0	72 679	188 227	0	188 227
60312	391 530	0	391 530	330 191	0	330 191	374 485	0	374 485	347 236	0	347 236
60314	9 689	83 236	92 925	3 681	230 408	234 089	5 175	89 102	94 277	8 195	224 542	232 737
60323	6 094 365	26 424	6 120 789	715 954	3 157	719 111	193 281	1 429	194 710	6 617 038	28 152	6 645 190
60347	3 528	0	3 528	0	921 928	921 928	3 528	921 928	925 456	0	0	0
60401	9 578 455	0	9 578 455	27 151	0	27 151	147 081	0	147 081	9 458 525	0	9 458 525
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	171 124	0	171 124	0	0	0	0	0	0	171 124	0	171 124
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	273 599	0	273 599	33 727	0	33 727	26 763	0	26 763	280 563	0	280 563
60901	100 904	0	100 904	12 000	0	12 000	0	0	0	112 904	0	112 904
61002	1 470	0	1 470	323	0	323	323	0	323	1 470	0	1 470
61008	20 885	0	20 885	8 060	0	8 060	6 328	0	6 328	22 617	0	22 617
61009	61 967	0	61 967	829	0	829	812	0	812	61 984	0	61 984
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	202 766	0	202 766	0	0	0	13 905	0	13 905	188 861	0	188 861
61209	0	0	0	157 439	0	157 439	157 439	0	157 439	0	0	0
61210	0	0	0	4 316 758	0	4 316 758	4 316 758	0	4 316 758	0	0	0
61212	0	0	0	14 386	0	14 386	14 386	0	14 386	0	0	0
61214	0	0	0	511 108	0	511 108	511 108	0	511 108	0	0	0
61403	378 353	0	378 353	7 867	0	7 867	0	0	0	386 220	0	386 220
61601	0	0	0	87 289	0	87 289	87 289	0	87 289	0	0	0
61702	217 896	0	217 896	0	0	0	0	0	0	217 896	0	217 896
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	119 394 083	0	119 394 083	14 629 726	0	14 629 726	29 335	0	29 335	133 994 474	0	133 994 474
70608	90 671 316	0	90 671 316	4 493 871	0	4 493 871	0	0	0	95 165 187	0	95 165 187
70610	5 390	0	5 390	527	0	527	0	0	0	5 917	0	5 917
70611	108	0	108	13	0	13	0	0	0	121	0	121
70614	1 930 156	0	1 930 156	23 504	0	23 504	967 124	0	967 124	986 536	0	986 536
Итого по активу (баланс)	489 520 227	26 350 979	515 871 206	1 378 446 740	152 086 660	1 530 533 400	1 364 346 799	156 234 428	1 520 581 227	503 620 168	22 203 211	525 823 379
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	7 644	0	7 644	0	0	0	0	0	0	7 644	0	7 644
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	102 961	0	102 961	203 371	0	203 371	205 216	0	205 216	104 806	0	104 806
10609	23 597	0	23 597	0	0	0	0	0	0	23 597	0	23 597
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 203 044	0	38 203 044	0	0	0	0	0	0	38 203 044	0	38 203 044
30111	21 333	63	21 396	7 305 292	4	7 305 296	7 296 543	6	7 296 549	12 584	65	12 649
30126	391	0	391	1 394	0	1 394	1 010	0	1 010	7	0	7
30223	140 313	0	140 313	4 283 778	0	4 283 778	4 296 096	0	4 296 096	152 631	0	152 631
30226	40 358	0	40 358	811	0	811	1 218	0	1 218	40 765	0	40 765
30232	4 184	2 320	6 504	4 782 112	161 805	4 943 917	4 791 768	159 968	4 951 736	13 840	483	14 323
30236	0	206	206	0	4 484	4 484	0	4 323	4 323	0	45	45
30301	882 041	35 233	917 274	212 426	2 065	214 491	293 598	4 069	297 667	963 213	37 237	1 000 450
30305	3 671 348	261 886	3 933 234	46 513 653	155 383	46 669 036	46 184 094	152 324	46 336 418	3 341 789	258 827	3 600 616
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	1 200 000	0	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31402	160 000	0	160 000	4 624 000	0	4 624 000	4 464 000	0	4 464 000	0	0	0
31403	0	0	0	765 000	0	765 000	1 281 000	0	1 281 000	516 000	0	516 000
31408	0	1 129 640	1 129 640	0	78 695	78 695	0	144 115	144 115	0	1 195 060	1 195 060
31409	0	18 249	18 249	0	1 251	1 251	0	2 178	2 178	0	19 176	19 176
31502	0	0	0	1 892 486	0	1 892 486	1 892 486	0	1 892 486	0	0	0
32015	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	2 410 711	0	2 410 711	1 627 615	340 207	1 967 822	1 685 783	340 207	2 025 990	2 468 879	0	2 468 879
40702	31 100	282	31 382	1 164 081	14	1 164 095	1 233 092	32	1 233 124	100 111	300	100 411
40703	4 649	0	4 649	3 712	0	3 712	3 844	0	3 844	4 781	0	4 781
40802	17	2	19	14	2	16	9	2	11	12	2	14
40807	59 013	25 708	84 721	2 012 163	12 730	2 024 893	2 001 328	17 270	2 018 598	48 178	30 248	78 426
40817	12 442 175	2 123 214	14 565 389	28 655 407	810 441	29 465 848	30 398 928	927 430	31 326 358	14 185 696	2 240 203	16 425 899
40820	63 037	109	63 146	30 437	1 671	32 108	40 072	1 623	41 695	72 672	61	72 733
40907	150 867	0	150 867	2 465 486	0	2 465 486	2 380 668	0	2 380 668	66 049	0	66 049
40911	105 877	0	105 877	2 604 103	0	2 604 103	2 509 665	0	2 509 665	11 439	0	11 439
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	762 700	0	762 700	110 000	0	110 000	0	0	0	652 700	0	652 700
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	7 181 362	126 582	7 307 944	25 094 503	308 589	25 403 092	25 153 724	294 712	25 448 436	7 240 583	112 705	7 353 288
42304	3 138 812	0	3 138 812	338 841	0	338 841	4 196 639	0	4 196 639	6 996 610	0	6 996 610
42305	51 129 532	318	51 129 850	25 115 848	331	25 116 179	7 195 178	13	7 195 191	33 208 862	0	33 208 862
42306	105 005 335	3 449 257	108 454 592	3 055 897	657 233	3 713 130	7 526 916	529 346	8 056 262	109 476 354	3 321 370	112 797 724
42601	31 880	23 586	55 466	82 795	15 688	98 483	93 787	8 413	102 200	42 872	16 311	59 183
42604	11 734	0	11 734	905	0	905	17 294	0	17 294	28 123	0	28 123
42605	130 867	0	130 867	99 634	0	99 634	9 960	0	9 960	41 193	0	41 193
42606	210 111	49 387	259 498	9 853	5 962	15 815	53 939	8 690	62 629	254 197	52 115	306 312
44007	0	23 840 784	23 840 784	0	1 155 069	1 155 069	0	2 643 551	2 643 551	0	25 329 266	25 329 266
45215	61 611	0	61 611	29 500	0	29 500	68 586	0	68 586	100 697	0	100 697
45315	168	0	168	105	0	105	504	0	504	567	0	567
45515	9 641 337	0	9 641 337	2 069 822	0	2 069 822	2 081 127	0	2 081 127	9 652 642	0	9 652 642
45615	161 234	0	161 234	0	0	0	2 773	0	2 773	164 007	0	164 007
45715	395	0	395	36	0	36	41	0	41	400	0	400
45818	22 036 376	0	22 036 376	6 161 651	0	6 161 651	6 237 622	0	6 237 622	22 112 347	0	22 112 347
45918	526 726	0	526 726	164 109	0	164 109	165 381	0	165 381	527 998	0	527 998
47403	0	0	0	236 557 886	5 530 814	242 088 700	236 557 886	5 530 814	242 088 700	0	0	0
47407	0	0	0	73 200 834	69 678 872	142 879 706	73 200 834	69 678 872	142 879 706	0	0	0
47411	1 809 291	22 733	1 832 024	1 463 274	23 525	1 486 799	911 027	8 603	919 630	1 257 044	7 811	1 264 855
47416	28 514	8	28 522	331 915	238	332 153	335 697	501	336 198	32 296	271	32 567
47422	55 943	100	56 043	1 813 430	31 929	1 845 359	1 821 153	31 936	1 853 089	63 666	107	63 773
47425	639 795	0	639 795	246 885	0	246 885	249 159	0	249 159	642 069	0	642 069
47426	28 468	613 509	641 977	23 623	33 078	56 701	11 216	285 049	296 265	16 061	865 480	881 541
47804	154 475	0	154 475	38 784	0	38 784	41 379	0	41 379	157 070	0	157 070
50220	18 574	0	18 574	3 112 176	0	3 112 176	3 169 583	0	3 169 583	75 981	0	75 981
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	26 280	0	26 280	0	0	0	23 940	0	23 940	50 220	0	50 220
52602	8 346	0	8 346	0	0	0	21 508	0	21 508	29 854	0	29 854
60105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	317 569	0	317 569	446 559	0	446 559	334 295	0	334 295	205 305	0	205 305
60305	12 560	0	12 560	717 617	0	717 617	719 060	0	719 060	14 003	0	14 003
60307	0	0	0	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	0	0	0
60309	0	0	0	1 447	0	1 447	108 377	0	108 377	106 930	0	106 930
60311	561 709	0	561 709	1 373 353	0	1 373 353	943 762	0	943 762	132 118	0	132 118
60313	0	1 111	1 111	2 458	0	2 458	2 468	0	2 468	10	1 111	1 121
60322	35 930	22 209	58 139	464 890	1 075	465 965	462 363	2 462	464 825	33 403	23 596	56 999
60324	5 717 707	0	5 717 707	277 699	0	277 699	809 097	0	809 097	6 249 105	0	6 249 105
60405	52 862	0	52 862	166	0	166	0	0	0	52 696	0	52 696
60601	4 563 710	0	4 563 710	60 288	0	60 288	70 860	0	70 860	4 574 282	0	4 574 282
60903	32 333	0	32 333	0	0	0	865	0	865	33 198	0	33 198
61012	38 514	0	38 514	2 914	0	2 914	132	0	132	35 732	0	35 732
61304	515	0	515	0	0	0	6	0	6	521	0	521
61501	209 208	0	209 208	50 686	0	50 686	18 214	0	18 214	176 736	0	176 736
70601	109 973 584	0	109 973 584	35 460	0	35 460	13 681 627	0	13 681 627	123 619 751	0	123 619 751
70603	91 548 721	0	91 548 721	0	0	0	3 832 479	0	3 832 479	95 381 200	0	95 381 200
70605	7 134	0	7 134	0	0	0	22	0	22	7 156	0	7 156
70613	178 866	0	178 866	19 704	0	19 704	18 809	0	18 809	177 971	0	177 971
70615	844 527	0	844 527	0	0	0	0	0	0	844 527	0	844 527
Итого по пассиву (баланс)	484 124 710	31 746 496	515 871 206	493 854 357	79 011 155	572 865 512	502 041 176	80 776 509	582 817 685	492 311 529	33 511 850	525 823 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	289 743	0	289 743	313 592	0	313 592	309 986	0	309 986	293 349	0	293 349
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	1 232	0	1 232	96	0	96	175	0	175	1 153	0	1 153
91203	868	0	868	646	0	646	998	0	998	516	0	516
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
91417	200 000	3 670	203 670	0	405	405	0	175	175	200 000	3 900	203 900
91418	375 821	776 237	1 152 058	0	85 351	85 351	4 521	47 505	52 026	371 300	814 083	1 185 383
91419	0	0	0	1 782	519 278	521 060	1 782	519 278	521 060	0	0	0
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 451 480	73 282	1 524 762	152 856	14 722	167 578	288 522	6 144	294 666	1 315 814	81 860	1 397 674
91704	5 096 002	10 857	5 106 859	278 759	1 204	279 963	48 157	526	48 683	5 326 604	11 535	5 338 139
91802	54 219 949	277 105	54 497 054	3 134 958	30 728	3 165 686	169 696	13 427	183 123	57 185 211	294 406	57 479 617
91803	3 865 402	54 343	3 919 745	128 744	6 028	134 772	9 873	2 635	12 508	3 984 273	57 736	4 042 009
99998	77 480 095	0	77 480 095	265 599 939	0	265 599 939	261 952 508	0	261 952 508	81 127 526	0	81 127 526
Итого по активу (баланс)	142 988 464	1 195 500	144 183 964	269 611 372	657 716	270 269 088	262 786 219	589 690	263 375 909	149 813 617	1 263 526	151 077 143
Пассив
91010	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 680 013	5 422 922	10 102 935	10 866	312 660	323 526	0	597 029	597 029	4 669 147	5 707 291	10 376 438
91312	5 798 129	39 091	5 837 220	2 049	1 895	3 944	0	4 336	4 336	5 796 080	41 532	5 837 612
91314	2 066 229	7 764 278	9 830 507	92 304 504	165 786 271	258 090 775	94 274 897	166 155 075	260 429 972	4 036 622	8 133 082	12 169 704
91316	10 255	0	10 255	2 501	0	2 501	2 001	0	2 001	9 755	0	9 755
91317	43 697 607	7 995 456	51 693 063	3 144 373	387 373	3 531 746	3 679 998	886 564	4 566 562	44 233 232	8 494 647	52 727 879
91318	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	40	0	40	1 734	0	1 734
99999	66 703 869	0	66 703 869	1 209 500	0	1 209 500	4 455 248	0	4 455 248	69 949 617	0	69 949 617
Итого по пассиву (баланс)	122 962 217	21 221 747	144 183 964	96 673 810	166 488 199	263 162 009	102 412 184	167 643 004	270 055 188	128 700 591	22 376 552	151 077 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	847	847	0	847	847	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 526	2 526	0	882	882	0	1 644	1 644
93303	0	781	781	0	2 975	2 975	0	2 505	2 505	0	1 251	1 251
93304	136 622	2 725	139 347	0	503	503	0	2 803	2 803	136 622	425	137 047
93305	752 400	12 997 410	13 749 810	0	1 441 492	1 441 492	20 400	630 101	650 501	732 000	13 808 801	14 540 801
93309	0	2 819 769	2 819 769	0	331 928	331 928	0	161 097	161 097	0	2 990 600	2 990 600
93310	500 000	3 163 375	3 663 375	0	351 668	351 668	0	154 409	154 409	500 000	3 360 634	3 860 634
93901	10 154 753	3 691	10 158 444	63 347 274	131 895	63 479 169	69 370 053	135 586	69 505 639	4 131 974	0	4 131 974
93902	0	0	0	0	173 312	173 312	0	173 312	173 312	0	0	0
94102	0	0	0	103 205	0	103 205	103 205	0	103 205	0	0	0
99996	23 421 479	0	23 421 479	64 221 813	0	64 221 813	70 173 418	0	70 173 418	17 469 874	0	17 469 874
Итого по активу (баланс)	34 965 254	18 987 751	53 953 005	127 672 292	2 437 146	130 109 438	139 667 076	1 261 542	140 928 618	22 970 470	20 163 355	43 133 825
Пассив
96301	0	0	0	9 670	0	9 670	9 670	0	9 670	0	0	0
96302	0	0	0	9 670	0	9 670	28 501	0	28 501	18 831	0	18 831
96303	9 670	0	9 670	28 501	0	28 501	32 826	0	32 826	13 995	0	13 995
96304	118 557	0	118 557	32 826	0	32 826	4 628	0	4 628	90 359	0	90 359
96305	8 446 304	0	8 446 304	4 629	0	4 629	1	0	1	8 441 676	0	8 441 676
96309	1 054 100	1 132 690	2 186 790	0	54 879	54 879	0	125 597	125 597	1 054 100	1 203 408	2 257 508
96310	1 996 989	509 633	2 506 622	0	24 690	24 690	0	56 509	56 509	1 996 989	541 452	2 538 441
96901	3 749	10 149 787	10 153 536	131 134	69 676 519	69 807 653	127 385	63 635 795	63 763 180	0	4 109 063	4 109 063
96902	0	0	0	276 529	0	276 529	276 529	0	276 529	0	0	0
99997	30 531 526	0	30 531 526	70 748 783	0	70 748 783	65 881 209	0	65 881 209	25 663 952	0	25 663 952
Итого по пассиву (баланс)	42 160 895	11 792 110	53 953 005	71 241 742	69 756 088	140 997 830	66 360 749	63 817 901	130 178 650	37 279 902	5 853 923	43 133 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 564,0000	0	0	15,0000	0	0	28,0000	0	0	1 551,0000
98010	0	0	6 078 992 087,0000	0	0	38 936 086 371,0000	0	0	33 247 590 152,0000	0	0	11 767 488 306,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	35,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 078 993 683,0000	0	0	38 936 086 421,0000	0	0	33 247 590 213,0000	0	0	11 767 489 891,0000
Пассив
98050	0	0	47 897,0000	0	0	100 018,0000	0	0	100 007,0000	0	0	47 886,0000
98070	0	0	6 078 945 786,0000	0	0	51 041 355 073,0000	0	0	56 729 851 292,0000	0	0	11 767 442 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 078 993 683,0000	0	0	51 041 455 091,0000	0	0	56 729 951 299,0000	0	0	11 767 489 891,0000

Страница была полезной?